Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2021 – 31.3.2022 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,55 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | 0,00 % |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -1,18 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,95 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2022) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 103 946 317,00 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2022 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -3,59 % | 9,69 % | -3,04 % | 7,85 % |
| Vuoden alusta | -3,59 % | 9,69 % | -3,04 % | 7,85 % |
| 1 vuosi | 5,00 % | 6,65 % | 7,70 % | 6,07 % |
| 3 v | 22,88 % | 8,17 % | 27,65 % | 9,92 % |
| 5 v | 28,92 % | 6,79 % | 37,28 % | 8,41 % |
| 10 v | 76,18 % | 6,15 % | 108,92 % | 7,75 % |
| Perustamispäivästä | 163,46 % | 6,81 % | 197,46 % | 7,75 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,43 % | 5,00 % | ||
| 1) | Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |