Aktiiviset osakerahastot - Russian Prosperity  keyboard_arrow_down

Russian Prosperity Fund Euro

Russian Prosperity Fund Euro on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Russian Prosperity Fund (Luxembourg) -osakerahastoon. Kohderahasto on aktiivinen osakerahasto, joka sijoittaa Venäjän ja sen lähialueiden osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on arvonnousu pitkällä aikavälillä.

Rahaston palkkiot
Hallinnointipalkkio: 1,2 % vuodessa, peritään rahastolta.

Rahastolta veloitetaan myös muita juoksevia kuluja, kuten säilytyksen ja säilytysyhteisön palkkiot.
Juoksevat kulut raportoidaan mm. tunnusluvuissa sekä esitteissä ja katsauksissa.


Kaupankäyntipalkkio (maksetaan rahastolle):
Merkintäpalkkio: 2,5 % jos merkintä < 15 000 €
2,0 % jos merkintä ≥ 15 000 €, mutta < 75 000 €
1,0 % jos merkintä ≥ 75 000 €, mutta < 150 000 €
0,0 % jos merkintä ≥ 150 000 €
     
Kaupankäyntipalkkio 0,0 % jos sijoitusaika ≥ 180 pv
lunastettaessa: 0,5 % jos sijoitusaika < 180 pv

Tuottosidonnainen palkkio: 15 % siitä kokonaistuotosta, joka ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton kalenterivuosittain. Tuottosidonnainen palkkio ei voi ylittää 3 % keskimääräisestä rahastopääomasta eikä olla negatiivinen.

Merkintä- ja lunastusohjeet

Rahastomerkintä tehdään maksamalla merkintämaksu rahaston tilille. Minimimerkintä on 10 €.

Rahaston pankkitilit ovat:

S-PankkiSBANFIHHFI64 3636 3001 2556 11
NordeaNDEAFIHH FI35 1200 3000 0185 64
OPOKOYFIHHFI11 5000 0120 2828 42

Maksun voi kätevimmin tehdä suoraan omasta pankkiohjelmasta. Maksu onnistuu myös niistä pankeista, joissa rahastoilla ei ole tiliä.

Pankkisiirroissa tulee käyttää asiakaskohtaista merkintäviitettä, joka kirjoitetaan pankkisiirron viitekenttään. Merkintäviite löytyy asiakastietolomakkeen oikeasta yläkulmasta sekä Oma salkku -palvelusta kohdasta "Asiakastiedot".

Jos merkintämaksu on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 11, merkintä vahvistetaan saman pankkipäivän arvoon.

Jos lunastustoimeksianto on vastaanotettu rahastoyhtiössä pankkipäivänä ennen klo 11, vahvistetaan lunastus saman pankkipäivän arvoon, mikäli rahastossa on lunastukseen tarvittavat käteisvarat.


Arvonkehitys 19.10.2018:
Kasvu (A) 1 pv 1 kk 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
105,0887 € -0,60 % 2,41 % -2,56 % 60,07 % 14,85 % 179,29 % 247,57 % -
Jakso:
  • 1 kk
  • 1 v
  • 3 v
  • 5 v
  • 10 v
  • max

 

Vertaa muihin rahastoihin rahastoarvotaulukossa