Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 05.12.2019 |
|---|---|
| Varallisuus | 244 635 976,77 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 80 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 49 037 694,04 | 20,05 | ||
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.08.2020 | 7 999 764,00 | 05.08.2020 | 244 | 3,27 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 13.03.2020 | 6 007 898,28 | 13.03.2020 | 99 | 2,46 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 20.12.2019 | 6 001 012,02 | 20.12.2019 | 15 | 2,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.06.2020 | 6 000 000,00 | 05.06.2020 | 183 | 2,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2020 | 5 011 294,35 | 22.10.2020 | 322 | 2,05 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 21.09.2020 | 5 010 236,30 | 21.09.2020 | 291 | 2,05 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.02.2020 | 5 003 380,15 | 17.02.2020 | 74 | 2,05 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.01.2020 | 5 002 959,70 | 30.01.2020 | 56 | 2,05 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.01.2020 | 3 001 149,24 | 10.01.2020 | 36 | 1,23 |
| Määräaikaiset talletukset | 141 080 730,61 | 57,67 | ||
| Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 13.12.2019 | 35 995 365,00 | 13.12.2019 | 8 | 14,71 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2020 | 6 012 000,00 | 28.01.2020 | 54 | 2,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2020 | 5 007 500,00 | 05.02.2020 | 62 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.02.2020 | 5 007 138,90 | 14.02.2020 | 71 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.01.2020 | 5 006 895,85 | 06.01.2020 | 32 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.05.2020 | 5 006 138,90 | 22.05.2020 | 169 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.04.2020 | 5 004 666,65 | 23.04.2020 | 140 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 17.07.2020 | 5 004 277,05 | 17.07.2020 | 225 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.02.2020 | 5 004 250,00 | 25.02.2020 | 82 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.07.2020 | 5 003 788,90 | 08.07.2020 | 216 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2020 | 5 003 580,75 | 06.07.2020 | 214 | 2,05 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2020 | 5 000 460,90 | 13.11.2020 | 344 | 2,04 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2020 | 5 000 388,65 | 19.10.2020 | 319 | 2,04 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2020 | 4 999 821,75 | 14.10.2020 | 314 | 2,04 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 21.08.2020 | 4 999 258,90 | 21.08.2020 | 260 | 2,04 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2019 | 4 006 688,88 | 16.12.2019 | 11 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.05.2020 | 4 001 533,08 | 26.05.2020 | 173 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 17.06.2020 | 4 000 158,20 | 17.06.2020 | 195 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2020 | 3 003 041,67 | 12.03.2020 | 98 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 03.01.2020 | 2 003 191,12 | 03.01.2020 | 29 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020 | 2 003 000,00 | 27.03.2020 | 113 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020 | 2 002 991,68 | 08.05.2020 | 155 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020 | 2 002 983,34 | 10.04.2020 | 127 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.06.2020 | 2 002 292,58 | 26.06.2020 | 204 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2020 | 2 000 106,74 | 30.10.2020 | 330 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.08.2020 | 2 000 095,34 | 07.08.2020 | 246 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.12.2020 | 2 000 000,00 | 04.12.2020 | 365 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.09.2020 | 1 999 022,98 | 04.09.2020 | 274 | 0,82 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2020 | 1 000 092,80 | 06.11.2020 | 337 | 0,41 |
| Tilisopimukset | 54 568 471,43 | 22,31 | ||
| Tilisopimus SHB | 35 741 647,84 | 14,61 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 11 731 896,81 | 4,80 | ||
| Tilisopimus OP | 7 085 214,99 | 2,90 | ||
| Tilisopimus S-PANKKI | 8 910,49 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 603,24 | 0,00 | ||
| Tilisopimus OULUN OSUUSPANKKI | 198,06 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -50 919,31 | -0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -50 919,31 | |||
| YHTEENSÄ | 244 635 976,77 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn