Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 28.06.2024 |
|---|---|
| Förmögenhet | 359 393 931,51 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 76 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 76 dagar |
Av fondens medel kan 71 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 102 666 042,38 | 28,57 | ||
| Bankcertifikat Aktia 05.07.2024 | 6 997 798,15 | 05.07.2024 | 7 | 1,95 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 917 219,61 | 23.10.2024 | 117 | 1,92 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 887 245,33 | 04.12.2024 | 159 | 1,92 |
| Bankcertifikat Aktia 10.12.2024 | 6 882 100,89 | 10.12.2024 | 165 | 1,91 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 980 830,66 | 01.08.2024 | 34 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 28.08.2024 | 5 962 846,62 | 28.08.2024 | 61 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 934 938,46 | 10.10.2024 | 104 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 921 373,06 | 04.11.2024 | 129 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 897 467,74 | 11.12.2024 | 166 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.12.2024 | 5 893 781,52 | 18.12.2024 | 173 | 1,64 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 841 103,86 | 17.03.2025 | 262 | 1,63 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 953 278,95 | 26.09.2024 | 90 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 30.09.2024 | 4 951 599,85 | 30.09.2024 | 94 | 1,38 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 874 923,40 | 05.03.2025 | 250 | 1,36 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 869 791,40 | 19.03.2025 | 264 | 1,36 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 982 143,20 | 14.08.2024 | 47 | 1,11 |
| Bankcertifikat Aktia 28.10.2024 | 3 948 968,52 | 28.10.2024 | 122 | 1,10 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 992 413,24 | 26.07.2024 | 28 | 0,83 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 976 217,92 | 13.09.2024 | 77 | 0,83 |
| Tidsbundna depositioner | 94 545 780,92 | 26,31 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 038 232,46 | 10.03.2025 | 255 | 1,96 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 218 496,60 | 24.07.2024 | 26 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 072 509,16 | 10.01.2025 | 196 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 168 514,85 | 29.08.2024 | 62 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 139 740,15 | 03.07.2024 | 5 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 089 214,25 | 14.11.2024 | 139 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 072 373,20 | 14.11.2024 | 139 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 069 524,10 | 23.12.2024 | 178 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 065 877,90 | 30.12.2024 | 185 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 | 5 040 629,40 | 19.02.2025 | 236 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 017 430,40 | 28.02.2025 | 245 | 1,40 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 144 866,88 | 09.08.2024 | 42 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 120 475,44 | 10.07.2024 | 12 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 11.11.2024 | 4 071 756,72 | 11.11.2024 | 136 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 012 902,16 | 06.06.2025 | 343 | 1,12 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 026 374,14 | 11.10.2024 | 105 | 0,84 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 021 110,91 | 24.01.2025 | 210 | 0,84 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 019 919,76 | 02.05.2025 | 308 | 0,84 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 22.11.2024 | 3 011 493,18 | 22.11.2024 | 147 | 0,84 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 057 196,02 | 28.10.2024 | 122 | 0,57 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 20.09.2024 | 2 039 814,16 | 20.09.2024 | 84 | 0,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 027 329,08 | 07.02.2025 | 224 | 0,56 |
| Bankkonton | 162 773 380,57 | 45,29 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 469 982,66 | 14,88 | ||
| Bankkonto SHB | 53 458 352,57 | 14,87 | ||
| Bankkonto NORDEA | 53 347 820,47 | 14,59 | ||
| Bankkonto OP | 2 495 963,68 | 0,69 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 873,77 | 0,00 | ||
| Bankkonto POP | 387,42 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -591 272,36 | -0,16 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -591 272,36 | |||
| TOTALT | 359 393 931,51 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation