Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,64 % |
| Salkun kiertonopeus | 21,90 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 5,88 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 0,08 % |
| Rahaston koko | 703 200 653,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 6,91 % | 9,97 % | 7,44 % | 8,73 % |
| Vuoden alusta | 6,91 % | 9,97 % | 7,44 % | 8,73 % |
| 1 vuosi | 9,77 % | 10,02 % | 15,96 % | 10,54 % |
| 3 v | 29,85 % | 12,82 % | 23,99 % | 13,23 % |
| 5 v | 77,10 % | 16,20 % | 77,38 % | 18,89 % |
| 10 v | 239,32 % | 14,86 % | 212,14 % | 16,08 % |
| Perustamispäivästä | 873,72 % | 16,67 % | 588,18 % | 16,37 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,22 % | 7,76 % | ||