Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 18.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 357 173 339,72 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 921 761,93 | 29,38 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 975 102,19 | 18.05.2026 | 61 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 019,76 | 04.09.2026 | 170 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 914 754,91 | 18.09.2026 | 184 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 993 977,92 | 07.04.2026 | 20 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 970 298,26 | 10.06.2026 | 84 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 950 656,18 | 31.07.2026 | 135 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 924 189,94 | 25.09.2026 | 191 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 885 799,72 | 21.12.2026 | 278 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 856 565,50 | 19.02.2027 | 338 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 993 154,50 | 13.04.2026 | 26 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 969 549,95 | 26.06.2026 | 100 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 934 686,15 | 05.10.2026 | 201 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 896 208,10 | 08.01.2027 | 296 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 989 729,32 | 04.05.2026 | 47 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 984 964,24 | 22.05.2026 | 65 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 979 656,20 | 12.06.2026 | 86 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 965 022,52 | 04.08.2026 | 139 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 547,32 | 11.09.2026 | 177 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 726,00 | 01.12.2026 | 258 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 868,75 | 24.07.2026 | 128 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 955 284,50 | 29.01.2027 | 317 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 419 021,11 | 36,23 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 010 409,56 | 09.10.2026 | 205 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 124 481,10 | 24.04.2026 | 37 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 080 682,78 | 13.05.2026 | 56 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 072 721,56 | 03.07.2026 | 107 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 042 305,94 | 24.11.2026 | 251 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 032 484,90 | 10.12.2026 | 267 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 022 734,24 | 13.07.2026 | 117 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 128 228,90 | 08.05.2026 | 51 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 123 561,85 | 24.03.2026 | 6 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 115 818,90 | 05.06.2026 | 79 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 089 732,60 | 30.03.2026 | 12 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 078 932,25 | 03.06.2026 | 77 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 065 486,90 | 11.08.2026 | 146 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 046 704,25 | 28.10.2026 | 224 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 046 078,85 | 14.09.2026 | 180 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 661,95 | 13.11.2026 | 240 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 034 107,20 | 19.08.2026 | 154 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 176,85 | 30.09.2026 | 196 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 000 000,00 | 18.02.2027 | 337 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 993 562,25 | 02.02.2027 | 321 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 105 145,80 | 30.04.2026 | 43 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 096 302,36 | 09.04.2026 | 22 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 184,64 | 15.10.2026 | 211 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 008 033,36 | 22.01.2027 | 310 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 002 482,12 | 05.02.2027 | 324 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 124 433 320,19 | 34,84 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 130 940,47 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,86 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 2 441 332,97 | 0,24 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 600 763,51 | -0,45 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 600 763,51 | |||
| YHTEENSÄ | 357 173 339,72 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn