Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 08.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 724 038,73 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 105 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 105 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 155 889,20 | 29,25 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 903 136,56 | 12.03.2027 | 155 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 876 286,55 | 10.05.2027 | 214 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 856 889,83 | 10.06.2027 | 245 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 969 354,76 | 21.12.2026 | 74 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 936 905,80 | 19.02.2027 | 134 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 935 774,68 | 24.02.2027 | 139 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 913 130,56 | 12.04.2027 | 186 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 911 904,04 | 05.04.2027 | 179 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 902 337,76 | 22.04.2027 | 196 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 882 110,20 | 26.05.2027 | 230 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 870 685,78 | 30.06.2027 | 265 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 861 739,84 | 07.07.2027 | 272 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 966 164,25 | 08.01.2027 | 92 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 964 855,80 | 13.01.2027 | 97 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 893 385,10 | 18.06.2027 | 253 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 869 843,95 | 03.08.2027 | 299 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 985 497,60 | 01.12.2026 | 54 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 981 871,20 | 15.12.2026 | 68 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 956 928,12 | 01.03.2027 | 144 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 948 688,60 | 19.03.2027 | 162 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 903 520,12 | 16.07.2027 | 281 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 882 168,08 | 13.09.2027 | 340 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 982 710,02 | 29.01.2027 | 113 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 139 626 972,60 | 34,00 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 109 606,00 | 09.10.2026 | 1 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 075 436,27 | 13.11.2026 | 36 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 010 237,85 | 30.03.2027 | 173 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 141 507,66 | 24.11.2026 | 47 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 119 090,16 | 10.12.2026 | 63 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 072 575,46 | 19.01.2027 | 103 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 052 661,46 | 03.06.2027 | 238 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 051 227,22 | 03.06.2027 | 238 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 035 133,60 | 03.05.2027 | 207 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 033 391,26 | 13.04.2027 | 187 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 013 941,00 | 24.08.2027 | 320 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 129 075,05 | 28.10.2026 | 20 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 108 920,20 | 13.11.2026 | 36 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 078 592,25 | 30.03.2027 | 173 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 069 035,15 | 18.02.2027 | 133 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 972,65 | 02.02.2027 | 117 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 061 932,25 | 30.04.2027 | 204 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 054 063,05 | 07.05.2027 | 211 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 014 719,75 | 09.07.2027 | 274 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 013 660,65 | 19.08.2027 | 315 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 011 679,50 | 14.04.2027 | 188 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 107 588,48 | 15.10.2026 | 7 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 071 453,92 | 22.01.2027 | 106 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 065 482,56 | 05.02.2027 | 120 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 053 630,40 | 09.04.2027 | 183 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 009 358,80 | 19.05.2027 | 223 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 150 903 557,70 | 36,74 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 798 133,58 | 14,56 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 13 588 620,20 | 3,31 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 37 619,23 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 37 619,23 | |||
| YHTEENSÄ | 410 724 038,73 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn