Pharos – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Juoksevat kulut 1 | 0,54 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 2 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 2 | - |
| Salkun kiertonopeus | -11,61 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 3,32 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2024) | 0,23 % |
| Rahaston koko | 127 579 354,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,42 % | 6,14 % | 1,40 % | 5,34 % |
| Vuoden alusta | 12,59 % | 6,50 % | 11,95 % | 5,71 % |
| 1 vuosi | 12,59 % | 6,50 % | 11,95 % | 5,71 % |
| 3 v | 12,01 % | 7,71 % | 12,21 % | 6,85 % |
| 5 v | 33,90 % | 8,25 % | 35,71 % | 8,91 % |
| 10 v | 69,59 % | 6,79 % | 80,10 % | 7,96 % |
| Perustamispäivästä | 206,07 % | 6,89 % | 244,26 % | 7,64 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 4,55 % | 5,04 % | ||
| 1) | Juokseviin kuluihin on huomioitu rahaston saamat alennukset kohderahastoista. Luku sisältää myös kohderahastojen juoksevat kulut mikäli saatavilla tai muussa tapauksessa kohderahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. |
| 2) | Ei tiedossa, koska kohderahastoina myös muita kuin Seligson & Co -rahastoja |