Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.02.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 356 420 524,04 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 93 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 93 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 101 017 536,47 | 28,34 | ||
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 919 535,35 | 04.08.2025 | 164 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 896 240,89 | 18.09.2025 | 209 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 881 708,05 | 04.11.2025 | 256 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 990 753,58 | 17.03.2025 | 24 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 954 272,26 | 11.06.2025 | 110 | 1,67 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 940 899,34 | 10.07.2025 | 139 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 934 040,74 | 01.08.2025 | 161 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 923 762,86 | 27.08.2025 | 187 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 922 841,08 | 22.08.2025 | 182 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 996 939,60 | 05.03.2025 | 12 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 991 822,45 | 19.03.2025 | 26 | 1,40 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 963 246,50 | 04.06.2025 | 103 | 1,39 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 959 481,30 | 13.06.2025 | 112 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 954 831,25 | 30.06.2025 | 129 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 920 913,70 | 03.10.2025 | 224 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 | 3 981 818,36 | 28.04.2025 | 66 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 974 764,96 | 23.05.2025 | 91 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 943 136,40 | 12.09.2025 | 203 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 966 527,80 | 25.07.2025 | 154 | 0,83 |
| Tidsbundna depositioner | 121 680 798,52 | 34,14 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 216 957,51 | 10.03.2025 | 17 | 2,02 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 140 724,72 | 24.04.2025 | 62 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 077 953,86 | 03.09.2025 | 194 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 024 449,34 | 10.12.2025 | 292 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 138 792,35 | 03.07.2025 | 132 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 136 060,75 | 28.02.2025 | 7 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 091 785,10 | 29.05.2025 | 97 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 061 820,75 | 10.04.2025 | 48 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2025 | 5 054 347,60 | 24.03.2025 | 31 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 045 337,80 | 14.11.2025 | 266 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 044 613,55 | 24.11.2025 | 276 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 038 956,30 | 14.10.2025 | 235 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 024 600,90 | 18.06.2025 | 117 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 019 952,30 | 30.12.2025 | 312 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 004 087,20 | 13.08.2025 | 173 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 001 785,50 | 19.11.2025 | 271 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 126 660,60 | 06.06.2025 | 105 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 095 295,56 | 09.04.2025 | 47 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 081 379,60 | 09.05.2025 | 77 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 044 533,04 | 28.10.2025 | 249 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 | 4 034 475,72 | 16.05.2025 | 84 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 010 639,68 | 23.01.2026 | 336 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 096 107,73 | 02.05.2025 | 70 | 0,87 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 038 945,25 | 11.08.2025 | 171 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 001 236,39 | 06.02.2026 | 350 | 0,84 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 029 299,42 | 18.06.2025 | 117 | 0,57 |
| Bankkonton | 134 629 529,51 | 37,77 | ||
| Bankkonto NORDEA | 52 937 913,66 | 14,57 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 52 805 963,17 | 14,82 | ||
| Bankkonto OP | 28 884 143,09 | 8,10 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 846,57 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 663,02 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -907 340,46 | -0,25 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -907 340,46 | |||
| TOTALT | 356 420 524,04 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation