Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2020 – 30.6.2021 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00 % |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | 2,85 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,68 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.6.2021) | 0,24 % |
| Rahaston koko | 101 542 692,00 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2021 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,73 % | 4,36 % | 3,66 % | 4,42 % |
| Vuoden alusta | 9,86 % | 5,03 % | 9,07 % | 5,32 % |
| 1 vuosi | 19,40 % | 6,25 % | 16,13 % | 6,89 % |
| 3 v | 24,39 % | 7,61 % | 28,31 % | 9,79 % |
| 5 v | 41,74 % | 6,39 % | 41,57 % | 8,25 % |
| 10 v | 80,18 % | 6,31 % | 111,94 % | 7,89 % |
| Perustamispäivästä | 160,29 % | 6,79 % | 186,31 % | 7,79 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,53 % | 4,99 % | ||
| 1) | Juoksevat kulut 31.12.2020 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |