Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 21.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 404 910 777,61 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 113 730 996,98 | 28,09 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 819 748,48 | 12.03.2027 | 295 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 954 187,66 | 04.09.2026 | 106 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 945 069,25 | 18.09.2026 | 120 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 994 708,24 | 10.06.2026 | 20 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 976 262,50 | 31.07.2026 | 71 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 949 673,20 | 25.09.2026 | 127 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 944 962,90 | 07.10.2026 | 139 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 903 958,18 | 21.12.2026 | 214 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 871 659,70 | 19.02.2027 | 274 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 990 774,05 | 26.06.2026 | 36 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 954 882,60 | 05.10.2026 | 137 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 910 724,35 | 13.01.2027 | 237 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 910 662,05 | 08.01.2027 | 232 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 4 000 000,00 | 22.05.2026 | 1 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 996 013,12 | 12.06.2026 | 22 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 982 597,68 | 04.08.2026 | 75 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 971 633,60 | 11.09.2026 | 113 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 941 473,52 | 01.12.2026 | 194 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 939 109,40 | 15.12.2026 | 208 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 916 245,36 | 01.03.2027 | 284 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 906 933,28 | 19.03.2027 | 302 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 989 071,96 | 24.07.2026 | 64 | 0,74 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 960 645,90 | 29.01.2027 | 253 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 131 115 894,37 | 32,38 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 038 969,91 | 09.10.2026 | 141 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 003 170,37 | 13.11.2026 | 176 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 098 577,96 | 03.07.2026 | 43 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 066 555,66 | 24.11.2026 | 187 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 051 460,74 | 10.12.2026 | 203 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 048 216,72 | 13.07.2026 | 53 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 007 086,42 | 19.01.2027 | 243 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 143 569,25 | 05.06.2026 | 15 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 099 533,00 | 03.06.2026 | 13 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 087 723,35 | 11.08.2026 | 82 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 069 162,85 | 28.10.2026 | 160 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 068 006,50 | 14.09.2026 | 116 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 055 168,50 | 19.08.2026 | 90 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 053 906,35 | 13.11.2026 | 176 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 043 970,85 | 30.09.2026 | 132 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 025 777,80 | 30.03.2027 | 313 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 022 625,05 | 24.08.2026 | 95 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 012 443,50 | 18.02.2027 | 273 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 009 489,45 | 30.04.2027 | 344 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 006 374,80 | 02.02.2027 | 257 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 999 604,50 | 07.05.2027 | 351 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 060 140,28 | 15.10.2026 | 147 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 020 913,08 | 22.01.2027 | 246 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 014 982,08 | 05.02.2027 | 260 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 008 465,40 | 09.04.2027 | 323 | 0,99 |
| Tilisopimukset | 159 984 170,10 | 39,51 | ||
| Tilisopimus SEB | 60 460 136,26 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 398 366,46 | 14,92 | ||
| Tilisopimus OP | 21 180 008,50 | 5,23 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 79 716,16 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 79 716,16 | |||
| YHTEENSÄ | 404 910 777,61 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn