Global Top 25 Brands – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Årliga avgifter | 0,60 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,03 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,63 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 20,80 % |
| Tracking error | 7,07 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2024) | 0,09 % |
| Storlek | 723 786 678,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,52 % | 9,61 % | 3,45 % | 11,87 % |
| Från årets början | 9,60 % | 9,29 % | 11,80 % | 9,79 % |
| 1 år | 13,75 % | 9,36 % | 16,99 % | 9,96 % |
| 3 år | 23,13 % | 12,85 % | 20,75 % | 13,45 % |
| 5 år | 61,62 % | 15,98 % | 68,71 % | 18,86 % |
| 10 år | 207,18 % | 14,84 % | 193,35 % | 16,13 % |
| Från startdatum | 898,22 % | 16,55 % | 616,06 % | 16,28 % |
| Från startdatum per annum | 9,14 % | 7,77 % | ||