Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 13.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 364 261 253,71 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 134 810,12 | 29,41 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 988 205,70 | 18.03.2026 | 33 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 962 667,74 | 18.05.2026 | 94 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 914 390,77 | 04.09.2026 | 203 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 998 953,78 | 20.02.2026 | 7 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 996 583,48 | 27.02.2026 | 14 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 992 677,06 | 11.03.2026 | 26 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 983 071,30 | 07.04.2026 | 53 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 960 503,20 | 10.06.2026 | 117 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 942 005,20 | 31.07.2026 | 168 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 882 831,52 | 21.12.2026 | 311 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 983 909,65 | 13.04.2026 | 59 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 961 561,85 | 26.06.2026 | 133 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 928 642,30 | 05.10.2026 | 234 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 894 745,35 | 08.01.2027 | 329 | 1,34 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 982 675,16 | 04.05.2026 | 80 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 978 038,32 | 22.05.2026 | 98 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 973 152,36 | 12.06.2026 | 119 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 959 071,04 | 04.08.2026 | 172 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 924 528,72 | 01.12.2026 | 291 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 971 281,96 | 24.07.2026 | 161 | 0,82 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 955 313,66 | 29.01.2027 | 350 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 428 116,53 | 35,53 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 000 580,23 | 09.10.2026 | 238 | 1,92 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 112 059,54 | 24.04.2026 | 70 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 069 093,12 | 13.05.2026 | 89 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 062 242,68 | 03.07.2026 | 140 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 034 391,82 | 24.11.2026 | 284 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 027 660,42 | 10.12.2026 | 300 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 012 744,48 | 13.07.2026 | 150 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 126 346,45 | 02.03.2026 | 17 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 114 616,25 | 08.05.2026 | 84 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 113 788,15 | 24.03.2026 | 39 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 102 886,40 | 05.06.2026 | 112 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 079 740,10 | 30.03.2026 | 45 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 074 337,60 | 18.03.2026 | 33 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 069 535,30 | 03.06.2026 | 110 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 057 201,45 | 11.08.2026 | 179 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 038 714,55 | 28.10.2026 | 257 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 038 227,45 | 14.09.2026 | 213 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 029 935,65 | 13.11.2026 | 273 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 026 499,30 | 19.08.2026 | 187 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 014 431,15 | 30.09.2026 | 229 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 094 221,80 | 30.04.2026 | 76 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 087 377,32 | 09.04.2026 | 55 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 034 254,72 | 15.10.2026 | 244 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 005 987,52 | 22.01.2027 | 343 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 243,08 | 05.02.2027 | 357 | 1,10 |
| Tilisopimukset | 127 722 164,45 | 35,06 | ||
| Tilisopimus SEB | 54 444 907,33 | 14,95 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 215 391,31 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,29 | ||
| Tilisopimus OP | 3 424 529,75 | 0,94 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -23 837,39 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -23 837,39 | |||
| YHTEENSÄ | 364 261 253,71 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn