Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 05.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 366 169 084,80 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 93 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 93 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 077 083,69 | 29,24 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 984 833,73 | 18.03.2026 | 41 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 958 765,59 | 18.05.2026 | 102 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 909 822,08 | 04.09.2026 | 211 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 996 147,88 | 20.02.2026 | 15 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 993 800,56 | 27.02.2026 | 22 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 989 920,06 | 11.03.2026 | 34 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 980 164,36 | 07.04.2026 | 61 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 956 930,20 | 10.06.2026 | 125 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 938 083,90 | 31.07.2026 | 176 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 880 262,50 | 21.12.2026 | 319 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 981 429,10 | 13.04.2026 | 67 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 958 401,55 | 26.06.2026 | 141 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 925 570,40 | 05.10.2026 | 242 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 892 870,35 | 08.01.2027 | 337 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 980 631,12 | 04.05.2026 | 88 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 975 801,68 | 22.05.2026 | 106 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 970 752,48 | 12.06.2026 | 127 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 956 397,12 | 04.08.2026 | 180 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 922 498,84 | 01.12.2026 | 299 | 1,07 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 969 277,51 | 24.07.2026 | 169 | 0,81 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 954 722,68 | 29.01.2027 | 358 | 0,53 |
| Määräaikaiset talletukset | 128 610 404,52 | 35,12 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 165 715,90 | 10.02.2026 | 5 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 108 829,68 | 24.04.2026 | 78 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 065 760,72 | 13.05.2026 | 97 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 058 246,50 | 03.07.2026 | 148 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 030 719,76 | 24.11.2026 | 292 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 024 756,12 | 10.12.2026 | 308 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 008 757,96 | 13.07.2026 | 158 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 123 881,95 | 02.03.2026 | 25 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 111 331,90 | 24.03.2026 | 47 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 110 962,70 | 08.05.2026 | 92 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 098 930,60 | 05.06.2026 | 120 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 077 238,35 | 30.03.2026 | 53 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 071 857,65 | 18.03.2026 | 41 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 066 467,95 | 03.06.2026 | 118 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 053 723,05 | 11.08.2026 | 187 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 035 286,95 | 28.10.2026 | 265 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 034 817,90 | 14.09.2026 | 221 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 027 068,85 | 13.11.2026 | 281 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 023 177,00 | 19.08.2026 | 195 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 011 052,90 | 30.09.2026 | 237 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 091 379,24 | 30.04.2026 | 84 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 085 142,40 | 09.04.2026 | 63 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 031 374,84 | 15.10.2026 | 252 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 004 386,52 | 22.01.2027 | 351 | 1,09 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 089 537,13 | 06.02.2026 | 1 | 0,84 |
| Tilisopimukset | 131 438 773,27 | 35,90 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 844 907,33 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 617 951,14 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,27 | ||
| Tilisopimus OP | 5 338 324,44 | 1,46 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 1 000 663,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -957 176,68 | -0,26 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -957 176,68 | |||
| YHTEENSÄ | 366 169 084,80 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn