Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 03.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 358 698 432,86 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 032 783,48 | 29,84 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 994 874,18 | 18.03.2026 | 15 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 969 095,35 | 18.05.2026 | 76 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 923 192,57 | 04.09.2026 | 185 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 998 060,44 | 11.03.2026 | 8 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 988 831,60 | 07.04.2026 | 35 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 965 817,76 | 10.06.2026 | 99 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 948 298,96 | 31.07.2026 | 150 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 924 491,68 | 25.09.2026 | 206 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 891 301,12 | 21.12.2026 | 293 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 865 800,58 | 19.02.2027 | 353 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 988 765,50 | 13.04.2026 | 41 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 966 199,85 | 26.06.2026 | 115 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 935 523,65 | 05.10.2026 | 216 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 901 632,60 | 08.01.2027 | 311 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 986 319,84 | 04.05.2026 | 62 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 981 632,24 | 22.05.2026 | 80 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 976 706,52 | 12.06.2026 | 101 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 963 469,96 | 04.08.2026 | 154 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 930 443,80 | 01.12.2026 | 273 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 974 424,34 | 24.07.2026 | 143 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 900,94 | 29.01.2027 | 332 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 473 971,91 | 36,10 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 011 663,82 | 09.10.2026 | 220 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 118 875,54 | 24.04.2026 | 52 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 075 417,24 | 13.05.2026 | 71 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 068 856,24 | 03.07.2026 | 122 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 045 294,36 | 24.11.2026 | 266 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 037 388,46 | 10.12.2026 | 282 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 019 425,78 | 13.07.2026 | 132 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 122 036,50 | 08.05.2026 | 66 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 119 268,85 | 24.03.2026 | 21 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 110 113,65 | 05.06.2026 | 94 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 085 329,05 | 30.03.2026 | 27 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 079 838,00 | 18.03.2026 | 15 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 074 810,75 | 03.06.2026 | 92 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 063 751,80 | 11.08.2026 | 161 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 789,00 | 28.10.2026 | 239 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 045 767,10 | 14.09.2026 | 195 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 038 254,20 | 13.11.2026 | 255 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 032 961,35 | 19.08.2026 | 169 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 450,90 | 30.09.2026 | 211 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 499,40 | 02.02.2027 | 336 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 100 187,96 | 30.04.2026 | 58 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 092 323,88 | 09.04.2026 | 37 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 481,12 | 15.10.2026 | 226 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 012 577,84 | 22.01.2027 | 325 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 007 609,12 | 05.02.2027 | 339 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 122 179 160,63 | 34,06 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 668 678,55 | 14,96 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 500 314,49 | 14,64 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,40 | ||
| Tilisopimus OP | 217 795,09 | 0,06 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 12 516,84 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 12 516,84 | |||
| YHTEENSÄ | 358 698 432,86 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn