Euro Corporate Bond – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,33 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,33 % |
| Salkun kiertonopeus | -0,81 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 2,4%, AA 10,1%, A 39,3%, BBB 48,2% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 4,75 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,34 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 81 278 915,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 2,94 % | 2,48 % | 3,20 % | 2,43 % |
| Vuoden alusta | 2,43 % | 3,01 % | 3,07 % | 3,15 % |
| 1 vuosi | 8,24 % | 3,35 % | 9,07 % | 3,37 % |
| 3 v | -6,60 % | 5,12 % | -5,72 % | 4,91 % |
| 5 v | -6,02 % | 4,36 % | -4,19 % | 4,31 % |
| 10 v | 3,76 % | 3,42 % | 9,62 % | 3,41 % |
| Perustamispäivästä | 98,48 % | 3,21 % | 129,15 % | 3,14 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,02 % | 3,66 % | ||