Euro Corporate Bond – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 0,33 % | |||
| Avkastningsbunden provision | – | |||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 0,33 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | 3,50 % | |||
| Tracking error | 0,92 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Storlek | 57 782 266 € | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 0,01 % | |||
| Portföljens ränterisk (duration) | 5,80 | |||
| Låneklassificering (rating) | AAA 1,9%, AA 8,7%, A 36,6%, BBB 52,9% |
|||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.12.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | -1,23 % | 1,76 % | -0,96 % | 1,95 % |
| 1 år | -1,23 % | 1,76 % | -0,96 % | 1,95 % |
| 3 år | 6,69 % | 2,43 % | 8,41 % | 2,63 % |
| 5 år | 5,70 % | 2,57 % | 7,68 % | 2,85 % |
| 10 år | 7,44 % | 2,36 % | 11,89 % | 2,57 % |
| Från startdatum | 37,02 % | 2,46 % | 46,98 % | 2,59 % |
| Från startdatum per annum | 112,42 % | 2,84 % | 142,38 % | 2,80 % |
| 3,93 % | 4,63 % | |||
1) iBoxx Eur Non-Financial TRI