Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 22.07.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 396 628 214,29 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 116 611 746,82 | 29,40 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 858 831,36 | 12.03.2027 | 233 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 981 460,78 | 04.09.2026 | 44 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 973 927,17 | 18.09.2026 | 58 | 1,76 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 839 363,23 | 10.05.2027 | 292 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 997 438,72 | 31.07.2026 | 9 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 974 603,68 | 25.09.2026 | 65 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 969 736,54 | 07.10.2026 | 77 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 932 321,02 | 21.12.2026 | 152 | 1,50 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 901 856,44 | 19.02.2027 | 212 | 1,49 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 882 041,86 | 12.04.2027 | 264 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 869 399,38 | 22.04.2027 | 274 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 850 048,54 | 26.05.2027 | 308 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 975 510,40 | 05.10.2026 | 75 | 1,25 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 935 263,75 | 08.01.2027 | 170 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 934 903,95 | 13.01.2027 | 175 | 1,24 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 997 239,28 | 04.08.2026 | 13 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 987 481,68 | 11.09.2026 | 51 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 960 282,92 | 01.12.2026 | 132 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 957 550,80 | 15.12.2026 | 146 | 1,00 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 935 292,00 | 01.03.2027 | 222 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 926 520,16 | 19.03.2027 | 240 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 970 673,16 | 29.01.2027 | 191 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 303 045,16 | 33,61 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 070 596,96 | 09.10.2026 | 79 | 1,78 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 035 027,02 | 13.11.2026 | 114 | 1,77 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 099 507,00 | 24.11.2026 | 125 | 1,54 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 081 394,32 | 10.12.2026 | 141 | 1,53 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 037 508,76 | 19.01.2027 | 181 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 021 659,28 | 03.06.2027 | 316 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 020 206,20 | 03.06.2027 | 316 | 1,52 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 002 954,04 | 03.05.2027 | 285 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 001 206,42 | 13.04.2027 | 265 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 107 648,90 | 11.08.2026 | 20 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 095 732,10 | 28.10.2026 | 98 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 089 919,95 | 14.09.2026 | 54 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 078 148,85 | 13.11.2026 | 114 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 074 346,25 | 19.08.2026 | 28 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 067 122,00 | 30.09.2026 | 70 | 1,28 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 051 415,60 | 30.03.2027 | 251 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 041 359,80 | 24.08.2026 | 33 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 039 420,85 | 18.02.2027 | 211 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 034 764,40 | 30.04.2027 | 282 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 033 008,90 | 02.02.2027 | 195 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 025 677,60 | 07.05.2027 | 289 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 081 290,04 | 15.10.2026 | 85 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 044 279,76 | 22.01.2027 | 184 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 038 632,76 | 05.02.2027 | 198 | 1,02 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 030 217,40 | 09.04.2027 | 261 | 1,02 |
| Tilisopimukset | 147 311 512,86 | 37,14 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 360 213,28 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 59 102 238,45 | 14,85 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 18 002 956,39 | 4,54 | ||
| Tilisopimus OP | 10 845 842,72 | 2,73 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 78,33 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -598 090,55 | -0,15 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -598 090,55 | |||
| YHTEENSÄ | 396 628 214,29 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn