Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 22.06.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 421 219 458,11 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 101 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 101 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 118 499 382,50 | 28,13 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 837 003,28 | 12.03.2027 | 263 | 1,86 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 966 623,16 | 04.09.2026 | 74 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 959 474,06 | 18.09.2026 | 88 | 1,65 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.05.2027 | 6 823 121,48 | 10.05.2027 | 322 | 1,62 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 985 546,96 | 31.07.2026 | 39 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 962 674,00 | 25.09.2026 | 95 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 958 765,96 | 07.10.2026 | 107 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 919 225,12 | 21.12.2026 | 182 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 885 296,14 | 19.02.2027 | 242 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.04.2027 | 5 866 882,50 | 12.04.2027 | 294 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.04.2027 | 5 853 972,60 | 22.04.2027 | 304 | 1,39 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 999 388,05 | 26.06.2026 | 4 | 1,19 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 966 262,80 | 05.10.2026 | 105 | 1,18 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 923 061,05 | 08.01.2027 | 200 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 922 706,00 | 13.01.2027 | 205 | 1,17 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 988 964,76 | 04.08.2026 | 43 | 0,95 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 979 182,52 | 11.09.2026 | 81 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 952 286,28 | 01.12.2026 | 162 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 949 276,36 | 15.12.2026 | 176 | 0,94 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 924 680,52 | 01.03.2027 | 252 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 915 587,96 | 19.03.2027 | 270 | 0,93 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 994 018,12 | 24.07.2026 | 32 | 0,71 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 965 382,82 | 29.01.2027 | 221 | 0,47 |
| Määräaikaiset talletukset | 133 190 668,50 | 31,62 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 057 145,90 | 09.10.2026 | 109 | 1,68 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 022 712,76 | 13.11.2026 | 144 | 1,67 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 109 933,74 | 03.07.2026 | 11 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 085 999,68 | 24.11.2026 | 155 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 068 636,76 | 10.12.2026 | 171 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 059 104,26 | 13.07.2026 | 21 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 022 330,14 | 19.01.2027 | 211 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 03.06.2027 | 6 009 474,30 | 03.06.2027 | 346 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2027 | 6 008 014,14 | 03.06.2027 | 346 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 096 609,15 | 11.08.2026 | 50 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 084 979,50 | 28.10.2026 | 128 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 079 012,25 | 14.09.2026 | 84 | 1,21 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 068 651,95 | 13.11.2026 | 144 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 063 668,65 | 19.08.2026 | 58 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 056 701,65 | 30.09.2026 | 100 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 037 601,95 | 30.03.2027 | 281 | 1,20 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 030 985,35 | 24.08.2026 | 63 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 025 094,30 | 18.02.2027 | 241 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 021 945,05 | 30.04.2027 | 312 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 019 249,55 | 02.02.2027 | 225 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 5 012 763,55 | 07.05.2027 | 319 | 1,19 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 072 366,00 | 15.10.2026 | 115 | 0,97 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 032 567,56 | 22.01.2027 | 214 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 026 413,80 | 05.02.2027 | 228 | 0,96 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 018 706,56 | 09.04.2027 | 291 | 0,95 |
| Tilisopimukset | 169 449 124,48 | 40,23 | ||
| Tilisopimus SEB | 62 910 458,20 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 62 622 687,79 | 14,87 | ||
| Tilisopimus OP | 25 941 646,58 | 6,16 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 974 030,84 | 4,27 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 218,44 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 82,63 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 80 282,63 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 80 282,63 | |||
| YHTEENSÄ | 421 219 458,11 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn