Varainhoitorahasto - Pharos - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Pharos – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.7.2020 – 30.6.2021
Juoksevat kulut 1 0,54 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 %
Kaupankäyntikulut 2 -
Kokonaiskulut (TKA) 2 -
Salkun kiertonopeus 2,85 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,68 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (30.6.2021) 0,24 %
Rahaston koko 101 542 692,00 €


TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.6.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 3,73 % 4,36 % 3,66 % 4,42 %
Vuoden alusta 9,86 % 5,03 % 9,07 % 5,32 %
1 vuosi 19,40 % 6,25 % 16,13 % 6,89 %
3 v 24,39 % 7,61 % 28,31 % 9,79 %
5 v 41,74 % 6,39 % 41,57 % 8,25 %
10 v 80,18 % 6,31 % 111,94 % 7,89 %
Perustamispäivästä 160,29 % 6,79 % 186,31 % 7,79 %
Perustamispäivästä p.a. 4,53 % 4,99 %
1) Juoksevat kulut 31.12.2020 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
2) Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja