Global Top 25 Brands – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Årliga avgifter | 0,60 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,03 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,64 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 21,90 % |
| Tracking error | 5,88 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2024) | 0,08 % |
| Storlek | 703 200 653,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 6,91 % | 9,97 % | 7,44 % | 8,73 % |
| Från årets början | 6,91 % | 9,97 % | 7,44 % | 8,73 % |
| 1 år | 9,77 % | 10,02 % | 15,96 % | 10,54 % |
| 3 år | 29,85 % | 12,82 % | 23,99 % | 13,23 % |
| 5 år | 77,10 % | 16,20 % | 77,38 % | 18,89 % |
| 10 år | 239,32 % | 14,86 % | 212,14 % | 16,08 % |
| Från startdatum | 873,72 % | 16,67 % | 588,18 % | 16,37 % |
| Från startdatum per annum | 9,22 % | 7,76 % | ||