Penningmarknadsfond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Årliga avgifter | 0,19 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,19 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -0,58 % |
| Portföljens ränterisk (duration) | 0,20 |
| Tracking error | 0,08 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2024) | 1,86 % |
| Storlek | 359 077 567,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,95 % | 0,11 % | 1,04 % | 0,15 % |
| Från årets början | 2,77 % | 0,12 % | 3,06 % | 0,16 % |
| 1 år | 3,84 % | 0,12 % | 4,10 % | 0,16 % |
| 3 år | 5,71 % | 0,18 % | 5,67 % | 0,19 % |
| 5 år | 5,10 % | 0,16 % | 4,72 % | 0,16 % |
| 10 år | 5,05 % | 0,12 % | 3,61 % | 0,12 % |
| Från startdatum | 56,58 % | 0,15 % | 57,28 % | 0,16 % |
| Från startdatum per annum | 1,71 % | 1,72 % | ||