Pohjois-Amerikka indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2024 – 30.9.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,43 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,01 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,44 % |
| Salkun kiertonopeus | 31,06 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,48 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2025) | 0,12 % |
| Rahaston koko | 599 732 412,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 6,79 % | 11,37 % | 6,97 % | 11,45 % |
| Vuoden alusta | 1,37 % | 20,78 % | 1,84 % | 20,68 % |
| 1 vuosi | 10,22 % | 19,35 % | 10,93 % | 19,27 % |
| 3 v | 66,25 % | 15,62 % | 69,50 % | 15,62 % |
| 5 v | 115,55 % | 15,84 % | 123,01 % | 15,90 % |
| 10 v | 302,08 % | 16,50 % | 333,77 % | 16,59 % |
| Perustamispäivästä | 511,55 % | 18,46 % | 603,28 % | 18,74 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 10,13 % | 10,95 % | ||