Russian Prosperity Fund Euro – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2021 – 25.2.2022 |
| Årliga avgifter | 2,25 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader 1 | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) 1 | - |
| Portföljens omsättningshastighe 2 | - |
| Tracking error | 7,31 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (25.2.2022) | 1,15 % |
| Storlek | 18 592 585,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 25.2.2022 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -43,27 % | 74,43 % | -45,35 % | 86,39 % |
| Från årets början | -43,27 % | 93,80 % | -45,35 % | 108,74 % |
| 1 år | -35,01 % | 38,92 % | -38,33 % | 45,08 % |
| 3 år | -24,09 % | 31,13 % | -29,09 % | 35,86 % |
| 5 år | -20,38 % | 27,15 % | -27,10 % | 31,29 % |
| 10 år | -9,63 % | 25,77 % | -37,24 % | 31,35 % |
| Från startdatum | 731,36 % | 24,32 % | NULL % | 33,97 % |
| Från startdatum per annum | 10,11 % | 5,84 % | ||
| 1) | Courtage och TKA (totalkostnadsandel) kan vi åtminstone än så länge inte publicera för Russian Prosperity Fund Euro, eftersom denna matarfonds målfond inte publicerar dessa. |
| 2) | Fonden är en matarfond. |