Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 21.01.2025 |
|---|---|
| Förmögenhet | 356 031 576,24 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 98 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 98 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 100 719 582,35 | 28,29 | ||
| Bankcertifikat Aktia 04.08.2025 | 6 898 378,83 | 04.08.2025 | 195 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 18.09.2025 | 6 874 701,19 | 18.09.2025 | 240 | 1,93 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2025 | 6 861 723,68 | 04.11.2025 | 287 | 1,93 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 974 925,70 | 17.03.2025 | 55 | 1,68 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.06.2025 | 5 936 791,38 | 11.06.2025 | 141 | 1,67 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.07.2025 | 5 922 813,00 | 10.07.2025 | 170 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2025 | 5 916 285,12 | 01.08.2025 | 192 | 1,66 |
| Bankcertifikat Aktia 27.08.2025 | 5 905 902,48 | 27.08.2025 | 218 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.08.2025 | 5 904 476,34 | 22.08.2025 | 213 | 1,66 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 983 932,00 | 05.03.2025 | 43 | 1,40 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 979 039,25 | 19.03.2025 | 57 | 1,40 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.06.2025 | 4 948 408,85 | 04.06.2025 | 134 | 1,39 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.06.2025 | 4 944 381,05 | 13.06.2025 | 143 | 1,39 |
| Bankcertifikat Aktia 30.06.2025 | 4 939 968,40 | 30.06.2025 | 160 | 1,39 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 03.10.2025 | 4 905 624,90 | 03.10.2025 | 255 | 1,38 |
| Bankcertifikat Aktia 28.04.2025 | 3 970 730,20 | 28.04.2025 | 97 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 23.05.2025 | 3 963 291,40 | 23.05.2025 | 122 | 1,11 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 12.09.2025 | 3 930 939,32 | 12.09.2025 | 234 | 1,10 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 25.07.2025 | 2 957 269,26 | 25.07.2025 | 185 | 0,83 |
| Tidsbundna depositioner | 114 680 518,27 | 32,21 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 199 149,09 | 10.03.2025 | 48 | 2,02 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.04.2024 | 6 124 534,14 | 24.04.2025 | 93 | 1,72 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.09.2025 | 6 059 978,64 | 03.09.2025 | 225 | 1,70 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.12.2025 | 6 007 890,78 | 10.12.2025 | 323 | 1,69 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 | 5 154 277,85 | 19.02.2025 | 29 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 124 320,70 | 28.02.2025 | 38 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2025 | 5 124 205,55 | 03.07.2025 | 163 | 1,44 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.05.2025 | 5 077 562,45 | 29.05.2025 | 128 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 10.04.2025 | 5 048 985,55 | 10.04.2025 | 79 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Ålandsbanken 24.03.2025 | 5 042 017,85 | 24.03.2025 | 62 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2025 | 5 028 643,40 | 14.11.2025 | 297 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.11.2025 | 5 027 055,40 | 24.11.2025 | 307 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.10.2025 | 5 024 197,30 | 14.10.2025 | 266 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 18.06.2025 | 5 010 325,85 | 18.06.2025 | 148 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2025 | 5 006 148,95 | 30.12.2025 | 343 | 1,41 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 114 607,64 | 06.06.2025 | 136 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 09.04.2025 | 4 085 438,60 | 09.04.2025 | 78 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.5.2025 | 4 070 211,92 | 09.05.2025 | 108 | 1,14 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2025 | 4 031 260,16 | 28.10.2025 | 280 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 16.05.2025 | 4 023 821,00 | 16.05.2025 | 115 | 1,13 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 088 360,08 | 02.05.2025 | 101 | 0,87 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 084 129,36 | 24.01.2025 | 3 | 0,87 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.08.2025 | 3 030 114,03 | 11.08.2025 | 202 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 069 671,32 | 07.02.2025 | 17 | 0,58 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 18.06.2025 | 2 023 610,66 | 18.06.2025 | 148 | 0,57 |
| Bankkonton | 141 534 058,24 | 39,75 | ||
| Bankkonto NORDEA | 52 821 084,26 | 14,84 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 52 493 439,51 | 14,74 | ||
| Bankkonto OP | 36 218 248,81 | 9,89 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 849,97 | 0,00 | ||
| Bankkonto SUOMEN OSUUSP. (POP) | 435,69 | 0,00 | ||
| Bankkonto SHB | 0,00 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -902 582,62 | -0,25 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -902 582,62 | |||
| TOTALT | 356 031 576,24 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation