Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 14.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 383 121 851,93 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 73 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 881 739,94 | 27,38 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 986 617,68 | 18.05.2026 | 34 | 1,82 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 933 401,86 | 04.09.2026 | 143 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 924 006,53 | 18.09.2026 | 157 | 1,81 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 979 914,64 | 10.06.2026 | 57 | 1,56 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 959 349,64 | 31.07.2026 | 108 | 1,56 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 931 863,94 | 25.09.2026 | 164 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 927 957,34 | 07.10.2026 | 176 | 1,55 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 890 239,30 | 21.12.2026 | 251 | 1,54 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 858 427,00 | 19.02.2027 | 311 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 977 559,80 | 26.06.2026 | 73 | 1,30 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 940 619,40 | 05.10.2026 | 174 | 1,29 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 899 933,15 | 13.01.2027 | 274 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 899 422,00 | 08.01.2027 | 269 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 995 986,36 | 04.05.2026 | 20 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 991 456,64 | 22.05.2026 | 38 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 986 064,92 | 12.06.2026 | 59 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 970 953,64 | 04.08.2026 | 112 | 1,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 959 784,72 | 11.09.2026 | 150 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 931 458,88 | 01.12.2026 | 231 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 980 473,84 | 24.07.2026 | 101 | 0,78 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 248,66 | 29.01.2027 | 290 | 0,51 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 288 707,99 | 33,75 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 019 146,54 | 09.10.2026 | 178 | 1,83 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 134 500,32 | 24.04.2026 | 10 | 1,60 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 090 629,52 | 13.05.2026 | 29 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 082 535,88 | 03.07.2026 | 80 | 1,59 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 049 746,18 | 24.11.2026 | 224 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 037 648,92 | 10.12.2026 | 240 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 032 114,70 | 13.07.2026 | 90 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 139 661,25 | 08.05.2026 | 24 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 127 255,45 | 05.06.2026 | 52 | 1,34 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 087 417,50 | 03.06.2026 | 50 | 1,33 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 073 054,00 | 11.08.2026 | 119 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 053 815,00 | 28.10.2026 | 197 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 053 036,85 | 14.09.2026 | 153 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 041 039,25 | 19.08.2026 | 127 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 041 032,75 | 13.11.2026 | 213 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 029 009,10 | 30.09.2026 | 169 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 014 522,15 | 30.03.2027 | 350 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 008 870,05 | 24.08.2026 | 132 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 001 748,95 | 18.02.2027 | 310 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 995 883,15 | 02.02.2027 | 294 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 114 143,48 | 30.04.2026 | 16 | 1,07 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 047 271,28 | 15.10.2026 | 184 | 1,06 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 011 177,48 | 22.01.2027 | 283 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 005 230,12 | 05.02.2027 | 297 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 3 998 218,12 | 09.04.2027 | 360 | 1,04 |
| Tilisopimukset | 149 031 806,82 | 38,90 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 56 959 872,82 | 14,87 | ||
| Tilisopimus SEB | 56 748 359,43 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,68 | ||
| Tilisopimus OP | 17 405 300,66 | 4,54 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -80 402,82 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -80 402,82 | |||
| YHTEENSÄ | 383 121 851,93 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn