Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | -0,81 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 2,4%, AA 10,1%, A 39,3%, BBB 48,2% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,75 |
| Tracking error | 1,34 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 81 278 915,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 2,94 % | 2,48 % | 3,20 % | 2,43 % |
| Från årets början | 2,43 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,15 % |
| 1 år | 8,24 % | 3,35 % | 9,07 % | 3,37 % |
| 3 år | -6,60 % | 5,12 % | -5,72 % | 4,91 % |
| 5 år | -6,02 % | 4,36 % | -4,19 % | 4,31 % |
| 10 år | 3,76 % | 3,42 % | 9,62 % | 3,41 % |
| Från startdatum | 98,48 % | 3,21 % | 129,15 % | 3,14 % |
| Från startdatum per annum | 3,02 % | 3,66 % | ||