Global Top 25 Pharmaceuticals – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,61 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,02 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,62 % |
| Salkun kiertonopeus | 10,14 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 4,13 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 0,10 % |
| Rahaston koko | 269 224 394,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 6,21 % | 9,83 % | 10,89 % | 9,69 % |
| Vuoden alusta | 6,21 % | 9,83 % | 10,89 % | 9,69 % |
| 1 vuosi | 5,12 % | 10,89 % | 14,94 % | 11,56 % |
| 3 v | 36,99 % | 12,44 % | 43,66 % | 12,65 % |
| 5 v | 55,85 % | 14,34 % | 69,68 % | 15,30 % |
| 10 v | 145,79 % | 14,73 % | 174,60 % | 15,37 % |
| Perustamispäivästä | 353,93 % | 15,24 % | 346,56 % | 16,66 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,45 % | 6,37 % | ||