Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.04.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 388 323 545,66 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 93 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 93 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 108 884 729,68 | 28,04 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 989 275,02 | 18.05.2026 | 28 | 1,80 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 938 427,02 | 04.09.2026 | 137 | 1,79 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 929 251,63 | 18.09.2026 | 151 | 1,78 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 982 279,36 | 10.06.2026 | 51 | 1,54 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 962 940,40 | 31.07.2026 | 102 | 1,54 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 936 387,58 | 25.09.2026 | 158 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 932 462,86 | 07.10.2026 | 170 | 1,53 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 895 148,08 | 21.12.2026 | 245 | 1,52 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 864 159,76 | 19.02.2027 | 305 | 1,51 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 979 792,30 | 26.06.2026 | 67 | 1,28 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 944 373,65 | 05.10.2026 | 168 | 1,27 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 904 207,25 | 13.01.2027 | 268 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 903 700,15 | 08.01.2027 | 263 | 1,26 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 997 382,80 | 04.05.2026 | 14 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 992 961,00 | 22.05.2026 | 32 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 987 659,80 | 12.06.2026 | 53 | 1,03 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 973 458,20 | 04.08.2026 | 106 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 962 705,88 | 11.09.2026 | 144 | 1,02 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 934 677,40 | 01.12.2026 | 225 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 933 214,76 | 15.12.2026 | 239 | 1,01 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 982 214,68 | 24.07.2026 | 95 | 0,77 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 958 050,10 | 29.01.2027 | 284 | 0,50 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 381 956,71 | 33,32 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 024 632,23 | 09.10.2026 | 172 | 1,81 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 136 677,36 | 24.04.2026 | 4 | 1,58 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 092 920,32 | 13.05.2026 | 23 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 085 490,28 | 03.07.2026 | 74 | 1,57 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 054 993,00 | 24.11.2026 | 218 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 042 645,90 | 10.12.2026 | 234 | 1,56 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 035 299,62 | 13.07.2026 | 84 | 1,55 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 142 248,45 | 08.05.2026 | 18 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 129 952,20 | 05.06.2026 | 46 | 1,32 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 089 438,70 | 03.06.2026 | 44 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 076 450,45 | 11.08.2026 | 113 | 1,31 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 058 106,40 | 28.10.2026 | 191 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 056 892,70 | 14.09.2026 | 147 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 045 096,95 | 13.11.2026 | 207 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 044 460,20 | 19.08.2026 | 121 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 032 990,40 | 30.09.2026 | 163 | 1,30 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 020 081,10 | 30.03.2027 | 344 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 012 290,05 | 24.08.2026 | 126 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 006 680,80 | 18.02.2027 | 304 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 000 565,80 | 02.02.2027 | 288 | 1,29 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 116 137,36 | 30.04.2026 | 10 | 1,06 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 050 703,76 | 15.10.2026 | 178 | 1,04 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 015 026,48 | 22.01.2027 | 277 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 009 226,52 | 05.02.2027 | 291 | 1,03 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 002 949,68 | 09.04.2027 | 354 | 1,03 |
| Tilisopimukset | 150 090 491,07 | 38,65 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 58 143 127,40 | 14,97 | ||
| Tilisopimus SEB | 57 948 359,43 | 14,92 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 917 841,24 | 4,61 | ||
| Tilisopimus OP | 16 080 730,33 | 4,14 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 341,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 91,23 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -33 631,80 | -0,01 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -33 631,80 | |||
| YHTEENSÄ | 388 323 545,66 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn