Ilmoitus LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 ja LähiTapiola Tähtivarainhoito 75 sekä LähiTapiola Maailma 50 ja LähiTapiola Maailma 80 -rahastojen osuudenomistajille

ILMOITUS SIJOITUSRAHASTOJEN LÄHITAPIOLA TÄHTIVARAINHOITO 50 JA TÄHTIVARAINHOITO 75 SEKÄ LÄHITAPIOLA MAAILMA 50 JA MAAILMA 80 OSUUDENOMISTAJILLE

 Alla mainituissa rahastoissa tapahtuu seuraavat muutokset 19.5.2025:

• Sijoitusrahasto LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 sulautuu LähiTapiola Maailma 50 Sijoitusrahastoon.
• Sijoitusrahasto LähiTapiola Tähtivarainhoito 75 sulautuu LähiTapiola Maailma 80 Sijoitusrahastoon

Finanssivalvonta on 20.3.2025 hyväksynyt sulautumissuunnitelman ja antanut rahastojen sulautumiselle täytäntöönpanoluvan. Sulautumisen voimaantulopäivä on 19.5.2025.

Muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sulautumisten tausta ja syyt sekä vaikutukset osuudenomistajille

Sulautumiset ovat osa rahastovalikoiman kehittämistä. Sekä sulautuvien että vastaanottavien rahastojen omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito Oy ja niiden hallintoa hoitaa Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj. Sulautuminen ei aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille eikä sulautumisella ole vaikutusta osuuksien alkuperäiseen hankinta-arvoon tai omistusajan pituuteen. Sulautuvan sijoitusrahaston sijoitussalkussa toteutetaan tarvittavat sijoituskohteiden muutokset ennen sulautumista.

Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Maailma 50 ja Maailma 80 -rahastojen osuudenomistajille:

LähiTapiola Maailma 50  ja 80 -rahastojen rahasto-osuudenomistajille sulautuminen merkitsee kyseisen rahaston pääoman kasvua sekä rahasto-osuudenomistajien määrän lisäystä. Sulautumisella ei ole vaikutusta LähiTapiola Maailma 50 ja 80 -rahastojen riskitasoon. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään LähiTapiola Maailma 50 -rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Tähtivarainhoito 75 -rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät yhdistetään LähiTapiola Maailma 80 -rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin.

Sulautumisen vaikutukset LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 ja Tähtivarainhoito 75 -rahastojen osuudenomistajille:

Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Tähtivarainhoito 50 -rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan LähiTapiola Maailma 50 -rahaston rahasto-osuuksiksi. Sulautumisen yhteydessä LähiTapiola Tähtivarainhoito 75 -rahaston osuudenomistajien rahasto-osuudet vaihdetaan LähiTapiola Maailma 80 -rahaston rahasto-osuuksiksi.

Sulautuvien rahastojen osuudenomistajat saavat sulautumisessa omistuksensa arvoa vastaavalla euromäärällä vastaanottavan rahaston osuuksia. Vaihtosuhde lasketaan käyttämällä arvonlaskentapäivälle 19.5.2025 laskettuja rahasto-osuuksien arvoja. Rahavastiketta ei makseta. Sulautuvien rahastojen varat ja vastuut siirretään vastaanottaville rahastoille. Sulautuvat rahastot purkautuvat ja lakkaavat olemasta.

Lunastus ennen sulautumista ja lisätietoja

Sulautuminen ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Osuudenomistajilla, jotka eivät hyväksy sulautumista, on oikeus lunastaa (myydä) rahasto-osuutensa ennen sulautumista antamalla lunastustoimeksianto viimeistään 19.5.2025 ennen klo 15. Lunastuksesta ei peritä lunastuspalkkiota, mutta mahdollinen luovutusvoitto tai -tappio realisoituu verotuksessa.  Voimassa olevan hinnaston mukaisesti vastaanottavan rahaston rahasto-osuuksien lunastuksista ei myöskään peritä lunastuspalkkiota.

Osuudet ovat lunastettavissa Oma salkku -palvelussa ja Taskusalkku-mobiilisovelluksessa.

LähiTapiola Maailma 50 ja Maailma 80 -rahastojen avaintietoasiakirja, rahastoesite, rahaston säännöt ja tietoa rahaston kestävyydestä ovat saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilta seligson.fi. Suosittelemme tutustumaan edellä mainittuun materiaaliin. Verkkosivuilta löytyvät myös kaikkien rahastojen puolivuosi- ja vuosikertomukset. Rahastojen säilytysyhteisö on suorittanut sijoitusrahastolain edellyttämän sulautumistietojen tarkastuksen ja antanut tarkastuksesta lausunnon. Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavilla sulautumispäivän jälkeen Seligson & Co Rahastoyhtiöstä osoitteessa Erottajankatu 1–3, Helsinki tai ‎.

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

Liitteet:

Asiakaskirje ja LähiTapiola Maailma 50 sijoitusrahaston avaintietoasiakirja

Asiakaskirje ja LähiTapiola Maailma 80 sijoitusrahaston avaintietoasiakirja