Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
Tietoja rahastosta | 28.03.2024 |
---|---|
Varallisuus | 344 360 003,31 EUR |
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
---|---|---|---|---|
Sijoitustodistukset | 98 376 009,64 | 28,57 | ||
Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 | 6 948 118,45 | 10.06.2024 | 74 | 2,02 |
Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 927 376,47 | 05.07.2024 | 99 | 2,01 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 848 712,22 | 23.10.2024 | 209 | 1,99 |
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 819 614,06 | 04.12.2024 | 251 | 1,98 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 966 736,06 | 22.05.2024 | 55 | 1,73 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 919 125,10 | 01.08.2024 | 126 | 1,72 |
Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 900 444,76 | 28.08.2024 | 153 | 1,71 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 873 988,60 | 10.10.2024 | 196 | 1,71 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 838 718,08 | 11.12.2024 | 258 | 1,70 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.4.2024 | 4 996 062,25 | 10.04.2024 | 13 | 1,45 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 957 494,85 | 19.06.2024 | 83 | 1,44 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 902 061,90 | 26.09.2024 | 182 | 1,42 |
Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 900 959,85 | 30.09.2024 | 186 | 1,42 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 828 378,25 | 05.03.2025 | 342 | 1,40 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 942 015,36 | 14.08.2024 | 139 | 1,14 |
Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 908 686,56 | 28.10.2024 | 214 | 1,14 |
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 | 2 990 369,49 | 02.05.2024 | 35 | 0,87 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 961 864,06 | 26.07.2024 | 120 | 0,86 |
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 945 283,27 | 13.09.2024 | 169 | 0,86 |
Määräaikaiset talletukset | 116 871 234,89 | 33,94 | ||
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 153 365,22 | 24.07.2024 | 118 | 1,79 |
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 080 240,82 | 29.11.2024 | 246 | 1,77 |
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 025 600,50 | 31.01.2025 | 309 | 1,75 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 011 346,30 | 10.01.2025 | 288 | 1,75 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 | 5 175 248,85 | 10.05.2024 | 43 | 1,50 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.04.2024 | 5 144 792,15 | 19.04.2024 | 22 | 1,49 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 114 856,00 | 29.08.2024 | 154 | 1,49 |
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 111 608,05 | 27.09.2024 | 183 | 1,48 |
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 099 129,90 | 18.10.2024 | 204 | 1,48 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 087 005,00 | 03.07.2024 | 97 | 1,48 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 037 389,60 | 14.11.2024 | 231 | 1,46 |
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 032 460,40 | 03.01.2025 | 281 | 1,46 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 022 314,70 | 14.11.2024 | 231 | 1,46 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 018 786,35 | 23.12.2024 | 270 | 1,46 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 016 367,55 | 30.12.2024 | 277 | 1,46 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 103 817,96 | 09.08.2024 | 134 | 1,19 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 092 837,04 | 29.05.2024 | 62 | 1,19 |
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 079 831,32 | 10.07.2024 | 104 | 1,18 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 030 717,68 | 11.11.2024 | 228 | 1,17 |
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.04.2024 | 3 108 390,15 | 12.04.2024 | 15 | 0,90 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.5.2024 | 3 079 166,10 | 02.05.2024 | 35 | 0,89 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 067 381,08 | 06.06.2024 | 70 | 0,89 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 042 680,67 | 24.05.2024 | 57 | 0,88 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 26.04.2024 | 2 071 209,06 | 26.04.2024 | 29 | 0,60 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 037 084,40 | 28.10.2024 | 214 | 0,59 |
Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 019 336,92 | 20.09.2024 | 176 | 0,59 |
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 008 271,12 | 07.02.2025 | 316 | 0,58 |
Tilisopimukset | 140 042 252,67 | 40,67 | ||
Tilisopimus NORDEA | 51 330 699,33 | 14,03 | ||
Tilisopimus SHB | 50 138 198,43 | 14,56 | ||
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 34 598 719,13 | 9,97 | ||
Tilisopimus OP | 3 973 713,14 | 0,14 | ||
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 922,64 | 0,00 | ||
Saamiset ja velat | -10 929 493,89 | -3,17 | ||
Saamiset ja velat yhteensä | -10 929 493,89 | |||
YHTEENSÄ | 344 360 003,31 |
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn