LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko ESG - Arvopaperien listaus
Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.
Yritys | Maa | Toimiala | Osuus EUR | Osuus % |
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT | – | – | 26 699 877 | 5,95 |
DNB BANK ASA PERP/CALL VAR | Norja | Rahoitus | 6 790 543 | 1,51 |
MANDATUM LIFE 4.10.2049 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 5 340 619 | 1,19 |
LUMINOR BANK 8.6.2027 CALLABLE VAR | Viro | Rahoitus | 5 320 550 | 1,19 |
GN STORE NORD 0.875% 25.11.2024 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 5 128 462 | 1,14 |
NESTE 0.75% 25.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 5 077 902 | 1,13 |
AKER 22.11.2024 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 4 833 881 | 1,08 |
MOLNLYCKE HLD 4.25% 8.9.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 4 730 597 | 1,05 |
HUHTAMAKI OYJ 1.125% 20.11.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 4 640 800 | 1,03 |
AKTIA LIVFORSAKR 26.11.2031 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 4 636 150 | 1,03 |
DNA OYJ 1.375% 27.3.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teknologia | 4 490 796 | 1,00 |
LINK MOBILITY 3.375% 15.12.2025 CALLABLE FIXED | Norja | Teknologia | 4 329 468 | 0,97 |
SGL GROUP APS 22.4.2030 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 4 055 480 | 0,90 |
TRYG FORS 13.11.2045 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 3 989 489 | 0,89 |
Y FOUNDATION 1.625% 4.10.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 3 822 012 | 0,85 |
SAXO BANK 2.8.2034 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 3 765 282 | 0,84 |
NORTAL AS 9.2.2029 CALLABLE FRN | Viro | Teknologia | 3 755 315 | 0,84 |
NIDDA HEALTHCARE 7.5% 21.8.2026 CALLABLE FIXED | Saksa | Kulutustavarat | 3 632 930 | 0,81 |
ELENIA FINANCE 0.375% 6.2.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 611 600 | 0,81 |
B2 IMPACT ASA 30.1.2028 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 3 570 420 | 0,80 |
HEART BIDCO AB 8.5.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 3 526 906 | 0,79 |
BULK INFRAS 21.3.2028 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 3 490 360 | 0,78 |
VALMET CORP 4% 13.3.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 461 850 | 0,77 |
ELLEVIO AB 2.875% 12.2.2025 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 3 457 364 | 0,77 |
NORTURA SA 12.8.2047 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 3 353 137 | 0,75 |
OCEAN YIELD AS 22.3.2027 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 3 256 065 | 0,73 |
CAPMAN OYJ 4% 9.12.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 3 130 575 | 0,70 |
KEMIRA OY 1% 30.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 3 117 275 | 0,70 |
TRANSCOM HOLDING 15.12.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teknologia | 3 102 225 | 0,69 |
BEWI ASA 3.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 3 094 688 | 0,69 |
VZ SECURED FINAN 3.5% 15.1.2032 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Kulutustavarat | 3 076 605 | 0,69 |
SKANDINAV ENSKIL 17.8.2033 CALLABLE VAR | Ruotsi | Rahoitus | 3 073 950 | 0,69 |
TOPSOE AS 23.5.3024 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 3 052 680 | 0,68 |
TUI AG 5.875% 15.3.2029 CALLABLE FIXED | Saksa | Kulutustavarat | 3 025 440 | 0,67 |
PLT VII FINANCE 6% 15.6.2031 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Kulutustavarat | 2 994 000 | 0,67 |
KONINKLIJKE KPN PERP/CALL VAR | Alankomaat | Kulutustavarat | 2 953 410 | 0,66 |
SAGAX AB 2.25% 13.3.2025 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 950 770 | 0,66 |
CITYCON OYJ 4.496% PERP/CALL VARIABLE | Suomi | Rahoitus | 2 947 105 | 0,66 |
PHM GROUP 4.75% 18.6.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 903 760 | 0,65 |
LASSILA & TIKANO 3.375% 19.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 887 290 | 0,64 |
SANOMA OYJ PERP/CALL VAR | Suomi | Kulutustavarat | 2 884 700 | 0,64 |
FINTOIL HAMINA 7.5% 1.7.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 879 070 | 0,64 |
GLX HOLDING 23.2.2027 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 2 830 805 | 0,63 |
JYSKE BANK A/S PERP/CALL VAR | Tanska | Rahoitus | 2 821 920 | 0,63 |
EQT 0.875% 14.5.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 799 801 | 0,62 |
STORA ENSO OYJ 5% 8.11.2028 AT MATURITY FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 719 460 | 0,61 |
SSAB AB 4.875% 21.6.2028 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 2 696 153 | 0,60 |
DOMETIC GROUP AB 3% 8.5.2026 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 690 023 | 0,60 |
PROTECTOR F AS 7.3.2054 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 674 420 | 0,60 |
SALMAR ASA 22.1.2027 AT MATURITY FRN | Norja | Terveys | 2 669 684 | 0,60 |
AKER 15.1.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 2 667 895 | 0,59 |
FINNAIR OYJ 4.75% 24.5.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 664 549 | 0,59 |
ELKEM ASA 31.8.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 2 664 316 | 0,59 |
OPEN INFRA AB 11.11.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 658 737 | 0,59 |
SWEDAVIA AB PERP/CALL FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 657 424 | 0,59 |
AKER 15.4.2031 AT MATURITY FRN | Norja | Rahoitus | 2 644 293 | 0,59 |
TELIA CO AB 21.12.2082 CALLABLE VAR | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 617 784 | 0,58 |
FORETAGSPARKEN 9.5.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 589 581 | 0,58 |
AIR BALTIC 14.5% 14.8.2029 CALLABLE FIXED | Latvia | Kulutustavarat | 2 541 192 | 0,57 |
VERISURE HOLDING 5.5% 15.5.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 533 475 | 0,56 |
METSO OY 4.375% 22.11.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 531 325 | 0,56 |
APOLLO SWEDISH 5.7.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 528 650 | 0,56 |
VESTUM AB 18.4.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 521 620 | 0,56 |
CRAYON GROUP 8.4.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teknologia | 2 476 233 | 0,55 |
MOWI ASA 3.5.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 2 461 180 | 0,55 |
TEOLLISUUDEN VOI 3.6% 14.12.2027 AT MATURITY FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 430 375 | 0,54 |
TDC NET AS 5.618% 6.2.2030 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 2 343 125 | 0,52 |
SUOMINEN OYJ 1.5% 11.6.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Terveys | 2 306 421 | 0,51 |
FORTUM OYJ 4% 26.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 208 888 | 0,49 |
S-PANKKI OYJ 4.875% 8.3.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 2 204 664 | 0,49 |
SCATEC ASA 7.2.2028 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 2 197 024 | 0,49 |
AEROF SWEDEN 5.25% 5.2.2024 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 2 196 188 | 0,49 |
KAHRS BONDCO AB 7.12.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 178 413 | 0,49 |
SPAR NORD BANK 1.12.2029 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 2 169 279 | 0,48 |
ICA GRUPPEN AB 26.5.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 2 151 499 | 0,48 |
NORLANDIA HEALTH 27.5.2025 CALLABLE FRN | Norja | Terveys | 2 133 747 | 0,48 |
MOLNLYCKE HLD 0.875% 5.9.2029 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Terveys | 2 132 825 | 0,48 |
B2 HOLDING ASA 22.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 120 000 | 0,47 |
SECURITAS AB 0.25% 22.2.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Terveys | 2 115 816 | 0,47 |
CITYCON TREASURY 3.9% 1.9.2025 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Rahoitus | 2 113 000 | 0,47 |
SIBS AB 19.4.2024 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 105 124 | 0,47 |
STOREBRAND LIVSF 30.9.2051 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 2 096 484 | 0,47 |
SLATTO VALUE ADD 17.2.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 2 089 129 | 0,47 |
AXACTOR SE 7.9.2027 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 2 065 463 | 0,46 |
TEOLLISUUDEN VOI 4.75% 1.6.2030 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 2 047 480 | 0,46 |
DNB BANK ASA 19.7.2028 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 2 040 900 | 0,46 |
AIR BALTIC 6.75% 30.7.2024 CALLABLE FIXED | Latvia | Kulutustavarat | 2 033 460 | 0,45 |
BOLIDEN AB 19.6.2030 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 2 017 313 | 0,45 |
SECURITAS TREASU 4.25% 4.4.2027 CALLABLE FIXED | Irlanti | Kulutustavarat | 2 015 620 | 0,45 |
NOKIA OYJ 4.375% 21.8.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 2 008 380 | 0,45 |
POHJOLAN VOIMA 4.75% 5.6.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 998 720 | 0,45 |
LANSFORSAKR BANK 3.75% 17.1.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 993 200 | 0,44 |
TIETO OYJ 1.375% 12.9.2024 CALLABLE FIXED | Suomi | Teknologia | 1 985 220 | 0,44 |
TELE2 AB 3.75% 22.11.2029 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 981 520 | 0,44 |
SMURFIT KAPPA AQ 2.875% 15.1.2026 CALLABLE FIXED | Irlanti | Teollisuus | 1 968 340 | 0,44 |
EPIROC AB 3.625% 28.2.2031 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 1 964 080 | 0,44 |
AUTOCIRC GROUP 17.6.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 945 379 | 0,43 |
COLOR GROUP AS 23.4.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 943 991 | 0,43 |
ISS FINANCE B.V. 1.25% 7.7.2025 CALLABLE FIXED | Alankomaat | Terveys | 1 942 720 | 0,43 |
BENCHMARK HOLD 27.9.2025 CALLABLE FRN | Iso-Britannia | Terveys | 1 920 478 | 0,43 |
CAPMAN OYJ 4.5% 13.4.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 916 500 | 0,43 |
SAGAX EURO MTN 1.625% 24.2.2026 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 916 460 | 0,43 |
ZITON AS 9.6.2028 CALL/SINK FRN | Tanska | Teollisuus | 1 893 006 | 0,42 |
HEIMSTADEN BOSTA PERP/CALL VAR | Ruotsi | Rahoitus | 1 890 250 | 0,42 |
SMAAKRAFT AS 1.875% 13.4.2026 CALLABLE FIXED | Norja | Teollisuus | 1 884 680 | 0,42 |
TELIA CO AB 30.6.2083 CALLABLE VAR | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 875 940 | 0,42 |
TORNATOR OYJ 1.25% 14.10.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 867 700 | 0,42 |
EPHIOS SUBCO S 7.875% 31.1.2031 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Kulutustavarat | 1 851 482 | 0,41 |
OP CORPORATE BK 0.625% 27.7.2027 AT MATURITY FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 823 280 | 0,41 |
STENA METALL FIN 3.5.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 789 343 | 0,40 |
JYSKE BANK A/S 2.2.2027 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 1 781 460 | 0,40 |
PELAGIA HOLDING 8.12.2025 AT MATURITY FRN | Norja | Terveys | 1 780 929 | 0,40 |
GETINGE AB 17.5.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 779 621 | 0,40 |
CIBUS NOR RE 2.10.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 772 492 | 0,40 |
SBAB BANK AB 18.1.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 770 845 | 0,39 |
STORSKOGEN GROUP 1.12.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 769 198 | 0,39 |
VOLVO TREAS AB 0.625% 14.2.2025 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 761 390 | 0,39 |
YIT-YHTYMA OY 3.25% 15.1.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 748 760 | 0,39 |
JYSKE BANK A/S 26.10.2028 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 693 576 | 0,38 |
CASTELLUM AB 1.545% 27.11.2025 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 684 452 | 0,38 |
BOLIDEN AB 1.3.2028 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 651 760 | 0,37 |
EUROPEAN ENERGY 16.9.2025 CALLABLE FRN | Tanska | Teollisuus | 1 646 759 | 0,37 |
STORSKOGEN GROUP 22.3.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 645 131 | 0,37 |
FORTUM VARME 1.75% 24.2.2025 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 1 638 620 | 0,37 |
DNB BANK ASA 17.2.2032 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 636 929 | 0,36 |
MAXIMA GRUPE 6.25% 12.7.2027 CALLABLE FIXED | Liettua | Kulutustavarat | 1 634 000 | 0,36 |
DNB BANK ASA 28.2.2033 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 616 240 | 0,36 |
SECURITAS TREASU 3.875% 23.2.2030 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 584 544 | 0,35 |
ORSTED A/S 18.2.3021 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 580 820 | 0,35 |
ALLIANZ SE PERP/CALL VAR | Saksa | Rahoitus | 1 571 980 | 0,35 |
SSCP LAGER BID 5.12.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Teollisuus | 1 570 672 | 0,35 |
ICA GRUPPEN AB 4.206% 14.11.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 570 018 | 0,35 |
JYSKE BANK A/S 5.5% 16.11.2027 CALLABLE FIXED | Tanska | Rahoitus | 1 552 380 | 0,35 |
PROVENDER 11.2.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 547 345 | 0,35 |
NOKIA OYJ 2% 11.3.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Kulutustavarat | 1 531 566 | 0,34 |
JYSKE BANK A/S 1.5.2035 CALLABLE VAR | Tanska | Rahoitus | 1 527 660 | 0,34 |
SMAAKRAFT AS 6.10.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 1 525 440 | 0,34 |
ILIAD HOLDING 5.125% 15.10.2026 CALLABLE FIXED | Ranska | Teknologia | 1 504 605 | 0,34 |
PLT VII FINANCE 15.6.2031 CALLABLE FRN | Luxemburg | Kulutustavarat | 1 498 500 | 0,33 |
NORDEA BANK ABP 10.2.2026 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 1 496 760 | 0,33 |
ADDVISE GROUP 26.5.2026 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 474 962 | 0,33 |
TIETOEVRY OYJ 2% 17.6.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Teknologia | 1 463 670 | 0,33 |
TRYG FORS PERP/CALL FRN | Tanska | Rahoitus | 1 433 212 | 0,32 |
LUMINOR BANK 27.3.2027 CALLABLE FRN | Viro | Rahoitus | 1 413 299 | 0,32 |
STOREBRAND LIVSF 16.9.2049 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 1 405 774 | 0,31 |
CITYCON TREASURY 2.375% 15.1.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 1 378 665 | 0,31 |
GREENFOOD AB 4.11.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 361 440 | 0,30 |
DOMETIC GROUP AB 2% 29.9.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Teollisuus | 1 351 470 | 0,30 |
AUSTEVOLL SEA 21.6.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 347 077 | 0,30 |
METSO OUTOTEC 0.875% 26.5.2028 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 343 355 | 0,30 |
LEROY SEAFOOD 26.4.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 339 552 | 0,30 |
COOR SERVICE 21.2.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 333 520 | 0,30 |
HOIST FINANCE AB 12.4.2027 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 330 209 | 0,30 |
PELAGIA HOLDING 12.3.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 322 344 | 0,29 |
STORA ENSO OYJ 4.25% 1.9.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 1 313 741 | 0,29 |
INTRUM AB 4.875% 15.8.2025 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 265 010 | 0,28 |
ORSTED A/S 9.12.3019 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 259 342 | 0,28 |
NKT HOLDING A/S PERP/CALL VAR | Tanska | Rahoitus | 1 259 004 | 0,28 |
SPAR NORD BANK 23.1.2030 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 1 256 562 | 0,28 |
ICA GRUPPEN AB 4.905% 24.2.2027 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 1 251 534 | 0,28 |
ISS GLOBAL A/S 3.875% 5.6.2029 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 1 243 988 | 0,28 |
HKSCAN OYJ 5% 24.3.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Terveys | 1 227 212 | 0,27 |
OMDA AS 4.12.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teknologia | 1 151 664 | 0,26 |
DDM DEBT AB 9% 19.4.2026 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 149 840 | 0,26 |
BONHEUR ASA 4.9.2024 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 1 144 310 | 0,26 |
INFRONT ASA 28.10.2026 CALLABLE FRN | Norja | Kulutustavarat | 1 123 639 | 0,25 |
HEIMSTADEN 4.375% 6.3.2027 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 1 060 785 | 0,24 |
ELOPAK ASA 28.5.2029 AT MATURITY FRN | Norja | Teollisuus | 1 052 181 | 0,23 |
PHM GROUP 19.6.2026 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 1 044 170 | 0,23 |
DNB BANK ASA 13.9.2033 CALLABLE VAR | Norja | Rahoitus | 1 026 100 | 0,23 |
CIBUS NOR RE 2.4.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 1 021 750 | 0,23 |
ORSTED A/S 14.3.3024 CALLABLE VAR | Tanska | Teollisuus | 1 010 260 | 0,23 |
MOWI ASA 31.1.2025 CALLABLE FRN | Norja | Terveys | 1 006 400 | 0,22 |
SANOLIUM AB 15.3.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 995 874 | 0,22 |
AKTIA BANK 18.9.2029 CALLABLE VAR | Suomi | Rahoitus | 990 020 | 0,22 |
STOREBRAND LIVSF 7.63% PERP/CALL FIXED | Norja | Rahoitus | 987 056 | 0,22 |
AUTOLIV INC 3.625% 7.8.2029 AT MATURITY FIXED | Ruotsi | Kulutustavarat | 985 830 | 0,22 |
COOPERATIEVE RAB PERP/CALL VAR | Alankomaat | Rahoitus | 960 210 | 0,21 |
HEIMSTADEN BOSTA 24.4.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 945 356 | 0,21 |
CARGOTEC OYJ 1.625% 23.9.2026 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 942 580 | 0,21 |
ISS GLOBAL A/S 0.875% 18.6.2026 CALLABLE FIXED | Tanska | Kulutustavarat | 940 350 | 0,21 |
AXACTOR SE 15.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 933 040 | 0,21 |
BULK INFRAS 15.9.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 918 355 | 0,20 |
HOIST FINANCE AB 22.5.2034 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 891 562 | 0,20 |
STENA METALL FIN 10.5.2028 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 891 194 | 0,20 |
GETINGE AB 7.3.2029 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Kulutustavarat | 887 174 | 0,20 |
BALDER 1.25% 28.1.2028 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 861 410 | 0,19 |
CITYCON TREASURY 2.75% 22.9.2025 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 837 841 | 0,19 |
CAPNOR WEASEL 19.3.2029 AT MATURITY FRN | Suomi | Rahoitus | 816 544 | 0,18 |
CIBUS NOR RE 1.2.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 814 792 | 0,18 |
SCHIBSTED ASA 10.5.2028 AT MATURITY FRN | Norja | Kulutustavarat | 803 960 | 0,18 |
BONHEUR ASA 15.9.2028 CALLABLE FRN | Norja | Teollisuus | 801 481 | 0,18 |
SYDBANK A/S 25.4.2034 CALLABLE FRN | Tanska | Rahoitus | 720 939 | 0,16 |
LANSFORSAKR BANK PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 719 290 | 0,16 |
KMC PROPERTIES 6.7.2026 CALLABLE FRN | Norja | Rahoitus | 715 676 | 0,16 |
AKTIA BANK 14.6.2034 CALLABLE FRN | Suomi | Rahoitus | 708 394 | 0,16 |
CITYCON TREASURY 6.5% 6.3.2029 CALLABLE FIXED | Suomi | Rahoitus | 699 587 | 0,16 |
HEIMSTADEN PERP/CALL FRN | Ruotsi | Rahoitus | 685 170 | 0,15 |
ARWIDSRO FAST 20.2.2027 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 663 791 | 0,15 |
CIBUS NOR RE 29.12.2024 AT MATURITY FRN | Ruotsi | Rahoitus | 601 452 | 0,13 |
JAB HOLDINGS 4.375% 25.4.2034 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Rahoitus | 596 502 | 0,13 |
MARGINALEN BANK 28.8.2029 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 529 560 | 0,12 |
CIBUS NOR RE 1.12.2025 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 524 585 | 0,12 |
CITYCON OYJ PERP/CALL VAR | Suomi | Rahoitus | 497 670 | 0,11 |
COREM PROPERTY 21.10.2024 CALLABLE FRN | Ruotsi | Rahoitus | 439 169 | 0,10 |
GARFUNKELUX HOLD 6.75% 1.11.2025 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Rahoitus | 427 218 | 0,10 |
HEIMSTADEN BOSTA 1.368% 25.2.2025 CALLABLE FIXED | Ruotsi | Rahoitus | 421 336 | 0,09 |
HUHTAMAKI OYJ 4.25% 9.6.2027 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 400 352 | 0,09 |
TEOLLISUUDEN VOI 4.25% 22.5.2031 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 397 948 | 0,09 |
HUHTAMAKI OYJ 1.625% 4.10.2024 CALLABLE FIXED | Suomi | Teollisuus | 390 915 | 0,09 |
SCATEC ASA 17.2.2027 CALLABLE FRN | Etelä-Afrikka | Teollisuus | 378 502 | 0,08 |
HEIMSTADEN PERP/CALL VAR | Ruotsi | Rahoitus | 318 439 | 0,07 |
NIAM VI LUX 5.25% 5.3.2025 CALLABLE FIXED | Luxemburg | Rahoitus | 294 267 | 0,07 |
NOVA AUSTRAL 12% 26.11.2026 CALLABLE PAY-IN-KIND | Chile | Terveys | 15 218 | 0,00 |
FX FORWARD EUR/USD 15.11.2024 | Suomi | – | 9 564 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010894264 ON 260523 | Chile | Terveys | 913 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010894264 ON 261123 | Chile | Terveys | 913 | 0,00 |
NOVA ASTRAL SA 0 PCT PERP USD | Chile | Terveys | 913 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010894264 ON 261122 | Chile | Terveys | 145 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL 0 PCT PERP | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010795602 ON 261123 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
NOVA AUSTRAL S.A NO0010795602 ON 260523 | Chile | Terveys | 0 | 0,00 |
FX FORWARD EUR/NOK 15.11.2024 | Suomi | – | -1 596 691 | -0,36 |
FX FORWARD EUR/SEK 15.11.2024 | Suomi | – | -1 905 110 | -0,42 |
Rahaston tiedot päivitetty 31.05.2024.