Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 30.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 418 990 525,62 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 462 482,50 | 28,51 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 849 171,12 | 12.03.2027 | 255 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 970 874,96 | 04.09.2026 | 66 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 963 300,75 | 18.09.2026 | 80 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 833 693,72 | 10.05.2027 | 314 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 989 279,38 | 31.07.2026 | 31 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 965 766,46 | 25.09.2026 | 87 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 961 634,02 | 07.10.2026 | 99 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 925 217,68 | 21.12.2026 | 174 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 894 046,78 | 19.02.2027 | 234 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 876 102,52 | 12.04.2027 | 286 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 863 331,94 | 22.04.2027 | 296 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 846 001,30 | 26.05.2027 | 330 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 667,10 | 05.10.2026 | 97 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 928 938,55 | 08.01.2027 | 192 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 928 721,40 | 13.01.2027 | 197 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 991 572,76 | 04.08.2026 | 35 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 462,92 | 11.09.2026 | 73 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 955 518,48 | 01.12.2026 | 154 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 952 988,44 | 15.12.2026 | 168 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 930 550,72 | 01.03.2027 | 244 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 921 751,64 | 19.03.2027 | 262 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 830,84 | 24.07.2026 | 24 | 0,72 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 968 059,02 | 29.01.2027 | 213 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 322 090,85 | 31,82 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 060 690,07 | 09.10.2026 | 101 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 027 076,21 | 13.11.2026 | 136 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 112 987,44 | 03.07.2026 | 3 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 090 999,84 | 24.11.2026 | 147 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 074 158,14 | 10.12.2026 | 163 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 062 323,08 | 13.07.2026 | 13 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 029 987,40 | 19.01.2027 | 203 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 018 320,34 | 03.06.2027 | 338 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 016 860,54 | 03.06.2027 | 338 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 100 099,20 | 11.08.2026 | 42 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 088 155,65 | 28.10.2026 | 120 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 081 956,50 | 14.09.2026 | 76 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 071 962,90 | 13.11.2026 | 136 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 067 000,00 | 19.08.2026 | 50 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 059 397,45 | 30.09.2026 | 92 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 045 631,75 | 30.03.2027 | 273 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 034 165,60 | 24.08.2026 | 55 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 032 625,35 | 18.02.2027 | 233 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 029 939,65 | 30.04.2027 | 304 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 026 275,90 | 02.02.2027 | 217 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 020 801,40 | 07.05.2027 | 311 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 074 781,68 | 15.10.2026 | 107 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 038 163,64 | 22.01.2027 | 206 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 032 414,72 | 05.02.2027 | 220 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 025 316,40 | 09.04.2027 | 283 | 0,96 |
| Tilisopimukset | 166 042 031,51 | 39,63 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 350 846,20 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 310 375,95 | 14,87 | ||
| Tilisopimus OP | 23 406 544,80 | 5,59 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 973 998,24 | 4,29 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 163 920,76 | 0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 163 920,76 | |||
| YHTEENSÄ | 418 990 525,62 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn