Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 12.08.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 401 193 027,09 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 117 573 643,15 | 29,31 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 874 866,72 | 12.03.2027 | 212 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 990 905,46 | 04.09.2026 | 23 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 984 173,70 | 18.09.2026 | 37 | 1,74 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 853 801,99 | 10.05.2027 | 271 | 1,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 983 600,26 | 25.09.2026 | 44 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 978 915,82 | 07.10.2026 | 56 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 942 172,54 | 21.12.2026 | 131 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 913 588,84 | 19.02.2027 | 191 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 913 495,48 | 24.02.2027 | 196 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 894 180,64 | 12.04.2027 | 243 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 882 101,56 | 22.04.2027 | 253 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 862 361,26 | 26.05.2027 | 287 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 983 124,35 | 05.10.2026 | 54 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 943 912,30 | 08.01.2027 | 149 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 943 468,30 | 13.01.2027 | 154 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 853 117,65 | 03.08.2027 | 356 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 993 026,80 | 11.09.2026 | 30 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 966 908,00 | 01.12.2026 | 111 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 963 963,04 | 15.12.2026 | 125 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 942 929,56 | 01.03.2027 | 201 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 934 674,88 | 19.03.2027 | 219 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 974 354,00 | 29.01.2027 | 170 | 0,49 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 431 393,51 | 33,26 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 081 989,74 | 09.10.2026 | 58 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 046 241,86 | 13.11.2026 | 93 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 110 862,60 | 24.11.2026 | 104 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 091 517,70 | 10.12.2026 | 120 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 048 091,74 | 19.01.2027 | 160 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 033 969,48 | 03.06.2027 | 295 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 032 520,30 | 03.06.2027 | 295 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 015 888,12 | 03.05.2027 | 264 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 014 018,76 | 13.04.2027 | 244 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 105 285,95 | 28.10.2026 | 77 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 097 405,15 | 14.09.2026 | 33 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 086 671,80 | 13.11.2026 | 93 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 080 821,60 | 19.08.2026 | 7 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 075 312,40 | 30.09.2026 | 49 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 062 025,40 | 30.03.2027 | 230 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 049 561,85 | 18.02.2027 | 190 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 047 637,05 | 24.08.2026 | 12 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 045 658,10 | 30.04.2027 | 261 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 042 601,60 | 02.02.2027 | 174 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 036 882,95 | 07.05.2027 | 268 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 4 998 635,40 | 09.07.2027 | 331 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 088 908,68 | 15.10.2026 | 64 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 052 445,92 | 22.01.2027 | 163 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 047 177,56 | 05.02.2027 | 177 | 1,01 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 039 261,80 | 09.04.2027 | 240 | 1,01 |
| Tilisopimukset | 151 048 471,02 | 37,65 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 177 734,25 | 15,00 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 805 158,58 | 14,83 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 034 684,00 | 4,50 | ||
| Tilisopimus OP | 13 030 663,47 | 3,25 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 74,03 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -860 480,59 | -0,21 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -860 480,59 | |||
| YHTEENSÄ | 401 193 027,09 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn