Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 23.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 583 832,12 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 512 897,10 | 28,11 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 838 770,80 | 12.03.2027 | 262 | 1,86 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 967 469,25 | 04.09.2026 | 73 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 959 852,69 | 18.09.2026 | 87 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 824 048,56 | 10.05.2027 | 321 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 986 324,62 | 31.07.2026 | 38 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 962 793,28 | 25.09.2026 | 94 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 958 593,88 | 07.10.2026 | 106 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 919 610,92 | 21.12.2026 | 181 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 886 565,14 | 19.02.2027 | 241 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 868 042,42 | 12.04.2027 | 293 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 855 045,46 | 22.04.2027 | 303 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 999 685,70 | 26.06.2026 | 3 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 966 153,45 | 05.10.2026 | 104 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 683,60 | 08.01.2027 | 199 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 923 391,45 | 13.01.2027 | 204 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 989 541,12 | 04.08.2026 | 42 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 979 535,92 | 11.09.2026 | 80 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 952 264,20 | 01.12.2026 | 161 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 949 441,60 | 15.12.2026 | 175 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 925 543,08 | 01.03.2027 | 251 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 916 468,16 | 19.03.2027 | 269 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 994 332,76 | 24.07.2026 | 31 | 0,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 965 739,04 | 29.01.2027 | 220 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 201 553,56 | 31,60 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 056 904,96 | 09.10.2026 | 108 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 022 303,33 | 13.11.2026 | 143 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 110 235,12 | 03.07.2026 | 10 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 085 880,64 | 24.11.2026 | 154 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 068 788,68 | 10.12.2026 | 170 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 059 481,66 | 13.07.2026 | 20 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 023 266,80 | 19.01.2027 | 210 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 009 803,76 | 03.06.2027 | 345 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 008 343,78 | 03.06.2027 | 345 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 097 446,70 | 11.08.2026 | 49 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 084 692,50 | 28.10.2026 | 127 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 079 400,25 | 14.09.2026 | 83 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 068 377,00 | 13.11.2026 | 143 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 064 497,80 | 19.08.2026 | 57 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 056 704,90 | 30.09.2026 | 99 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 038 700,10 | 30.03.2027 | 280 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 031 766,00 | 24.08.2026 | 62 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 026 183,70 | 18.02.2027 | 240 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 022 774,95 | 30.04.2027 | 311 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 020 207,90 | 02.02.2027 | 224 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 013 515,55 | 07.05.2027 | 318 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 072 208,00 | 15.10.2026 | 114 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 033 272,20 | 22.01.2027 | 213 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 027 241,00 | 05.02.2027 | 227 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 019 556,28 | 09.04.2027 | 290 | 0,95 |
| Tilisopimukset | 169 742 959,25 | 40,26 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 910 458,20 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 311 859,56 | 14,78 | ||
| Tilisopimus OP | 26 546 309,58 | 6,30 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,26 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 126 422,21 | 0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 126 422,21 | |||
| YHTEENSÄ | 421 583 832,12 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn