Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 18.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 360 275 123,20 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 95 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 95 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 162 753,91 | 29,74 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 989 617,67 | 18.03.2026 | 28 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 963 869,29 | 18.05.2026 | 89 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 916 460,53 | 04.09.2026 | 198 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 6 000 000,00 | 20.02.2026 | 2 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 997 624,12 | 27.02.2026 | 9 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 993 774,16 | 11.03.2026 | 21 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 984 386,26 | 07.04.2026 | 48 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 961 361,62 | 10.06.2026 | 112 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 943 216,66 | 31.07.2026 | 163 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 886 121,92 | 21.12.2026 | 306 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 985 016,10 | 13.04.2026 | 54 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 962 303,15 | 26.06.2026 | 128 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 930 510,30 | 05.10.2026 | 229 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 897 687,10 | 08.01.2027 | 324 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 983 439,20 | 04.05.2026 | 75 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 978 689,12 | 22.05.2026 | 93 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 973 722,88 | 12.06.2026 | 114 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 959 939,92 | 04.08.2026 | 167 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 926 578,68 | 01.12.2026 | 286 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 971 858,65 | 24.07.2026 | 156 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 576,58 | 29.01.2027 | 345 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 486 492,30 | 35,94 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 004 276,86 | 09.10.2026 | 233 | 1,94 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 114 144,90 | 24.04.2026 | 65 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 070 900,32 | 13.05.2026 | 84 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 063 935,94 | 03.07.2026 | 135 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 038 520,84 | 24.11.2026 | 279 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 031 707,00 | 10.12.2026 | 295 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 014 482,14 | 13.07.2026 | 145 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 127 875,90 | 02.03.2026 | 12 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 116 753,85 | 08.05.2026 | 79 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 115 453,55 | 24.03.2026 | 34 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 104 808,85 | 05.06.2026 | 107 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 081 459,85 | 30.03.2026 | 40 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 075 977,15 | 18.03.2026 | 28 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 070 924,80 | 03.06.2026 | 105 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 059 052,55 | 11.08.2026 | 174 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 041 857,15 | 28.10.2026 | 252 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 040 566,20 | 14.09.2026 | 208 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 033 039,05 | 13.11.2026 | 268 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 028 370,60 | 19.08.2026 | 182 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 017 024,80 | 30.09.2026 | 224 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 095 981,96 | 30.04.2026 | 71 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 088 903,20 | 09.04.2026 | 50 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 036 659,80 | 15.10.2026 | 239 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 009 216,40 | 22.01.2027 | 338 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 004 598,64 | 05.02.2027 | 352 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 124 009 434,80 | 34,42 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 846 982,66 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 794 907,33 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Tilisopimus OP | 730 208,75 | 0,09 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -383 557,81 | -0,11 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -383 557,81 | |||
| YHTEENSÄ | 360 275 123,20 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn