Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 22.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 404 644 822,63 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 115 605 013,74 | 28,57 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 824 417,04 | 12.03.2027 | 294 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 954 669,89 | 04.09.2026 | 105 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 945 765,12 | 18.09.2026 | 119 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 995 052,94 | 10.06.2026 | 19 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 976 526,62 | 31.07.2026 | 70 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 950 379,70 | 25.09.2026 | 126 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 945 887,44 | 07.10.2026 | 138 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 906 630,22 | 21.12.2026 | 213 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 875 100,28 | 19.02.2027 | 273 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 843 926,56 | 22.04.2027 | 335 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 991 058,75 | 26.06.2026 | 35 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 955 619,65 | 05.10.2026 | 136 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 913 273,30 | 13.01.2027 | 236 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 913 155,85 | 08.01.2027 | 231 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 996 244,04 | 12.06.2026 | 21 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 982 780,44 | 04.08.2026 | 74 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 971 961,08 | 11.09.2026 | 112 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 942 980,48 | 01.12.2026 | 193 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 940 807,12 | 15.12.2026 | 207 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 918 557,16 | 01.03.2027 | 283 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 909 269,68 | 19.03.2027 | 301 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 989 214,88 | 24.07.2026 | 63 | 0,74 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 961 735,50 | 29.01.2027 | 252 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 131 155 803,66 | 32,41 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 040 153,26 | 09.10.2026 | 140 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 005 346,25 | 13.11.2026 | 175 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 098 914,86 | 03.07.2026 | 42 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 068 794,62 | 24.11.2026 | 186 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 054 015,18 | 10.12.2026 | 202 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 048 519,00 | 13.07.2026 | 52 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 010 331,28 | 19.01.2027 | 242 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 143 982,85 | 05.06.2026 | 14 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 099 833,20 | 03.06.2026 | 12 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 087 963,95 | 11.08.2026 | 81 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 070 450,45 | 28.10.2026 | 159 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 068 475,55 | 14.09.2026 | 115 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 055 495,75 | 13.11.2026 | 175 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 055 413,00 | 19.08.2026 | 89 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 044 674,25 | 30.09.2026 | 131 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 028 800,20 | 30.03.2027 | 312 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 022 881,25 | 24.08.2026 | 94 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 015 417,65 | 18.02.2027 | 272 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 012 363,70 | 30.04.2027 | 343 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 009 232,60 | 02.02.2027 | 256 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 002 437,45 | 07.05.2027 | 350 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 060 958,48 | 15.10.2026 | 146 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 023 153,28 | 22.01.2027 | 245 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 017 325,12 | 05.02.2027 | 259 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 010 870,48 | 09.04.2027 | 322 | 0,99 |
| Tilisopimukset | 160 432 948,42 | 39,65 | ||
| Tilisopimus SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 455 836,14 | 14,94 | ||
| Tilisopimus OP | 21 571 317,14 | 5,13 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 548 943,19 | -0,63 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 548 943,19 | |||
| YHTEENSÄ | 404 644 822,63 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn