OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,15 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,19 % |
| Salkun kiertonopeus | 23,99 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) 1 | 0,06 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 497 103 291,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | |||
| 30.9.2024 | Osuuden arvonkehitys | Voitonjakokorjattu tuotto 2 | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 5,75 % | 5,75 % | 14,65 % | 5,79 % | 14,69 % |
| Vuoden alusta | 8,71 % | 8,71 % | 12,71 % | 8,87 % | 12,72 % |
| 1 vuosi | 15,38 % | 15,38 % | 13,22 % | 15,56 % | 13,23 % |
| 3 v | 0,04 % | 0,04 % | 17,20 % | 0,63 % | 17,21 % |
| 5 v | 39,95 % | 39,95 % | 19,19 % | 41,42 % | 19,20 % |
| 10 v | 133,78 % | 133,78 % | 18,17 % | 137,47 % | 18,16 % |
| Perustamispäivästä | 339,06 % | 634,05 % | 20,79 % | 345,54 % | 21,00 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 6,75 % | 9,20 % | 6,82 % | ||
| 1) | Indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksiä ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksoilla. |
| 2) | Voitonjakokorjattu tuotto on laskettu 27.2.2015 asti ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut, joten se kuvaa paremmin sijoittajan saamaa tuottoa. Tästä eteenpäin rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia eikä voitonjakokorjausta tarvita. Myös vertailuindeksi on hintaindeksi 27.2.2015 asti. |