Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 07.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 361 574 835,36 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 914 251,47 | 29,02 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 984 232,22 | 18.05.2026 | 41 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 929 395,27 | 04.09.2026 | 150 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 919 423,56 | 18.09.2026 | 164 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 978 227,20 | 10.06.2026 | 64 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 956 927,68 | 31.07.2026 | 115 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 927 732,46 | 25.09.2026 | 171 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 923 517,52 | 07.10.2026 | 183 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 883 413,94 | 21.12.2026 | 258 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 849 899,32 | 19.02.2027 | 318 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 998 866,15 | 13.04.2026 | 6 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 976 053,80 | 26.06.2026 | 80 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 967,70 | 05.10.2026 | 181 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 893 261,45 | 08.01.2027 | 276 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 994 501,88 | 04.05.2026 | 27 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 990 171,00 | 22.05.2026 | 45 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 984 940,64 | 12.06.2026 | 66 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 969 222,12 | 04.08.2026 | 119 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 957 354,52 | 11.09.2026 | 157 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 254,04 | 01.12.2026 | 238 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 979 298,02 | 24.07.2026 | 108 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 953 590,98 | 29.01.2027 | 297 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 293 976,52 | 35,76 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 013 657,00 | 09.10.2026 | 185 | 1,94 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 131 974,62 | 24.04.2026 | 17 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 088 482,42 | 13.05.2026 | 36 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 080 572,56 | 03.07.2026 | 87 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 043 103,22 | 24.11.2026 | 231 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 030 916,14 | 10.12.2026 | 247 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 030 022,50 | 13.07.2026 | 97 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 136 957,90 | 08.05.2026 | 31 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 124 984,40 | 05.06.2026 | 59 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 085 896,30 | 03.06.2026 | 57 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 070 648,05 | 11.08.2026 | 126 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 049 751,35 | 14.09.2026 | 160 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 048 990,15 | 28.10.2026 | 204 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 038 570,80 | 19.08.2026 | 134 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 036 095,05 | 13.11.2026 | 220 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 025 235,05 | 30.09.2026 | 176 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 006 360,25 | 24.08.2026 | 139 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 006 338,20 | 30.03.2027 | 357 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 994 422,15 | 18.02.2027 | 317 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 988 957,65 | 02.02.2027 | 301 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 111 909,28 | 30.04.2026 | 23 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 101 482,28 | 09.04.2026 | 2 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 043 670,84 | 15.10.2026 | 191 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 597,80 | 22.01.2027 | 290 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 999 380,56 | 05.02.2027 | 304 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 127 264 717,91 | 35,20 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 948 359,43 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 895 059,23 | 14,91 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 815 841,24 | 4,37 | ||
| Tilisopimus OP | 3 605 021,04 | 1,00 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 101 889,46 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 101 889,46 | |||
| YHTEENSÄ | 361 574 835,36 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn