Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 31.03.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 355 739 215,18 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 102 974 631,53 | 28,95 | ||
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 940 306,94 | 04.08.2025 | 126 | 1,95 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 917 367,94 | 18.09.2025 | 171 | 1,94 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 902 378,77 | 04.11.2025 | 218 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.12.2025 | 6 878 036,97 | 17.12.2025 | 261 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 971 691,10 | 11.06.2025 | 72 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 958 844,14 | 10.07.2025 | 101 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 951 451,06 | 01.08.2025 | 123 | 1,67 |
| Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 941 128,96 | 27.08.2025 | 149 | 1,67 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 940 780,72 | 22.08.2025 | 144 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.12.2025 | 5 896 524,90 | 19.12.2025 | 263 | 1,66 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 978 075,50 | 04.06.2025 | 65 | 1,40 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 974 580,95 | 13.06.2025 | 74 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 969 602,65 | 30.06.2025 | 91 | 1,40 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 936 062,70 | 03.10.2025 | 186 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.01.26 | 4 907 990,70 | 05.01.2026 | 280 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 | 3 992 870,28 | 28.04.2025 | 28 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 986 197,12 | 23.05.2025 | 53 | 1,12 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 955 055,88 | 12.09.2025 | 165 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 975 684,25 | 25.07.2025 | 116 | 0,84 |
| Tidsbundna depositioner | 121 653 316,80 | 34,20 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 016 579,36 | 10.02.2026 | 316 | 1,97 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 158 726,40 | 24.04.2025 | 24 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 097 205,70 | 03.09.2025 | 156 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 045 175,80 | 10.12.2025 | 254 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 154 721,80 | 03.07.2025 | 94 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 107 473,55 | 29.05.2025 | 59 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 076 311,30 | 10.04.2025 | 10 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 065 718,10 | 24.11.2025 | 238 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 064 925,85 | 14.11.2025 | 228 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 055 172,80 | 14.10.2025 | 197 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 040 286,40 | 18.06.2025 | 79 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 038 515,20 | 30.12.2025 | 274 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 13.08.2025 | 5 019 146,60 | 13.08.2025 | 135 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.11.2025 | 5 017 695,25 | 19.11.2025 | 233 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 014 640,20 | 02.03.2026 | 336 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 005 239,70 | 24.03.2026 | 358 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 140 002,32 | 06.06.2025 | 67 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 106 383,48 | 09.04.2025 | 9 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 093 726,48 | 09.05.2025 | 39 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 059 615,64 | 28.10.2025 | 211 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 | 4 046 177,96 | 16.05.2025 | 46 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 027 055,36 | 23.01.2026 | 298 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 104 608,50 | 02.05.2025 | 32 | 0,87 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 048 432,99 | 11.08.2025 | 133 | 0,86 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 014 240,76 | 06.02.2026 | 312 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 035 539,30 | 18.06.2025 | 79 | 0,57 |
| Bankkonton | 131 085 824,72 | 36,85 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 119 835,52 | 14,93 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 52 999 197,16 | 14,90 | ||
| Bankkonto OP | 24 965 343,65 | 7,02 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 843,17 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 605,22 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | 25 442,13 | 0,01 | ||
| Fordringar och skulder totalt | 25 442,13 | |||
| TOTALT | 355 739 215,18 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation