Sijoitusrahasto LähiTapiola Suoja sulautuu LähiTapiola Korkomaailma Sijoitusrahastoon 5.6.2025

Sijoitusrahasto LähiTapiola Suoja sulautuu LähiTapiola Korkomaailma Sijoitusrahastoon 5.6.2025.

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastojen osuudenomistajille annetaan tarkemmat tiedot sulautumisesta tiedotteella osuudenomistajan käytössä olevassa verkkopalvelussa tai kirjeitse. Lisäksi tiedotteet julkaistaan verkkosivuilla osoitteissa seligson.fi ja lahitapiola.fi.

Finanssivalvonta on 3.4.2025 hyväksynyt sulautumissuunnitelman ja antanut rahastojen sulautumiselle täytäntöönpanoluvan. Sulautumisen voimaantulopäivä on 5.6.2025.

Sulautumisen tausta ja syyt

Sulautuminen on osa rahastovalikoiman kehittämistä. Sekä sulautuvan että vastaanottavan rahaston omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja niiden hallintoa hoitaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj.

Sulautumisen vaikutukset osuudenomistajille

Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille eikä sulautumisella ole vaikutusta osuuksien alkuperäiseen hankinta-arvoon tai omistusajan pituuteen. Sulautuvan sijoitusrahaston sijoitussalkussa toteutetaan tarvittavat sijoituskohteiden muutokset ennen sulautumista.

Sulautumisen vaikutukset Korkomaailma -rahaston osuudenomistajille:

LähiTapiola Korkomaailma -rahaston rahasto-osuudenomistajille sulautuminen merkitsee kyseisen rahaston pääoman kasvua sekä rahasto-osuudenomistajien määrän lisäystä.

Sulautumisella ei ole vaikutusta LähiTapiola Korkomaailma -rahaston riskitasoon. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Suoja -rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään LähiTapiola Korkomaailma -rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin.

Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Suoja -rahaston osuudenomistajille:

Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Suoja -rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan LähiTapiola Korkomaailma -rahaston rahasto-osuuksiksi omistusta vastaavassa suhteessa viimeistään sulautumispäivää seuraavana pankkipäivänä. LähiTapiola Suoja -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisessa omistuksensa arvoa vastaavalla euromäärällä LähiTapiola Korkomaailma -rahaston osuuksia. Vaihtosuhde lasketaan käyttämällä arvonlaskentapäivälle 5.6.2025 laskettuja rahasto-osuuksien arvoja. Rahavastiketta ei makseta.

LähiTapiola Suoja -rahaston varat ja vastuut siirretään LähiTapiola Korkomaailma -rahastolle. LähiTapiola Suoja -rahasto purkautuu ja lakkaa olemasta ja sen osuudenomistajista tulee LähiTapiola Korkomaailma -rahaston osuudenomistajia. LähiTapiola Suoja -rahaston osuudenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan LähiTapiola Korkomaailma -rahaston osuudenomistajina 5.6.2025 alkaen.

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Mikäli hyväksyt sulautumisen, se ei edellytä sinulta mitään toimenpiteitä. Jos haluat lunastaa (myydä) rahasto-osuutesi tai vaihtaa rahasto-osuudet toisen rahaston rahasto-osuuksiin ennen sulautumista, lunastus- tai vaihtotoimeksianto on annettava LähiTapiola Suoja rahastoon viimeistään 4.6.2025 klo 15.00 ja LähiTapiola Korkomaailma -rahastoon viimeistään 5.6.2025 klo 15.00. Lunastuksesta tai vaihdosta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa. Voimassa olevan hinnaston mukaisesti vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksien lunastuksista ei myöskään peritä lunastuspalkkiota. Lunastuksesta kertyvät varat maksetaan rahaston sääntöjen mukaisesti.

Lunastukset tai vaihdot toiseen rahastoon voi tehdä LähiTapiolan tai Seligson & Co Rahastoyhtiön kautta. Osuudet ovat lunastettavissa sen yhtiön palvelussa, jossa rahasto-osuudet alun perin on merkitty:

• LähiTapiola: lahitapiola.fi/rahastot tai soittamalla LähiTapiolan Sijoittamisen asiakaspalveluun numeroon 09 453 8500 (ma-pe klo 9–17).
• Seligson & Co Rahastoyhtiö: Oma salkku -palvelussa ja Taskusalkku-mobiilisovelluksessa tai soittamalla Seligson & Co:n asiakaspalveluun 09 6817 8200 (ma-pe klo 9-17).

LähiTapiola Korkomaailma -rahaston voimassa olevat avaintietoasiakirja, rahastoesite, rahaston säännöt ja tietoa rahaston kestävyydestä ovat saatavilla LähiTapiolan verkkosivuilta osoitteessa lahitapiola.fi/rahastot tai rahastoyhtiön verkkosivuilta seligson.fi. Suosittelemme tutustumaan edellä mainittuun materiaaliin. Verkkosivuilta löytyvät myös kaikkien rahastojen puolivuosi- ja vuosikertomukset. Rahastojen säilytysyhteisö on suorittanut sijoitusrahastolain edellyttämän sulautumistietojen tarkastuksen ja antanut tarkastuksesta lausunnon. Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavilla sulautumispäivän jälkeen Seligson & Co Rahastoyhtiöstä osoitteessa Erottajankatu 1–3, Helsinki tai ‎.

Asiakaspalvelumme auttaa

Lisätietoja sulautumisesta saat omasta asiointikanavastasi:

• LähiTapiolan Sijoittamisen asiakaspalveluun numerossa 09 453 8500 (ma-pe klo 9–17).
• Seligson & Co Rahastoyhtiön asiakaspalvelusta ‎ tai puhelimitse 09 6817 8200 (ma-pe klo 9–17).

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Liite:

Asiakaskirje ja LähiTapiola Korkomaailma sijoitusrahaston avaintietoasiakirja