Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 14.01.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 365 176 345,83 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 94 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 94 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 156 755,10 | 29,34 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 974 756,88 | 18.03.2026 | 63 | 1,91 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 948 220,93 | 18.05.2026 | 124 | 1,90 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 899 792,69 | 04.09.2026 | 233 | 1,89 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 20.2.2026 | 5 987 514,12 | 20.02.2026 | 37 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 985 269,52 | 27.02.2026 | 44 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 981 618,34 | 11.03.2026 | 56 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 971 669,20 | 07.04.2026 | 83 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 947 936,38 | 10.06.2026 | 147 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 929 412,82 | 31.07.2026 | 198 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 870 765,04 | 21.12.2026 | 341 | 1,61 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.02.2026 | 4 994 523,35 | 04.02.2026 | 21 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 974 232,30 | 13.04.2026 | 89 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 950 779,45 | 26.06.2026 | 163 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 918 473,70 | 05.10.2026 | 264 | 1,35 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 22.01.2026 | 3 998 639,04 | 22.01.2026 | 8 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 974 906,88 | 04.05.2026 | 110 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 969 837,36 | 22.05.2026 | 128 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 964 746,04 | 12.06.2026 | 149 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 950 471,16 | 04.08.2026 | 202 | 1,08 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 964 748,38 | 24.07.2026 | 191 | 0,81 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.01.2026 | 1 998 441,52 | 30.01.2026 | 16 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 128 540 349,77 | 35,20 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.02.2026 | 7 156 640,61 | 10.02.2026 | 27 | 1,96 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 100 365,96 | 24.04.2026 | 100 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 057 397,08 | 13.05.2026 | 119 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 049 567,98 | 03.07.2026 | 170 | 1,66 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 020 792,34 | 24.11.2026 | 314 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 015 855,90 | 10.12.2026 | 330 | 1,65 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 000 350,64 | 13.07.2026 | 180 | 1,64 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 116 989,60 | 02.03.2026 | 47 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 104 648,85 | 24.03.2026 | 69 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 101 489,85 | 08.05.2026 | 114 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 089 302,70 | 05.06.2026 | 142 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 070 475,50 | 30.03.2026 | 75 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 065 067,20 | 18.03.2026 | 63 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 059 216,35 | 03.06.2026 | 140 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 046 711,35 | 11.08.2026 | 209 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 027 862,25 | 14.09.2026 | 243 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 027 203,05 | 28.10.2026 | 287 | 1,38 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 019 861,95 | 13.11.2026 | 303 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 016 601,55 | 19.08.2026 | 217 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 003 905,35 | 30.09.2026 | 259 | 1,37 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 23.01.2026 | 4 117 258,24 | 23.01.2026 | 9 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 083 911,12 | 30.04.2026 | 106 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 079 160,08 | 09.04.2026 | 85 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 024 875,08 | 15.10.2026 | 274 | 1,10 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2026 | 3 084 839,19 | 06.02.2026 | 23 | 0,84 |
| Tilisopimukset | 129 608 518,89 | 35,49 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 54 100 306,50 | 14,81 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 963 375,43 | 14,78 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 613 191,15 | 4,28 | ||
| Tilisopimus OP | 5 931 510,16 | 1,62 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 104,13 | 0,00 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 31,52 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -129 277,93 | -0,04 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -129 277,93 | |||
| YHTEENSÄ | 365 176 345,83 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn