RAHASTOJEN ARVOJEN KEHITYS

Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.

Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.

Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
 

Viimeisimmät rahastoarvot  Osuuslaji  Muutos prosenteissa

 Rahasto

 Pvm

 Kasvu
 (A)

 Tuotto
 (B)

 1 pv  1 kk 3  1 v  5 v  10 v  15 v  20 v

Passiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Eurooppa 20.04.18 2,8668 1,3450 -0,09 1,72 1,08 47,55 53,47 133,45 -
Pohjois-Amerikka 20.04.18 21,0985 14,2866 0,43 -0,73 2,97 84,38 147,75 - -
Aasia 20.04.18 5,5478 2,8533 -0,53 -0,47 -1,01 30,90 62,37 102,47 -
Kehittyvät markkinat 20.04.18 12,9366 9,9331 0,03 -1,91 6,54 35,42 - - -
Global Brands 20.04.18 7,8234 3,8216 -0,47 0,58 -0,86 82,90 212,32 335,12 -
Global Pharma 20.04.18 24,0855 12,1057 -0,43 -1,36 -10,50 45,93 205,18 236,44 -
Suomi 20.04.18 8,4627 3,9186 0,39 3,05 12,62 122,52 109,34 433,92 350,46
OMXH 25 ETF 1 20.04.18 47,46 - 0,21 2,59 11,91 126,84 127,76 516,36 -

Aktiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Phoebus 20.04.18 55,6362 29,5625 -0,04 0,27 5,25 63,71 115,30 413,63 -
Phoenix 20.04.18 29,4412 15,7811 0,16 -0,58 4,59 51,65 104,95 260,93 -
Russian Prosperity 2 19.04.18 105,4600 - 1,35 -6,00 4,54 25,00 27,24 463,41 -
Tropico LatAm 20.04.18 14,2877 - 0,56 0,28 13,85 - - - -

Varainhoitorahasto

EUR EUR % % % % % % %
Pharos 20.04.18 20,7454 10,5201 -0,08 -0,02 2,07 29,51 75,46 128,20 -

Korkorahastot

EUR EUR % % % % % % %
Euro-obligaatio 20.04.18 4,0128 1,9606 -0,16 0,35 1,91 19,50 62,42 89,46 -
Euro Corporate Bond 20.04.18 20,0665 9,0373 -0,08 0,08 0,16 11,74 55,14 80,08 -
Rahamarkkinarahasto AAA 20.04.18 2,5128 1,1908 0,00 -0,02 -0,20 0,73 10,33 25,49 49,26

VÄLITYSRAHASTOT

   

Dimensional Fund Advisors (DFA)

EUR   % % % % % % %
European Small Companies 19.04.18 37,0400 - 0,19 1,54 8,15 102,85 134,43 - -
U.S.Small Companies 19.04.18 29,9900 - -0,33 -0,30 -0,76 95,63 224,57 - -
Emerging Markets Value 19.04.18 22,6700 - 0,67 0,04 7,44 32,88 52,35 - -

Spiltan Fonder 4

SEK   % % % % % % %
Spiltan Aktiefond Sverige 19.04.18 631,6500 - 0,95 5,20 4,66 129,69 139,35 585,83 -
Spiltan Aktiefond Stabil 19.04.18 640,3200 - 0,45 3,04 10,58 122,23 206,68 552,59 -

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
4) Spiltan Fonder -rahastoarvot ovat kruunumääräisiä.
KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.

 

 Korkorahastojen juokseva tuotto

 

 Pvm

%
vuodessa

Euro-obligaatio 19.04.2018 0,33 %
Euro Corporate Bond 19.04.2018 0,36 %
Rahamarkkina AAA 19.04.2018 -0,23 %


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä