Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | 5,42 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 0,9%, AA 9,2%, A 40,3%, BBB 49,6% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,65 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,09 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.12.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 82 854 334,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,60 % | 3,05 % | 0,73 % | 2,81 % |
| Vuoden alusta | 3,04 % | 3,02 % | 3,82 % | 3,07 % |
| 1 vuosi | 3,04 % | 3,02 % | 3,82 % | 3,07 % |
| 3 v | -5,30 % | 5,15 % | -4,42 % | 4,93 % |
| 5 v | -4,92 % | 4,39 % | -2,87 % | 4,33 % |
| 10 v | 3,05 % | 3,44 % | 8,75 % | 3,43 % |
| Perustamispäivästä | 99,67 % | 3,21 % | 130,82 % | 3,13 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,01 % | 3,65 % | ||