Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 352 821 297,31 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 848 319,04 | 29,72 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 977 509,98 | 18.05.2026 | 55 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 919 657,99 | 04.09.2026 | 164 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 908 668,41 | 18.09.2026 | 178 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 995 987,38 | 07.04.2026 | 14 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 972 134,92 | 10.06.2026 | 78 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 950 184,16 | 31.07.2026 | 129 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 918 182,68 | 25.09.2026 | 185 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 871 298,38 | 21.12.2026 | 272 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 838 201,60 | 19.02.2027 | 332 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 994 869,35 | 13.04.2026 | 20 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 970 806,00 | 26.06.2026 | 94 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 928 712,15 | 05.10.2026 | 195 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 883 055,05 | 08.01.2027 | 290 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 991 068,56 | 04.05.2026 | 41 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 986 309,24 | 22.05.2026 | 59 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 980 861,56 | 12.06.2026 | 80 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 964 540,16 | 04.08.2026 | 133 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 951 545,00 | 11.09.2026 | 171 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 919 232,44 | 01.12.2026 | 252 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 928,69 | 24.07.2026 | 122 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 949 565,34 | 29.01.2027 | 311 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 189 191,15 | 36,62 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 001 403,64 | 09.10.2026 | 199 | 1,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 126 672,12 | 24.04.2026 | 31 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 082 774,68 | 13.05.2026 | 50 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 074 007,42 | 03.07.2026 | 101 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 030 126,18 | 24.11.2026 | 245 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 023 480,94 | 13.07.2026 | 111 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 018 476,16 | 10.12.2026 | 261 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 130 682,85 | 08.05.2026 | 45 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 118 145,00 | 05.06.2026 | 73 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 091 459,85 | 30.03.2026 | 6 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 080 621,95 | 03.06.2026 | 71 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 348,75 | 11.08.2026 | 140 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 041 979,80 | 14.09.2026 | 174 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 038 809,90 | 28.10.2026 | 218 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 032 240,75 | 19.08.2026 | 148 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 026 117,75 | 13.11.2026 | 234 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 016 646,35 | 30.09.2026 | 190 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 000 000,00 | 24.08.2026 | 153 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 984 308,10 | 18.02.2027 | 331 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 978 658,60 | 02.02.2027 | 315 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 107 099,36 | 30.04.2026 | 37 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 097 858,60 | 09.04.2026 | 16 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 035 824,08 | 15.10.2026 | 205 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 3 996 780,92 | 22.01.2027 | 304 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 990 667,40 | 05.02.2027 | 318 | 1,13 |
| Tilisopimukset | 121 193 430,23 | 34,35 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 573 847,59 | 14,90 | ||
| Tilisopimus SEB | 52 568 601,80 | 14,90 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,48 | ||
| Tilisopimus OP | 258 612,64 | 0,07 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -2 409 643,11 | -0,68 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -2 409 643,11 | |||
| YHTEENSÄ | 352 821 297,31 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn