Ilmoitus lakkautetun rahaston varojen jakamisesta: vaihe 2

Russian Prosperity Fund Euro on syöttörahasto, joka sijoitti varansa Russian Prosperity (Luxemburg) -rahaston osuuksiin (”kohderahasto”). Molemmat rahastot ovat olleet suljettuina 28.2.2022 lähtien.

Seligson & Co Rahastoyhtiön hallitus päätti 8.12.2023 lakkauttaa Russian Prosperity Fund Euro -rahaston (”syöttörahasto”). Lakkauttamisesta tiedotettiin kirjeellä 13.12.2023. Lakkauttamisessa syöttörahaston varat jaetaan osuudenomistajille. Syöttörahaston varojen jako tapahtuu jaettavissa olevien varojen mukaisesti vaiheittain:

• Vaihe 1: jako tehtiin 27.12.2023 lunastamalla osuudenomistajien osuuksista 98 %.
• Vaihe 2: jako tehdään lunastamalla puolet jäljellä olevista osuuksista (tämä tiedote).
• Seuraava vaihe: syöttörahaston omistamat kohderahasto-osuudet ovat edelleenkin syöttörahaston nimissä. Mikäli kohderahasto saa loput sijoituskohteensa realisoitua tai muutoin maksaa varoja tai kohderahasto-osuudet saadaan lunastettua tai realisoitua, jaetaan kaikki saadut varat mahdollisilla kuluilla vähennettyinä syöttörahaston osuudenomistajille omistusten mukaisessa suhteessa.

VAIHE 2: VAROJEN JAKO

Suljettuna oleva kohderahasto on kesäkuussa suorittanut syöttörahastolle uuden varojen maksun. Jaettavat varat koostuivat kohderahastossa olleesta käteisestä ja varoista, jotka kohderahasto oli saanut realisoitavissa olleista sijoituskohteistaan. Varoja jaettiin kohderahastosta yhtiökokouksen päätöksellä ja samalla mitätöitiin kohderahasto-osuuksia kaikilta omistajilta samassa suhteessa. Kohderahastoa ei ole avattu, vaan se on koko ajan ollut suljettuna.

Russian Prosperity (Luxemburg) -kohderahastolta saadut varat jaetaan Russian Prosperity Fund Euro – syöttörahaston osuudenomistajille omistusten suhteessa. Jaettavat varat vastaavat noin 1788 euroa per rahasto-osuus.

• Jako tehdään 16.9.2024 lunastamalla puolet osuudenomistajien jäljellä olevista osuuksista. Lunastusvarat maksetaan rahaston tililtä 17.9.2024 niiden asiakkaiden pankkitileille, joiden asiakastiedot ovat ajan tasalla.
  
  Mikäli asiakastietonne ovat vanhentuneet, varat maksetaan asiakasvaratilille odottamaan asiakastietojen päivitystä. Päivitystarpeen voi tarkistaa Oma salkku -palvelussamme, jossa mahdollinen päivityspyyntö näkyy palvelussa heti sisäänkirjautumisen jälkeen. Tiedot voi päivittää myös palvelun kohdassa Asiakastiedot ja Asiakastietojen päivitys. Oma salkku -palveluun voi kirjautua verkkosivujemme kautta osoitteessa www.seligson.fi.
• Rahastoyhtiö toimittaa osuudenomistajalle lunastuksesta vahvistuksen Oma salkku -palveluun sekä ilmoittaa luovutuksesta Verohallinnolle.

Vastaamme mielellämme kaikkiin lisäkysymyksiin Oma salkku -palvelun viestitoiminnossa, ‎ tai
09 6817 8200. Tiedotamme rahaston tilanteesta osoitteessa www.seligson.fi.