Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 28.06.2024 |
|---|---|
| Varallisuus | 359 393 931,51 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 76 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 76 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 102 666 042,38 | 28,57 | ||
| Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 997 798,15 | 05.07.2024 | 7 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 917 219,61 | 23.10.2024 | 117 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 887 245,33 | 04.12.2024 | 159 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 10.12.2024 | 6 882 100,89 | 10.12.2024 | 165 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 980 830,66 | 01.08.2024 | 34 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 962 846,62 | 28.08.2024 | 61 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 934 938,46 | 10.10.2024 | 104 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 921 373,06 | 04.11.2024 | 129 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 897 467,74 | 11.12.2024 | 166 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.12.2024 | 5 893 781,52 | 18.12.2024 | 173 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 841 103,86 | 17.03.2025 | 262 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 953 278,95 | 26.09.2024 | 90 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 951 599,85 | 30.09.2024 | 94 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 874 923,40 | 05.03.2025 | 250 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.03.2025 | 4 869 791,40 | 19.03.2025 | 264 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 982 143,20 | 14.08.2024 | 47 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 948 968,52 | 28.10.2024 | 122 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 992 413,24 | 26.07.2024 | 28 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 976 217,92 | 13.09.2024 | 77 | 0,83 |
| Määräaikaiset talletukset | 94 545 780,92 | 26,31 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 038 232,46 | 10.03.2025 | 255 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 218 496,60 | 24.07.2024 | 26 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 072 509,16 | 10.01.2025 | 196 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 168 514,85 | 29.08.2024 | 62 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 139 740,15 | 03.07.2024 | 5 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 089 214,25 | 14.11.2024 | 139 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 072 373,20 | 14.11.2024 | 139 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 069 524,10 | 23.12.2024 | 178 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 065 877,90 | 30.12.2024 | 185 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 040 629,40 | 19.02.2025 | 236 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.02.2025 | 5 017 430,40 | 28.02.2025 | 245 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 144 866,88 | 09.08.2024 | 42 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 120 475,44 | 10.07.2024 | 12 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 071 756,72 | 11.11.2024 | 136 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2025 | 4 012 902,16 | 06.06.2025 | 343 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 026 374,14 | 11.10.2024 | 105 | 0,84 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 021 110,91 | 24.01.2025 | 210 | 0,84 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 019 919,76 | 02.05.2025 | 308 | 0,84 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.11.2024 | 3 011 493,18 | 22.11.2024 | 147 | 0,84 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 057 196,02 | 28.10.2024 | 122 | 0,57 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 039 814,16 | 20.09.2024 | 84 | 0,57 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 027 329,08 | 07.02.2025 | 224 | 0,56 |
| Tilisopimukset | 162 773 380,57 | 45,29 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 53 469 982,66 | 14,88 | ||
| Tilisopimus SHB | 53 458 352,57 | 14,87 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 347 820,47 | 14,59 | ||
| Tilisopimus OP | 2 495 963,68 | 0,69 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 873,77 | 0,00 | ||
| Tilisopimus POP | 387,42 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -591 272,36 | -0,16 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -591 272,36 | |||
| YHTEENSÄ | 359 393 931,51 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn