Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Årliga avgifter | 0,33 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 5,42 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 0,9%, AA 9,2%, A 40,3%, BBB 49,6% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 4,65 |
| Tracking error | 1,09 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.12.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 82 854 334,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.12.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 0,60 % | 3,05 % | 0,73 % | 2,81 % |
| Från årets början | 3,04 % | 3,02 % | 3,82 % | 3,07 % |
| 1 år | 3,04 % | 3,02 % | 3,82 % | 3,07 % |
| 3 år | -5,30 % | 5,15 % | -4,42 % | 4,93 % |
| 5 år | -4,92 % | 4,39 % | -2,87 % | 4,33 % |
| 10 år | 3,05 % | 3,44 % | 8,75 % | 3,43 % |
| Från startdatum | 99,67 % | 3,21 % | 130,82 % | 3,13 % |
| Från startdatum per annum | 3,01 % | 3,65 % | ||