Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 25.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 349 978,96 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 561 290,53 | 28,14 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 842 540,32 | 12.03.2027 | 260 | 1,86 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 969 495,47 | 04.09.2026 | 71 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 962 185,79 | 18.09.2026 | 85 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 827 750,02 | 10.05.2027 | 319 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 987 979,48 | 31.07.2026 | 36 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 964 922,20 | 25.09.2026 | 92 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 960 908,02 | 07.10.2026 | 104 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 922 502,14 | 21.12.2026 | 179 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 889 407,28 | 19.02.2027 | 239 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 870 945,10 | 12.04.2027 | 291 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 858 113,38 | 22.04.2027 | 301 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 5 000 000,00 | 26.06.2026 | 1 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 054,65 | 05.10.2026 | 102 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 926 086,75 | 08.01.2027 | 197 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 925 750,15 | 13.01.2027 | 202 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 990 660,72 | 04.08.2026 | 40 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 980 759,80 | 11.09.2026 | 78 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 954 229,76 | 01.12.2026 | 159 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 951 356,64 | 15.12.2026 | 173 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 927 375,16 | 01.03.2027 | 249 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 918 375,04 | 19.03.2027 | 267 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 202,88 | 24.07.2026 | 29 | 0,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 966 689,78 | 29.01.2027 | 218 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 241 476,15 | 31,62 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 058 823,45 | 09.10.2026 | 106 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 024 655,96 | 13.11.2026 | 141 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 111 136,80 | 03.07.2026 | 8 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 088 120,50 | 24.11.2026 | 152 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 070 910,58 | 10.12.2026 | 168 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 060 476,34 | 13.07.2026 | 18 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 025 236,42 | 19.01.2027 | 208 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 012 387,36 | 03.06.2027 | 343 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 010 927,44 | 03.06.2027 | 343 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 098 202,65 | 11.08.2026 | 47 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 086 408,50 | 28.10.2026 | 125 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 080 380,30 | 14.09.2026 | 81 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 070 114,90 | 13.11.2026 | 141 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 065 208,20 | 19.08.2026 | 55 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 057 966,85 | 30.09.2026 | 97 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 040 409,75 | 30.03.2027 | 278 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 032 465,55 | 24.08.2026 | 60 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 027 840,65 | 18.02.2027 | 238 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 024 664,80 | 30.04.2027 | 309 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 021 862,85 | 02.02.2027 | 222 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 015 486,10 | 07.05.2027 | 316 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 073 469,84 | 15.10.2026 | 112 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 034 680,40 | 22.01.2027 | 211 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 028 638,08 | 05.02.2027 | 225 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 021 001,88 | 09.04.2027 | 288 | 0,95 |
| Tilisopimukset | 169 898 011,90 | 40,32 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 910 375,95 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 190 296,46 | 14,76 | ||
| Tilisopimus OP | 26 823 007,58 | 6,37 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,27 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -350 799,62 | -0,08 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -350 799,62 | |||
| YHTEENSÄ | 421 349 978,96 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn