Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 24.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 540 001,68 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 534 063,54 | 28,12 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 840 579,60 | 12.03.2027 | 261 | 1,86 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 968 037,51 | 04.09.2026 | 72 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 960 636,27 | 18.09.2026 | 86 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 826 263,92 | 10.05.2027 | 320 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 986 760,10 | 31.07.2026 | 37 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 963 563,86 | 25.09.2026 | 93 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 959 514,22 | 07.10.2026 | 105 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 920 849,08 | 21.12.2026 | 180 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 887 839,18 | 19.02.2027 | 240 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 869 619,82 | 12.04.2027 | 292 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 856 745,20 | 22.04.2027 | 302 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 5 000 000,00 | 26.06.2026 | 2 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 966 900,25 | 05.10.2026 | 103 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 924 704,00 | 08.01.2027 | 198 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 924 401,25 | 13.01.2027 | 203 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 989 825,68 | 04.08.2026 | 41 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 979 913,52 | 11.09.2026 | 79 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 953 111,80 | 01.12.2026 | 160 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 950 268,80 | 15.12.2026 | 174 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 926 401,60 | 01.03.2027 | 250 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 917 403,00 | 19.03.2027 | 268 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 994 576,06 | 24.07.2026 | 30 | 0,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 966 148,82 | 29.01.2027 | 219 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 228 282,42 | 31,61 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 058 055,69 | 09.10.2026 | 107 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 023 757,72 | 13.11.2026 | 142 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 110 712,24 | 03.07.2026 | 9 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 087 245,16 | 24.11.2026 | 153 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 070 090,44 | 10.12.2026 | 169 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 060 004,98 | 13.07.2026 | 19 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 024 505,68 | 19.01.2027 | 209 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 012 109,14 | 03.06.2027 | 344 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 010 648,98 | 03.06.2027 | 344 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 097 795,55 | 11.08.2026 | 48 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 085 733,50 | 28.10.2026 | 126 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 079 934,30 | 14.09.2026 | 82 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 069 446,55 | 13.11.2026 | 142 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 064 825,35 | 19.08.2026 | 56 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 057 443,15 | 30.09.2026 | 98 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 039 975,40 | 30.03.2027 | 279 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 032 094,50 | 24.08.2026 | 61 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 027 280,45 | 18.02.2027 | 239 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 024 316,45 | 30.04.2027 | 310 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 021 267,60 | 02.02.2027 | 223 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 015 142,55 | 07.05.2027 | 317 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 072 962,96 | 15.10.2026 | 113 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 034 148,88 | 22.01.2027 | 212 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 028 130,00 | 05.02.2027 | 226 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 020 655,20 | 09.04.2027 | 289 | 0,95 |
| Tilisopimukset | 169 679 943,80 | 40,25 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 910 375,95 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 076 996,36 | 14,73 | ||
| Tilisopimus OP | 26 718 239,58 | 6,34 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,26 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 97 711,92 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 97 711,92 | |||
| YHTEENSÄ | 421 540 001,68 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn