Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 1,32 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,37 % |
| Salkun kiertonopeus | 9,44 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 8,54 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 6,91 % |
| Rahaston koko | 27 432 360,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 9,70 % | 9,03 % | 10,48 % | 9,69 % |
| Vuoden alusta | 9,70 % | 9,03 % | 10,48 % | 9,69 % |
| 1 vuosi | 18,79 % | 9,43 % | 25,45 % | 10,17 % |
| 3 v | 16,70 % | 11,44 % | 33,08 % | 13,08 % |
| 5 v | 55,73 % | 14,26 % | 75,65 % | 16,77 % |
| 10 v | 72,24 % | 14,58 % | 194,35 % | 15,18 % |
| Perustamispäivästä | 318,98 % | 16,72 % | 217,37 % | 16,34 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,28 % | 5,03 % | ||