LähiTapiola Tulevaisuus - Arvopaperien listaus
Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.
Yritys | Maa | Toimiala | Osuus EUR | Osuus % |
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 1 590 092 | 2,10 |
BHP BILLITON FIN 3.25% 24.9.2027 AT MATURITY FIXED | Australien | Industri | 197 562 | 0,26 |
AB INBEV SA/NV 2.75% 17.3.2036 AT MATURITY FIXED | Belgien | Konsumentvaror | 271 620 | 0,36 |
AB INBEV SA/NV 2.875% 2.4.2032 CALLABLE FIXED | Belgien | Konsumentvaror | 379 836 | 0,50 |
AB INBEV SA/NV 1,5% 18.4.2030 AT MATURITY FIXED | Belgien | Konsumentvaror | 539 022 | 0,71 |
CARLSBERG BREW 0.375% 30.6.2027 CALLABLE FIXED | Danmark | Konsumentvaror | 181 158 | 0,24 |
ORSTED A/S 2.25% 14.6.2028 CALLABLE FIXED | Danmark | Industri | 284 514 | 0,38 |
FORTUM OYJ 4.5% 26.5.2033 CALLABLE FIXED | Finland | Industri | 206 118 | 0,27 |
RTE RESEAU DE TR 1% 19.10.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 188 598 | 0,25 |
ESSILORLUXOTTICA 0.125% 27.5.2025 CALLABLE FIXED | Frankrike | Hälsovård | 193 278 | 0,26 |
LVMH MOET HENNES 0% 11.2.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 188 610 | 0,25 |
AIR LIQUIDE FIN 1.375% 2.4.2030 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 178 782 | 0,24 |
AEROPORT PARIS 2.125% 2.10.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 193 426 | 0,26 |
HOLDING D'INFRA 2.5% 4.5.2027 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 192 286 | 0,25 |
KERING 0.75% 13.5.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 179 488 | 0,24 |
APRR SA 0% 19.6.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 173 708 | 0,23 |
CARREFOUR SA 4.125% 12.10.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 203 350 | 0,27 |
SUEZ 5% 3.11.2032 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 211 608 | 0,28 |
APRR SA 3.125% 24.1.2030 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 195 240 | 0,26 |
RCI BANQUE 4.875% 2.10.2029 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 206 308 | 0,27 |
TOTAL CAP INTL 1.994% 8.4.2032 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 178 644 | 0,24 |
AEROPORT PARIS 1.5% 2.7.2032 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 169 646 | 0,22 |
CARREFOUR SA 1.25% 3.6.2025 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 195 318 | 0,26 |
CAPGEMINI SE 2% 15.4.2029 CALLABLE FIXED | Frankrike | Teknologi | 186 938 | 0,25 |
CAPGEMINI SE 0.625% 23.6.2025 CALLABLE FIXED | Frankrike | Teknologi | 193 812 | 0,26 |
ELEC DE FRANCE 4.125% 25.3.2027 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Industri | 201 456 | 0,27 |
ENGIE 1.375% 21.6.2039 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 137 446 | 0,18 |
MICHELIN 0.25% 2.11.2032 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 153 850 | 0,20 |
PERNOD RICARD SA 0.5% 24.10.2027 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 181 028 | 0,24 |
SODEXO SA 1% 17.7.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 181 486 | 0,24 |
VEOLIA ENVRNMT 1.59% 10.1.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 187 302 | 0,25 |
ELEC DE FRANCE 4.5% 12.11.2040 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Industri | 315 174 | 0,42 |
SUEZ 1.625% 17.9.2030 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 264 882 | 0,35 |
PERNOD RICARD SA 1.75% 8.4.2030 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 269 820 | 0,36 |
ORANGE 0% 29.6.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 278 406 | 0,37 |
KERING 1.875% 5.5.2030 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 272 967 | 0,36 |
L'OREAL SA 2.875% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 294 528 | 0,39 |
DANONE 3.47% 22.5.2031 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 296 895 | 0,39 |
AIRBUS SE 2% 7.4.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 284 595 | 0,38 |
CIE DE ST GOBAIN 3.875% 29.11.2030 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 302 457 | 0,40 |
DANONE 1.208% 3.11.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 272 604 | 0,36 |
AUTOROUTES DU SU 1.125% 20.4.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 286 734 | 0,38 |
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27.11.2027 CALLABLE FIXED | Frankrike | Hälsovård | 270 648 | 0,36 |
LA POSTE SA 0.375% 17.9.2027 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Industri | 270 840 | 0,36 |
GDF SUEZ 2.375% 19.5.2026 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Industri | 292 752 | 0,39 |
SANOFI 1.75% 10.9.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Hälsovård | 289 095 | 0,38 |
SUEZ ENVIRON 1.25% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 274 290 | 0,36 |
SCHNEIDER ELEC 1.5% 15.1.2028 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 281 670 | 0,37 |
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,75 % 25.11.2028 | Frankrike | Staten | 362 468 | 0,48 |
ENGIE 2.125% 30.3.2032 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 355 704 | 0,47 |
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 0,00 % 25.2.2026 | Frankrike | Staten | 378 508 | 0,50 |
LA POSTE SA 1.375% 21.4.2032 | Frankrike | Industri | 338 836 | 0,45 |
ORANGE 0.125% 16.9.2029 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 336 316 | 0,44 |
STATSOBLIGATION, FRANKRIKE, 2,00 % 25.11.2032 | Frankrike | Staten | 367 384 | 0,49 |
LVMH MOET HENNES 0.375% 11.2.2031 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 329 588 | 0,44 |
RTE RESEAU DE TR 2% 18.4.2036 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 333 560 | 0,44 |
CIE DE ST GOBAIN 2.375% 4.10.2027 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 385 876 | 0,51 |
ORANGE SA 8,125 28.1.2033 | Frankrike | Teknologi | 664 200 | 0,88 |
ENGIE 3.5% 27.9.2029 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 496 295 | 0,66 |
BOUYGUES 4.625% 7.6.2032 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 528 755 | 0,70 |
ELEC DE FRANCE 4.625% 26.4.2030 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Industri | 521 650 | 0,69 |
RCI BANQUE 1.75% 10.4.2026 CALLABLE FIXED | Frankrike | Konsumentvaror | 480 575 | 0,64 |
SANOFI 1.375% 21.3.2030 CALLABLE FIXED | Frankrike | Hälsovård | 448 190 | 0,59 |
AUTOROUTES DU SU 1.375% 21.2.2031 CALLABLE FIXED | Frankrike | Industri | 521 166 | 0,69 |
TOTAL CAP INTL 1,375% 19.3.2025 AT MATURITY FIXED | Frankrike | Industri | 589 392 | 0,78 |
SCHNEIDER ELEC 3.5% 12.6.2033 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Industri | 99 751 | 0,13 |
ELI LILLY & CO 1.7% 1.11.2049 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Hälsovård | 68 688 | 0,09 |
MONDELEZ INT INC 1.375% 17.3.2041 | Förenta staterna | Konsumentvaror | 68 496 | 0,09 |
SCHNEIDER ELEC 1% 9.4.2027 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Industri | 187 424 | 0,25 |
PROCTER & GAMBLE 4.875% 11.5.2027 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 208 078 | 0,27 |
JOHNSON&JOHNSON 1.65% 20.5.2035 | Förenta staterna | Hälsovård | 168 866 | 0,22 |
STATSOBLIGATION, FÖRENTA STATERNA, 1,80 % 5.9.2026 | Förenta staterna | Staten | 191 720 | 0,25 |
THERMO FISHER 2.375% 15.4.2032 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 182 666 | 0,24 |
AT&T INC 1.6% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 184 806 | 0,24 |
PEPSICO INC 0.75% 14.10.2033 | Förenta staterna | Konsumentvaror | 156 612 | 0,21 |
MCDONALD'S CORP 3.875% 20.2.2031 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 201 202 | 0,27 |
APPLE INC 1.375% 24.5.2029 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 183 242 | 0,24 |
BECTON DICKINSON 1.9% 15.12.2026 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Hälsovård | 191 294 | 0,25 |
FEDEX CORP 1.625% 11.1.2027 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Industri | 189 628 | 0,25 |
GEN ELECTRIC CO 0.875% 17.5.2025 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Industri | 194 600 | 0,26 |
COCA-COLA CO/THE 1.875% 22.9.2026 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 192 978 | 0,26 |
ELI LILLY & CO 2.125% 3.6.2030 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Hälsovård | 186 840 | 0,25 |
MONDELEZ INT INC 1.625% 8.3.2027 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 189 846 | 0,25 |
ALTRIA GROUP INC 2.2% 15.6.2027 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 190 000 | 0,25 |
MERCK & CO INC 1.875% 15.10.2026 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Hälsovård | 192 900 | 0,25 |
PEPSICO INC 0.5% 6.5.2028 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 178 814 | 0,24 |
PHILIP MORRIS IN 1.45% 1.8.2039 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 131 090 | 0,17 |
PHILIP MORRIS IN 2.875% 3.3.2026 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 196 706 | 0,26 |
MMS USA HLDGS 1.25% 13.6.2028 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 182 146 | 0,24 |
AT&T INC 3.15% 4.9.2036 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 181 140 | 0,24 |
EXXON MOBIL CORP 0.835% 26.6.2032 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Industri | 160 898 | 0,21 |
THERMO FISHER 1.4% 23.1.2026 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Hälsovård | 289 212 | 0,38 |
COCA-COLA CO/THE 1.25% 8.3.2031 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 261 000 | 0,34 |
COCA-COLA CO/THE 0.8% 15.3.2040 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 198 477 | 0,26 |
VERIZON COMM INC 4.75% 31.10.2034 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 320 316 | 0,42 |
FORD MOTOR CRED 6.125% 15.5.2028 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 319 242 | 0,42 |
GEN MOTORS FIN 3.9% 12.1.2028 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 298 947 | 0,40 |
APPLE INC 1.625% 10.11.2026 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 287 928 | 0,38 |
FIDELITY NATL IN 1.5% 21.5.2027 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Finans | 281 010 | 0,37 |
IBM CORP 2.875% 7.11.2025 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 296 691 | 0,39 |
PRAXAIR INC 1.625% 1.12.2025 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Industri | 291 819 | 0,39 |
MCDONALD'S CORP 1.75% 3.5.2028 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 280 494 | 0,37 |
BOOKING HLDS INC 1.8% 3.3.2027 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 286 905 | 0,38 |
STRYKER CORP 0.75% 1.3.2029 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Hälsovård | 262 509 | 0,35 |
NETFLIX INC 3.875% 15.11.2029 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Industri | 401 868 | 0,53 |
IBM CORP 0.65% 11.2.2032 | Förenta staterna | Teknologi | 320 120 | 0,42 |
PROCTER & GAMBLE 0.35% 5.5.2030 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 336 728 | 0,45 |
IBM CORP 0.875% 9.2.2030 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 344 604 | 0,46 |
BOOKING HLDS INC 4.125% 12.5.2033 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 407 360 | 0,54 |
TOYOTA MTR CRED 0.125% 5.11.2027 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 356 472 | 0,47 |
VERIZON COMM INC 2.875% 15.1.2038 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 352 416 | 0,47 |
NESTLE FIN INTL 3.5% 13.12.2027 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Konsumentvaror | 503 075 | 0,66 |
AT&T INC 3.55% 17.12.2032 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 486 960 | 0,64 |
THERMO FISHER 1.5% 1.10.2039 CALLABLE FIXED | Förenta staterna | Hälsovård | 360 935 | 0,48 |
VERIZON COMM INC 3.25% 17.2.2026 AT MATURITY FIXED | Förenta staterna | Teknologi | 496 905 | 0,66 |
CRH FUNDING 1.625% 5.5.2030 CALLABLE FIXED | Irland | Industri | 178 012 | 0,24 |
RYANAIR DAC 2.875% 15.9.2025 AT MATURITY FIXED | Irland | Konsumentvaror | 197 720 | 0,26 |
CCEP FINANCE IRE 0.875% 6.5.2033 | Irland | Konsumentvaror | 156 502 | 0,21 |
SNAM 0.625% 30.6.2031 CALLABLE FIXED | Italien | Industri | 161 202 | 0,21 |
A2A SPA 0.625% 15.7.2031 CALLABLE FIXED | Italien | Konsumentvaror | 158 478 | 0,21 |
AUTOSTRADA TORIN 1.5% 25.1.2030 CALLABLE FIXED | Italien | Konsumentvaror | 174 036 | 0,23 |
ITALGAS SPA 0.875% 24.4.2030 AT MATURITY FIXED | Italien | Industri | 168 970 | 0,22 |
ENI SPA 4.25% 19.5.2033 AT MATURITY FIXED | Italien | Industri | 305 292 | 0,40 |
ENI SPA 3.625% 29.1.2029 AT MATURITY FIXED | Italien | Industri | 300 060 | 0,40 |
SNAM 1.25% 28.8.2025 CALLABLE FIXED | Italien | Industri | 290 640 | 0,38 |
TERNA RETE 1% 10.4.2026 AT MATURITY FIXED | Italien | Industri | 285 651 | 0,38 |
AUTOSTRADE PER L 2% 4.12.2028 CALLABLE FIXED | Italien | Konsumentvaror | 366 064 | 0,48 |
ENEL FIN INTL NV 0.25% 17.11.2025 CALLABLE FIXED | Italien | Konsumentvaror | 380 924 | 0,50 |
ENI SPA 3.75% 12.9.2025 AT MATURITY FIXED | Italien | Industri | 400 556 | 0,53 |
TOYOTA MOTOR FIN 0% 27.10.2025 AT MATURITY FIXED | Japan | Konsumentvaror | 95 033 | 0,13 |
ASAHI GROUP 0.336% 19.4.2027 CALLABLE FIXED | Japan | Konsumentvaror | 181 444 | 0,24 |
EAST JAPAN RAIL 1.85% 13.4.2033 AT MATURITY FIXED | Japan | Industri | 173 890 | 0,23 |
TAKEDA PHARMACEU 3% 21.11.2030 CALLABLE FIXED | Japan | Hälsovård | 286 800 | 0,38 |
GLENCORE FINANCE 3.75% 1.4.2026 CALLABLE FIXED | Jersey | Industri | 298 893 | 0,40 |
TOTAL CAP CANADA 2.125% 18.9.2029 AT MATURITY FIXED | Kanada | Industri | 465 330 | 0,61 |
PROSUS NV 1.288% 13.7.2029 CALLABLE FIXED | Kina | Konsumentvaror | 255 675 | 0,34 |
CK HUTCHISON 1.125% 17.10.2028 | Luxemburg | Industri | 89 283 | 0,12 |
TRATON FINANCE 0.75% 24.3.2029 | Luxemburg | Finans | 172 616 | 0,23 |
NESTLE FIN INTL 1.75% 2.11.2037 | Luxemburg | Konsumentvaror | 161 668 | 0,21 |
RICHEMONT INT 1.5% 26.3.2030 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Konsumentvaror | 179 922 | 0,24 |
DH EUROPE 0.2% 18.3.2026 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Konsumentvaror | 188 110 | 0,25 |
DH EUROPE 0.45% 18.3.2028 | Luxemburg | Hälsovård | 178 214 | 0,24 |
HOLCIM FINANCE L 0.5% 3.9.2030 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Finans | 163 548 | 0,22 |
JOHN DEERE CASH 2.2% 2.4.2032 AT MATURITY FIXED | Luxemburg | Industri | 183 180 | 0,24 |
NESTLE FIN INTL 0.375% 12.5.2032 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Konsumentvaror | 160 092 | 0,21 |
MEDTRONIC GLOBAL 0.75% 15.10.2032 | Luxemburg | Hälsovård | 239 058 | 0,32 |
DH EUROPE 1.35% 18.9.2039 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Hälsovård | 217 161 | 0,29 |
HEIDELCEMENT FIN 1.625% 7.4.2026 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Industri | 289 404 | 0,38 |
HOLCIM FINANCE L 2.25% 26.5.2028 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Industri | 284 805 | 0,38 |
MEDTRONIC GLOBAL 1.125% 7.3.2027 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Hälsovård | 280 467 | 0,37 |
NOVARTIS FINANCE 1.125% 30.9.2027 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Hälsovård | 279 411 | 0,37 |
MEDTRONIC GLOBAL 2.25% 7.3.2039 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Hälsovård | 325 048 | 0,43 |
AIRBUS SE 2.375% 9.6.2040 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 81 991 | 0,11 |
HEINEKEN NV 1.5% 3.10.2029 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 180 124 | 0,24 |
PHILIPS NV 0.5% 22.5.2026 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Hälsovård | 187 998 | 0,25 |
REPSOL INTL FIN 2.625% 15.4.2030 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 190 126 | 0,25 |
AMER MED SYST EU 1.625% 8.3.2031 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 175 332 | 0,23 |
TENNET HLD BV 4.5% 28.10.2034 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 212 130 | 0,28 |
ENBW 6.125% 7.7.2039 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Industri | 239 138 | 0,32 |
ENEL FIN INTL NV 0.5% 17.6.2030 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 168 290 | 0,22 |
HEINEKEN NV 1.75% 7.5.2040 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 150 670 | 0,20 |
RELX FINANCE 1.375% 12.5.2026 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Teknologi | 191 726 | 0,25 |
REPSOL INTL FIN 2.25% 10.12.2026 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Industri | 194 708 | 0,26 |
TENNET HLD BV 0.125% 9.12.2027 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 182 940 | 0,24 |
UNILEVER FINANCE 1.625% 12.2.2033 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 172 390 | 0,23 |
WINTERSHALL FIN 1.332% 25.9.2028 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 177 212 | 0,23 |
HEINEKEN NV 1% 4.5.2026 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 285 171 | 0,38 |
BMW FINANCE NV 0% 11.1.2026 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 284 235 | 0,38 |
TENNET HLD BV 2.125% 17.11.2029 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 283 983 | 0,38 |
ASML HOLDING NV 1.375% 7.7.2026 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Teknologi | 287 535 | 0,38 |
BMW FINANCE NV 1.125% 10.1.2028 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 277 335 | 0,37 |
IBERDROLA INTL 1.125% 21.4.2026 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Industri | 287 418 | 0,38 |
SCHLUMBERGER FIN 0.5% 15.10.2031 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 239 991 | 0,32 |
STELLANTIS NV 1.125% 18.9.2029 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 262 875 | 0,35 |
TENNET HLD BV 1.5% 3.6.2039 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 252 768 | 0,33 |
UPJOHN FINANCE 1.362% 23.6.2027 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Hälsovård | 277 311 | 0,37 |
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 2,50 % 15.1.2033 | Nederländerna | Staten | 387 756 | 0,51 |
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,75 % 15.7.2028 | Nederländerna | Staten | 367 140 | 0,49 |
STATSOBLIGATION, NEDERLÄNDERNA, 0,00 % 15.1.2027 | Nederländerna | Staten | 370 092 | 0,49 |
STELLANTIS NV 4.5% 7.7.2028 | Nederländerna | Industri | 411 420 | 0,54 |
DEUTSCHE TEL FIN 3.25% 17.1.2028 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Teknologi | 401 008 | 0,53 |
E.ON INTL FIN BV 1.5% 31.7.2029 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 361 764 | 0,48 |
GAS NAT FENOSA F 1.25% 19.4.2026 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 381 752 | 0,50 |
SHELL INTL FIN 2.5% 24.3.2026 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Industri | 392 916 | 0,52 |
SHELL INTL FIN 0.5% 8.11.2031 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Industri | 320 940 | 0,42 |
ENEL FIN INTL NV 0.375% 17.6.2027 CALLABLE FIXED | Nederländerna | Industri | 452 275 | 0,60 |
ENEL FIN INTL NV 0.875% 28.9.2034 | Nederländerna | Industri | 442 944 | 0,59 |
SIEMENS FINAN 2,875% 10.3.2028 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Industri | 593 712 | 0,78 |
VOLKSWAGEN INTFN 1.625% 16.1.2030 AT MATURITY FIXED | Nederländerna | Konsumentvaror | 889 290 | 1,18 |
TELENOR 0.75% 31.5.2026 | Norge | Teknologi | 189 052 | 0,25 |
TELENOR 0.625% 25.9.2031 CALLABLE FIXED | Norge | Teknologi | 162 640 | 0,21 |
