Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 06.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 271 150,28 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 247 094,52 | 29,31 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 900 737,68 | 12.03.2027 | 157 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 872 187,77 | 10.05.2027 | 216 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 852 478,22 | 10.06.2027 | 247 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 6 000 000,00 | 07.10.2026 | 1 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 967 721,50 | 21.12.2026 | 76 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 935 575,90 | 19.02.2027 | 136 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 934 394,02 | 24.02.2027 | 141 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 910 369,72 | 12.04.2027 | 188 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 909 254,74 | 05.04.2027 | 181 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 899 186,86 | 22.04.2027 | 198 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 878 337,46 | 26.05.2027 | 232 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 867 087,10 | 30.06.2027 | 267 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 965 055,55 | 08.01.2027 | 94 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 963 846,85 | 13.01.2027 | 99 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 890 239,50 | 18.06.2027 | 255 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 867 386,95 | 03.08.2027 | 301 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 984 232,96 | 01.12.2026 | 56 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 980 739,84 | 15.12.2026 | 70 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 955 973,68 | 01.03.2027 | 146 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 947 330,80 | 19.03.2027 | 164 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 901 241,52 | 16.07.2027 | 283 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 881 389,28 | 13.09.2027 | 342 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 982 326,62 | 29.01.2027 | 115 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 139 593 127,62 | 34,02 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 108 590,65 | 09.10.2026 | 3 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 074 335,10 | 13.11.2026 | 38 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 008 473,01 | 30.03.2027 | 175 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 140 323,98 | 24.11.2026 | 49 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 118 115,34 | 10.12.2026 | 65 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 072 355,50 | 19.01.2027 | 105 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 049 778,04 | 03.06.2027 | 240 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 048 343,86 | 03.06.2027 | 240 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 032 659,68 | 03.05.2027 | 209 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 031 455,48 | 13.04.2027 | 189 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 012 789,30 | 24.08.2027 | 322 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 128 273,30 | 28.10.2026 | 22 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 108 083,80 | 13.11.2026 | 38 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 077 355,85 | 30.03.2027 | 175 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 068 728,35 | 18.02.2027 | 135 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 062 800,35 | 02.02.2027 | 119 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 059 910,70 | 30.04.2027 | 206 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 051 883,90 | 07.05.2027 | 213 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 012 522,95 | 09.07.2027 | 276 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 012 506,35 | 19.08.2027 | 317 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 010 067,35 | 14.04.2027 | 190 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 106 934,60 | 15.10.2026 | 9 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 071 225,68 | 22.01.2027 | 108 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 065 261,16 | 05.02.2027 | 122 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 052 369,92 | 09.04.2027 | 185 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 007 983,42 | 19.05.2027 | 225 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 150 437 094,82 | 36,67 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,95 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 618 580,61 | 14,53 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,95 | ||
| Tilisopimus OP | 13 301 705,99 | 3,24 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 69,73 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -6 166,68 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -6 166,68 | |||
| YHTEENSÄ | 410 271 150,28 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn