Tropico LatAm – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 1,69 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,07 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 1,76 % |
| Salkun kiertonopeus | 17,25 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 6,71 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 1,67 % |
| Rahaston koko | 7 901 005,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -2,03 % | 16,95 % | -3,71 % | 15,18 % |
| Vuoden alusta | -2,03 % | 16,95 % | -3,71 % | 15,18 % |
| 1 vuosi | 28,37 % | 21,34 % | 27,80 % | 19,83 % |
| 3 v | 23,13 % | 27,99 % | 32,00 % | 25,18 % |
| 5 v | 11,25 % | 33,08 % | 9,54 % | 30,22 % |
| Perustamispäivästä | 68,60 % | 29,46 % | 69,37 % | 28,03 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,84 % | 6,91 % | ||