STATOIL ASA 1.625% 17.2.2035 CALLABLE FIXED | Norge | Industri | 246 183 | 0,33 |
EDP FINANCE BV 1.5% 22.11.2027 AT MATURITY FIXED | Portugal | Industri | 278 991 | 0,37 |
EDP FINANCE BV 1.875% 21.9.2029 CALLABLE FIXED | Portugal | Industri | 273 048 | 0,36 |
RICHEMONT INT 1.125% 26.5.2032 CALLABLE FIXED | Schweiz | Konsumentvaror | 83 943 | 0,11 |
ABERTI 3% 27.3.2031 CALLABLE FIXED | Spanien | Konsumentvaror | 188 580 | 0,25 |
CELLNEX FINANCE 2% 15.2.2033 CALLABLE FIXED | Spanien | Industri | 168 326 | 0,22 |
IBERDROLA FIN SA 1.621% 29.11.2029 AT MATURITY FIXED | Spanien | Industri | 275 004 | 0,36 |
CELLNEX FINANCE 1.5% 8.6.2028 CALLABLE FIXED | Spanien | Industri | 365 128 | 0,48 |
ABERTIS 1.375% 20.5.2026 AT MATURITY FIXED | Spanien | Industri | 383 104 | 0,51 |
IBERDROLA FIN SA 1.25% 13.9.2027 AT MATURITY FIXED | Spanien | Industri | 373 824 | 0,49 |
TELEFONICA EMIS 1.715% 12.1.2028 AT MATURITY FIXED | Spanien | Teknologi | 374 756 | 0,50 |
TELEFONICA EMIS 0.664% 3.2.2030 CALLABLE FIXED | Spanien | Teknologi | 425 160 | 0,56 |
BAT INTL FINANCE 2.25% 16.1.2030 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 180 226 | 0,24 |
COCA-COLA EURO 1.5% 8.11.2027 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 185 958 | 0,25 |
COCA-COLA EURO 1.125% 12.4.2029 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 177 370 | 0,23 |
DIAGEO FIN PLC 2.5% 27.3.2032 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 185 688 | 0,25 |
NATL GRID ELECT 0.823% 7.7.2032 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Industri | 156 872 | 0,21 |
ASTRAZENECA PLC 0.375% 3.6.2029 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 172 474 | 0,23 |
LINDE PLC 1.625% 31.3.2035 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Industri | 163 692 | 0,22 |
BRITISH TELECOMM 3.375% 30.8.2032 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 192 994 | 0,26 |
SSE PLC 4% 5.9.2031 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 202 036 | 0,27 |
BAT INTL FINANCE 1.25% 13.3.2027 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 187 938 | 0,25 |
SSE PLC 0.875% 6.9.2025 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Industri | 192 982 | 0,26 |
CKH FIN 16 2% 6.4.2028 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Industri | 280 833 | 0,37 |
BRIT SKY BROADCA 2.5% 15.9.2026 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Teknologi | 292 182 | 0,39 |
DIAGEO FIN PLC 2.375% 20.5.2026 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 292 974 | 0,39 |
VODAFONE GROUP 1.6% 29.7.2031 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Teknologi | 260 328 | 0,34 |
BRITISH TELECOMM 1.75% 10.3.2026 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 385 480 | 0,51 |
GSK CAPITAL BV 3% 28.11.2027 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Finans | 393 540 | 0,52 |
VODAFONE GROUP 2.2% 25.8.2026 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Teknologi | 387 956 | 0,51 |
BP CAPITAL PLC 2.972% 27.2.2026 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Industri | 494 910 | 0,65 |
BP CAPITAL PLC 1.104% 15.11.2034 AT MATURITY FIXED | Storbritannien | Industri | 382 190 | 0,51 |
UNILEVER FINANCE 1.75% 16.11.2028 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Konsumentvaror | 559 866 | 0,74 |
NATL GRID PLC 0.553% 18.9.2029 CALLABLE FIXED | Storbritannien | Industri | 505 446 | 0,67 |
TELIA CO AB 0.125% 27.11.2030 | Sverige | Teknologi | 161 528 | 0,21 |
ESSITY AB 1.625% 30.3.2027 CALLABLE FIXED | Sverige | Konsumentvaror | 190 656 | 0,25 |
VOLVO TREAS AB 0% 18.5.2026 CALLABLE FIXED | Sverige | Konsumentvaror | 278 715 | 0,37 |
VATTENFALL AB 3.75% 18.10.2026 CALLABLE FIXED | Sverige | Industri | 300 264 | 0,40 |
RWE A 2.125% 24.5.2026 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 97 144 | 0,13 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,125 8.8.2034 | Tyskland | Konsumentvaror | 159 416 | 0,21 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,125 6.11.2031 | Tyskland | Konsumentvaror | 168 910 | 0,22 |
TRATON FIN LUX 4.5% 23.11.2026 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 202 060 | 0,27 |
ENBW 2.5% 4.6.2026 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 195 454 | 0,26 |
EUROGRID GMBH 1.5% 18.4.2028 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 183 850 | 0,24 |
EUROGRID GMBH 0.741% 21.4.2033 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 153 598 | 0,20 |
DEUTSCH BAHN FIN 1.875% 24.5.2030 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Industri | 185 456 | 0,25 |
MERCK FIN SERVIC 1.875% 15.6.2026 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 193 476 | 0,26 |
ENBW 4.049% 22.11.2029 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 203 696 | 0,27 |
CONTINENTAL AG 4% 1.3.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 201 238 | 0,27 |
SIEMENS FINAN 3.625% 22.2.2044 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 192 202 | 0,25 |
FRESENIUS SE & C 0.75% 15.1.2028 CALLABLE FIXED | Tyskland | Hälsovård | 180 244 | 0,24 |
BMW FINANCE NV 1.5% 6.2.2029 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 275 367 | 0,36 |
FRESENIUS SE & C 1.625% 8.10.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Hälsovård | 281 337 | 0,37 |
RWE A 2.75% 24.5.2030 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 283 455 | 0,37 |
FRESENIUS MEDICAL 3.875% 20.9.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 301 392 | 0,40 |
BASF SE 4.25% 8.3.2032 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 308 001 | 0,41 |
ROBERT BOSCH 4% 2.6.2035 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 302 637 | 0,40 |
E.ON SE 4% 29.8.2033 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 304 263 | 0,40 |
DEUTSCHE TELEKOM AG 1,75% 25.03.2031 | Tyskland | Teknologi | 271 353 | 0,36 |
MERCK FIN SERVIC 0.875% 5.7.2031 CALLABLE FIXED | Tyskland | Hälsovård | 250 887 | 0,33 |
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 1,00 % 15.8.2025 | Tyskland | Staten | 389 292 | 0,51 |
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 0,25 % 15.8.2028 | Tyskland | Staten | 361 396 | 0,48 |
MERCEDES-BENZ GROUP AG 1,375 11.5.2028 | Tyskland | Konsumentvaror | 371 676 | 0,49 |
STATSOBLIGATION, TYSKLAND, 2,30 % 15.2.2033 | Tyskland | Staten | 388 992 | 0,51 |
BAYER CAP CORPNV 2.125% 15.12.2029 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 361 296 | 0,48 |
SIEMENS FINAN 3% 8.9.2033 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 384 164 | 0,51 |
BASF SE 0.875% 15.11.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 367 312 | 0,49 |
BAYER AG 1.375% 6.7.2032 CALLABLE FIXED | Tyskland | Hälsovård | 320 480 | 0,42 |
DEUTSCHE POST AG 1% 13.12.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 370 344 | 0,49 |
SAP SE 1.25% 10.3.2028 CALLABLE FIXED | Tyskland | Teknologi | 371 884 | 0,49 |
MERCEDES-BENZ IN 3.5% 30.5.2026 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 499 780 | 0,66 |
DEUTSCH BAHN FIN 1% 17.12.2027 CALLABLE FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 463 165 | 0,61 |
E.ON SE 0.25% 24.10.2026 CALLABLE FIXED | Tyskland | Industri | 462 770 | 0,61 |
DEUTSCH BAHN FIN 1.375% 16.4.2040 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 434 274 | 0,57 |
VOLKSWAGEN LEAS 0.375% 20.7.2026 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 744 752 | 0,98 |
VOLKSWAGEN INTFN 1,875% 30.3.2027 AT MATURITY FIXED | Tyskland | Konsumentvaror | 758 320 | 1,00 |
OMV AG 3.5% 27.9.2027 AT MATURITY FIXED | Österrike | Industri | 399 284 | 0,53 |
Rahaston tiedot päivitetty 31.05.2024.