Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 4,11 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 23,7%, AA 35,8%, A 17,5%, BBB 22,9% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 7,02 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 2,07 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.9.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 103 015 021,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 3,83 % | 4,04 % | 4,15 % | 3,91 % |
| Vuoden alusta | 1,59 % | 4,61 % | 1,93 % | 4,92 % |
| 1 vuosi | 9,09 % | 5,09 % | 9,29 % | 5,21 % |
| 3 v | -12,62 % | 7,26 % | -11,38 % | 7,21 % |
| 5 v | -13,67 % | 6,33 % | -12,37 % | 6,20 % |
| 10 v | 1,44 % | 5,15 % | 4,97 % | 5,13 % |
| Perustamispäivästä | 124,15 % | 4,34 % | 132,28 % | 4,30 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,16 % | 3,30 % | ||