Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 18.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 404 701 912,88 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 113 688 529,13 | 28,09 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 816 817,68 | 12.03.2027 | 298 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 951 363,51 | 04.09.2026 | 109 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 942 162,71 | 18.09.2026 | 123 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 992 992,78 | 10.06.2026 | 23 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 973 971,22 | 31.07.2026 | 74 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 947 185,36 | 25.09.2026 | 130 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 942 520,36 | 07.10.2026 | 142 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 901 627,18 | 21.12.2026 | 217 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 869 409,52 | 19.02.2027 | 277 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 989 120,80 | 26.06.2026 | 39 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 952 844,00 | 05.10.2026 | 140 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 908 846,90 | 13.01.2027 | 240 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 908 728,50 | 08.01.2027 | 235 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 999 563,92 | 22.05.2026 | 4 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 994 849,84 | 12.06.2026 | 25 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 981 022,40 | 04.08.2026 | 78 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 970 012,00 | 11.09.2026 | 116 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 939 839,40 | 01.12.2026 | 197 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 937 567,96 | 15.12.2026 | 211 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 914 833,24 | 01.03.2027 | 287 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 450,68 | 19.03.2027 | 305 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 987 912,37 | 24.07.2026 | 67 | 0,74 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 959 886,80 | 29.01.2027 | 256 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 131 081 947,82 | 32,39 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 036 971,13 | 09.10.2026 | 144 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 001 340,85 | 13.11.2026 | 179 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 097 134,30 | 03.07.2026 | 46 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 064 783,26 | 24.11.2026 | 190 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 049 931,88 | 10.12.2026 | 206 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 046 690,62 | 13.07.2026 | 56 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 005 738,94 | 19.01.2027 | 246 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 142 350,05 | 05.06.2026 | 18 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 098 660,75 | 03.06.2026 | 16 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 086 294,35 | 11.08.2026 | 85 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 067 601,35 | 28.10.2026 | 163 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 066 547,60 | 14.09.2026 | 119 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 053 788,20 | 19.08.2026 | 93 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 052 526,20 | 13.11.2026 | 179 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 042 492,65 | 30.09.2026 | 135 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 024 642,80 | 30.03.2027 | 316 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 021 277,15 | 24.08.2026 | 98 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 011 298,00 | 18.02.2027 | 276 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 008 229,25 | 30.04.2027 | 347 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 005 225,80 | 02.02.2027 | 260 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 998 263,25 | 07.05.2027 | 354 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 058 861,72 | 15.10.2026 | 150 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 874,36 | 22.01.2027 | 249 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 955,12 | 05.02.2027 | 263 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 007 468,24 | 09.04.2027 | 326 | 0,99 |
| Tilisopimukset | 160 657 158,41 | 39,70 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 482 965,85 | 14,95 | ||
| Tilisopimus SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Tilisopimus OP | 21 768 397,42 | 5,38 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -725 722,48 | -0,18 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -725 722,48 | |||
| YHTEENSÄ | 404 701 912,88 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn