Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Juoksevat kulut | 1,69 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,74 % |
| Salkun kiertonopeus | 13,38 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 13,83 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2024) | 1,68 % |
| Rahaston koko | 6 027 253,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -14,48 % | 25,96 % | -23,15 % | 33,04 % |
| Vuoden alusta | -24,36 % | 21,40 % | -31,43 % | 22,72 % |
| 1 vuosi | -24,36 % | 21,40 % | -31,43 % | 22,72 % |
| 3 v | 1,79 % | 26,84 % | 0,74 % | 25,48 % |
| 5 v | -31,55 % | 33,19 % | -30,00 % | 30,68 % |
| Perustamispäivästä | 30,18 % | 28,94 % | 20,60 % | 27,77 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,10 % | 2,19 % | ||