Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 18.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 401 137 812,04 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 96 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 96 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 612 817,01 | 29,32 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 876 464,08 | 12.03.2027 | 206 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 993 502,67 | 04.09.2026 | 17 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 986 900,97 | 18.09.2026 | 31 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 855 176,93 | 10.05.2027 | 265 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 985 984,36 | 25.09.2026 | 38 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 981 388,06 | 07.10.2026 | 50 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 945 010,00 | 21.12.2026 | 125 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 915 173,20 | 19.02.2027 | 185 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 914 924,74 | 24.02.2027 | 190 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 895 105,60 | 12.04.2027 | 237 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 883 207,84 | 22.04.2027 | 247 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 863 827,72 | 26.05.2027 | 281 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 985 164,70 | 05.10.2026 | 48 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 946 022,40 | 08.01.2027 | 143 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 945 425,15 | 13.01.2027 | 148 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 855 906,75 | 03.08.2027 | 350 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 994 520,56 | 11.09.2026 | 24 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 968 992,80 | 01.12.2026 | 105 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 965 882,64 | 15.12.2026 | 119 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 943 765,76 | 01.03.2027 | 195 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 935 438,84 | 19.03.2027 | 213 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 975 031,24 | 29.01.2027 | 164 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 480 043,91 | 33,28 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 085 081,99 | 09.10.2026 | 52 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 049 791,00 | 13.11.2026 | 87 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 114 437,16 | 24.11.2026 | 98 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 094 622,46 | 10.12.2026 | 114 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 050 305,38 | 19.01.2027 | 154 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 035 570,76 | 03.06.2027 | 289 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 034 123,26 | 03.06.2027 | 289 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 017 064,36 | 03.05.2027 | 258 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 015 064,80 | 13.04.2027 | 238 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 108 099,80 | 28.10.2026 | 71 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 099 408,40 | 14.09.2026 | 27 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 089 356,35 | 13.11.2026 | 87 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 082 655,85 | 19.08.2026 | 1 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 077 495,95 | 30.09.2026 | 43 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 914,40 | 30.03.2027 | 224 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 050 958,05 | 18.02.2027 | 184 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 049 403,75 | 24.08.2026 | 6 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 046 633,40 | 30.04.2027 | 255 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 044 259,25 | 02.02.2027 | 168 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 038 017,50 | 07.05.2027 | 262 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 000 797,00 | 09.07.2027 | 325 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 091 031,56 | 15.10.2026 | 58 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 054 168,80 | 22.01.2027 | 157 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 048 684,08 | 05.02.2027 | 171 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 040 098,60 | 09.04.2027 | 234 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 150 717 560,11 | 37,57 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 805 158,58 | 14,91 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 251 519,79 | 14,77 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 13 625 967,02 | 3,40 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -672 608,99 | -0,17 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -672 608,99 | |||
| YHTEENSÄ | 401 137 812,04 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn