Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2020 – 30.9.2021 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,55 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00 % |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | 2,62 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,60 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2021) | 0,24 % |
| Rahaston koko | 103 132 474,00 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2021 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,37 % | 5,14 % | 1,05 % | 4,74 % |
| Vuoden alusta | 10,27 % | 5,08 % | 10,21 % | 5,13 % |
| 1 vuosi | 17,56 % | 5,86 % | 15,52 % | 6,04 % |
| 3 v | 22,58 % | 7,71 % | 27,32 % | 9,81 % |
| 5 v | 37,44 % | 6,42 % | 39,24 % | 8,22 % |
| 10 v | 91,61 % | 6,11 % | 122,94 % | 7,75 % |
| Perustamispäivästä | 161,26 % | 6,77 % | 189,30 % | 7,76 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,49 % | 4,98 % | ||
| 1) | Juoksevat kulut 31.12.2020 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |