Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 12,19 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 4,75 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 0,10 % |
| Rahaston koko | 276 190 088,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,67 % | 11,09 % | -0,55 % | 12,74 % |
| Vuoden alusta | 8,73 % | 10,74 % | 14,60 % | 10,88 % |
| 1 vuosi | 5,58 % | 10,97 % | 14,31 % | 11,26 % |
| 3 v | 28,68 % | 12,35 % | 31,86 % | 12,82 % |
| 5 v | 60,36 % | 14,15 % | 72,08 % | 15,21 % |
| 10 v | 110,21 % | 14,72 % | 136,35 % | 15,36 % |
| Perustamispäivästä | 364,70 % | 15,17 % | 361,49 % | 16,57 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,41 % | 6,38 % | ||