Global Top 25 Brands – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,60 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,03 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,63 % |
| Salkun kiertonopeus | 20,80 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,07 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 0,09 % |
| Rahaston koko | 723 786 678,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,52 % | 9,61 % | 3,45 % | 11,87 % |
| Vuoden alusta | 9,60 % | 9,29 % | 11,80 % | 9,79 % |
| 1 vuosi | 13,75 % | 9,36 % | 16,99 % | 9,96 % |
| 3 v | 23,13 % | 12,85 % | 20,75 % | 13,45 % |
| 5 v | 61,62 % | 15,98 % | 68,71 % | 18,86 % |
| 10 v | 207,18 % | 14,84 % | 193,35 % | 16,13 % |
| Perustamispäivästä | 898,22 % | 16,55 % | 616,06 % | 16,28 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 9,14 % | 7,77 % | ||