Pharos – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Årliga avgifter 1 | 0,54 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader 2 | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) 2 | - |
| Portföljens omsättningshastighet | -12,92 % |
| Tracking error | 3,22 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2024) | 0,22 % |
| Storlek | 124 834 375,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 2,29 % | 8,81 % | 2,72 % | 7,38 % |
| Från årets början | 11,01 % | 6,62 % | 10,40 % | 5,84 % |
| 1 år | 17,00 % | 6,45 % | 16,67 % | 5,66 % |
| 3 år | 15,51 % | 7,71 % | 17,35 % | 6,94 % |
| 5 år | 36,42 % | 8,19 % | 36,16 % | 8,90 % |
| 10 år | 69,62 % | 6,80 % | 82,92 % | 8,01 % |
| Från startdatum | 201,77 % | 6,89 % | 239,50 % | 7,66 % |
| Från startdatum per annum | 4,54 % | 5,04 % | ||
| 1) | Innehåller även de kostnader som uppstår av de underliggande fonderna. |
| 2) | Ej tillgänglig, eftersom de underliggande fonderna utgörs även av andra än Seligson & Co –fonder. |