Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,19 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | -0,58 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,20 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,08 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2024) | 1,86 % |
| Rahaston koko | 359 077 567,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,95 % | 0,11 % | 1,04 % | 0,15 % |
| Vuoden alusta | 2,77 % | 0,12 % | 3,06 % | 0,16 % |
| 1 vuosi | 3,84 % | 0,12 % | 4,10 % | 0,16 % |
| 3 v | 5,71 % | 0,18 % | 5,67 % | 0,19 % |
| 5 v | 5,10 % | 0,16 % | 4,72 % | 0,16 % |
| 10 v | 5,05 % | 0,12 % | 3,61 % | 0,12 % |
| Perustamispäivästä | 56,58 % | 0,15 % | 57,28 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,71 % | 1,72 % | ||