Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 16.07.2019 |
|---|---|
| Varallisuus | 268 549 323,00 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 82 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 49 053 044,77 | 18,27 | ||
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 02.08.2019 | 8 000 000,00 | 02.08.2019 | 17 | 2,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 06.09.2019 | 8 000 000,00 | 06.09.2019 | 52 | 2,98 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 13.03.2020 | 6 017 924,76 | 13.03.2020 | 241 | 2,24 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 20.12.2019 | 6 012 319,86 | 20.12.2019 | 157 | 2,24 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.06.2020 | 6 000 000,00 | 05.06.2020 | 325 | 2,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.01.2020 | 5 009 501,45 | 30.01.2020 | 198 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.01.2020 | 5 008 651,00 | 10.01.2020 | 178 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2019 | 5 004 647,70 | 22.10.2019 | 98 | 1,86 |
| Määräaikaiset talletukset | 117 123 617,59 | 43,61 | ||
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2020 | 6 012 000,00 | 28.01.2020 | 196 | 2,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.10.2019 | 6 002 783,34 | 15.10.2019 | 91 | 2,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 17.07.2019 | 5 011 454,65 | 17.07.2019 | 1 | 1,87 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.11.2019 | 5 009 166,65 | 19.11.2019 | 126 | 1,87 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2020 | 5 007 500,00 | 05.02.2020 | 204 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.01.2020 | 5 006 895,85 | 06.01.2020 | 174 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.05.2020 | 5 006 138,90 | 22.05.2020 | 311 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.02.2020 | 5 005 730,35 | 14.02.2020 | 213 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.11.2019 | 5 004 861,10 | 29.11.2019 | 136 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.04.2020 | 5 004 666,65 | 23.04.2020 | 282 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.02.2020 | 5 004 250,00 | 25.02.2020 | 224 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.08.2019 | 5 002 208,35 | 23.08.2019 | 38 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.07.2019 | 5 001 701,40 | 26.07.2019 | 10 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.07.2020 | 5 001 546,60 | 08.07.2020 | 358 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2020 | 5 001 133,55 | 06.07.2020 | 356 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 20.09.2019 | 4 999 035,95 | 20.09.2019 | 66 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 16.08.2019 | 4 997 742,40 | 16.08.2019 | 31 | 1,86 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 15.11.2019 | 4 009 483,28 | 15.11.2019 | 122 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2019 | 4 006 688,88 | 16.12.2019 | 153 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2020 | 3 003 041,67 | 12.03.2020 | 240 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 03.01.2020 | 2 003 191,12 | 03.01.2020 | 171 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020 | 2 003 000,00 | 27.03.2020 | 255 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020 | 2 002 991,68 | 08.05.2020 | 297 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020 | 2 002 983,34 | 10.04.2020 | 269 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2019 | 2 002 800,00 | 30.10.2019 | 106 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 05.12.2019 | 2 002 784,44 | 05.12.2019 | 142 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2019 | 2 002 393,34 | 06.09.2019 | 52 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2019 | 2 002 393,34 | 09.08.2019 | 24 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.06.2020 | 2 001 650,76 | 26.06.2020 | 346 | 0,75 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2019 | 1 001 400,00 | 06.11.2019 | 113 | 0,37 |
| Tilisopimukset | 102 449 916,36 | 38,15 | ||
| Tilisopimus SHB | 37 781 132,92 | 14,07 | ||
| Tilisopimus S-PANKKI | 29 730 265,99 | 11,07 | ||
| Tilisopimus OULUN OSUUSPANKKI | 17 999 964,41 | 6,70 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 13 999 543,97 | 5,21 | ||
| Tilisopimus OP | 1 937 818,48 | 0,72 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 1 001 190,59 | 0,37 | ||
| Saamiset ja velat | -77 255,72 | -0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -77 255,72 | |||
| YHTEENSÄ | 268 549 323,00 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn