Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 14.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 850 670,71 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 459 091,47 | 28,66 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 884 723,52 | 12.03.2027 | 179 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 999 082,02 | 18.09.2026 | 4 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 857 687,41 | 10.05.2027 | 238 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 837 099,36 | 10.06.2027 | 269 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 996 456,82 | 25.09.2026 | 11 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 991 672,48 | 07.10.2026 | 23 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 955 895,56 | 21.12.2026 | 98 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 923 257,12 | 19.02.2027 | 158 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 922 332,64 | 24.02.2027 | 163 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 898 659,16 | 12.04.2027 | 210 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 886 811,32 | 22.04.2027 | 220 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 865 289,62 | 26.05.2027 | 254 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 993 750,25 | 05.10.2026 | 21 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 954 872,90 | 08.01.2027 | 116 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 953 843,15 | 13.01.2027 | 121 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 853 820,30 | 03.08.2027 | 323 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 976 498,72 | 01.12.2026 | 78 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 973 044,32 | 15.12.2026 | 92 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 948 170,36 | 01.03.2027 | 168 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 939 284,00 | 19.03.2027 | 186 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 868 624,84 | 13.09.2027 | 364 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 978 215,60 | 29.01.2027 | 137 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 388 997,02 | 33,52 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 097 789,02 | 09.10.2026 | 25 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 062 095,18 | 13.11.2026 | 60 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 127 402,80 | 24.11.2026 | 71 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 106 025,58 | 10.12.2026 | 87 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 060 145,80 | 19.01.2027 | 127 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 036 258,90 | 03.06.2027 | 262 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 820,52 | 03.06.2027 | 262 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 871,22 | 03.05.2027 | 231 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 019 063,68 | 13.04.2027 | 211 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 994 336,30 | 24.08.2027 | 344 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 118 680,70 | 28.10.2026 | 44 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 098 793,05 | 13.11.2026 | 60 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 086 920,55 | 30.09.2026 | 16 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 067 045,25 | 30.03.2027 | 197 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 058 048,60 | 18.02.2027 | 157 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 052 209,45 | 02.02.2027 | 141 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 049 195,10 | 30.04.2027 | 228 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 682,30 | 07.05.2027 | 235 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 000 000,00 | 14.04.2027 | 212 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 804,60 | 09.07.2027 | 298 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 997 348,00 | 19.08.2027 | 339 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 099 581,16 | 15.10.2026 | 31 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 061 962,16 | 22.01.2027 | 130 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 055 934,88 | 05.02.2027 | 144 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 043 577,20 | 09.04.2027 | 207 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 405,02 | 19.05.2027 | 247 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 154 816 371,22 | 37,77 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 217 529,67 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 61 202 322,97 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 14 329 824,58 | 3,50 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 186 211,00 | 0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 186 211,00 | |||
| YHTEENSÄ | 409 850 670,71 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn