Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 26.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 355 363 122,68 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 70 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 104 917 089,05 | 29,52 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 980 089,48 | 18.05.2026 | 53 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 923 932,89 | 04.09.2026 | 162 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 913 691,40 | 18.09.2026 | 176 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 997 305,52 | 07.04.2026 | 12 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 974 427,70 | 10.06.2026 | 76 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 952 665,52 | 31.07.2026 | 127 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 922 781,62 | 25.09.2026 | 183 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 878 686,42 | 21.12.2026 | 270 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 846 271,18 | 19.02.2027 | 330 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 996 026,15 | 13.04.2026 | 18 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 972 665,10 | 26.06.2026 | 92 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 932 862,75 | 05.10.2026 | 193 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 889 485,00 | 08.01.2027 | 288 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 992 306,60 | 04.05.2026 | 39 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 987 805,80 | 22.05.2026 | 57 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 982 385,08 | 12.06.2026 | 78 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 966 283,92 | 04.08.2026 | 131 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 954 187,08 | 11.09.2026 | 169 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 923 883,76 | 01.12.2026 | 250 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 977 130,76 | 24.07.2026 | 120 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 952 215,32 | 29.01.2027 | 309 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 265 286,49 | 36,38 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 006 569,50 | 09.10.2026 | 197 | 1,97 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 127 685,70 | 24.04.2026 | 29 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 084 255,54 | 13.05.2026 | 48 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 075 530,46 | 03.07.2026 | 99 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 036 292,26 | 24.11.2026 | 243 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 025 006,74 | 13.07.2026 | 109 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 024 945,06 | 10.12.2026 | 259 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 132 065,85 | 08.05.2026 | 43 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 119 775,90 | 05.06.2026 | 71 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 092 021,50 | 30.03.2026 | 4 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 082 032,80 | 03.06.2026 | 69 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 066 084,05 | 11.08.2026 | 138 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 044 810,15 | 14.09.2026 | 172 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 043 232,00 | 28.10.2026 | 216 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 034 146,90 | 19.08.2026 | 146 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 030 901,35 | 13.11.2026 | 232 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 020 060,65 | 30.09.2026 | 188 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 002 025,15 | 24.08.2026 | 151 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 4 990 450,90 | 18.02.2027 | 329 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 984 709,75 | 02.02.2027 | 313 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 108 057,76 | 30.04.2026 | 35 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 098 364,40 | 09.04.2026 | 14 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 039 043,64 | 15.10.2026 | 203 | 1,14 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 001 626,88 | 22.01.2027 | 302 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 3 995 591,60 | 05.02.2027 | 316 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 121 178 767,16 | 34,10 | ||
| Tilisopimus SEB | 52 568 601,80 | 14,79 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 426 740,87 | 14,75 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,44 | ||
| Tilisopimus OP | 391 056,29 | 0,11 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 1 979,98 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 1 979,98 | |||
| YHTEENSÄ | 355 363 122,68 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn