Rahamarkkinarahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,19 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | 26,38 % |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 0,28 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,07 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.12.2024) | 1,91 % |
| Rahaston koko | 349 567 322,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,78 % | 0,11 % | 0,91 % | 0,16 % |
| Vuoden alusta | 3,57 % | 0,11 % | 4,00 % | 0,16 % |
| 1 vuosi | 3,57 % | 0,11 % | 4,00 % | 0,16 % |
| 3 v | 6,62 % | 0,18 % | 6,77 % | 0,19 % |
| 5 v | 6,02 % | 0,16 % | 5,78 % | 0,17 % |
| 10 v | 5,78 % | 0,12 % | 4,53 % | 0,13 % |
| Perustamispäivästä | 57,80 % | 0,15 % | 58,71 % | 0,16 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 1,72 % | 1,74 % | ||