RAHASTOJEN ARVOJEN KEHITYS

Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.

Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.

Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
 

Viimeisimmät rahastoarvot  Osuuslaji  Muutos prosenteissa

 Rahasto

 Pvm

 Kasvu
 (A)

 Tuotto
 (B)

 1 pv  1 kk 3  1 v  3 v  5 v  10 v  15 v

Passiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Eurooppa 26.05.17 2,9572 1,4395 -0,57 1,68 16,51 23,43 85,18 30,97 64,56
Pohjois-Amer. 26.05.17 20,0951 14,0431 0,25 -2,61 15,50 50,64 96,81 89,83 -
Aasia 26.05.17 5,4816 2,9174 -0,25 -2,96 17,02 27,59 62,11 21,79 13,70
Kehittyvät markk. 26.05.17 12,1622 9,6338 0,94 -0,69 26,73 24,19 40,01 - -
Global Brands 26.05.17 8,0456 4,0638 0,19 0,80 21,50 59,72 117,08 178,97 226,79
Global Pharma 26.05.17 26,7490 13,8766 -0,14 -0,84 3,36 38,67 114,88 163,56 161,86
Suomi 26.05.17 7,9977 3,8301 -0,23 3,11 30,77 51,29 144,46 63,62 299,29
OMXH 25 ETF 1 26.05.17 45,33 - 0,09 3,14 30,30 52,63 160,78 87,37 369,85

Aktiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Phoebus 26.05.17 54,1532 29,7203 -0,23 -0,02 20,87 38,09 78,99 68,79 337,88
Phoenix 26.05.17 28,9375 15,9939 -0,44 0,20 25,51 15,08 95,90 54,24 125,09
Russian Prosp. 2 24.05.17 100,1288 - 1,21 -2,31 40,65 19,11 26,21 1,69 411,75
Tropico LatAm 26.05.17 11,9249 - 0,42 -4,85 23,79 - - - -

Varainhoitorahasto

EUR EUR % % % % % % %
Pharos 26.05.17 20,5052 10,7235 0,09 0,08 10,36 17,97 41,33 62,43 97,83

Korkorahastot

EUR EUR % % % % % % %
Euro-obligaatio 26.05.17 3,9618 2,0052 0,31 0,86 -0,59 11,10 28,21 67,87 107,21
Euro Corp. Bond 26.05.17 20,0438 9,3169 0,26 0,38 1,28 7,57 18,24 57,87 95,76
Rahamarkk. AAA 26.05.17 2,5175 1,2331 0,00 -0,01 -0,02 0,60 1,46 14,73 29,20

VÄLITYSRAHASTOT

   

Dimensional Fund Advisors (DFA)

EUR   % % % % % % %
European Small Companies 25.05.17 35,7300 - 0,00 2,35 18,39 45,42 140,12 67,12 -
U.S.Small Companies 25.05.17 29,1300 - 0,00 -5,02 19,24 53,07 119,85 126,52 -
Emerging Markets Value 25.05.17 21,1300 - 0,81 -1,22 32,48 22,42 39,01 35,80 -

Spiltan Fonder 4

SEK   % % % % % % %
Spiltan Aktiefond Sverige 24.05.17 632,9800 - 0,41 3,16 22,73 64,09 155,23 95,66 -
Spiltan Aktiefond Stabil 24.05.17 604,6200 - 0,08 2,40 18,63 57,39 138,37 133,62 -

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
4) Spiltan Fonder -rahastoarvot ovat kruunumääräisiä.
KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.

 

 Korkorahastojen juokseva tuotto

 

 Pvm

%
vuodessa

Euro-obligaatio 23.05.2017 0,42 %
Euro Corporate Bond 23.05.2017 0,36 %
Rahamarkkina AAA 23.05.2017 -0,21 %


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä