Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 22.04.2021 |
|---|---|
| Varallisuus | 203 682 360,26 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 125 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 125 päivää |
Rahaston varoista 76 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 48 024 106,19 | 23,58 | ||
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.02.2022 | 6 006 334,68 | 04.02.2022 | 288 | 2,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.05.2021 | 6 001 816,68 | 17.05.2021 | 25 | 2,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 31.05.2021 | 6 000 000,00 | 31.05.2021 | 39 | 2,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 13.08.2021 | 5 999 658,72 | 13.08.2021 | 113 | 2,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 14.01.2022 | 5 998 992,48 | 14.01.2022 | 267 | 2,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.11.2021 | 5 012 731,70 | 22.11.2021 | 214 | 2,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 21.06.2021 | 5 003 921,65 | 21.06.2021 | 60 | 2,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 30.07.2021 | 4 998 684,80 | 30.07.2021 | 99 | 2,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2021 | 3 001 965,48 | 07.12.2021 | 229 | 1,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 111 056 754,70 | 54,52 | ||
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2021 | 6 002 870,46 | 19.10.2021 | 180 | 2,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.05.2021 | 6 002 533,32 | 24.05.2021 | 32 | 2,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.08.2021 | 6 002 524,98 | 13.08.2021 | 113 | 2,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.09.2021 | 6 000 124,38 | 22.09.2021 | 153 | 2,95 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 22.12.2021 | 5 999 964,72 | 22.12.2021 | 244 | 2,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2021 | 5 009 222,30 | 19.08.2021 | 119 | 2,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2021 | 5 005 069,45 | 06.07.2021 | 75 | 2,46 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2021 | 5 004 722,45 | 05.11.2021 | 197 | 2,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 04.06.2021 | 5 001 993,05 | 04.06.2021 | 43 | 2,46 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.09.2021 | 5 001 939,75 | 13.09.2021 | 144 | 2,46 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.08.2021 | 5 001 625,00 | 02.08.2021 | 102 | 2,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 01.10.2021 | 5 000 000,00 | 01.10.2021 | 162 | 2,45 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2022 | 4 999 821,30 | 04.01.2022 | 257 | 2,45 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2022 | 4 999 700,60 | 22.02.2022 | 306 | 2,45 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 28.01.2022 | 4 999 527,75 | 28.01.2022 | 281 | 2,45 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.03.2022 | 4 999 512,00 | 08.03.2022 | 320 | 2,45 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.11.2021 | 4 000 759,32 | 16.11.2021 | 208 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021 | 3 008 928,48 | 07.07.2021 | 76 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2021 | 3 004 524,99 | 09.08.2021 | 109 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021 | 2 002 991,68 | 07.05.2021 | 15 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021 | 2 002 991,68 | 25.06.2021 | 64 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2021 | 2 002 844,62 | 06.09.2021 | 137 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 02.11.2021 | 2 001 221,56 | 02.11.2021 | 194 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.10.2021 | 2 001 200,78 | 29.10.2021 | 190 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.11.2021 | 2 000 246,02 | 26.11.2021 | 218 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.01.2022 | 2 000 107,04 | 10.01.2022 | 263 | 0,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.02.2022 | 1 999 787,02 | 11.02.2022 | 295 | 0,98 |
| Tilisopimukset | 44 646 155,40 | 21,92 | ||
| Tilisopimus SHB | 30 134 983,54 | 14,80 | ||
| Tilisopimus OP | 14 458 596,71 | 7,10 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 49 808,57 | 0,02 | ||
| Tilisopimus S-PANKKI | 2 643,92 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 122,66 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -44 656,03 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -44 656,03 | |||
| YHTEENSÄ | 203 682 360,26 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn