Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -14,53 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,81 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 0,22 % |
| Rahaston koko | 117 367 284,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 6,66 % | 4,36 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Vuoden alusta | 6,66 % | 4,36 % | 5,42 % | 4,54 % |
| 1 vuosi | 15,37 % | 5,58 % | 15,07 % | 5,09 % |
| 3 v | 15,55 % | 7,34 % | 17,37 % | 6,70 % |
| 5 v | 35,23 % | 7,97 % | 39,11 % | 8,86 % |
| 10 v | 70,31 % | 6,64 % | 88,98 % | 7,95 % |
| Perustamispäivästä | 189,95 % | 6,88 % | 224,18 % | 7,69 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,47 % | 4,95 % | ||
| 1) | Juoksevat kulut 31.12.2021 päättyneelle 12 kk jaksolle. Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |