Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 1,69 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,74 % |
| Salkun kiertonopeus | 10,50 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,20 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 1,65 % |
| Rahaston koko | 7 179 057,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,53 % | 21,66 % | 3,34 % | 20,03 % |
| Vuoden alusta | -11,55 % | 19,71 % | -10,78 % | 18,04 % |
| 1 vuosi | -2,76 % | 20,05 % | 1,63 % | 18,28 % |
| 3 v | 12,71 % | 27,44 % | 25,67 % | 24,75 % |
| 5 v | -7,76 % | 32,94 % | -2,00 % | 30,03 % |
| Perustamispäivästä | 52,22 % | 29,02 % | 56,93 % | 27,59 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 5,13 % | 5,52 % | ||