Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 31.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 358 094 991,21 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 947 634,30 | 29,31 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 981 626,26 | 18.05.2026 | 48 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 927 151,07 | 04.09.2026 | 157 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 916 755,58 | 18.09.2026 | 171 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 998 331,70 | 07.04.2026 | 7 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 976 239,82 | 10.06.2026 | 71 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 955 438,30 | 31.07.2026 | 122 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 925 301,62 | 25.09.2026 | 178 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 879 591,04 | 21.12.2026 | 265 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 845 936,08 | 19.02.2027 | 325 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 996 900,10 | 13.04.2026 | 13 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 974 530,70 | 26.06.2026 | 87 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 934 809,95 | 05.10.2026 | 188 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 889 948,20 | 08.01.2027 | 283 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 993 035,80 | 04.05.2026 | 34 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 988 722,28 | 22.05.2026 | 52 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 983 629,00 | 12.06.2026 | 73 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 968 171,48 | 04.08.2026 | 126 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 955 977,84 | 11.09.2026 | 164 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 924 780,04 | 01.12.2026 | 245 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 978 503,56 | 24.07.2026 | 115 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 952 253,88 | 29.01.2027 | 304 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 231 184,38 | 36,09 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 010 361,96 | 09.10.2026 | 192 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 129 530,04 | 24.04.2026 | 24 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 086 212,86 | 13.05.2026 | 43 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 078 787,44 | 03.07.2026 | 94 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 039 011,16 | 24.11.2026 | 238 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 028 408,68 | 13.07.2026 | 104 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 027 045,60 | 10.12.2026 | 254 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 134 226,90 | 08.05.2026 | 38 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 122 421,90 | 05.06.2026 | 66 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 084 082,45 | 03.06.2026 | 64 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 069 247,55 | 11.08.2026 | 133 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 047 850,45 | 14.09.2026 | 167 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 045 937,60 | 28.10.2026 | 211 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 037 220,55 | 19.08.2026 | 141 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 033 128,10 | 13.11.2026 | 227 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 022 957,15 | 30.09.2026 | 183 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 005 025,45 | 24.08.2026 | 146 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 003 446,65 | 30.03.2027 | 364 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 990 989,70 | 18.02.2027 | 324 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 985 522,95 | 02.02.2027 | 308 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 109 721,12 | 30.04.2026 | 30 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 099 680,24 | 09.04.2026 | 9 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 041 379,16 | 15.10.2026 | 198 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 002 607,68 | 22.01.2027 | 297 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 996 381,04 | 05.02.2027 | 311 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 125 819 190,66 | 35,14 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 468 601,80 | 14,68 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 157 183,25 | 14,84 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 862,63 | 4,41 | ||
| Tilisopimus OP | 3 401 106,01 | 0,95 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 903 018,13 | -0,53 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 903 018,13 | |||
| YHTEENSÄ | 358 094 991,21 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn