Seligson & Co Global Top 25 Brands

Förvaltningsavgift: 0,59 % per år, debiteras av fonden.

Av fonden debiteras även andra löpande kostnader, såsom avgifter för förvaringen och förvaringsinstitutet. De löpande kostnaderna rapporteras bl.a. i nyckeltalen och publikationerna.


Handelsersättning (betalas in i fonden):

-	Vid teckning:	0,0 %
-	Vid inlösning:	0,0 %	om placeringstiden ≥ 180 dagar
		0,5 %	om placeringstiden < 180 dagar

En fondteckning görs genom att betala teckningssumman till fondens konto. Minimisumman är 10 € per teckning.

Global Top 25 Brands-fondens bankkonton är:

Nordea	NDEAFIHH	FI13 1200 3000 0081 93
OP	OKOYFIHH	FI03 5000 0120 2827 92

Vid betalningen ska man använda den kundspecifika teckningsreferensen, som finns i övre högra hörnet av kundinformationsblanketten samt i Min portfölj-tjänsten under ”Kunduppgifter”.

Om en teckningsbetalning har mottagits på fondens konto på en finländsk bankdag, bekräftas teckningen till nästa finländska bankdags värde.

Om en inlösningsorder har mottagits av fondbolaget på en finländsk bankdag senaste kl. 16, bekräftas inlösningen till nästa finländska bankdags värde förutsatt att fonden har likvida medel som täcker inlösningen.

Datum för publicering: 30.12.2022 (uppdaterad 1.1.2025)
LEI-kod: 743700JI1D6ZATBOGY35

Sammanfattning

Fonden främjar, utöver andra egenskaper, en mer hållbar verksamhet hos sina investeringsobjekt. Egenskaperna främjas genom att i valet av investeringsobjekt inkludera en bedömning av miljön, samhället och god bolagsstyrning, avgränsa bolag i investeringsuniversum samt vikta ESG-egenskaper i processen för val av bolag.

Seligson & Co Fondbolag följer en systematisk investeringsprocess som syftar till att i investeringsuniversum hitta investeringsmål som uppfyller de kriterier som ställts upp. Fondens investeringsuniversum avgränsas så att fonden inte investera i bolag som erhållit den sämsta ESG-klassificeringen. Bedömningen görs av fondbolaget och den grundar sig på offentligt tillgängliga ESG-poängbedömningar. I processen för val av bolag viktas fondbolagets ESG-bedömning med minst 10 % vikt i den totala poängsättningen i valet av bolag. Huruvida god bolagsstyrning efterlevs bedöms som en del av det första urvalet av bolag och som en del av den totala poängsättningen i urvalsprocessen.

Fonden mäter främjandet av en mer hållbar verksamhet med följande indikatorer: fondens växthusgasintensitet (WACI, scope 1+2 samt scope 1+2+3) och andelen av fonden som utgörs av företag som bryter mot internationella normer.

miljörelaterade och sociala egenskaper mäts med hjälp av antingen data som rapporteras av investeringsobjekten, som samlas in från ESG-datatjänstleverantörer, eller data som produceras av ESG-datatjänstleverantörer om de mätare som investeringsobjekten inte rapporterar. Data som tillhandahålls av ESG-dataleverantörer kan också innehålla uppskattade eller modellerade data. Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att, där så är möjligt, jämföra data som tillhandahålls av olika tjänsteleverantörer, jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att göra stickprovskontroller i tjänsteleverantörens databas. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.

Fonden följer Seligson & Co Fondbolags principer för ägarstyrning. Fonden deltar i börsnoterade bolags bolagsstämmor med fullmakt av Seligson & Co Fondbolag. På bolagsstämmor förordar man bland annat initiativ som främjar hållbarhet och rapportering i affärsverksamheten. Detaljerad information om fondens deltagande i och röstning på bolagsstämmor publiceras på webbplatsen här: https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTMyNzc3/.

Fonden har inget jämförelseindex relaterat till implementering av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men syftar inte till att göra hållbara investeringar.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar, utöver andra egenskaper, en mer hållbar verksamhet hos sina investeringsobjekt. Egenskaperna främjas genom att i valet av investeringar inkludera en bedömning av miljön, samhället och god bolagsstyrning, avgränsa bolag i investeringsuniversum samt vikta ESG-egenskaper i processen för val av bolag.

Investeringsstrategi

Fondens investeringsuniversum avgränsas så att fonden inte investerar i bolag som erhållit den sämsta ESG-klassificeringen. Bedömningen görs av fondbolaget och den grundar sig på offentligt tillgängliga ESG-poängbedömningar. I processen för val av bolag viktas fondbolagets ESG-bedömning med minst 10 % vikt i den totala poängsättningen i valet av bolag. Fonden investerar inte i bolag vars huvudsakliga verksamhetssektor är tobaks-, pornografi-, alkohol- eller vapenindustrin.

Seligson & Co granskar god bolagsstyrning som en del av det första urvalet av bolag och som en del av den totala poängsättningen i urvalsprocessen. Vid identifieringen av investeringsobjekt som iakttar god bolagsstyrning används tillgängliga Governance-analyser och -indikatorer som en del av fondbolagets ESG-bedömning.

Andel av investeringar

Planerad allokering av tillgångarna för den finansiella produkten: Andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper är 97 %. Andelen övriga investeringar är 3 %.

Fondens mål är inte att göra investeringar som är förenliga med klassificeringssystemet för ekonomiska verksamheter enligt kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), inklusive fossil gas och kärnenergi enligt klassificeringssystemet. Fondens investeringsuniversum består i regel av regioner utanför EU, där rapporterade uppgifter om investeringar inom ramen för EU:s klassificeringssystem inte finns tillgängliga och där det är svårt att använda externa utvärderingar för att åta sig ett minimibelopp. Fonden har därför inte åtagit sig att göra en minimiandel sådana investeringar.

Även om fondens mål inte är att investera i ekonomisk verksamhet som uppfyller kriterierna i EU:s taxonomiförordning (2020/852), kan sådana investeringar ingå i fonden baserat på andra investeringskriterier. Varken en revisor eller tredje part har kontrollerat huruvida fondens investeringar uppfyller kraven för verksamheter inom ramen för EU:s klassificeringssystem.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

En gång per år i samband med processen för val av bolag bildas en korg för fonden, som följs upp. Fonden strävar efter så låga kostnader som möjligt och därför ändras inte urvalet av bolag om det inte tydligt går att påvisa att ett visst bolags marknadsposition har försvagats och ett annat bolag intagit dess plats. Om Seligson & Co:s ESG-bedömning av ett bolag ändras och de övriga kriterierna för att bolagets position dalar uppfylls, kan bolaget komma att uteslutas ur fonden i nästa bolagsurvalsprocess. Utvecklingen av de indikatorerna som rapporteras följs upp årligen. Nya indikatorer kan införas om det finns tillräckligt omfattande data av hög kvalitet.

Metoder

Fonden mäter främjandet av en mer hållbar verksamhet med följande indikatorer: fondens växthusgasintensitet (WACI, scope 1+2 samt scope 1+2+3) och andelen av fonden som utgörs av företag som bryter mot internationella normer.

Datakällor och databehandling

Miljörelaterade och sociala egenskaper mäts med hjälp av antingen data som rapporteras av investeringsobjekten, som samlas in från ESG-datatjänstleverantörer, eller data som produceras av ESG-datatjänstleverantörer om de mätare som investeringsobjekten inte rapporterar. De externa tjänsteleverantörer som används är Upright Project och Morningstar Sustainalytics (från och med den 1 januari 2025).

I beräkningen av indikatorerna används alltid rapporterade data när sådana finns tillgängliga. Data som tillhandahålls av ESG-dataleverantörer kan också innehålla uppskattade eller modellerade data. Andelen data som ska bedömas beror på hållbarhetsegenskapen och indikatorn som beskriver den, så det är inte möjligt att bestämma andelen uppskattade data för alla hållbarhetsindikatorer som helhet. Andelen data som bedöms varierar hos olika hållbarhetsindikatorer mellan 7 % och 100 %. De data som ska bedömas avser data som modellerats av tjänsteleverantören och modelleringen baseras på de data som rapporteras av bolagen och de prognoser som gjorts om dem på grundval av olika antaganden.

Kvaliteten på de data och datakällor som används säkerställs genom att, där så är möjligt, jämföra data som tillhandahålls av olika tjänsteleverantörer, jämföra de beräknade siffrorna med siffror som rapporterats tidigare samt genom att göra stickprovskontroller i tjänsteleverantörens databas. Beräkningen av de valda hållbarhetsindikatorerna sker med en standardiserad beräkningsmetod alltid när en sådan finns tillgänglig. I sina egna verktyg använder fondens portföljförvaltare endast data som samlats in från källor som bedöms vara tillförlitliga. Dessutom följer LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen forskningsdata relaterade till hållbarhetsindikatorer samt utvecklingen av tekniken för att minska hållbarhetsrisker och negativa hållbarhetskonsekvenser. Av hållbarhetsindikatorerna följer man också kontinuerligt upp utvecklingen av systematisk rapportering. Data behandlas i koncernbolagens databaser, i portföljförvaltarnas verktyg och i andra analys- och övervakningsverktyg.

Begränsningar för metoder och data

De miljörelaterade och sociala egenskaperna mäts i första hand med hjälp av de officiella uppgifter som investeringsobjekten rapporterar, vilket innebär att de officiella uppgifterna är ofullständiga för de investeringsobjekt som inte rapporterar uppgifter. Data samlas in från tjänsteleverantörens databaser, vilket innebär att det finns risk för att data inte är den senaste tillgängliga för alla investeringsobjekt. De indikatorer som investeringsobjekten rapporterar eller tjänsteleverantörernas klassificering är inte alltid systematiska och standardiserade, vilket kan minska jämförbarheten. Användningen av uppskattade data medför alltid en risk för att tjänsteleverantörens bedömning visar sig vara felaktig.

Åtgärderna i syfte att säkerställa kvaliteten beskrivs för denna finansiella produkt i föregående stycke. Ofullständiga uppgifter kan kompletteras eller berikas med andra datakällor. Tjänsteleverantörer kontaktas regelbundet för att utveckla data och åtgärda eventuella identifierade brister. Ovanstående åtgärder säkerställer att begränsningar av data eller datakällor inte påverkar hur den finansiella produktens egenskaper eller mål uppnås.

Due diligence

Seligson & Co Fondbolag följer en systematisk investeringsprocess som syftar till att i investeringsuniversum hitta investeringsmål som uppfyller de kriterier som ställts upp. Beslut om de årliga bolagsvalen fattas på portföljförvaltarnas möten. Bolagens väljs med hänsyn till fondens stadgar och regleringen som gäller fonder.

Strategier för engagemang

Fonden följer Seligson & Co Fondbolags principer för ägarstyrning.

Fonden deltar i börsnoterade bolags bolagsstämmor med fullmakt av Seligson & Co Fondbolag. På bolagsstämmor förordar man bland annat initiativ som främjar hållbarhet och rapportering i affärsverksamheten. Detaljerad information om fondens deltagande i och röstning på bolagsstämmor publiceras på webbplatsen här: https://vds.issgovernance.com/vds/#/MTMyNzc3/.

Portföljförvaltarna följer upp investeringsobjektens verksamhet i frågor som är relevanta för investeringsstrategin. Portföljförvaltaren kan vid behov diskutera med fondens investeringsobjekt om att utveckla affärsverksamheten i en mer hållbar riktning.

Valt referensvärde

Fonden har inget jämförelseindex relaterat till implementering av miljörelaterade och sociala egenskaper.

Ändringshistorik

1.1.2025: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper", "Metoder", "Datakällor och databehandling", "Begränsningar för metoder och data", "Due diligence" och "Strategier för engagemang” har förtydligats och kompletterats. Bland annat har beskrivningen av dataverifiering, de datakällor som ska användas och ägarstyrningsåtgärder specificerats i data. Ändringshistoriken lades till.

1.1.2024: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Andel av nvesteringar" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.

11.5.2023: Uppgifterna i avsnitten "Sammanfattning", "Investeringsstrategi", "miljörelaterade och sociala egenskaper", "Andel investeringar", "Datakällor och databehandling" och "Valt referensvärde” har uppdaterats.

30.12.2022: Uppgifterna publicerades för första gången.