Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 05.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 422 954 202,77 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 103 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 103 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 419 021,86 | 28,47 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 919 517,84 | 12.03.2027 | 127 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 891 799,18 | 10.05.2027 | 186 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 872 833,10 | 10.06.2027 | 217 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 981 453,16 | 21.12.2026 | 46 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 949 533,28 | 19.02.2027 | 106 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 948 068,62 | 24.02.2027 | 111 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 925 350,34 | 12.04.2027 | 158 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 924 787,90 | 05.04.2027 | 151 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 915 518,08 | 22.04.2027 | 168 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 896 016,70 | 26.05.2027 | 202 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 884 040,70 | 30.06.2027 | 237 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 875 639,50 | 07.07.2027 | 244 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 976 706,95 | 08.01.2027 | 64 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 975 168,55 | 13.01.2027 | 69 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 904 909,15 | 18.06.2027 | 225 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 881 610,45 | 03.08.2027 | 271 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 993 581,12 | 01.12.2026 | 26 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 989 714,68 | 15.12.2026 | 40 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 964 822,36 | 01.03.2027 | 116 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 956 967,68 | 19.03.2027 | 134 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 912 886,48 | 16.07.2027 | 253 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 891 142,28 | 13.09.2027 | 312 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 986 953,76 | 29.01.2027 | 85 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 590 319,18 | 34,42 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 088 897,20 | 13.11.2026 | 8 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 025 762,45 | 30.03.2027 | 145 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 013 594,91 | 08.10.2027 | 337 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 155 471,16 | 24.11.2026 | 19 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 131 465,40 | 10.12.2026 | 35 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 085 068,60 | 19.01.2027 | 75 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 066 861,60 | 03.06.2027 | 210 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 065 433,48 | 03.06.2027 | 210 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 048 803,94 | 03.05.2027 | 179 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 046 396,08 | 13.04.2027 | 159 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 028 248,36 | 24.08.2027 | 292 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 005 136,90 | 28.10.2027 | 357 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 119 221,00 | 13.11.2026 | 8 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 089 241,50 | 30.03.2027 | 145 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 079 967,80 | 18.02.2027 | 105 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 073 848,35 | 02.02.2027 | 89 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 073 377,05 | 30.04.2027 | 176 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 066 145,90 | 07.05.2027 | 183 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 026 961,90 | 09.07.2027 | 246 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 025 807,25 | 19.08.2027 | 287 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 022 200,35 | 14.04.2027 | 160 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 007 904,80 | 15.10.2027 | 344 | 1,18 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 081 207,08 | 22.01.2027 | 78 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 075 262,16 | 05.02.2027 | 92 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 062 938,08 | 09.04.2027 | 155 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 008 704,84 | 09.08.2027 | 277 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 016 391,04 | 19.05.2027 | 195 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 156 939 410,23 | 37,11 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 545 558,83 | 14,79 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Tilisopimus OP | 14 824 447,95 | 3,50 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 5 451,50 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 5 451,50 | |||
| YHTEENSÄ | 422 954 202,77 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn