Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 26.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 125 226,62 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 104 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 104 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 423 808,64 | 28,36 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 844 809,52 | 12.03.2027 | 259 | 1,86 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 970 288,43 | 04.09.2026 | 70 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 962 788,77 | 18.09.2026 | 84 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 829 838,96 | 10.05.2027 | 318 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 988 573,54 | 31.07.2026 | 35 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 965 345,02 | 25.09.2026 | 91 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 961 197,16 | 07.10.2026 | 103 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 923 303,50 | 21.12.2026 | 178 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 890 967,34 | 19.02.2027 | 238 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 872 740,66 | 12.04.2027 | 290 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 859 936,12 | 22.04.2027 | 300 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 842 796,34 | 26.05.2027 | 334 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 310,50 | 05.10.2026 | 101 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 926 982,70 | 08.01.2027 | 196 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 926 694,55 | 13.01.2027 | 201 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 991 096,16 | 04.08.2026 | 39 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 160,20 | 11.09.2026 | 77 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 954 569,08 | 01.12.2026 | 158 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 951 823,32 | 15.12.2026 | 172 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 928 453,08 | 01.03.2027 | 248 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 919 535,80 | 19.03.2027 | 266 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 459,53 | 24.07.2026 | 28 | 0,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 967 138,36 | 29.01.2027 | 217 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 262 740,70 | 31,64 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 059 162,04 | 09.10.2026 | 105 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 024 988,88 | 13.11.2026 | 140 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 111 494,16 | 03.07.2026 | 7 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 088 603,92 | 24.11.2026 | 151 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 071 567,10 | 10.12.2026 | 167 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 060 865,44 | 13.07.2026 | 17 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 026 483,52 | 19.01.2027 | 207 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 014 158,32 | 03.06.2027 | 342 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 012 698,28 | 03.06.2027 | 342 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 098 846,30 | 11.08.2026 | 46 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 086 650,65 | 28.10.2026 | 124 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 080 879,65 | 14.09.2026 | 80 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 070 375,45 | 13.11.2026 | 140 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 065 859,60 | 19.08.2026 | 54 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 058 293,85 | 30.09.2026 | 96 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 041 954,50 | 30.03.2027 | 277 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 033 099,55 | 24.08.2026 | 59 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 029 186,35 | 18.02.2027 | 237 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 026 239,00 | 30.04.2027 | 308 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 023 064,20 | 02.02.2027 | 221 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 017 064,50 | 07.05.2027 | 315 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 073 684,16 | 15.10.2026 | 111 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 035 588,16 | 22.01.2027 | 210 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 029 659,80 | 05.02.2027 | 224 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 022 273,32 | 09.04.2027 | 287 | 0,96 |
| Tilisopimukset | 170 107 995,23 | 40,39 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 63 040 311,46 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 910 375,95 | 14,94 | ||
| Tilisopimus OP | 26 182 975,91 | 6,22 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,27 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 669 317,95 | -0,40 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 669 317,95 | |||
| YHTEENSÄ | 421 125 226,62 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn