Rahastojen arvojen kehitys  keyboard_arrow_down

Rahastojen arvojen kehitys

Taulukossa arvot kasvuosuuksille (A-osuus). Muiden osuustyyppien arvot voi pyytää osoitteesta info@seligson.fi.
Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.
Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.
Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.

Viimeisimmät rahastoarvot
Rahasto Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 1 v 3 v 5 v 10 v 15 v 20 v
Passiiviset osakerahastot
Eurooppa 18.09.2020 3,2023 € 0,35 % 1,67 % -1,60 % 10,68 % 26,67 % 88,79 % 79,10 % 25,38 %
Pohjois-Amerikka 18.09.2020 28,0585 € -0,10 % 0,31 % 4,59 % 39,40 % 79,07 % 224,12 % - -
Aasia 21.09.2020 5,6360 € -0,18 % 0,96 % -5,12 % 3,53 % 22,24 % 63,37 % 36,53 % -38,61 %
Kehittyvät markkinat 18.09.2020 12,5671 € -0,09 % 1,38 % -0,98 % 0,54 % 30,87 % 21,66 % - -
Global Brands 21.09.2020 10,6680 € -1,54 % -0,41 % 3,56 % 37,28 % 69,26 % 240,61 % 371,62 % 293,36 %
Global Pharma 21.09.2020 33,0883 € 0,08 % -0,48 % 14,28 % 26,88 % 26,96 % 224,99 % 265,58 % 156,16 %
Suomi 18.09.2020 9,7239 € 0,67 % 4,26 % 12,08 % 23,33 % 75,52 % 143,08 % 206,84 % 207,33 %
OMXH25 1 18.09.2020 55,22 € 0,09 % 3,62 % 13,06 % 24,59 % 74,86 % 177,73 % 258,46 % -
Aktiiviset osakerahastot
Phoebus 18.09.2020 67,0977 € -0,05 % 0,80 % 5,46 % 24,67 % 51,96 % 143,50 % 198,62 % -
Phoenix 21.09.2020 28,7194 € -0,86 % 2,83 % 2,57 % -3,68 % 21,74 % 65,31 % 98,56 % -
Russian Prosperity 2 18.09.2020 113,2462 € 0,27 % -1,26 % -9,59 % 6,82 % 85,03 % 31,30 % 121,63 % 1090,94 %
Tropico LatAm 18.09.2020 13,2918 € -0,49 % 5,43 % -19,62 % -5,26 % - - - -
Varainhoitorahasto
Pharos 18.09.2020 22,3974 € -0,43 % 0,64 % 1,35 % 9,66 % 21,35 % 59,13 % 98,70 % 108,37 %
Korkorahastot
Euro-obligaatio 18.09.2020 4,3839 € 0,13 % 0,27 % 0,99 % 10,48 % 14,20 % 47,84 % 81,30 % 153,26 %
Euro Corporate Bond 18.09.2020 21,2462 € 0,11 % 0,19 % 0,80 % 5,68 % 10,85 % 34,40 % 65,49 % -
Rahamarkkinarahasto 18.09.2020 2,4989 € 0,00 % -0,02 % -0,28 % -0,68 % -0,62 % 3,21 % 19,05 % 37,35 %

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.


Korkorahastojen juokseva tuotto

Rahasto Pvm Vuodessa
Euro-obligaatio 15.09.2020 -0,27 %
Euro Corporate Bond 15.09.2020 -0,06 %
Rahamarkkinarahasto 15.09.2020 -0,28 %

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.