Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 27.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 848 127,07 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 823 911,45 | 28,79 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 992 327,79 | 18.05.2026 | 21 | 1,78 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 942 191,76 | 04.09.2026 | 130 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 932 809,10 | 18.09.2026 | 144 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 984 967,78 | 10.06.2026 | 44 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 966 140,62 | 31.07.2026 | 95 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 939 252,46 | 25.09.2026 | 151 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 934 906,24 | 07.10.2026 | 163 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 401,28 | 21.12.2026 | 238 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 863 792,38 | 19.02.2027 | 298 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 982 150,90 | 26.06.2026 | 60 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 946 466,95 | 05.10.2026 | 161 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 060,90 | 13.01.2027 | 261 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 681,25 | 08.01.2027 | 256 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 998 925,12 | 04.05.2026 | 7 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 994 708,44 | 22.05.2026 | 25 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 989 460,04 | 12.06.2026 | 46 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 975 667,68 | 04.08.2026 | 99 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 964 785,88 | 11.09.2026 | 137 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 935 227,52 | 01.12.2026 | 218 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 933 437,48 | 15.12.2026 | 232 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 901 770,68 | 19.03.2027 | 326 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 983 818,48 | 24.07.2026 | 88 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 960,72 | 29.01.2027 | 277 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 287 491,97 | 32,99 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 027 581,26 | 09.10.2026 | 165 | 1,79 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 095 503,08 | 13.05.2026 | 16 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 088 489,98 | 03.07.2026 | 67 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 056 402,76 | 24.11.2026 | 211 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 043 192,80 | 10.12.2026 | 227 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 038 357,94 | 13.07.2026 | 77 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 000 095,64 | 19.01.2027 | 267 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 145 159,70 | 08.05.2026 | 11 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 133 074,30 | 05.06.2026 | 39 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 091 781,45 | 03.06.2026 | 37 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 079 360,50 | 11.08.2026 | 106 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 060 029,45 | 28.10.2026 | 184 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 059 600,65 | 14.09.2026 | 140 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 047 249,75 | 19.08.2026 | 114 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 046 245,85 | 13.11.2026 | 200 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 035 427,35 | 30.09.2026 | 156 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 019 866,55 | 30.03.2027 | 337 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 014 983,70 | 24.08.2026 | 119 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 392,75 | 18.02.2027 | 297 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 309,95 | 02.02.2027 | 281 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 118 379,32 | 30.04.2026 | 3 | 1,05 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 052 574,48 | 15.10.2026 | 171 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 015 128,96 | 22.01.2027 | 270 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 266,68 | 05.02.2027 | 284 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 037,12 | 09.04.2027 | 347 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 149 707 921,71 | 38,21 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 616 766,71 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 578 179,48 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,57 | ||
| Tilisopimus OP | 14 594 701,61 | 3,72 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 28 801,94 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 28 801,94 | |||
| YHTEENSÄ | 391 848 127,07 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn