Tropico LatAm – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Årliga avgifter | 1,69 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Transaktionskostnader | 0,05 % |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,74 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 10,50 % |
| Tracking error | 7,20 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2024) | 1,65 % |
| Storlek | 7 179 057,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,53 % | 21,66 % | 3,34 % | 20,03 % |
| Från årets början | -11,55 % | 19,71 % | -10,78 % | 18,04 % |
| 1 år | -2,76 % | 20,05 % | 1,63 % | 18,28 % |
| 3 år | 12,71 % | 27,44 % | 25,67 % | 24,75 % |
| 5 år | -7,76 % | 32,94 % | -2,00 % | 30,03 % |
| Från startdatum | 52,22 % | 29,02 % | 56,93 % | 27,59 % |
| Från startdatum per annum | 5,13 % | 5,52 % | ||