Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 23.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 352 637 332,74 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 893 944,72 | 29,75 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 977 509,84 | 18.05.2026 | 56 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 922 341,86 | 04.09.2026 | 165 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 912 048,99 | 18.09.2026 | 179 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 995 633,50 | 07.04.2026 | 15 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 972 324,40 | 10.06.2026 | 79 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 951 229,36 | 31.07.2026 | 130 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 921 395,02 | 25.09.2026 | 186 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 262,34 | 21.12.2026 | 273 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 847 382,98 | 19.02.2027 | 333 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 994 585,55 | 13.04.2026 | 21 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 971 080,10 | 26.06.2026 | 95 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 931 772,00 | 05.10.2026 | 196 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 889 430,95 | 08.01.2027 | 291 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 990 981,24 | 04.05.2026 | 42 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 986 336,76 | 22.05.2026 | 60 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 980 997,52 | 12.06.2026 | 81 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 965 308,36 | 04.08.2026 | 134 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 953 278,88 | 11.09.2026 | 172 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 923 319,68 | 01.12.2026 | 253 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 976 349,71 | 24.07.2026 | 123 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 952 375,68 | 29.01.2027 | 312 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 377 345,01 | 36,69 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 005 993,68 | 09.10.2026 | 200 | 1,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 126 411,36 | 24.04.2026 | 32 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 082 740,66 | 13.05.2026 | 51 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 074 449,50 | 03.07.2026 | 102 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 036 094,38 | 24.11.2026 | 246 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 025 198,38 | 10.12.2026 | 262 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 024 104,52 | 13.07.2026 | 112 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 130 494,50 | 08.05.2026 | 46 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 124 978,40 | 24.03.2026 | 1 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 118 170,35 | 05.06.2026 | 74 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 091 155,55 | 30.03.2026 | 7 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 080 741,65 | 03.06.2026 | 72 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 065 538,45 | 11.08.2026 | 141 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 044 320,30 | 14.09.2026 | 175 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 042 785,10 | 28.10.2026 | 219 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 682,25 | 19.08.2026 | 149 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 030 740,55 | 13.11.2026 | 235 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 019 574,70 | 30.09.2026 | 191 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 992 155,00 | 18.02.2027 | 332 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 986 005,45 | 02.02.2027 | 316 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 106 889,56 | 30.04.2026 | 38 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 097 587,92 | 09.04.2026 | 17 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 038 605,24 | 15.10.2026 | 206 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 002 349,92 | 22.01.2027 | 305 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 996 577,64 | 05.02.2027 | 319 | 1,13 |
| Tilisopimukset | 118 321 574,35 | 33,55 | ||
| Tilisopimus SEB | 52 568 678,55 | 14,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 49 729 145,66 | 14,10 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,48 | ||
| Tilisopimus OP | 231 381,94 | 0,07 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 44 468,66 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 44 468,66 | |||
| YHTEENSÄ | 352 637 332,74 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn