Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 05.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 391 338 020,81 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 112 782 589,64 | 28,82 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 995 627,66 | 18.05.2026 | 13 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 944 401,80 | 04.09.2026 | 122 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 935 085,78 | 18.09.2026 | 136 | 1,77 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 988 337,14 | 10.06.2026 | 36 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 968 685,34 | 31.07.2026 | 87 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 941 226,40 | 25.09.2026 | 143 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 936 924,88 | 07.10.2026 | 155 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 898 106,32 | 21.12.2026 | 230 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 865 789,90 | 19.02.2027 | 290 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 985 086,25 | 26.06.2026 | 52 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 948 133,70 | 05.10.2026 | 153 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 906 169,40 | 13.01.2027 | 253 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 905 903,70 | 08.01.2027 | 248 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 996 634,80 | 22.05.2026 | 17 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 991 731,08 | 12.06.2026 | 38 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 977 340,44 | 04.08.2026 | 91 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 966 029,20 | 11.09.2026 | 129 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 937 083,20 | 01.12.2026 | 210 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 935 207,24 | 15.12.2026 | 224 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 912 496,16 | 01.03.2027 | 300 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 902 564,08 | 19.03.2027 | 318 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 985 261,03 | 24.07.2026 | 80 | 0,76 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 764,14 | 29.01.2027 | 269 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 130 226 451,09 | 33,28 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 030 143,19 | 09.10.2026 | 157 | 1,80 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 098 266,26 | 13.05.2026 | 8 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 092 057,34 | 03.07.2026 | 59 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 059 645,88 | 24.11.2026 | 203 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 046 019,52 | 10.12.2026 | 219 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 041 600,76 | 13.07.2026 | 69 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 002 560,86 | 19.01.2027 | 259 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 148 369,60 | 08.05.2026 | 3 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 136 844,95 | 05.06.2026 | 31 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 094 622,05 | 03.06.2026 | 29 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 081 365,55 | 11.08.2026 | 98 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 062 515,90 | 28.10.2026 | 176 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 061 281,40 | 14.09.2026 | 132 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 048 960,70 | 19.08.2026 | 106 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 048 519,40 | 13.11.2026 | 192 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 037 269,35 | 30.09.2026 | 148 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 020 562,25 | 30.03.2027 | 329 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 016 535,00 | 24.08.2026 | 111 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 008 157,75 | 18.02.2027 | 289 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 002 549,45 | 30.04.2027 | 360 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 002 318,25 | 02.02.2027 | 273 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 054 463,32 | 15.10.2026 | 163 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 017 130,04 | 22.01.2027 | 262 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 011 131,04 | 05.02.2027 | 276 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 003 561,28 | 09.04.2027 | 339 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 149 093 232,77 | 38,10 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 759 112,55 | 15,01 | ||
| Tilisopimus SEB | 58 660 436,26 | 14,99 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,59 | ||
| Tilisopimus OP | 13 727 904,11 | 3,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 437,77 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -764 252,69 | -0,20 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -764 252,69 | |||
| YHTEENSÄ | 391 338 020,81 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn