Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.05.2019 |
|---|---|
| Varallisuus | 263 523 066,34 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 98 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 98 päivää |
Rahaston varoista 81 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 49 044 773,38 | 18,61 | ||
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 02.08.2019 | 8 000 000,00 | 02.08.2019 | 74 | 3,04 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 06.09.2019 | 8 000 000,00 | 06.09.2019 | 109 | 3,04 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 13.03.2020 | 6 013 934,28 | 13.03.2020 | 298 | 2,28 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 20.12.2019 | 6 012 079,80 | 20.12.2019 | 214 | 2,28 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.06.2019 | 6 000 000,00 | 07.06.2019 | 18 | 2,28 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.01.2020 | 5 006 841,55 | 30.01.2020 | 255 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.01.2020 | 5 006 736,15 | 10.01.2020 | 235 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2019 | 5 005 181,60 | 22.10.2019 | 155 | 1,90 |
| Määräaikaiset talletukset | 137 098 231,32 | 52,03 | ||
| Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 28.06.2019 | 24 998 510,00 | 28.06.2019 | 39 | 9,49 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2020 | 6 007 134,84 | 28.01.2020 | 253 | 2,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 15.10.2019 | 6 002 783,34 | 15.10.2019 | 148 | 2,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 17.07.2019 | 5 010 813,80 | 17.07.2019 | 58 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 27.05.2019 | 5 010 350,10 | 27.05.2019 | 7 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 12.06.2019 | 5 007 500,00 | 12.06.2019 | 23 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.11.2019 | 5 006 669,85 | 19.11.2019 | 183 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2020 | 5 005 046,10 | 05.02.2020 | 261 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.11.2019 | 5 004 787,10 | 29.11.2019 | 193 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 06.01.2020 | 5 004 735,05 | 06.01.2020 | 231 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.05.2019 | 5 002 229,15 | 23.05.2019 | 3 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.08.2019 | 5 002 208,35 | 23.08.2019 | 95 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 05.07.2019 | 5 002 138,90 | 05.07.2019 | 46 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.07.2019 | 5 001 701,40 | 26.07.2019 | 67 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 25.02.2020 | 5 001 659,30 | 25.02.2020 | 281 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 20.09.2019 | 4 999 650,95 | 20.09.2019 | 123 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 16.08.2019 | 4 999 135,90 | 16.08.2019 | 88 | 1,90 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 15.11.2019 | 4 006 946,96 | 15.11.2019 | 179 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2019 | 4 003 815,88 | 16.12.2019 | 210 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.03.2020 | 3 002 049,48 | 12.03.2020 | 297 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2019 | 2 002 493,40 | 30.10.2019 | 163 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.06.2019 | 2 002 400,00 | 27.06.2019 | 38 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.09.2019 | 2 002 393,34 | 06.09.2019 | 109 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 09.08.2019 | 2 002 393,34 | 09.08.2019 | 81 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 03.01.2020 | 2 002 334,12 | 03.01.2020 | 228 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 05.12.2019 | 2 002 229,96 | 05.12.2019 | 199 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.03.2020 | 2 001 337,54 | 27.03.2020 | 312 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.04.2020 | 2 001 055,64 | 10.04.2020 | 326 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.05.2020 | 2 000 506,90 | 08.05.2020 | 354 | 0,76 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2019 | 1 001 220,63 | 06.11.2019 | 170 | 0,38 |
| Tilisopimukset | 77 462 695,03 | 29,40 | ||
| Tilisopimus SHB | 37 797 041,05 | 14,34 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 18 999 557,42 | 7,21 | ||
| Tilisopimus OULUN OSUUSPANKKI | 17 999 967,61 | 6,83 | ||
| Tilisopimus OP | 1 971 493,57 | 0,75 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 693 513,51 | 0,26 | ||
| Tilisopimus S-PANKKI | 1 121,87 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -82 633,39 | -0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -82 633,39 | |||
| YHTEENSÄ | 263 523 066,34 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn