Euro Corporate Bond – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.4.2023 – 31.3.2024 |
Juoksevat kulut |
0,34 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,34 % |
Salkun kiertonopeus |
-12,21 % |
Lainaluokitukset (rating) |
AAA 4,9%, AA 10,7%,
A 37,0%, BBB 47,4% |
Salkun korkoriski (duraatio) |
4,64 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
1,67 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (31.3.2024) |
0,00 % |
Rahaston koko |
72 956 123,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
31.3.2024 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
-0,40 % |
3,12 % |
0,05 % |
3,30 % |
Vuoden alusta |
-0,40 % |
3,12 % |
0,05 % |
3,30 % |
1 vuosi |
5,03 % |
4,03 % |
5,86 % |
3,96 % |
3 v |
-9,14 % |
5,01 % |
-8,23 % |
4,78 % |
5 v |
-5,95 % |
4,29 % |
-3,62 % |
4,24 % |
10 v |
5,21 % |
3,37 % |
11,43 % |
3,36 % |
Perustamispäivästä |
93,01 % |
3,22 % |
122,44 % |
3,14 % |
Perustamispäivästä p.a. |
2,96 % |
|
3,61 % |
|