Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 25.09.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 409 721 408,76 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 157 463,55 | 29,08 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 890 435,20 | 12.03.2027 | 168 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 858 467,49 | 10.05.2027 | 227 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 836 941,72 | 10.06.2027 | 258 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 996 743,44 | 07.10.2026 | 12 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 963 052,60 | 21.12.2026 | 87 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 929 179,54 | 19.02.2027 | 147 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 927 783,40 | 24.02.2027 | 152 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 900 534,34 | 12.04.2027 | 199 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 888 454,84 | 22.04.2027 | 209 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 865 607,62 | 26.05.2027 | 243 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 853 103,38 | 30.06.2027 | 278 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 997 963,40 | 05.10.2026 | 10 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 961 042,30 | 08.01.2027 | 105 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 959 853,95 | 13.01.2027 | 110 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 878 837,30 | 18.06.2027 | 266 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 854 724,75 | 03.08.2027 | 312 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 981 045,56 | 01.12.2026 | 67 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 977 662,64 | 15.12.2026 | 81 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 951 436,68 | 01.03.2027 | 157 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 941 813,60 | 19.03.2027 | 175 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 891 448,00 | 16.07.2027 | 294 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 870 789,32 | 13.09.2027 | 353 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 980 542,48 | 29.01.2027 | 126 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 457 884,46 | 33,55 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 103 074,86 | 09.10.2026 | 14 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 068 211,15 | 13.11.2026 | 49 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 133 918,50 | 24.11.2026 | 60 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 112 305,30 | 10.12.2026 | 76 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 066 440,52 | 19.01.2027 | 116 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 142,12 | 03.06.2027 | 251 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 033 707,76 | 03.06.2027 | 251 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 020 057,76 | 13.04.2027 | 200 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 019 813,98 | 03.05.2027 | 220 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 5 995 502,22 | 24.08.2027 | 333 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 123 467,40 | 28.10.2026 | 33 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 103 435,15 | 13.11.2026 | 49 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 090 765,85 | 30.09.2026 | 5 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 068 667,65 | 30.03.2027 | 186 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 062 389,90 | 18.02.2027 | 146 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 057 246,10 | 02.02.2027 | 130 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 049 286,00 | 30.04.2027 | 217 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 040 701,45 | 07.05.2027 | 224 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 000 654,50 | 14.04.2027 | 201 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 999 053,65 | 09.07.2027 | 287 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 4 998 114,30 | 19.08.2027 | 328 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 103 228,20 | 15.10.2026 | 20 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 066 663,72 | 22.01.2027 | 119 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 060 294,64 | 05.02.2027 | 133 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 044 668,32 | 09.04.2027 | 196 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 001 073,46 | 19.05.2027 | 236 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 152 832 186,00 | 37,30 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 317 450,22 | 14,97 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 744 875,61 | 14,58 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 066 467,58 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 13 703 166,17 | 3,34 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 273 874,75 | 0,07 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 273 874,75 | |||
| YHTEENSÄ | 409 721 408,76 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn