Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.02.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 360 063 700,66 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 107 048 757,73 | 29,73 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 991 165,23 | 18.03.2026 | 26 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 965 250,95 | 18.05.2026 | 87 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 918 189,67 | 04.09.2026 | 196 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Aktia 27.02.2026 | 5 998 990,32 | 27.02.2026 | 7 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.03.2026 | 5 995 090,20 | 11.03.2026 | 19 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 985 500,40 | 07.04.2026 | 46 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 962 686,42 | 10.06.2026 | 110 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 944 699,20 | 31.07.2026 | 161 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 887 360,02 | 21.12.2026 | 304 | 1,64 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 863 753,74 | 19.02.2027 | 364 | 1,63 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 985 928,45 | 13.04.2026 | 52 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 963 503,15 | 26.06.2026 | 126 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 931 696,25 | 05.10.2026 | 227 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 898 693,15 | 08.01.2027 | 322 | 1,36 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 984 134,68 | 04.05.2026 | 73 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 979 485,56 | 22.05.2026 | 91 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 974 615,92 | 12.06.2026 | 112 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 960 956,96 | 04.08.2026 | 165 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 927 478,48 | 01.12.2026 | 284 | 1,09 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 972 624,64 | 24.07.2026 | 154 | 0,83 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 956 954,34 | 29.01.2027 | 343 | 0,54 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 500 762,08 | 35,97 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 005 129,39 | 09.10.2026 | 231 | 1,95 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 114 524,10 | 24.04.2026 | 63 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 071 328,48 | 13.05.2026 | 82 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 064 717,38 | 03.07.2026 | 133 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 039 249,78 | 24.11.2026 | 277 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 032 268,36 | 10.12.2026 | 293 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 015 274,38 | 13.07.2026 | 143 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.03.2026 | 5 128 492,75 | 02.03.2026 | 10 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 117 313,20 | 08.05.2026 | 77 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 115 931,35 | 24.03.2026 | 32 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 105 546,40 | 05.06.2026 | 105 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 081 889,70 | 30.03.2026 | 38 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 076 520,90 | 18.03.2026 | 26 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 071 433,65 | 03.06.2026 | 103 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 059 746,10 | 11.08.2026 | 172 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 042 531,65 | 28.10.2026 | 250 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 041 226,10 | 14.09.2026 | 206 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 033 585,75 | 13.11.2026 | 266 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 029 020,75 | 19.08.2026 | 180 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 017 676,95 | 30.09.2026 | 222 | 1,39 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 096 401,56 | 30.04.2026 | 69 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 089 234,36 | 09.04.2026 | 48 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 037 228,40 | 15.10.2026 | 237 | 1,12 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 009 568,56 | 22.01.2027 | 336 | 1,11 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 004 922,08 | 05.02.2027 | 350 | 1,11 |
| Tilisopimukset | 123 317 848,36 | 34,25 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 53 859 617,99 | 14,96 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 794 907,33 | 14,94 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 636 823,04 | 4,34 | ||
| Tilisopimus OP | 25 986,98 | 0,01 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 413,19 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 99,83 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 196 332,49 | 0,05 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 196 332,49 | |||
| YHTEENSÄ | 360 063 700,66 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn