Korkorahastot - Euro Corporate Bond - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Euro Corporate Bond – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.10.2020 – 30.9.2021
Juoksevat kulut 0,34 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,34 %
Salkun kiertonopeus -3,80 %
Lainaluokitukset (rating) AAA 0,0%, AA 8,1%, A 37,0%, BBB 55,0%
Salkun korkoriski (duraatio) 5,62
Indeksipoikkeama (tracking error) 0,67 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus (30.9.2021) 0,01 %
Rahaston koko 56 602 255,00 €


TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk -0,07 % 1,61 % 0,01 % 1,58 %
Vuoden alusta -1,19 % 1,65 % -0,69 % 1,71 %
1 vuosi 0,21 % 1,63 % 1,36 % 1,67 %
3 v 5,92 % 2,53 % 8,16 % 2,82 %
5 v 4,35 % 2,34 % 7,84 % 2,54 %
10 v 32,47 % 2,35 % 42,75 % 2,49 %
Perustamispäivästä 112,50 % 2,82 % 143,05 % 2,77 %
Perustamispäivästä p.a. 3,83 % 4,53 %