Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 11.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 931 886,49 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 506 937,88 | 28,66 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 888 294,72 | 12.03.2027 | 182 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 998 623,52 | 18.09.2026 | 7 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 863 728,27 | 10.05.2027 | 241 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 844 299,98 | 10.06.2027 | 272 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 996 043,54 | 25.09.2026 | 14 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 991 203,10 | 07.10.2026 | 26 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 955 692,28 | 21.12.2026 | 101 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 924 940,96 | 19.02.2027 | 161 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 924 257,56 | 24.02.2027 | 166 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 902 756,38 | 12.04.2027 | 213 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 891 287,44 | 22.04.2027 | 223 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 870 992,14 | 26.05.2027 | 257 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 993 366,50 | 05.10.2026 | 24 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 954 999,50 | 08.01.2027 | 119 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 954 092,10 | 13.01.2027 | 124 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 859 865,35 | 03.08.2027 | 326 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 976 224,44 | 01.12.2026 | 81 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 972 861,36 | 15.12.2026 | 95 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 949 621,16 | 01.03.2027 | 171 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 285,24 | 19.03.2027 | 189 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 874 015,92 | 13.09.2027 | 367 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 978 486,42 | 29.01.2027 | 140 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 533 871,31 | 33,55 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 096 202,96 | 09.10.2026 | 28 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 060 530,47 | 13.11.2026 | 63 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 125 836,26 | 24.11.2026 | 74 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 104 742,90 | 10.12.2026 | 90 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 059 734,80 | 19.01.2027 | 130 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 041 429,58 | 03.06.2027 | 265 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 039 988,86 | 03.06.2027 | 265 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 023 941,98 | 03.05.2027 | 234 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 022 336,86 | 13.04.2027 | 214 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 001 077,72 | 24.08.2027 | 347 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 117 338,50 | 28.10.2026 | 47 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 107 389,75 | 14.09.2026 | 3 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 097 601,70 | 13.11.2026 | 63 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 085 805,50 | 30.09.2026 | 19 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 069 286,05 | 30.03.2027 | 200 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 645,75 | 18.02.2027 | 160 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 052 507,00 | 30.04.2027 | 231 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 052 239,75 | 02.02.2027 | 144 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 044 155,00 | 07.05.2027 | 238 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 004 823,25 | 09.07.2027 | 301 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 002 899,25 | 19.08.2027 | 342 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 098 511,88 | 15.10.2026 | 34 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 607,12 | 22.01.2027 | 133 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 927,56 | 05.02.2027 | 147 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 045 589,36 | 09.04.2027 | 210 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 003 721,50 | 19.05.2027 | 250 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 154 753 821,02 | 37,75 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 310 072,84 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 217 529,67 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 14 159 524,51 | 3,45 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 137 256,28 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 137 256,28 | |||
| YHTEENSÄ | 409 931 886,49 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn