Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 360 188 903,01 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 060 134,64 | 29,72 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 992 033,79 | 18.03.2026 | 22 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 965 878,78 | 18.05.2026 | 83 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 918 945,25 | 04.09.2026 | 192 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 999 665,20 | 27.02.2026 | 3 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 995 784,70 | 11.03.2026 | 15 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 986 200,48 | 07.04.2026 | 42 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 963 173,08 | 10.06.2026 | 106 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 945 246,52 | 31.07.2026 | 157 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 888 081,88 | 21.12.2026 | 300 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 436,60 | 19.02.2027 | 360 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 986 499,80 | 13.04.2026 | 48 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 963 920,20 | 26.06.2026 | 122 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 932 277,05 | 05.10.2026 | 223 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 292,65 | 08.01.2027 | 318 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 984 512,00 | 04.05.2026 | 69 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 979 830,44 | 22.05.2026 | 87 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 974 940,32 | 12.06.2026 | 108 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 961 343,44 | 04.08.2026 | 161 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 983,84 | 01.12.2026 | 280 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 972 902,68 | 24.07.2026 | 150 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 185,94 | 29.01.2027 | 339 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 533 307,44 | 35,96 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 006 892,62 | 09.10.2026 | 227 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 115 939,44 | 24.04.2026 | 59 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 072 603,42 | 13.05.2026 | 78 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 065 979,06 | 03.07.2026 | 129 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 025,60 | 24.11.2026 | 273 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 033 799,92 | 10.12.2026 | 289 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 016 518,30 | 13.07.2026 | 139 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 129 684,85 | 02.03.2026 | 6 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 118 857,25 | 08.05.2026 | 73 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 117 147,30 | 24.03.2026 | 28 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 107 028,10 | 05.06.2026 | 101 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 083 114,05 | 30.03.2026 | 34 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 077 749,95 | 18.03.2026 | 22 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 072 484,10 | 03.06.2026 | 99 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 060 891,95 | 11.08.2026 | 168 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 044 015,90 | 28.10.2026 | 246 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 042 464,70 | 14.09.2026 | 202 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 034 892,05 | 13.11.2026 | 262 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 030 116,75 | 19.08.2026 | 176 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 018 978,65 | 30.09.2026 | 218 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 097 652,04 | 30.04.2026 | 65 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 090 296,92 | 09.04.2026 | 44 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 038 422,80 | 15.10.2026 | 233 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 010 702,00 | 22.01.2027 | 332 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 006 049,72 | 05.02.2027 | 346 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 123 530 731,87 | 34,30 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 794 825,78 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 739 846,24 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Tilisopimus OP | 358 723,79 | 0,10 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 64 729,06 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 64 729,06 | |||
| YHTEENSÄ | 360 188 903,01 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn