Phoebus – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 0,75 % | |||
| Avkastningsbunden provision | 0,02 % | |||
| Transaktionskostnader | 0,02 % | |||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,79 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | 4,39 % | |||
| Tracking error | 7,81 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Storlek | 96 471 181 € | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 7,02 % | |||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.3.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | 11,21 % | 10,67 % | 9,31 % | 10,89 % |
| Från årets början | 11,21 % | 10,67 % | 9,31 % | 10,89 % |
| 1 år | 49,79 % | 14,92 % | 52,03 % | 14,24 % |
| 3 år | 49,99 % | 14,58 % | 44,71 % | 14,43 % |
| 5 år | 84,51 % | 12,90 % | 86,49 % | 12,69 % |
| 10 år | 169,19 % | 13,07 % | 169,02 % | 14,25 % |
| Från startdatum | 720,76 % | 14,08 % | 519,94 % | 15,60 % |
| Från startdatum per annum | 11,41 % | 9,82 % | ||
1) 60% OMX Helsinki Cap Gl | 40% MSCI AC World NDR
Alla nyckeltal 2001 – 2020 (pdf, öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren)