Perheyhtiöt – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 1,32 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,06 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,38 % |
| Salkun kiertonopeus | 5,82 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 10,53 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 6,82 % |
| Rahaston koko | 28 419 260,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,45 % | 15,14 % | 1,94 % | 14,30 % |
| Vuoden alusta | 12,11 % | 11,88 % | 17,30 % | 11,23 % |
| 1 vuosi | 15,99 % | 11,53 % | 25,21 % | 10,87 % |
| 3 v | 16,33 % | 12,01 % | 30,48 % | 13,49 % |
| 5 v | 52,56 % | 14,42 % | 74,42 % | 16,77 % |
| 10 v | 72,92 % | 14,61 % | 178,04 % | 15,28 % |
| Perustamispäivästä | 328,17 % | 16,65 % | 236,97 % | 16,26 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,24 % | 5,19 % | ||