Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.

Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.

Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån3 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 17.01.2020 3,5408 € 1,28 % 2,12 % 26,44 % 32,13 % 44,69 % 117,16 % 132,95 % 48,90 %
Nordamerika 17.01.2020 29,8151 € 1,05 % 4,32 % 32,27 % 46,96 % 86,05 % 270,61 % - -
Asien 17.01.2020 6,2540 € 0,44 % 1,12 % 15,27 % 13,01 % 31,93 % 85,99 % 74,06 % -33,27 %
Emerging Markets 17.01.2020 13,9441 € 0,23 % 3,29 % 14,48 % 22,56 % 30,94 % - - -
Global Brands 17.01.2020 11,2234 € 0,76 % 3,34 % 35,64 % 50,71 % 86,82 % 311,35 % 453,42 % 353,29 %
Global Pharma 17.01.2020 33,3542 € -0,06 % 3,32 % 19,24 % 27,53 % 34,70 % 258,12 % 330,21 % 233,54 %
Finland 17.01.2020 9,4078 € 1,17 % 4,81 % 16,43 % 33,80 % 76,87 % 175,55 % 271,85 % 147,97 %
OMXH 25 ETF 1 17.01.2020 53,25 € 0,68 % 4,58 % 15,38 % 35,02 % 74,30 % 221,04 % 328,92 % -
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 17.01.2020 69,6405 € 1,26 % 2,28 % 24,72 % 33,64 % 67,12 % 187,72 % 267,42 % -
Phoenix 17.01.2020 30,1560 € 0,49 % 0,85 % 11,81 % 9,26 % 19,54 % 90,15 % 147,20 % -
Russian Prosperity 2 16.01.2020 143,0841 € 0,39 % 7,52 % 37,41 % 39,49 % 166,84 % 103,18 % 375,44 % -
Tropico LatAm 17.01.2020 19,3181 € 0,22 % 4,05 % 26,51 % 62,93 % - - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 17.01.2020 23,0921 € 0,23 % 1,35 % 11,50 % 16,15 % 27,15 % 75,00 % 121,83 % 122,68 %
Räntefonderna
Euro-obligation 17.01.2020 4,2576 € -0,00 % -0,49 % 6,03 % 7,59 % 10,36 % 51,88 % 82,89 % 154,49 %
Euro Corp. Bond 17.01.2020 21,0577 € 0,06 % -0,09 % 5,29 % 5,37 % 8,09 % 39,69 % 68,49 % -
Penningmarknad 17.01.2020 2,5031 € -0,00 % -0,03 % -0,24 % -0,62 % -0,26 % 4,00 % 20,79 % 40,85 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
3) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 13.01.2020 -0,05 %
Euro Corp. Bond 13.01.2020 0,01 %
Penningmarknad 13.01.2020 -0,21 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.