Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Årliga avgifter | 0,28 % |
| Avkastningsbunden provision | - |
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 4,11 % |
| Låneklassificering (rating) | AAA 23,7%, AA 35,8%, A 17,5%, BBB 22,9% |
| Portföljens ränterisk (duration) | 7,02 |
| Tracking error | 2,07 % |
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % |
| Närkretsens ägarandel (30.9.2024) | 0,00 % |
| Storlek | 103 015 021,00 € |
Kostnaderna enligt PRIIP-förordningen anges i faktabladet.
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX | ||
| 30.9.2024 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatilitet |
| 3 mån. | 3,83 % | 4,04 % | 4,15 % | 3,91 % |
| Från årets början | 1,59 % | 4,61 % | 1,93 % | 4,92 % |
| 1 år | 9,09 % | 5,09 % | 9,29 % | 5,21 % |
| 3 år | -12,62 % | 7,26 % | -11,38 % | 7,21 % |
| 5 år | -13,67 % | 6,33 % | -12,37 % | 6,20 % |
| 10 år | 1,44 % | 5,15 % | 4,97 % | 5,13 % |
| Från startdatum | 124,15 % | 4,34 % | 132,28 % | 4,30 % |
| Från startdatum per annum | 3,16 % | 3,30 % | ||