Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 1,16 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 24,3%, AA 35,3%, A 17,4%, BBB 23,1% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,90 |
| Tracking error | 1,83 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.12.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 105 781 421,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.12.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -0,19 % | 4,71 % | -0,16 % | 4,33 % |
| Från årets början | 1,40 % | 4,63 % | 1,76 % | 4,77 % |
| 1 år | 1,40 % | 4,63 % | 1,76 % | 4,77 % |
| 3 år | -12,15 % | 7,28 % | -11,07 % | 7,19 % |
| 5 år | -11,34 % | 6,36 % | -9,83 % | 6,22 % |
| 10 år | -1,32 % | 5,18 % | 1,89 % | 5,16 % |
| Från startdatum | 123,74 % | 4,34 % | 131,90 % | 4,30 % |
| Från startdatum per annum | 3,12 % | 3,26 % | ||