Ändringar i Seligson & Co‐fondernas stadgar

Seligson & Co‐fondernas fondspecifika stadgar ändras från början av 2022. Stadgeändringarna gäller inte OMXH25 börshandlad fond.

De avkastningsbunda arvodena avskaffas

Den viktigaste stadgeändringen är att de avkastningsbundna arvodena för de aktivt förvaltade fonderna
avskaffas och samtidigt stiger de fasta förvaltningsarvodena något.

Detta är en följd av nya bestämmelser från Europeiska värdepappers‐ och marknadsmyndigheten (ESMA) om resultatbaserade avgifter. Arvodesstrukturen för våra avkastningsbundna arvoden är inte förenlig med de nya bestämmelserna och därför övergår vi till fasta arvoden

Arvodena för de aktivt förvaltade fonderna ändras enligt följande:

Phoenix blir ”Familjebolag”, fondbolaget tar över portföljförvaltningen

Phoenix placeringspolitik har redan under några år ändrats i riktning mot en ren familjebolagsfond. Denna process slutförs nu under hösten, och från början av nästa år heter fonden Seligson & Co Familjebolag. Placeringspolitiken som fokuserar på familjebolag har också införts i fondens stadgar.

Samtidigt ändras portföljförvaltningen så att fonden i fortsättningen förvaltas av Seligson & Co Fondbolag (på samma sätt som t.ex. fonderna Tropico LatAm och Emerging Markets). Som stöd för portföljförvaltningen köper bolaget forskning och informationstjänster som rör familjebolag av holländska Ahlström Invest B.V., vars verkställande direktör är Peter Seligson, Phoenix nuvarande portföljförvaltare.

Övriga ändringar i de aktivt förvaltade aktiefonderna

• I fortsättningen kan teckningar och inlösningar i fonden Tropico LatAm göras varje bankdag (tidigare en gång per vecka).
• Den för internationella placerare avsedda andelsserien K i Russian Prosperity Fund Euro slås samman med andelsserie A. I fortsättningen har fonden alltså endast en andelsserie.
• I fortsättningen meddelas jämförelseindexen för de aktivt förvaltade fonderna i fondprospektet, alltså inte längre i fondens stadgar

Muut rahastokohtaiset muutokset

Indexfonder: Finland, Europa, Nordamerika och Asien

• I fortsättningen är dessa fonder förenliga med artikel 8 i EU:s förordning om upplysningsskyldig inom hållbar finansiering, dvs. deras mål är att vid sidan av de övriga egenskaperna främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.
• Det här föranleder inte några ändringar i placeringspolitiken, eftersom dessa fonder redan i tio år har följt ett aktieindex som valts utifrån principerna för hållbar utveckling.
• Preciserad formulering av fondens placeringspolitik: målet är att ge placerarna en total avkastning som motsvarar avkastningen på fondens jämförelseindex, med beaktande av fondens kostnader.

Emerging Markets

• I fortsättningen kan teckningar och inlösningar i fonden Emerging Markets göras varje bankdag(tidigare en gång per vecka).
• I stadgarna har tillagts en möjlighet att göra direkta aktieplaceringar och använda derivat. Maximibeloppet för förvaltningsarvodet enligt stadgarna har ändrats (0,35 % -> 0,60 %).
• Arvodet som tas ut ur fonden (0,34 %) ändras tills vidare inte, men det kan ändras om man framöver övergår från fondplaceringar till direkta aktieplaceringar. De totala kostnaderna ökar inte.

GT 25 Pharmaceuticals och Penningmarkandsfond

• Fondernas engelska namn har uppdaterats, i fortsättningen heter fonderna Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals Fund och Seligson & Co Money Market Fund.

Kapitalförvaltningsfonden Pharos

• Preciseringar av teknisk natur i formuleringen av placeringspolitiken, inga ändringar i själva placeringspolitiken.
• Värdeberäkningstidpunkten är framöver kl. 17 (och detta nämns inte längre särskilt i stadgarna, utan i fondprospektet).

Räntefonderna Euroobligation och Euro Corporate Bond

• Indexet som fonden modellerar anges i fondprospektet, inte längre i stadgarna

Gemensamma ändringar för fonderna

I samma sammanhang görs följande ändringar i alla Seligson & Co‐fonders fondspecifika stadgar
(med undantag för OMX Helsinki 25):

• Den fondspecifika värdeberäkningstidpunkten meddelas framöver i fondprospektet, inte längre i fondspecifika stadgarna.
• Formuleringen för tidsgränsen för teckning / inlösen ändras: hittills har den varit före en viss tid, nu senast + tiden.
• I samband med stadgeändringen övergår man till att publicera de dagliga värdena på fondandelarna med tre decimaler (Penningmarknadsfonden publiceras dock med fyra decimaler och OMX Helsinki 25 med två decimaler).

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 25.11.2021 och de träder i kraft 1.1.2022.

Mera information om de nya stadgarna i Fondprospektet.

Du kan också begära stadgarna av vår kundtjänst eller per telefon 09 6817 8200 (vard. 9–17).