Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -12,92 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,22 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 0,22 % |
| Rahaston koko | 124 834 375,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 2,29 % | 8,81 % | 2,72 % | 7,38 % |
| Vuoden alusta | 11,01 % | 6,62 % | 10,40 % | 5,84 % |
| 1 vuosi | 17,00 % | 6,45 % | 16,67 % | 5,66 % |
| 3 v | 15,51 % | 7,71 % | 17,35 % | 6,94 % |
| 5 v | 36,42 % | 8,19 % | 36,16 % | 8,90 % |
| 10 v | 69,62 % | 6,80 % | 82,92 % | 8,01 % |
| Perustamispäivästä | 201,77 % | 6,89 % | 239,50 % | 7,66 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,54 % | 5,04 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |