Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 7,81 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 4,84 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2024) | 0,10 % |
| Rahaston koko | 250 829 403,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -8,25 % | 12,41 % | -6,80 % | 13,34 % |
| Vuoden alusta | -0,23 % | 11,22 % | 6,81 % | 11,57 % |
| 1 vuosi | -0,23 % | 11,22 % | 6,81 % | 11,57 % |
| 3 v | 8,75 % | 12,43 % | 11,29 % | 13,03 % |
| 5 v | 32,35 % | 14,25 % | 44,53 % | 15,33 % |
| 10 v | 84,03 % | 14,62 % | 109,38 % | 15,25 % |
| Perustamispäivästä | 326,37 % | 15,14 % | 330,12 % | 16,54 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,98 % | 6,02 % | ||