Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 27.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 355 109 322,71 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 922 332,19 | 29,55 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 980 790,60 | 18.05.2026 | 52 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 415,40 | 04.09.2026 | 161 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 914 215,28 | 18.09.2026 | 175 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 997 624,60 | 07.04.2026 | 11 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 975 055,42 | 10.06.2026 | 75 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 953 060,20 | 31.07.2026 | 126 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 923 237,38 | 25.09.2026 | 182 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 679,58 | 21.12.2026 | 269 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 845 265,28 | 19.02.2027 | 329 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 996 296,20 | 13.04.2026 | 17 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 973 125,00 | 26.06.2026 | 91 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 237,15 | 05.10.2026 | 192 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 889 282,40 | 08.01.2027 | 287 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 992 620,92 | 04.05.2026 | 38 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 988 217,56 | 22.05.2026 | 56 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 982 799,20 | 12.06.2026 | 77 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 966 550,08 | 04.08.2026 | 130 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 471,68 | 11.09.2026 | 168 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 924 027,08 | 01.12.2026 | 249 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 977 343,16 | 24.07.2026 | 119 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 952 018,02 | 29.01.2027 | 308 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 271 697,37 | 36,40 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 007 117,46 | 09.10.2026 | 196 | 1,97 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 128 099,94 | 24.04.2026 | 28 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 084 848,40 | 13.05.2026 | 47 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 076 062,42 | 03.07.2026 | 98 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 036 622,86 | 24.11.2026 | 242 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 025 474,92 | 13.07.2026 | 108 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 025 066,32 | 10.12.2026 | 258 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 132 641,45 | 08.05.2026 | 42 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 120 455,10 | 05.06.2026 | 70 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 092 307,30 | 30.03.2026 | 3 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 082 603,05 | 03.06.2026 | 68 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 066 424,75 | 11.08.2026 | 137 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 045 192,10 | 14.09.2026 | 171 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 043 640,55 | 28.10.2026 | 215 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 034 471,20 | 19.08.2026 | 145 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 031 198,25 | 13.11.2026 | 231 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 020 467,80 | 30.09.2026 | 187 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 002 342,30 | 24.08.2026 | 150 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 989 601,95 | 18.02.2027 | 328 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 984 133,25 | 02.02.2027 | 312 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 108 459,60 | 30.04.2026 | 34 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 098 604,56 | 09.04.2026 | 13 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 397,60 | 15.10.2026 | 202 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 001 336,20 | 22.01.2027 | 301 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 995 128,04 | 05.02.2027 | 315 | 1,13 |
| Tilisopimukset | 123 753 702,52 | 34,85 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 650 254,83 | 14,83 | ||
| Tilisopimus SEB | 52 568 601,80 | 14,80 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 862,63 | 4,45 | ||
| Tilisopimus OP | 2 742 546,29 | 0,12 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 838 409,37 | -0,80 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 838 409,37 | |||
| YHTEENSÄ | 355 109 322,71 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn