Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 09.11.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 422 821 586,31 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 452 744,66 | 28,49 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 922 137,04 | 12.03.2027 | 123 | 1,87 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 893 550,86 | 10.05.2027 | 182 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 874 472,15 | 10.06.2027 | 213 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 982 517,62 | 21.12.2026 | 42 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 951 448,60 | 19.02.2027 | 102 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 949 996,30 | 24.02.2027 | 107 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 927 089,20 | 12.04.2027 | 154 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 926 648,86 | 05.04.2027 | 147 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 917 205,34 | 22.04.2027 | 164 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 897 459,22 | 26.05.2027 | 198 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 885 526,18 | 30.06.2027 | 233 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 877 236,76 | 07.07.2027 | 240 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 977 793,75 | 08.01.2027 | 60 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 976 302,30 | 13.01.2027 | 65 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 906 108,10 | 18.06.2027 | 221 | 1,16 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 883 351,50 | 03.08.2027 | 267 | 1,15 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 994 220,40 | 01.12.2026 | 22 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 990 381,08 | 15.12.2026 | 36 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 966 102,48 | 01.03.2027 | 112 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 958 270,28 | 19.03.2027 | 130 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 914 041,36 | 16.07.2027 | 249 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 893 379,60 | 13.09.2027 | 308 | 0,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 987 505,68 | 29.01.2027 | 81 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 145 665 597,57 | 34,45 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 090 828,78 | 13.11.2026 | 4 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 029 292,20 | 30.03.2027 | 141 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 020 292,37 | 08.10.2027 | 333 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 157 537,92 | 24.11.2026 | 15 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 133 392,96 | 10.12.2026 | 31 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 087 496,14 | 19.01.2027 | 71 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 069 370,86 | 03.06.2027 | 206 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 067 943,52 | 03.06.2027 | 206 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 051 462,60 | 03.05.2027 | 175 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 049 225,62 | 13.04.2027 | 155 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 032 072,22 | 24.08.2027 | 288 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2027 | 6 011 937,84 | 28.10.2027 | 353 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 120 699,10 | 13.11.2026 | 4 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 091 713,30 | 30.03.2027 | 141 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 082 474,60 | 18.02.2027 | 101 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 076 159,80 | 02.02.2027 | 85 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 075 635,45 | 30.04.2027 | 172 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 068 424,45 | 07.05.2027 | 179 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 029 273,35 | 09.07.2027 | 242 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 028 886,30 | 19.08.2027 | 283 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 024 499,60 | 14.04.2027 | 156 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2027 | 5 013 024,05 | 15.10.2027 | 340 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 083 070,88 | 22.01.2027 | 74 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 077 302,12 | 05.02.2027 | 88 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 064 954,40 | 09.04.2027 | 151 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 010 957,44 | 09.08.2027 | 273 | 0,95 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 017 669,70 | 19.05.2027 | 191 | 0,71 |
| Tilisopimukset | 156 737 701,19 | 37,07 | ||
| Tilisopimus SEB | 63 345 264,53 | 14,98 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 713 736,66 | 14,83 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 223 532,70 | 3,84 | ||
| Tilisopimus OP | 14 454 565,38 | 3,42 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 540,79 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 61,13 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -34 457,11 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -34 457,11 | |||
| YHTEENSÄ | 422 821 586,31 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn