Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 02.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 360 203 796,03 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 105 000 079,38 | 29,15 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 983 901,96 | 18.05.2026 | 46 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 930 260,82 | 04.09.2026 | 155 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 920 257,96 | 18.09.2026 | 169 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 6 000 000,00 | 07.04.2026 | 5 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 978 136,96 | 10.06.2026 | 69 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 957 532,36 | 31.07.2026 | 120 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 928 436,62 | 25.09.2026 | 176 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 884 521,96 | 21.12.2026 | 263 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 852 101,92 | 19.02.2027 | 323 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 998 580,40 | 13.04.2026 | 11 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 976 155,20 | 26.06.2026 | 85 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 937 550,50 | 05.10.2026 | 186 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 894 394,45 | 08.01.2027 | 281 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 994 295,88 | 04.05.2026 | 32 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 989 999,44 | 22.05.2026 | 50 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 984 896,00 | 12.06.2026 | 71 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 969 640,56 | 04.08.2026 | 124 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 845,64 | 11.09.2026 | 162 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 841,52 | 01.12.2026 | 243 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 557,67 | 24.07.2026 | 113 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 954 171,56 | 29.01.2027 | 302 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 271 323,22 | 35,89 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 012 448,52 | 09.10.2026 | 190 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 130 183,98 | 24.04.2026 | 22 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 086 796,48 | 13.05.2026 | 41 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 079 311,72 | 03.07.2026 | 92 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 857,74 | 24.11.2026 | 236 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 030 100,44 | 10.12.2026 | 252 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 028 937,58 | 13.07.2026 | 102 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 134 955,95 | 08.05.2026 | 36 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 123 101,40 | 05.06.2026 | 64 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 084 546,85 | 03.06.2026 | 62 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 069 892,45 | 11.08.2026 | 131 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 048 947,40 | 14.09.2026 | 165 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 047 858,50 | 28.10.2026 | 209 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 037 914,70 | 19.08.2026 | 139 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 035 228,65 | 13.11.2026 | 225 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 024 327,85 | 30.09.2026 | 181 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 007 707,95 | 30.03.2027 | 362 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 005 756,35 | 24.08.2026 | 144 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 711,80 | 18.02.2027 | 322 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 963,95 | 02.02.2027 | 306 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 110 310,96 | 30.04.2026 | 28 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 100 184,60 | 09.04.2026 | 7 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 042 748,20 | 15.10.2026 | 196 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 284,04 | 22.01.2027 | 295 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 999 245,16 | 05.02.2027 | 309 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 128 498 696,28 | 35,67 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 955 239,84 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 948 359,43 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,39 | ||
| Tilisopimus OP | 4 778 818,80 | 1,33 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 566 302,85 | -0,71 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 566 302,85 | |||
| YHTEENSÄ | 360 203 796,03 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn