EUROOBLIGATION - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
| Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 5,50 % 25.4.2029 | Frankrike | Staten | 4 108 887 | 4,29 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 5,75 % 25.10.2032 | Frankrike | Staten | 3 929 178 | 4,10 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 3,50 % 25.4.2026 | Frankrike | Staten | 3 919 773 | 4,09 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 6,50 % 1.11.2027 | Italien | Staten | 3 845 660 | 4,02 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 6,00 % 1.5.2031 | Italien | Staten | 3 776 586 | 3,94 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 5,75 % 30.7.2032 | Spanien | Staten | 3 646 344 | 3,81 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 3,00 % 1.8.2029 | Italien | Staten | 3 418 135 | 3,57 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 4,00 % 1.2.2037 | Italien | Staten | 3 286 569 | 3,43 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 2,00 % 1.12.2025 | Italien | Staten | 3 230 634 | 3,37 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 4,75 % 25.4.2035 | Frankrike | Staten | 3 186 204 | 3,33 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 5,63 % 4.1.2028 | Tyskland | Staten | 3 066 168 | 3,20 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 4,75 % 4.7.2034 | Tyskland | Staten | 2 946 200 | 3,08 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.8.2026 | Tyskland | Staten | 2 906 095 | 3,03 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 4,75 % 4.7.2040 | Tyskland | Staten | 2 856 761 | 2,98 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 4,50 % 25.4.2041 | Frankrike | Staten | 2 838 850 | 2,96 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,00 % 15.2.2030 | Tyskland | Staten | 2 671 053 | 2,79 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 1,45 % 31.10.2027 | Spanien | Staten | 2 554 929 | 2,67 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,20 % 31.1.2037 | Spanien | Staten | 2 446 372 | 2,55 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 4,75 % 1.9.2044 | Italien | Staten | 2 317 282 | 2,42 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 2,50 % 15.8.2046 | Tyskland | Staten | 2 258 496 | 2,36 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 5,00 % 28.3.2035 | Belgien | Staten | 2 196 913 | 2,29 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 1,50 % 25.5.2050 | Frankrike | Staten | 2 165 955 | 2,26 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 4,65 % 30.7.2025 | Spanien | Staten | 2 027 240 | 2,12 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 4,00 % 15.1.2037 | Nederländerna | Staten | 1 757 824 | 1,84 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 2,90 % 31.10.2046 | Spanien | Staten | 1 713 860 | 1,79 |
| STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 4,15 % 15.3.2037 | Österrike | Staten | 1 526 028 | 1,59 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,00 % 25.2.2027 | Frankrike | Staten | 1 471 984 | 1,54 |
| STATSOBLIGATION, SPANIEN, 0,50 % 30.4.2030 | Spanien | Staten | 1 461 983 | 1,53 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 4,25 % 28.3.2041 | Belgien | Staten | 1 423 968 | 1,49 |
| STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,00 % 25.11.2030 | Frankrike | Staten | 1 237 200 | 1,29 |
| STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 0,50 % 20.4.2027 | Österrike | Staten | 1 209 429 | 1,26 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 5,50 % 15.1.2028 | Nederländerna | Staten | 1 195 139 | 1,25 |
| STATSOBLIGATION, ITALIEN, 3,45 % 1.3.2048 | Italien | Staten | 1 042 920 | 1,09 |
| STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,25 % 15.2.2027 | Tyskland | Staten | 1 025 651 | 1,07 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 5,50 % 28.3.2028 | Belgien | Staten | 761 936 | 0,80 |
| STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 4,10 % 15.4.2037 | Portugal | Staten | 750 071 | 0,78 |
| STATSOBLIGATION, FINLAND, 2,75 % 4.7.2028 | Finland | Staten | 692 972 | 0,72 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 2,50 % 15.1.2030 | Nederländerna | Staten | 685 755 | 0,72 |
| STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 3,88 % 15.2.2030 | Portugal | Staten | 629 268 | 0,66 |
| STATSOBLIGATION, BELGIEN, 1,00 % 22.6.2031 | Belgien | Staten | 610 176 | 0,64 |
| STATSOBLIGATION, PORTUGAL, 2,88 % 15.10.2025 | Portugal | Staten | 597 054 | 0,62 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 2,40 % 15.5.2030 | Irland | Staten | 582 762 | 0,61 |
| STATSOBLIGATION, ÖSTERRIKE, 3,15 % 20.6.2044 | Österrike | Staten | 581 766 | 0,61 |
| STATSOBLIGATION, FINLAND, 1,50 % 15.9.2032 | Finland | Staten | 530 214 | 0,55 |
| KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 518 183 | 0,54 |
| STATSOBLIGATION, GREKLAND, 4,00 % 30.1.2037 | Grekland | Staten | 406 836 | 0,42 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 2,00 % 18.2.2045 | Irland | Staten | 406 650 | 0,42 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 1,00 % 15.5.2026 | Irland | Staten | 384 296 | 0,40 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2052 | Nederländerna | Staten | 316 281 | 0,33 |
| STATSOBLIGATION, FINLAND, 0,25 % 15.9.2040 | Finland | Staten | 309 035 | 0,32 |
| STATSOBLIGATION, GREKLAND, 3,75 % 30.1.2028 | Grekland | Staten | 306 747 | 0,32 |
| STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 1,38 % 21.1.2027 | Slovakien | Staten | 284 913 | 0,30 |
| STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,50 % 15.7.2026 | Nederländerna | Staten | 284 421 | 0,30 |
| STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 0,75 % 9.4.2030 | Slovakien | Staten | 258 180 | 0,27 |
| STATSOBLIGATION, GREKLAND, 0,75 % 18.6.2031 | Grekland | Staten | 251 622 | 0,26 |
| STATSOBLIGATION, SLOVENIEN, 1,50 % 25.3.2035 | Slovenien | Staten | 248 820 | 0,26 |
| STATSOBLIGATION, IRLAND, 0,00 % 18.10.2031 | Irland | Staten | 242 430 | 0,25 |
| STATSOBLIGATION, KROATIEN, 2,75 % 27.1.2030 | Kroatien | Staten | 194 870 | 0,20 |
| STATSOBLIGATION, SLOVENIEN, 1,00 % 6.3.2028 | Slovenien | Staten | 185 526 | 0,19 |
| STATSOBLIGATION, SLOVAKIEN, 1,88 % 9.3.2037 | Slovakien | Staten | 79 872 | 0,08 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.05.2024.