Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 12.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 485 387,19 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 491 398,82 | 28,59 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 925 645,92 | 12.03.2027 | 120 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 895 912,03 | 10.05.2027 | 179 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 876 163,07 | 10.06.2027 | 210 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 984 768,28 | 21.12.2026 | 39 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 954 140,86 | 19.02.2027 | 99 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 952 642,36 | 24.02.2027 | 104 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 929 420,02 | 12.04.2027 | 151 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 929 193,94 | 05.04.2027 | 144 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 919 547,26 | 22.04.2027 | 161 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 899 269,06 | 26.05.2027 | 195 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 886 482,82 | 30.06.2027 | 230 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 878 138,74 | 07.07.2027 | 237 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 979 803,75 | 08.01.2027 | 57 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 978 295,95 | 13.01.2027 | 62 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 907 196,80 | 18.06.2027 | 218 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 883 633,30 | 03.08.2027 | 264 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 995 686,92 | 01.12.2026 | 19 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 991 833,24 | 15.12.2026 | 33 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 967 816,20 | 01.03.2027 | 109 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 960 017,44 | 19.03.2027 | 127 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 914 527,52 | 16.07.2027 | 246 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 897,76 | 13.09.2027 | 305 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 988 365,58 | 29.01.2027 | 78 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 678 754,81 | 34,56 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 092 259,58 | 13.11.2026 | 1 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 031 237,43 | 30.03.2027 | 138 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 017 388,14 | 08.10.2027 | 330 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 159 052,14 | 24.11.2026 | 12 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 134 792,40 | 10.12.2026 | 28 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 089 056,38 | 19.01.2027 | 68 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 977,70 | 03.06.2027 | 203 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 068 551,26 | 03.06.2027 | 203 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 052 644,60 | 03.05.2027 | 172 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 050 681,40 | 13.04.2027 | 152 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 030 784,20 | 24.08.2027 | 285 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 008 860,44 | 28.10.2027 | 350 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 121 794,80 | 13.11.2026 | 1 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 093 058,20 | 30.03.2027 | 138 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 083 978,05 | 18.02.2027 | 98 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 592,45 | 02.02.2027 | 82 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 076 672,00 | 30.04.2027 | 169 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 069 418,55 | 07.05.2027 | 176 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 157,30 | 09.07.2027 | 239 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 027 940,45 | 19.08.2027 | 280 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 025 665,95 | 14.04.2027 | 153 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 010 812,65 | 15.10.2027 | 337 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 084 279,44 | 22.01.2027 | 71 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 578,12 | 05.02.2027 | 85 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 066 032,64 | 09.04.2027 | 148 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 363,56 | 09.08.2027 | 270 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 018 124,98 | 19.05.2027 | 188 | 0,72 |
| Tilisopimukset | 155 042 883,06 | 36,78 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 118 770,13 | 14,98 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 105 264,53 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,85 | ||
| Tilisopimus OP | 12 594 713,78 | 2,99 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 272 350,50 | 0,06 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 272 350,50 | |||
| YHTEENSÄ | 421 485 387,19 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn