Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 20.05.2026 |
|---|---|
| Varallisuus | 404 769 739,79 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 100 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 100 päivää |
Rahaston varoista 72 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 113 702 601,50 | 28,09 | ||
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 12.03.2027 | 7 816 689,68 | 12.03.2027 | 296 | 1,93 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.09.2026 | 6 953 265,55 | 04.09.2026 | 107 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 18.09.2026 | 6 944 153,72 | 18.09.2026 | 121 | 1,72 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.06.2026 | 5 993 713,92 | 10.06.2026 | 21 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 31.7.2026 | 5 975 050,32 | 31.07.2026 | 72 | 1,48 |
| Sijoitustodistus Aktia 25.09.2026 | 5 948 871,18 | 25.09.2026 | 128 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Aktia 07.10.2026 | 5 944 089,30 | 07.10.2026 | 140 | 1,47 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 21.12.2026 | 5 901 763,14 | 21.12.2026 | 215 | 1,46 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 19.2.2027 | 5 869 182,72 | 19.02.2027 | 275 | 1,45 |
| Sijoitustodistus Aktia 26.06.2026 | 4 989 754,40 | 26.06.2026 | 37 | 1,23 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.10.26 | 4 954 171,05 | 05.10.2026 | 138 | 1,22 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.01.2027 | 4 908 719,95 | 13.01.2027 | 238 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 08.01.2027 | 4 908 660,55 | 08.01.2027 | 233 | 1,21 |
| Sijoitustodistus Aktia 22.05.2026 | 4 000 000,00 | 22.05.2026 | 2 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 12.06.2026 | 3 995 334,84 | 12.06.2026 | 23 | 0,99 |
| Sijoitustodistus Aktia 04.08.2026 | 3 981 802,44 | 04.08.2026 | 76 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.09.2026 | 3 971 127,68 | 11.09.2026 | 114 | 0,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 01.12.2026 | 3 940 185,64 | 01.12.2026 | 195 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 15.12.2026 | 3 937 713,76 | 15.12.2026 | 209 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Aktia 01.03.2027 | 3 914 681,84 | 01.03.2027 | 285 | 0,97 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.3.2027 | 3 905 448,12 | 19.03.2027 | 303 | 0,96 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2026 | 2 988 410,64 | 24.07.2026 | 65 | 0,74 |
| Sijoitustodistus Aktia 29.01.2027 | 1 959 811,06 | 29.01.2027 | 254 | 0,48 |
| Määräaikaiset talletukset | 131 099 970,45 | 32,39 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.10.2026 | 7 038 852,10 | 09.10.2026 | 142 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.11.2026 | 7 002 365,65 | 13.11.2026 | 177 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2026 | 6 097 948,86 | 03.07.2026 | 44 | 1,51 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.11.2026 | 6 065 571,66 | 24.11.2026 | 188 | 1,50 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.12.2026 | 6 050 270,22 | 10.12.2026 | 204 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 13.07.2026 | 6 047 559,54 | 13.07.2026 | 54 | 1,49 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 19.01.2027 | 6 005 517,12 | 19.01.2027 | 244 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 05.06.2026 | 5 143 196,00 | 05.06.2026 | 16 | 1,27 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.06.2026 | 5 099 277,05 | 03.06.2026 | 14 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.08.2026 | 5 087 421,60 | 11.08.2026 | 83 | 1,26 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2026 | 5 068 779,65 | 28.10.2026 | 161 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.09.2026 | 5 068 020,55 | 14.09.2026 | 117 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.08.2026 | 5 054 997,80 | 19.08.2026 | 91 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 13.11.2026 | 5 053 305,75 | 13.11.2026 | 177 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.09.2026 | 5 043 943,35 | 30.09.2026 | 133 | 1,25 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 30.03.2027 | 5 024 773,30 | 30.03.2027 | 314 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Ålandsbanken 24.08.2026 | 5 022 525,90 | 24.08.2026 | 96 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 18.02.2027 | 5 011 106,90 | 18.02.2027 | 274 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 30.04.2027 | 5 008 949,25 | 30.04.2027 | 345 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 02.02.2027 | 5 005 020,20 | 02.02.2027 | 258 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.5.2027 | 4 999 174,20 | 07.05.2027 | 352 | 1,24 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 15.10.2026 | 4 059 975,68 | 15.10.2026 | 148 | 1,00 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 22.01.2027 | 4 019 809,24 | 22.01.2027 | 247 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 5.2.2027 | 4 013 861,04 | 05.02.2027 | 261 | 0,99 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 09.04.2027 | 4 007 747,84 | 09.04.2027 | 324 | 0,99 |
| Tilisopimukset | 159 888 340,40 | 39,50 | ||
| Tilisopimus SEB | 60 460 136,26 | 14,94 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 60 361 105,90 | 14,91 | ||
| Tilisopimus OP | 21 121 439,36 | 5,22 | ||
| Tilisopimus SÄÄSTÖPANKKI OPTIA | 17 945 250,85 | 4,43 | ||
| Tilisopimus SUOMEN OSUUSP. (POP) | 321,10 | 0,00 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 86,93 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | 78 827,44 | 0,02 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | 78 827,44 | |||
| YHTEENSÄ | 404 769 739,79 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn