Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 12.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 364 122 045,10 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 131 360,54 | 29,42 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 987 669,29 | 18.03.2026 | 34 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 962 572,12 | 18.05.2026 | 95 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 914 269,25 | 04.09.2026 | 204 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 998 611,72 | 20.02.2026 | 8 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 996 245,86 | 27.02.2026 | 15 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 992 284,66 | 11.03.2026 | 27 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 982 553,98 | 07.04.2026 | 54 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 960 667,72 | 10.06.2026 | 118 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 942 138,52 | 31.07.2026 | 169 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 882 458,38 | 21.12.2026 | 312 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 983 492,60 | 13.04.2026 | 60 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 961 752,30 | 26.06.2026 | 134 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 928 423,60 | 05.10.2026 | 235 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 894 455,55 | 08.01.2027 | 330 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 982 496,08 | 04.05.2026 | 81 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 978 021,52 | 22.05.2026 | 99 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 973 270,64 | 12.06.2026 | 120 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 959 134,88 | 04.08.2026 | 173 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 924 262,64 | 01.12.2026 | 292 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 971 362,93 | 24.07.2026 | 162 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 955 216,30 | 29.01.2027 | 351 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 422 581,56 | 35,54 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 000 233,80 | 09.10.2026 | 239 | 1,92 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 111 626,70 | 24.04.2026 | 71 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 068 951,94 | 13.05.2026 | 90 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 062 492,34 | 03.07.2026 | 141 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 033 930,90 | 24.11.2026 | 285 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 027 259,98 | 10.12.2026 | 301 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 012 978,48 | 13.07.2026 | 151 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 126 040,85 | 02.03.2026 | 18 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 114 319,35 | 08.05.2026 | 85 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 113 354,00 | 24.03.2026 | 40 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 102 891,20 | 05.06.2026 | 113 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 079 283,20 | 30.03.2026 | 46 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 073 932,80 | 18.03.2026 | 34 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 069 631,10 | 03.06.2026 | 111 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 057 244,60 | 11.08.2026 | 180 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 038 362,70 | 28.10.2026 | 258 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 038 079,20 | 14.09.2026 | 214 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 029 603,20 | 13.11.2026 | 274 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 026 511,25 | 19.08.2026 | 188 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 014 203,25 | 30.09.2026 | 230 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 093 905,16 | 30.04.2026 | 77 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 086 989,08 | 09.04.2026 | 56 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 033 996,40 | 15.10.2026 | 245 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 739,04 | 22.01.2027 | 344 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 021,04 | 05.02.2027 | 358 | 1,10 |
| Tilisopimukset | 127 737 766,19 | 35,08 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 444 907,33 | 14,95 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 359 458,05 | 14,93 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,29 | ||
| Tilisopimus OP | 3 296 064,75 | 0,91 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -169 663,19 | -0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -169 663,19 | |||
| YHTEENSÄ | 364 122 045,10 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn