Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 16.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 364 349 664,50 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 141 549,54 | 29,41 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 988 665,81 | 18.03.2026 | 30 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 963 125,75 | 18.05.2026 | 91 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 914 597,34 | 04.09.2026 | 200 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 999 310,12 | 20.02.2026 | 4 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 996 962,50 | 27.02.2026 | 11 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 993 070,90 | 11.03.2026 | 23 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 983 394,10 | 07.04.2026 | 50 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 960 957,46 | 10.06.2026 | 114 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 942 350,68 | 31.07.2026 | 165 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 883 256,14 | 21.12.2026 | 308 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 984 173,10 | 13.04.2026 | 56 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 961 950,15 | 26.06.2026 | 130 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 928 726,55 | 05.10.2026 | 231 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 895 258,35 | 08.01.2027 | 326 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 982 891,24 | 04.05.2026 | 77 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 978 307,48 | 22.05.2026 | 95 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 973 457,36 | 12.06.2026 | 116 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 959 294,84 | 04.08.2026 | 169 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 924 715,64 | 01.12.2026 | 288 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 971 478,01 | 24.07.2026 | 158 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 955 606,02 | 29.01.2027 | 347 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 453 170,78 | 35,53 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 001 619,87 | 09.10.2026 | 235 | 1,92 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 113 132,10 | 24.04.2026 | 67 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 070 181,34 | 13.05.2026 | 86 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 063 449,52 | 03.07.2026 | 137 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 035 589,06 | 24.11.2026 | 281 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 028 789,20 | 10.12.2026 | 297 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 013 898,94 | 13.07.2026 | 147 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 127 293,75 | 02.03.2026 | 14 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 115 854,40 | 08.05.2026 | 81 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 114 691,85 | 24.03.2026 | 36 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 104 211,40 | 05.06.2026 | 109 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 080 637,50 | 30.03.2026 | 42 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 075 272,40 | 18.03.2026 | 30 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 070 530,90 | 03.06.2026 | 107 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 058 089,30 | 11.08.2026 | 176 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 039 629,30 | 28.10.2026 | 254 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 039 010,65 | 14.09.2026 | 210 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 030 756,75 | 13.11.2026 | 270 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 027 300,45 | 19.08.2026 | 184 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 015 217,70 | 30.09.2026 | 226 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 095 188,32 | 30.04.2026 | 73 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 088 153,40 | 09.04.2026 | 52 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 034 985,08 | 15.10.2026 | 241 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 007 149,24 | 22.01.2027 | 340 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 002 538,36 | 05.02.2027 | 354 | 1,10 |
| Tilisopimukset | 127 751 936,16 | 35,06 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 444 907,33 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 944 446,03 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,29 | ||
| Tilisopimus OP | 3 725 246,74 | 1,02 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 3 008,02 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 3 008,02 | |||
| YHTEENSÄ | 364 349 664,50 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn