Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 364 411 403,51 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 95 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 95 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 149 801,27 | 29,40 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 989 158,12 | 18.03.2026 | 29 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 963 344,92 | 18.05.2026 | 90 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 915 188,07 | 04.09.2026 | 199 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 999 652,78 | 20.02.2026 | 3 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 997 287,22 | 27.02.2026 | 10 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 993 425,26 | 11.03.2026 | 22 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 983 914,84 | 07.04.2026 | 49 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 960 925,12 | 10.06.2026 | 113 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 942 466,36 | 31.07.2026 | 164 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 884 589,52 | 21.12.2026 | 307 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 984 608,20 | 13.04.2026 | 55 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 961 890,55 | 26.06.2026 | 129 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 929 407,35 | 05.10.2026 | 230 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 896 429,60 | 08.01.2027 | 325 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 983 126,36 | 04.05.2026 | 76 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 978 397,64 | 22.05.2026 | 94 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 973 428,96 | 12.06.2026 | 115 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 959 406,80 | 04.08.2026 | 168 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 925 549,16 | 01.12.2026 | 287 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 971 509,66 | 24.07.2026 | 157 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 094,78 | 29.01.2027 | 346 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 466 602,85 | 35,53 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 002 653,21 | 09.10.2026 | 234 | 1,92 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 113 622,84 | 24.04.2026 | 66 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 070 431,84 | 13.05.2026 | 85 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 063 384,84 | 03.07.2026 | 136 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 036 887,82 | 24.11.2026 | 280 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 030 117,78 | 10.12.2026 | 296 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 013 871,34 | 13.07.2026 | 146 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 127 579,00 | 02.03.2026 | 13 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 116 235,30 | 08.05.2026 | 80 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 115 092,60 | 24.03.2026 | 35 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 104 323,20 | 05.06.2026 | 108 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 081 072,25 | 30.03.2026 | 41 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 075 637,40 | 18.03.2026 | 29 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 070 549,00 | 03.06.2026 | 106 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 058 301,95 | 11.08.2026 | 175 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 040 558,25 | 28.10.2026 | 253 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 039 547,05 | 14.09.2026 | 209 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 031 738,75 | 13.11.2026 | 269 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 027 572,85 | 19.08.2026 | 183 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 015 898,70 | 30.09.2026 | 225 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 095 557,32 | 30.04.2026 | 72 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 088 544,24 | 09.04.2026 | 51 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 035 659,24 | 15.10.2026 | 240 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 008 175,20 | 22.01.2027 | 339 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 003 590,88 | 05.02.2027 | 353 | 1,10 |
| Tilisopimukset | 128 817 337,93 | 35,35 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 444 907,33 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 153 398,65 | 14,86 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,29 | ||
| Tilisopimus OP | 4 581 695,89 | 0,98 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 022 338,54 | -0,28 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 022 338,54 | |||
| YHTEENSÄ | 364 411 403,51 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn