Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 17.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 357 635 442,24 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 94 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 94 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 991 868,21 | 29,36 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 7 000 000,00 | 18.03.2026 | 1 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 974 529,73 | 18.05.2026 | 62 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 922 680,59 | 04.09.2026 | 171 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 993 617,80 | 07.04.2026 | 21 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 969 565,00 | 10.06.2026 | 85 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 513,54 | 31.07.2026 | 136 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 923 079,70 | 25.09.2026 | 192 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 884 672,86 | 21.12.2026 | 279 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 855 151,90 | 19.02.2027 | 339 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 992 849,20 | 13.04.2026 | 27 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 968 782,75 | 26.06.2026 | 101 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 933 783,05 | 05.10.2026 | 202 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 895 211,45 | 08.01.2027 | 297 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 989 469,60 | 04.05.2026 | 48 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 984 616,72 | 22.05.2026 | 66 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 979 150,88 | 12.06.2026 | 87 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 964 247,16 | 04.08.2026 | 140 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 953 792,36 | 11.09.2026 | 178 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 926 996,92 | 01.12.2026 | 259 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 303,70 | 24.07.2026 | 129 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 954 853,30 | 29.01.2027 | 318 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 483 755,31 | 36,21 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 009 107,56 | 09.10.2026 | 206 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 124 086,90 | 24.04.2026 | 38 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 080 222,04 | 13.05.2026 | 57 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 071 698,92 | 03.07.2026 | 108 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 041 137,02 | 24.11.2026 | 252 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 031 347,18 | 10.12.2026 | 268 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 021 646,56 | 13.07.2026 | 118 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 127 753,75 | 08.05.2026 | 52 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 123 266,60 | 24.03.2026 | 7 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 115 119,40 | 05.06.2026 | 80 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 089 424,35 | 30.03.2026 | 13 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 083 884,10 | 18.03.2026 | 1 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 078 364,10 | 03.06.2026 | 78 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 472,80 | 11.08.2026 | 147 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 045 733,80 | 28.10.2026 | 225 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 045 100,60 | 14.09.2026 | 181 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 034 737,75 | 13.11.2026 | 241 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 113,90 | 19.08.2026 | 155 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 021 219,80 | 30.09.2026 | 197 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 992 435,50 | 02.02.2027 | 322 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 104 791,44 | 30.04.2026 | 44 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 096 024,40 | 09.04.2026 | 23 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 040 396,96 | 15.10.2026 | 212 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 007 136,32 | 22.01.2027 | 311 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 001 533,56 | 05.02.2027 | 325 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 123 140 736,37 | 34,43 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,84 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 894 435,98 | 14,79 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,42 | ||
| Tilisopimus OP | 1 385 253,64 | 0,39 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 19 082,35 | 0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 19 082,35 | |||
| YHTEENSÄ | 357 635 442,24 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn