Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,19 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | -6,73 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,27 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,09 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.3.2024) | 1,94 % |
| Rahaston koko | 344 360 003,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,87 % | 0,12 % | 0,98 % | 0,16 % |
| Vuoden alusta | 0,87 % | 0,12 % | 0,98 % | 0,16 % |
| 1 vuosi | 3,50 % | 0,13 % | 3,60 % | 0,16 % |
| 3 v | 3,60 % | 0,17 % | 3,25 % | 0,17 % |
| 5 v | 3,06 % | 0,14 % | 2,44 % | 0,14 % |
| 10 v | 3,36 % | 0,11 % | 1,70 % | 0,10 % |
| Perustamispäivästä | 53,69 % | 0,15 % | 54,10 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,67 % | 1,68 % | ||