Korkorahastot - Rahamarkkinarahasto  keyboard_arrow_down

Rahamarkkinarahasto

Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.

Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.

Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.


Tietoja rahastosta 28.03.2024
Varallisuus 344 360 003,31 EUR
Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) 103 päivää
Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) 103 päivää

Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.

Rahaston omistukset 28.03.2024
Arvopaperi Markkina-arvo Maturiteetti Päivät Osuus %
Sijoitustodistukset 98 376 009,64   28,57
Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 6 948 118,45 10.06.2024 74 2,02
Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 6 927 376,47 05.07.2024 99 2,01
Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 6 848 712,22 23.10.2024 209 1,99
Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 6 819 614,06 04.12.2024 251 1,98
Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 5 966 736,06 22.05.2024 55 1,73
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 5 919 125,10 01.08.2024 126 1,72
Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 5 900 444,76 28.08.2024 153 1,71
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 5 873 988,60 10.10.2024 196 1,71
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 5 838 718,08 11.12.2024 258 1,70
Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.4.2024 4 996 062,25 10.04.2024 13 1,45
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 4 957 494,85 19.06.2024 83 1,44
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 4 902 061,90 26.09.2024 182 1,42
Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 4 900 959,85 30.09.2024 186 1,42
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 4 828 378,25 05.03.2025 342 1,40
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 3 942 015,36 14.08.2024 139 1,14
Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 3 908 686,56 28.10.2024 214 1,14
Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 2.5.2024 2 990 369,49 02.05.2024 35 0,87
Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 2 961 864,06 26.07.2024 120 0,86
Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 2 945 283,27 13.09.2024 169 0,86
Määräaikaiset talletukset 116 871 234,89   33,94
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 6 153 365,22 24.07.2024 118 1,79
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 6 080 240,82 29.11.2024 246 1,77
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 6 025 600,50 31.01.2025 309 1,75
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 6 011 346,30 10.01.2025 288 1,75
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 5 175 248,85 10.05.2024 43 1,50
Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.04.2024 5 144 792,15 19.04.2024 22 1,49
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 5 114 856,00 29.08.2024 154 1,49
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 5 111 608,05 27.09.2024 183 1,48
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 5 099 129,90 18.10.2024 204 1,48
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 5 087 005,00 03.07.2024 97 1,48
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 5 037 389,60 14.11.2024 231 1,46
Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 5 032 460,40 03.01.2025 281 1,46
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 5 022 314,70 14.11.2024 231 1,46
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 5 018 786,35 23.12.2024 270 1,46
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 5 016 367,55 30.12.2024 277 1,46
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 4 103 817,96 09.08.2024 134 1,19
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 4 092 837,04 29.05.2024 62 1,19
Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 4 079 831,32 10.07.2024 104 1,18
Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 4 030 717,68 11.11.2024 228 1,17
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.04.2024 3 108 390,15 12.04.2024 15 0,90
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 2.5.2024 3 079 166,10 02.05.2024 35 0,89
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 3 067 381,08 06.06.2024 70 0,89
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 3 042 680,67 24.05.2024 57 0,88
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 26.04.2024 2 071 209,06 26.04.2024 29 0,60
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 2 037 084,40 28.10.2024 214 0,59
Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 2 019 336,92 20.09.2024 176 0,59
Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 2 008 271,12 07.02.2025 316 0,58
Tilisopimukset 140 042 252,67   40,67
Tilisopimus NORDEA 51 330 699,33 14,03
Tilisopimus SHB 50 138 198,43 14,56
Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB 34 598 719,13 9,97
Tilisopimus OP 3 973 713,14 0,14
Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI 922,64 0,00
Saamiset ja velat -10 929 493,89 -3,17
Saamiset ja velat yhteensä -10 929 493,89
YHTEENSÄ 344 360 003,31


Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn