Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 09.10.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 410 729 058,83 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 113 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 113 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 120 178 786,41 | 29,26 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 904 968,40 | 12.03.2027 | 154 | 1,92 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 877 711,61 | 10.05.2027 | 213 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 10.6.2027 | 6 858 283,11 | 10.06.2027 | 244 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 969 678,82 | 21.12.2026 | 73 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 938 220,94 | 19.02.2027 | 133 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 24.2.2027 | 5 937 109,68 | 24.02.2027 | 138 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 914 409,82 | 12.04.2027 | 185 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.04.27 | 5 913 233,64 | 05.04.2027 | 178 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 903 611,50 | 22.04.2027 | 195 | 1,44 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.05.2027 | 5 883 321,48 | 26.05.2027 | 229 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 871 891,00 | 30.06.2027 | 264 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.07.2027 | 5 862 979,92 | 07.07.2027 | 271 | 1,43 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 966 744,55 | 08.01.2027 | 91 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 965 511,60 | 13.01.2027 | 96 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.06.2027 | 4 894 388,00 | 18.06.2027 | 252 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Aktia 03.08.2027 | 4 870 975,10 | 03.08.2027 | 298 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 985 605,80 | 01.12.2026 | 53 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 982 023,52 | 15.12.2026 | 67 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 957 822,44 | 01.03.2027 | 143 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 949 602,28 | 19.03.2027 | 161 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 16.07.2027 | 3 904 369,28 | 16.07.2027 | 280 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 13.09.2027 | 3 883 253,48 | 13.09.2027 | 339 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 983 070,44 | 29.01.2027 | 112 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 143 540 411,30 | 34,95 | ||
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 075 727,12 | 13.11.2026 | 35 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.03.2027 | 7 011 875,64 | 30.03.2027 | 172 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 08.10.2027 | 7 000 000,00 | 08.10.2027 | 364 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 141 728,88 | 24.11.2026 | 46 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 119 270,10 | 10.12.2026 | 62 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 073 508,76 | 19.01.2027 | 102 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 053 909,28 | 03.06.2027 | 237 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 052 475,04 | 03.06.2027 | 237 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.05.2027 | 6 036 421,20 | 03.05.2027 | 206 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.04.2027 | 6 034 729,80 | 13.04.2027 | 186 | 1,47 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2027 | 6 015 481,80 | 24.08.2027 | 319 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 129 530,65 | 28.10.2026 | 19 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 109 150,95 | 13.11.2026 | 35 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 079 758,05 | 30.03.2027 | 172 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 070 179,75 | 18.02.2027 | 132 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 063 964,90 | 02.02.2027 | 116 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 063 019,70 | 30.04.2027 | 203 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 055 153,10 | 07.05.2027 | 210 | 1,23 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.07.2027 | 5 015 806,95 | 09.07.2027 | 273 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2027 | 5 014 921,70 | 19.08.2027 | 314 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.04.2027 | 5 012 778,25 | 14.04.2027 | 187 | 1,22 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 107 961,48 | 15.10.2026 | 6 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 072 166,00 | 22.01.2027 | 105 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 066 343,80 | 05.02.2027 | 119 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 054 560,68 | 09.04.2027 | 182 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.08.2027 | 4 000 000,00 | 09.08.2027 | 304 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.05.2027 | 3 009 987,72 | 19.05.2027 | 222 | 0,73 |
| Tilisopimukset | 150 867 722,32 | 36,73 | ||
| Tilisopimus SEB | 61 325 627,07 | 14,93 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 59 602 999,55 | 14,51 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 16 190 954,73 | 3,94 | ||
| Tilisopimus OP | 13 747 918,85 | 3,35 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 156,69 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 65,43 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -3 857 861,20 | -0,94 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -3 857 861,20 | |||
| YHTEENSÄ | 410 729 058,83 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn