Meddelande till ägarna av andelar i fonderna LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50 och LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 75 samt LokalTapiola Världen 50 och LokalTapiola Världen 80

MEDDELANDE TILL ÄGARNA AV ANDELAR I PLACERINGSFONDERNA LOKALTAPIOLA STJÄRNKAPITALFÖRVALTNING 50 OCH STJÄRNKAPITALFÖRVALTNING 75 SAMT LOKALTAPIOLA VÄRLDEN 50 OCH VÄRLDEN 80

 Den 19 maj 2025 kommer följande förändringar att ske i de fonder som nämns nedan:

• Placeringsfond LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50 fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Världen 50.
• Placeringsfond LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 75 fusioneras med Placeringsfond LokalTapiola Världen 80.

Finansinspektionen godkände fusionsplanen den 20 mars 2025 och beviljade verkställighetstillstånd för fondfusionen. Fusionen träder i kraft den 19 maj 2025.

Ändringarna kräver inte några åtgärder av andelsägarna.

Bakgrund och skäl till fusionerna och konsekvenser för andelsägarna

Fusionerna är del av utvecklingen av fondsortimentet. Kapitalförvaltningen av fonderna som fusioneras och de mottagande fonderna handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och fonderna förvaltas av Seligson & Co Fondbolag Abp. Fusionen medför inte några kostnader eller skattekonsekvenser för andelsägare som är allmänt skatteskyldiga i Finland och fusionen påverkar inte andelarnas ursprungliga anskaffningsvärde eller innehavets längd. I investeringsportföljen för placeringsfonden som fusioneras kommer nödvändiga ändringar av investeringsobjekten att genomföras före fusionen.

Konsekvenser av fusionen för andelsägarna i fonderna LokalTapiola Världen 50 och Världen 80:

För andelsägarna i fonderna LokalTapiola Världen 50 och 80 innebär fusionen en ökning av den aktuella fondens kapital och en ökning av antalet fondandelsägare. Fusionen påverkar inte risknivån för fonderna LokalTapiola Världen 50 och 80. I samband med fusionen sammanslås upplupna intäkter och övriga balansposter i fonden LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50 med upplupna intäkter och motsvarande balansposter i fonden LokalTapiola Världen 50. I samband med fusionen sammanslås upplupna intäkter och övriga balansposter i fonden LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 75 med upplupna intäkter och motsvarande balansposter i fonden LokalTapiola Världen 80.

Effekterna av fusionen för andelsägarna i fonden LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50 och Stjärnkapitalförvaltning 75:

I samband med fusionen byts fondandelarna för andelsägarna i fonden LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50 mot andelar i fonden LokalTapiola Världen 50. I samband med fusionen byts fondandelarna för andelsägarna i fonden LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 75 mot andelar i fonden LokalTapiola Världen 80.

I fusionen får andelsägarna i fonderna som fusioneras andelar i de övertagande fonderna till ett belopp i euro som motsvarar värdet av deras innehav. Bytesförhållandet beräknas enligt fondandelsvärdena på värdeberäkningsdagen den 19 maj 2025. Likviditetsersättning betalas inte. Tillgångarna och åtagandena i fonderna som fusioneras överförs till de övertagande fonderna. Fonderna som fusioneras upplöses och upphör att existera.

Inlösen före fusionen och mer information

Fusionen kräver inte några åtgärder av andelsägarna. Andelsägare som inte accepterar fusionen har rätt att lösa in (sälja) sina fondandelar före fusionen genom att utfärda en inlösenorder senast den 19 maj 2025 före kl. 15. Ingen inlösenavgift debiteras för inlösen, men eventuell försäljningsvinst eller -förlust realiseras i beskattningen.  I enlighet med gällande prislista är inlösen av fondandelar i den övertagande fonden inte heller föremål för inlösenavgift.

Andelarna kan lösas in i Min portfölj-tjänsten eller i Fickportfölj-mobilapplikationen.

Faktabladet, fondprospektet, fondens stadgar och information om fondens hållbarhet med avseende på fonderna LokalTapiola Världen 50 och 80 finns tillgängliga på fondbolagets webbplats seligson.fi. Vi rekommenderar att du bekantar dig med ovan nämnda material. På webbplatsen finns även halvårs- och årsberättelserna för samtliga fonder. Fondernas förvaringsinstitut har utfört den kontroll av fusionsuppgifterna som krävs enligt lagen om placeringsfonder och utfärdat ett yttrande om kontrollen. Revisorns yttrande om fusionen finns tillgängligt efter fusionsdatumet hos Seligson & Co Fondbolag på adressen Skillnadsgatan 1–3, Helsingfors eller ‎.

Seligson & Co Fondbolag Abp

Bilagor:

Kundbrev och Faktablad för placeringsfonden LokalTapiola Världen 50

Kundbrev och Faktablad för placeringsfonden LokalTapiola Världen 80