Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 2,80 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 24,1%, AA 35,9%, A 17,6%, BBB 22,5% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 6,96 |
| Tracking error | 2,40 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (31.3.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 94 123 993,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 31.3.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | -0,97 % | 4,46 % | -0,70 % | 4,76 % |
| Från årets början | -0,97 % | 4,46 % | -0,70 % | 4,76 % |
| 1 år | 3,67 % | 5,99 % | 3,90 % | 5,93 % |
| 3 år | -15,26 % | 7,13 % | -14,21 % | 7,01 % |
| 5 år | -10,28 % | 6,28 % | -8,40 % | 6,17 % |
| 10 år | 4,96 % | 5,08 % | 8,81 % | 5,05 % |
| Från startdatum | 118,50 % | 4,33 % | 126,29 % | 4,28 % |
| Från startdatum per annum | 3,12 % | 3,26 % | ||