Euroobligation – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 0,28 % | |||
| Avkastningsbunden provision | – | |||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,28 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | -17,34 % | |||
| Tracking error | 1,26 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Storlek | 73 881 875 € | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 0,01 % | |||
| Portföljens ränterisk (duration) | 8,42 | |||
| Låneklassificering (rating) | AAA 22,6%, AA 35,6%, A 16,7%, BBB 25,1% |
|||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.3.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | -2,43 % | 3,52 % | -2,33 % | 3,86 % |
| Från årets början | -2,43 % | 3,52 % | -2,33 % | 3,86 % |
| 1 år | 1,61 % | 3,67 % | 2,20 % | 3,70 % |
| 3 år | 7,73 % | 4,16 % | 8,98 % | 4,09 % |
| 5 år | 8,60 % | 3,85 % | 10,62 % | 3,88 % |
| 10 år | 51,64 % | 3,93 % | 55,11 % | 3,96 % |
| Från startdatum | 157,85 % | 3,80 % | 163,77 % | 3,77 % |
| Från startdatum per annum | 4,30 % | 4,41 % | ||
1) iBoxx EUR Eurozone TRI