RAHASTOJEN ARVOJEN KEHITYS

Rahastojen koko arvohistorian voi ladata CSV-tiedostoina täältä.

Rahastojen arvonkehitystä voi tarkastella ja niitä voi vertailla keskenään graafityökalun avulla.

Muutosprosentit eivät ole annualisoituja. Annualisoidut tuottoluvut yli vuoden jaksoille sekä tuotot kuluvan vuoden alusta tästä.
 

Viimeisimmät rahastoarvot  Osuuslaji  Muutos prosenteissa

 Rahasto

 Pvm

 Kasvu
 (A)

 Tuotto
 (B)

 1 pv  1 kk 3  1 v  3 v  5 v  10 v  15 v

Passiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Eurooppa 22.11.17 2,9463 1,4342 0,26 -0,31 16,65 21,86 61,51 41,72 109,85
Pohjois-Amer. 22.11.17 21,2059 14,8194 0,43 0,65 8,21 36,29 102,81 130,67 -
Aasia 22.11.17 5,7963 3,0849 0,65 1,86 8,68 28,49 56,80 57,68 69,63
Kehittyvät markk. 22.11.17 13,0327 10,3233 0,72 2,31 20,52 27,38 39,87 - -
Global Brands 22.11.17 8,1421 4,1125 0,56 2,01 13,90 41,08 114,60 188,42 293,91
Global Pharma 22.11.17 25,4086 13,1812 0,61 -4,66 -1,88 11,03 83,32 180,11 206,31
Suomi 22.11.17 7,9768 3,8201 -0,05 -2,65 19,35 51,15 120,98 83,80 371,16
OMXH 25 ETF 1 22.11.17 44,37 - -0,40 -4,21 18,04 46,58 126,87 101,71 441,85

Aktiiviset osakerahastot

EUR EUR % % % % % % %
Phoebus 22.11.17 56,1172 30,7982 -0,10 -1,15 13,39 36,19 81,05 104,12 420,04
Phoenix 22.11.17 29,6975 16,4139 0,12 -1,73 16,08 18,44 78,07 95,88 219,74
Russian Prosp. 2 21.11.17 107,1102 - 0,48 -0,34 16,77 52,47 21,79 7,58 546,72
Tropico LatAm 22.11.17 13,6210 - 0,18 -3,30 19,96 - - - -

Varainhoitorahasto

EUR EUR % % % % % % %
Pharos 22.11.17 20,7720 10,8630 0,30 0,22 7,49 15,91 36,04 68,81 116,60

Korkorahastot

EUR EUR % % % % % % %
Euro-obligaatio 22.11.17 4,0141 2,0317 -0,01 0,99 1,45 7,24 24,07 63,57 96,77
Euro Corp. Bond 22.11.17 20,2384 9,4073 -0,07 0,24 1,58 5,05 14,83 56,23 87,88
Rahamarkk. AAA 22.11.17 2,5150 1,2319 0,00 -0,02 -0,14 0,27 0,95 12,35 26,94

VÄLITYSRAHASTOT

   

Dimensional Fund Advisors (DFA)

EUR   % % % % % % %
European Small Companies 21.11.17 35,9400 - 0,64 -0,58 20,28 48,45 118,75 109,08 -
U.S.Small Companies 21.11.17 30,5200 - 0,93 0,83 2,93 40,19 122,13 199,22 -
Emerging Markets Value 21.11.17 22,0700 - 0,91 1,15 18,46 22,27 35,07 38,63 -

Spiltan Fonder 4

SEK   % % % % % % %
Spiltan Aktiefond Sverige 20.11.17 594,9900 - 0,19 -3,01 11,08 54,75 141,81 106,48 -
Spiltan Aktiefond Stabil 20.11.17 625,6700 - 0,27 -0,58 18,12 58,38 143,99 181,34 -

1) Huom! OMX Helsinki 25:n kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
2) Russian Prosperity -rahaston arvo julkaistaan kutakin arvopäivää seuraavana pankkipäivänä.
3) Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
4) Spiltan Fonder -rahastoarvot ovat kruunumääräisiä.
KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

KORKORAHASTOJEN JUOKSEVA TUOTTO

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten sijoitusten juoksevan tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Varsinaisesti toteutuviin tuottoihin vaikuttaa moni muukin tekijä kuin juokseva tuotto. Näitä ovat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat myös siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Sijoittajan kannattaakin suhtautua laskennalliseen tuotto-odotukseen varauksella eikä tehdä sen perusteella sijoituspäätöksiä.

Huom! Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.

 

 Korkorahastojen juokseva tuotto

 

 Pvm

%
vuodessa

Euro-obligaatio 20.11.2017 0,24 %
Euro Corporate Bond 20.11.2017 0,20 %
Rahamarkkina AAA 20.11.2017 -0,23 %


Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä