Pharos – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2021 – 31.3.2022 |
Juoksevat kulut 1 | 0,55 % |
Tuottosidonnainen palkkio | 0,00 % |
Kaupankäyntikulut 2 | - |
Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
Salkun kiertonopeus | -1,18 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,95 % |
Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
Lähipiirin omistus (31.3.2022) | 0,17 % |
Rahaston koko | 103 946 317,00 € |
TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
31.3.2022 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
3 kk | -3,59 % | 9,69 % | -3,04 % | 7,85 % |
Vuoden alusta | -3,59 % | 9,69 % | -3,04 % | 7,85 % |
1 vuosi | 5,00 % | 6,65 % | 7,70 % | 6,07 % |
3 v | 22,88 % | 8,17 % | 27,65 % | 9,92 % |
5 v | 28,92 % | 6,79 % | 37,28 % | 8,41 % |
10 v | 76,18 % | 6,15 % | 108,92 % | 7,75 % |
Perustamispäivästä | 163,46 % | 6,81 % | 197,46 % | 7,75 % |
Perustamispäivästä p.a. | 4,43 % | 5,00 % |
1) | Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |