Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 22.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 307 308,30 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 287 844,28 | 29,07 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 836,40 | 12.03.2027 | 171 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 859 083,00 | 10.05.2027 | 230 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 838 131,79 | 10.06.2027 | 261 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 999 579,28 | 25.09.2026 | 3 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 994 651,00 | 07.10.2026 | 15 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 960 693,28 | 21.12.2026 | 90 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 927 280,24 | 19.02.2027 | 150 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 926 078,14 | 24.02.2027 | 155 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 431,74 | 12.04.2027 | 202 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 888 499,24 | 22.04.2027 | 212 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 866 364,52 | 26.05.2027 | 246 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 996 224,65 | 05.10.2026 | 13 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 958 976,20 | 08.01.2027 | 108 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 957 844,35 | 13.01.2027 | 113 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 879 723,05 | 18.06.2027 | 269 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 421,10 | 03.08.2027 | 315 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 979 547,76 | 01.12.2026 | 70 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 976 151,72 | 15.12.2026 | 84 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 950 451,48 | 01.03.2027 | 160 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 161,80 | 19.03.2027 | 178 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 892 138,60 | 16.07.2027 | 297 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 870 809,16 | 13.09.2027 | 356 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 979 765,78 | 29.01.2027 | 129 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 458 216,93 | 33,50 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 101 479,77 | 09.10.2026 | 17 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 066 770,83 | 13.11.2026 | 52 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 132 405,78 | 24.11.2026 | 63 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 110 867,76 | 10.12.2026 | 79 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 064 955,04 | 19.01.2027 | 119 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 037 223,16 | 03.06.2027 | 254 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 035 787,30 | 03.06.2027 | 254 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 021 280,98 | 03.05.2027 | 223 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 973,54 | 13.04.2027 | 203 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 997 143,88 | 24.08.2027 | 336 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 122 185,55 | 28.10.2026 | 36 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 102 333,40 | 13.11.2026 | 52 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 089 619,80 | 30.09.2026 | 8 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 051,45 | 30.03.2027 | 189 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 061 567,05 | 18.02.2027 | 149 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 056 119,30 | 02.02.2027 | 133 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 050 447,35 | 30.04.2027 | 220 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 041 950,55 | 07.05.2027 | 227 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 001 474,05 | 14.04.2027 | 204 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 899,90 | 09.07.2027 | 290 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 999 550,60 | 19.08.2027 | 331 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 102 164,12 | 15.10.2026 | 23 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 065 542,44 | 22.01.2027 | 122 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 059 317,20 | 05.02.2027 | 136 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 128,80 | 09.04.2027 | 199 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 977,33 | 19.05.2027 | 239 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 153 497 395,00 | 37,41 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 529,67 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 810 669,05 | 14,58 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,40 | ||
| Tilisopimus OP | 14 302 502,28 | 3,49 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 63 852,09 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 63 852,09 | |||
| YHTEENSÄ | 410 307 308,30 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn