Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 14.07.2020 |
|---|---|
| Varallisuus | 225 025 112,15 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 80 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 45 037 265,91 | 20,01 | ||
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.08.2020 | 8 000 000,00 | 05.08.2020 | 22 | 3,56 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 12.03.2021 | 6 014 255,94 | 12.03.2021 | 241 | 2,67 |
| Sijoitustodistus Handelsbanken 18.12.2020 | 6 011 758,02 | 18.12.2020 | 157 | 2,67 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 30.11.2020 | 5 006 478,05 | 30.11.2020 | 139 | 2,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.10.2020 | 5 005 432,00 | 22.10.2020 | 100 | 2,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 21.09.2020 | 5 003 975,35 | 21.09.2020 | 69 | 2,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 17.08.2020 | 5 002 059,90 | 17.08.2020 | 34 | 2,22 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 07.12.2020 | 4 993 306,65 | 07.12.2020 | 146 | 2,22 |
| Määräaikaiset talletukset | 121 066 222,31 | 53,80 | ||
| Määräaikainen talletus S-Pankki Oy 25.08.2020 | 14 998 641,45 | 25.08.2020 | 42 | 6,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 16.04.2021 | 6 005 050,02 | 16.04.2021 | 276 | 2,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 28.01.2021 | 6 004 238,82 | 28.01.2021 | 198 | 2,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.11.2020 | 5 005 400,80 | 02.11.2020 | 111 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.10.2020 | 5 005 069,45 | 14.10.2020 | 92 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 21.08.2020 | 5 005 055,55 | 21.08.2020 | 38 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2020 | 5 004 972,20 | 13.11.2020 | 122 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 04.01.2021 | 5 004 700,35 | 04.01.2021 | 174 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 19.10.2020 | 5 004 583,35 | 19.10.2020 | 97 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 05.02.2021 | 5 003 080,55 | 05.02.2021 | 206 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 05.11.2020 | 5 002 527,80 | 05.11.2020 | 114 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 06.07.2021 | 5 001 503,30 | 06.07.2021 | 357 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07.2020 | 5 001 041,65 | 24.07.2020 | 10 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2020 | 5 000 000,00 | 19.08.2020 | 36 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 08.04.2021 | 5 000 000,00 | 08.04.2021 | 268 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 22.02.2021 | 5 000 000,00 | 22.02.2021 | 223 | 2,22 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 16.12.2020 | 4 006 221,00 | 16.12.2020 | 155 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.07.2021 | 3 000 560,85 | 07.07.2021 | 358 | 1,33 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 12.02.2021 | 2 999 216,61 | 12.02.2021 | 213 | 1,33 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.05.2021 | 2 002 991,68 | 07.05.2021 | 297 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.08.2020 | 2 001 988,90 | 07.08.2020 | 24 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 25.06.2021 | 2 001 540,20 | 25.06.2021 | 346 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 07.01.2021 | 2 001 400,00 | 07.01.2021 | 177 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.12.2020 | 2 001 396,12 | 04.12.2020 | 143 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 26.02.2021 | 2 001 279,44 | 26.02.2021 | 227 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 10.03.2021 | 2 001 267,78 | 10.03.2021 | 239 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 30.10.2020 | 2 001 000,00 | 30.10.2020 | 108 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 04.09.2020 | 2 000 994,44 | 04.09.2020 | 52 | 0,89 |
| Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 06.11.2020 | 1 000 500,00 | 06.11.2020 | 115 | 0,44 |
| Tilisopimukset | 58 982 352,55 | 26,21 | ||
| Tilisopimus SHB | 30 694 347,45 | 13,64 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 16 056 688,20 | 7,14 | ||
| Tilisopimus S-PANKKI | 10 078 368,68 | 4,48 | ||
| Tilisopimus OP | 2 152 782,25 | 0,96 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 165,97 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -60 728,62 | -0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -60 728,62 | |||
| YHTEENSÄ | 225 025 112,15 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn