Russian Prosperity – tunnusluvut  

Russian Prosperity – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.4.2020 – 31.3.2021
Juoksevat kulut 1,82 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 %
Salkun kiertonopeus -3,01 %
Indeksipoikkeama (tracking error) 8,88 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 0,24 %
Rahaston koko 35 656 220 €
Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme ainakaan toistaiseksi voi julkaista, koska rahastosta, johon syöttörahastona toimiva Russian Prosperity Fund Euro sijoittaa, ei niitä ole saatavilla.
TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
31.3.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 5,55 % 21,39 % 10,47 % 27,80 %
Vuoden alusta 5,55 % 21,39 % 10,47 % 27,80 %
1 vuosi 37,08 % 22,50 % 35,34 % 26,65 %
3v 13,69 % 24,63 % 24,16 % 28,32 %
5v 92,46 % 22,49 % 62,70 % 26,19 %
10v 27,08 % 23,25 % -13,03 % 28,77 %
Aloituspäivästä 1179,15 % 23,42 % 464,52 % 33,35 %
Aloituspäivästä p.a. 12,85 % 8,56 %