Varainhoitorahasto - Pharos - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Pharos – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.10.2020 – 30.9.2021
Juoksevat kulut 1 0,55 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 %
Kaupankäyntikulut 2 -
Kokonaiskulut (TKA) 2 -
Salkun kiertonopeus 2,62 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,60 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistus (30.9.2021) 0,24 %
Rahaston koko 103 132 474,00 €


TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 0,37 % 5,14 % 1,05 % 4,74 %
Vuoden alusta 10,27 % 5,08 % 10,21 % 5,13 %
1 vuosi 17,56 % 5,86 % 15,52 % 6,04 %
3 v 22,58 % 7,71 % 27,32 % 9,81 %
5 v 37,44 % 6,42 % 39,24 % 8,22 %
10 v 91,61 % 6,11 % 122,94 % 7,75 %
Perustamispäivästä 161,26 % 6,77 % 189,30 % 7,76 %
Perustamispäivästä p.a. 4,49 % 4,98 %
1) Juoksevat kulut 31.12.2020 päätttyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
2) Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja