Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 11.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 422 454 937,84 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 469 999,15 | 28,52 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 923 961,28 | 12.03.2027 | 121 | 1,88 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 894 520,57 | 10.05.2027 | 180 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 875 017,45 | 10.06.2027 | 211 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 983 433,40 | 21.12.2026 | 40 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 952 837,36 | 19.02.2027 | 100 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 951 374,44 | 24.02.2027 | 105 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 928 215,88 | 12.04.2027 | 152 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 927 898,90 | 05.04.2027 | 145 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 918 275,50 | 22.04.2027 | 162 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 898 123,48 | 26.05.2027 | 196 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 885 768,46 | 30.06.2027 | 231 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 877 460,20 | 07.07.2027 | 238 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 978 694,25 | 08.01.2027 | 58 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 977 221,60 | 13.01.2027 | 63 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 906 435,60 | 18.06.2027 | 219 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 883 413,20 | 03.08.2027 | 265 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 994 779,72 | 01.12.2026 | 20 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 990 955,28 | 15.12.2026 | 34 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 967 003,52 | 01.03.2027 | 110 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 959 169,16 | 19.03.2027 | 128 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 914 153,40 | 16.07.2027 | 247 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 893 357,92 | 13.09.2027 | 306 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 987 928,58 | 29.01.2027 | 79 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 684 722,54 | 34,49 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 091 772,59 | 13.11.2026 | 2 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 030 866,08 | 30.03.2027 | 139 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 020 327,93 | 08.10.2027 | 331 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 158 496,60 | 24.11.2026 | 13 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 134 277,90 | 10.12.2026 | 29 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 088 675,32 | 19.01.2027 | 69 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 941,34 | 03.06.2027 | 204 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 068 514,54 | 03.06.2027 | 204 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 052 417,44 | 03.05.2027 | 173 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 050 406,06 | 13.04.2027 | 153 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 032 063,52 | 24.08.2027 | 286 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 012 041,70 | 28.10.2027 | 351 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 121 422,35 | 13.11.2026 | 2 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 092 810,70 | 30.03.2027 | 139 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 083 677,85 | 18.02.2027 | 99 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 077 279,15 | 02.02.2027 | 83 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 076 471,05 | 30.04.2027 | 170 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 069 221,60 | 07.05.2027 | 177 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 471,25 | 09.07.2027 | 240 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 902,55 | 19.08.2027 | 281 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 025 449,70 | 14.04.2027 | 154 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 013 088,20 | 15.10.2027 | 338 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 083 979,00 | 22.01.2027 | 72 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 078 291,36 | 05.02.2027 | 86 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 065 820,16 | 09.04.2027 | 149 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 987,76 | 09.08.2027 | 271 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 018 048,84 | 19.05.2027 | 189 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 156 345 888,12 | 37,01 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 210 120,13 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 205 264,53 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Tilisopimus OP | 13 706 368,84 | 3,24 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -45 671,97 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -45 671,97 | |||
| YHTEENSÄ | 422 454 937,84 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn