Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 11.03.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 356 243 461,17 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 71 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 105 010 475,74 | 29,48 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.03.2026 | 6 998 040,42 | 18.03.2026 | 7 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.05.2026 | 6 971 741,42 | 18.05.2026 | 68 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 924 887,13 | 04.09.2026 | 177 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.04.2026 | 5 991 568,26 | 07.04.2026 | 27 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 967 487,74 | 10.06.2026 | 91 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 949 441,00 | 31.07.2026 | 142 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 926 105,14 | 25.09.2026 | 198 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 891 169,42 | 21.12.2026 | 285 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 862 333,84 | 19.02.2027 | 345 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.04.2026 | 4 991 063,20 | 13.04.2026 | 33 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 967 387,00 | 26.06.2026 | 107 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 936 794,85 | 05.10.2026 | 208 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 900 873,60 | 08.01.2027 | 303 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.05.2026 | 3 987 948,44 | 04.05.2026 | 54 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 3 983 054,96 | 22.05.2026 | 72 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 977 793,80 | 12.06.2026 | 93 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 964 298,80 | 04.08.2026 | 146 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 955 322,44 | 11.09.2026 | 184 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 930 914,56 | 01.12.2026 | 265 | 1,10 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 975 045,52 | 24.07.2026 | 135 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 957 204,20 | 29.01.2027 | 324 | 0,55 |
| Määräaikaiset talletukset | 129 508 868,01 | 36,35 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 013 583,43 | 09.10.2026 | 212 | 1,97 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.04.2026 | 6 121 693,62 | 24.04.2026 | 44 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.05.2026 | 6 077 796,72 | 13.05.2026 | 63 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 070 229,88 | 03.07.2026 | 114 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 046 650,84 | 24.11.2026 | 258 | 1,70 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 037 735,26 | 10.12.2026 | 274 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 020 650,20 | 13.07.2026 | 124 | 1,69 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 8.5.2026 | 5 125 037,75 | 08.05.2026 | 58 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.03.2026 | 5 121 583,20 | 24.03.2026 | 13 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 112 556,20 | 05.06.2026 | 86 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2026 | 5 087 699,65 | 30.03.2026 | 19 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.03.2026 | 5 082 163,10 | 18.03.2026 | 7 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 076 427,35 | 03.06.2026 | 84 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 064 870,00 | 11.08.2026 | 153 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 049 419,15 | 28.10.2026 | 231 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 047 157,55 | 14.09.2026 | 187 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 039 267,90 | 13.11.2026 | 247 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 033 999,20 | 19.08.2026 | 161 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 023 950,15 | 30.09.2026 | 203 | 1,41 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 4 998 502,30 | 02.02.2027 | 328 | 1,40 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2026 | 4 102 665,60 | 30.04.2026 | 50 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2026 | 4 094 429,16 | 09.04.2026 | 29 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 042 911,12 | 15.10.2026 | 218 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 011 711,60 | 22.01.2027 | 317 | 1,13 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 006 177,08 | 05.02.2027 | 331 | 1,12 |
| Tilisopimukset | 122 296 664,11 | 34,33 | ||
| Tilisopimus SEB | 53 068 678,55 | 14,90 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 52 687 473,86 | 14,79 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 15 791 895,23 | 4,43 | ||
| Tilisopimus OP | 748 143,50 | 0,21 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 377,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 95,53 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -572 546,69 | -0,16 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -572 546,69 | |||
| YHTEENSÄ | 356 243 461,17 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn