Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 06.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 422 582 113,95 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 431 540,35 | 28,50 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 920 594,32 | 12.03.2027 | 126 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 892 324,46 | 10.05.2027 | 185 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 873 254,50 | 10.06.2027 | 216 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 981 989,38 | 21.12.2026 | 45 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 950 375,38 | 19.02.2027 | 105 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 948 902,38 | 24.02.2027 | 110 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 925 970,14 | 12.04.2027 | 157 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 925 484,26 | 05.04.2027 | 150 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 916 092,58 | 22.04.2027 | 167 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 896 414,38 | 26.05.2027 | 201 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 884 425,90 | 30.06.2027 | 236 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 876 077,74 | 07.07.2027 | 243 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 977 242,75 | 08.01.2027 | 63 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 975 721,00 | 13.01.2027 | 68 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 905 218,20 | 18.06.2027 | 224 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 882 178,20 | 03.08.2027 | 270 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 993 900,36 | 01.12.2026 | 25 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 990 050,20 | 15.12.2026 | 39 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 965 366,12 | 01.03.2027 | 115 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 957 490,12 | 19.03.2027 | 133 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 913 221,88 | 16.07.2027 | 252 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 892 034,72 | 13.09.2027 | 311 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 987 211,38 | 29.01.2027 | 84 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 610 519,99 | 34,46 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 089 390,49 | 13.11.2026 | 7 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 026 654,88 | 30.03.2027 | 144 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 015 934,80 | 08.10.2027 | 336 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 156 007,86 | 24.11.2026 | 18 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 131 986,14 | 10.12.2026 | 34 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 085 792,86 | 19.01.2027 | 74 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 067 243,50 | 03.06.2027 | 209 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 065 815,68 | 03.06.2027 | 209 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 049 313,64 | 03.05.2027 | 178 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 047 044,14 | 13.04.2027 | 158 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 029 258,94 | 24.08.2027 | 291 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 007 701,48 | 28.10.2027 | 356 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 119 598,00 | 13.11.2026 | 7 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 866,70 | 30.03.2027 | 144 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 080 703,85 | 18.02.2027 | 104 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 074 538,70 | 02.02.2027 | 88 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 073 822,70 | 30.04.2027 | 175 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 066 572,10 | 07.05.2027 | 182 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 027 358,65 | 09.07.2027 | 245 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 026 586,95 | 19.08.2027 | 286 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 022 721,70 | 14.04.2027 | 159 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 009 742,10 | 15.10.2027 | 343 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 081 755,04 | 22.01.2027 | 77 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 863,28 | 05.02.2027 | 91 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 063 415,68 | 09.04.2027 | 154 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 009 225,40 | 09.08.2027 | 276 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 016 604,73 | 19.05.2027 | 194 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 156 770 683,49 | 37,10 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 345 264,53 | 14,99 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 877 211,84 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Tilisopimus OP | 14 324 072,50 | 3,39 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -230 629,88 | -0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -230 629,88 | |||
| YHTEENSÄ | 422 582 113,95 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn