Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 29.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 786 273,47 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 102 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 102 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 119 436 033,38 | 28,32 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 845 874,80 | 12.03.2027 | 256 | 1,86 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 970 079,90 | 04.09.2026 | 67 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 962 736,27 | 18.09.2026 | 81 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 831 476,05 | 10.05.2027 | 315 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 988 783,72 | 31.07.2026 | 32 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 965 409,76 | 25.09.2026 | 88 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 961 458,04 | 07.10.2026 | 100 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 924 068,02 | 21.12.2026 | 175 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 891 691,66 | 19.02.2027 | 235 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 873 775,00 | 12.04.2027 | 287 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 861 107,08 | 22.04.2027 | 297 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 844 464,16 | 26.05.2027 | 331 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 968 500,75 | 05.10.2026 | 98 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 927 584,35 | 08.01.2027 | 193 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 927 279,00 | 13.01.2027 | 198 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 991 192,24 | 04.08.2026 | 36 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 981 068,80 | 11.09.2026 | 74 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 955 101,52 | 01.12.2026 | 155 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 952 338,08 | 15.12.2026 | 169 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 928 940,80 | 01.03.2027 | 245 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 920 099,32 | 19.03.2027 | 263 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 995 632,84 | 24.07.2026 | 25 | 0,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 967 371,22 | 29.01.2027 | 214 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 297 838,54 | 31,60 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 060 491,34 | 09.10.2026 | 102 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 026 789,35 | 13.11.2026 | 137 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 112 642,20 | 03.07.2026 | 4 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 090 466,44 | 24.11.2026 | 148 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 073 279,68 | 10.12.2026 | 164 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 062 032,14 | 13.07.2026 | 14 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 028 079,40 | 19.01.2027 | 204 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 016 960,92 | 03.06.2027 | 339 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 015 501,18 | 03.06.2027 | 339 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 099 514,55 | 11.08.2026 | 43 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 088 010,90 | 28.10.2026 | 121 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 081 476,70 | 14.09.2026 | 77 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 071 735,50 | 13.11.2026 | 137 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 066 378,90 | 19.08.2026 | 51 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 059 147,15 | 30.09.2026 | 93 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 043 523,25 | 30.03.2027 | 274 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 033 548,45 | 24.08.2026 | 56 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 030 603,95 | 18.02.2027 | 234 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 028 128,95 | 30.04.2027 | 305 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 024 445,70 | 02.02.2027 | 218 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 019 088,25 | 07.05.2027 | 312 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 074 653,76 | 15.10.2026 | 108 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 036 798,56 | 22.01.2027 | 207 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 030 879,56 | 05.02.2027 | 221 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 023 661,76 | 09.04.2027 | 284 | 0,95 |
| Tilisopimukset | 170 328 704,30 | 40,38 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 910 375,95 | 14,92 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 879 702,03 | 14,91 | ||
| Tilisopimus OP | 26 564 361,76 | 6,01 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 973 998,24 | 4,26 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 183,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -1 276 302,75 | -0,30 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -1 276 302,75 | |||
| YHTEENSÄ | 421 786 273,47 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn