Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 12.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 958 199,51 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 111 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 111 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 200 868,33 | 29,25 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 906 344,88 | 12.03.2027 | 151 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 879 209,40 | 10.05.2027 | 210 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 859 882,61 | 10.06.2027 | 241 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 970 150,24 | 21.12.2026 | 70 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 939 143,32 | 19.02.2027 | 130 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 938 052,10 | 24.02.2027 | 135 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 915 570,82 | 12.04.2027 | 182 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 914 391,70 | 05.04.2027 | 175 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 904 838,50 | 22.04.2027 | 192 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 884 666,74 | 26.05.2027 | 226 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 873 290,14 | 30.06.2027 | 261 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 864 408,40 | 07.07.2027 | 268 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 967 259,20 | 08.01.2027 | 88 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 966 048,95 | 13.01.2027 | 93 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 895 548,50 | 18.06.2027 | 249 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 872 202,35 | 03.08.2027 | 295 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 985 865,44 | 01.12.2026 | 50 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 982 307,56 | 15.12.2026 | 64 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 958 460,28 | 01.03.2027 | 140 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 950 316,32 | 19.03.2027 | 158 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 905 333,96 | 16.07.2027 | 277 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 884 247,12 | 13.09.2027 | 336 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 983 329,80 | 29.01.2027 | 109 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 143 588 938,13 | 34,94 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 077 121,80 | 13.11.2026 | 32 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 014 427,49 | 30.03.2027 | 169 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 002 841,86 | 08.10.2027 | 361 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 143 179,98 | 24.11.2026 | 43 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 120 592,08 | 10.12.2026 | 59 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 075 121,50 | 19.01.2027 | 99 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 056 352,00 | 03.06.2027 | 234 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 054 918,18 | 03.06.2027 | 234 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 038 746,26 | 03.05.2027 | 203 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 036 936,30 | 13.04.2027 | 183 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 018 077,76 | 24.08.2027 | 316 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 130 776,45 | 28.10.2026 | 16 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 110 220,05 | 13.11.2026 | 32 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 081 543,40 | 30.03.2027 | 169 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 071 795,50 | 18.02.2027 | 129 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 065 462,30 | 02.02.2027 | 113 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 064 962,40 | 30.04.2027 | 200 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 057 174,10 | 07.05.2027 | 207 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 017 933,50 | 09.07.2027 | 270 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 017 100,65 | 19.08.2027 | 311 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 014 583,65 | 14.04.2027 | 184 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 108 980,20 | 15.10.2026 | 3 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 073 411,72 | 22.01.2027 | 102 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 067 675,28 | 05.02.2027 | 116 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 056 095,36 | 09.04.2027 | 179 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 001 722,80 | 09.08.2027 | 301 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 011 185,56 | 19.05.2027 | 219 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 147 096 265,19 | 35,79 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 696 317,42 | 14,53 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 9 883 143,85 | 2,40 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 72 127,86 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 72 127,86 | |||
| YHTEENSÄ | 410 958 199,51 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn