Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,44 % |
| Salkun kiertonopeus | 28,62 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,35 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 518 777 194,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 0,06 % | 15,39 % | 0,26 % | 15,51 % |
| Vuoden alusta | 23,21 % | 12,64 % | 23,84 % | 12,69 % |
| 1 vuosi | 30,64 % | 11,91 % | 31,46 % | 11,94 % |
| 3 v | 47,61 % | 15,58 % | 50,55 % | 15,63 % |
| 5 v | 104,87 % | 17,74 % | 112,29 % | 17,84 % |
| 10 v | 273,40 % | 16,59 % | 303,42 % | 16,70 % |
| Perustamispäivästä | 454,84 % | 18,41 % | 533,99 % | 18,71 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 10,12 % | 10,95 % | ||