Pharos – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | ||||
| Årliga avgifter | 0,54 % * | ||||
| Avkastningsbunden provision | – | ||||
| Transaktionskostnader | Ej tillgänglig, eftersom de underliggande fonderna utgörs även av andra än Seligson & Co –fonder | ||||
| Totalkostnadsandel (TKA) | Ej tillgänglig, eftersom de underliggande fonderna utgörs även av andra än Seligson & Co –fonder | ||||
| Portföljens omsättningshastighet | 13,25 % | ||||
| Tracking error | 3,18 % | ||||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | ||||
| Storlek | 95 726 232 € | ||||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 0,24 % | ||||
| * Innehåller även de kostnader som uppstår av de underliggande fonderna. | |||||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | |||
| 31.3.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet | |
| 3 mån. | 5,91 % | 5,63 % | 5,22 % | 6,11 % | |
| Från årets början | 5,91 % | 5,63 % | 5,22 % | 6,11 % | |
| 1 år | 26,06 % | 8,20 % | 21,84 % | 9,38 % | |
| 3 år | 22,39 % | 7,56 % | 26,82 % | 9,83 % | |
| 5 år | 36,42 % | 6,49 % | 38,78 % | 8,35 % | |
| 10 år | 71,74 % | 6,32 % | 102,16 % | 7,90 % | |
| Från startdatum | 150,93 % | 6,81 % | 176,19 % | 7,82 % | |
| Från startdatum per annum | 4,40 % | 4,87 % | |||
1) DJ Sustainability World 50 % | DJ Sustainability Europe 10 % | iBoxx Eur Non-Financials TRI 15 % |
iBoxx EUR Eurozone TRI15 % | 3 mån. euriborindex 10 %