Fondernas värdeutveckling  keyboard_arrow_down

Fondernas värdeutveckling

Fondernas värden ända från deras grundande kan laddas ner i CSV-format här.

Med vårt grafverktyg kan man rita grafer av fondernas värdeutveckling samt jämföra de olika fonderna sinsemellan.

Annualiserade avkastningar för perioder över ett år samt avkastningar från det här årets början hittar du här.

De senaste fondvärdena
Fond Datum Tillväxt 1 d 1 mån4 1 år 3 år 5 år 10 år 15 år 20 år
De passiva aktiefonderna
Europa 02.05.2024 4,568 € -0,91 % -1,45 % 13,35 % 26,58 % 44,64 % 94,57 % 267,71 % 211,60 %
Nordamerika 02.05.2024 50,868 € -1,39 % -2,84 % 30,58 % 46,90 % 100,33 % 291,40 % 691,40 % -
Asien 02.05.2024 7,879 € 0,14 % -2,57 % 17,47 % 15,62 % 37,98 % 90,10 % 195,78 % 104,70 %
Emerging Markets 30.04.2024 15,181 € -0,31 % 1,24 % 12,58 % -0,87 % 15,48 % 65,69 % - -
Global Brands 02.05.2024 16,420 € -1,26 % 0,10 % 5,99 % 26,69 % 70,18 % 237,26 % 647,28 % 682,65 %
Global Pharma 02.05.2024 44,473 € 1,32 % -1,71 % -0,24 % 38,02 % 58,15 % 134,72 % 468,43 % 432,42 %
Finland 02.05.2024 11,207 € 0,04 % 2,50 % -1,78 % -1,83 % 31,02 % 120,38 % 330,31 % 410,34 %
OMXH 25 ETF 1 02.05.2024 64,69 € 0,50 % 3,24 % -0,55 % -0,87 % 33,13 % 127,28 % 401,38 % 508,81 %
De aktiva aktiefonderna
Phoebus 02.05.2024 98,126 € -0,67 % -3,54 % 11,72 % 16,94 % 55,36 % 161,50 % 412,09 % 476,60 %
Familjebolag 02.05.2024 41,813 € -0,97 % -1,32 % 16,11 % 15,00 % 48,48 % 70,20 % 299,84 % 251,13 %
Familjebolag K 2 28.02.2019 25,3245 € 0,58 % 0,95 % -11,16 % 29,76 % 6,17 % - - -
Russian Prosperity 3 30.12.2022 0,000 € -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 % -100,00 %
Tropico LatAm 02.05.2024 15,567 € -2,44 % -7,00 % 16,71 % 8,21 % 1,26 % - - -
Kapitalförvaltningsfonden
Pharos 02.05.2024 28,578 € -0,56 % -1,31 % 12,44 % 12,88 % 31,18 % 66,95 % 161,52 % 175,88 %
Räntefonderna
Euro-obligation 02.05.2024 3,646 € 0,25 % -0,27 % 3,08 % -15,09 % -11,00 % 2,82 % 34,56 % 65,65 %
Euro Corp. Bond 02.05.2024 19,189 € 0,09 % -0,43 % 3,79 % -9,69 % -7,27 % 3,61 % 38,05 % 62,21 %
Penningmarknad 02.05.2024 2,5936 € 0,02 % 0,30 % 3,64 % 3,97 % 3,42 % 3,67 % 8,66 % 26,86 %

1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
2) Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
3) Russian Prosperity-fondens värde publiceras en bankdag efter värdedagen.
4) Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.


Räntefondernas löpande avkastning

Fond Datum Tillväxt
Euro-obligation 30.04.2024 2,86 %
Euro Corp. Bond 30.04.2024 3,21 %
Penningmarknad 30.04.2024 3,60 %

Här anger vi riktgivande värden för de löpande räntenivåerna av våra räntefonder. De förväntade värdena har beräknats på basis av de värdepapper som fonderna placerar i för tillfället. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningarna.

Den faktiska avkastningen påverkas av många andra faktorer än enbart den löpande avkastningen, bl.a. förändringar i den allmänna räntenivån. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar återbetalningen till fullo. Placeraren bör betrakta den teoretiska löpande avkastningen kritiskt och inte ha den som grund för placeringsbesluten.

Obs! Den faktiska avkastningen kan även bli negativ t.ex. då den allmänna räntenivån stiger.