Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,44 % |
| Salkun kiertonopeus | 20,51 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,34 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 0,13 % |
| Rahaston koko | 470 110 573,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 17,21 % | 10,89 % | 17,40 % | 10,90 % |
| Vuoden alusta | 17,21 % | 10,89 % | 17,40 % | 10,90 % |
| 1 vuosi | 38,83 % | 11,01 % | 39,66 % | 11,04 % |
| 3 v | 54,76 % | 15,14 % | 57,87 % | 15,19 % |
| 5 v | 115,83 % | 17,69 % | 123,97 % | 17,79 % |
| 10 v | 311,24 % | 16,47 % | 344,84 % | 16,58 % |
| Perustamispäivästä | 427,82 % | 18,54 % | 501,05 % | 18,85 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 10,11 % | 10,95 % | ||