Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 15.10.2021 |
|---|---|
| Varallisuus | 185 549 357,04 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 107 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 107 päivää |
Rahaston varoista 82 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 34 017 657,20 | 18,33 | ||
| Sijoitustodistus Aktia 30.11.2021 | 7 002 045,96 | 30.11.2021 | 46 | 3,77 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.02.2022 | 6 003 345,00 | 04.02.2022 | 112 | 3,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 14.01.2022 | 6 000 000,00 | 14.01.2022 | 91 | 3,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 11.02.2022 | 5 003 484,40 | 11.02.2022 | 119 | 2,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.11.2021 | 5 002 319,55 | 22.11.2021 | 38 | 2,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 01.08.2022 | 3 006 026,73 | 01.08.2022 | 290 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2021 | 2 000 435,56 | 07.12.2021 | 53 | 1,08 |
| Määräaikaiset talletukset | 107 026 988,51 | 57,68 | ||
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2021 | 6 003 000,00 | 19.10.2021 | 4 | 3,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 22.12.2021 | 6 002 553,78 | 22.12.2021 | 68 | 3,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.10.2021 | 6 000 503,34 | 22.10.2021 | 7 | 3,23 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2021 | 5 008 362,85 | 05.11.2021 | 21 | 2,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 01.03.2022 | 5 001 407,65 | 01.03.2022 | 137 | 2,70 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2022 | 5 000 519,80 | 19.08.2022 | 308 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.08.2022 | 5 000 480,30 | 02.08.2022 | 291 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 22.07.2022 | 5 000 302,65 | 22.07.2022 | 280 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.09.2022 | 5 000 276,50 | 13.09.2022 | 333 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2022 | 5 000 000,00 | 04.01.2022 | 81 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.05.2022 | 5 000 000,00 | 06.05.2022 | 203 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.03.2022 | 5 000 000,00 | 08.03.2022 | 144 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2022 | 5 000 000,00 | 22.02.2022 | 130 | 2,69 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.11.2021 | 4 001 833,32 | 16.11.2021 | 32 | 2,16 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.05.2022 | 4 000 693,04 | 13.05.2022 | 210 | 2,16 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.12.2021 | 4 000 431,12 | 15.12.2021 | 61 | 2,16 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 30.09.2022 | 3 999 910,00 | 30.09.2022 | 350 | 2,16 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 13.06.2022 | 3 000 497,34 | 13.06.2022 | 241 | 1,62 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 9.8.2022 | 3 000 103,56 | 09.08.2022 | 298 | 1,62 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 28.01.2022 | 3 000 000,00 | 28.01.2022 | 105 | 1,62 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.10.2021 | 2 001 978,04 | 29.10.2021 | 14 | 1,08 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 02.11.2021 | 2 001 962,24 | 02.11.2021 | 18 | 1,08 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.11.2021 | 2 000 750,00 | 26.11.2021 | 42 | 1,08 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 29.04.2022 | 2 000 586,68 | 29.04.2022 | 196 | 1,08 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.01.2022 | 2 000 500,00 | 10.01.2022 | 87 | 1,08 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 7.7.2021 | 2 000 415,04 | 07.07.2022 | 265 | 1,08 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2022 | 1 999 921,26 | 06.09.2022 | 326 | 1,08 |
| Tilisopimukset | 44 586 505,38 | 24,03 | ||
| Tilisopimus OP | 25 801 833,71 | 13,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 18 287 363,90 | 9,86 | ||
| Tilisopimus SHB | 496 303,95 | 0,27 | ||
| Tilisopimus S-PANKKI | 914,24 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 89,58 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -81 794,05 | -0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -81 794,05 | |||
| YHTEENSÄ | 185 549 357,04 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn