Korkorahastot - Euro-obligaatio - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.1.2023 – 29.12.2023
Juoksevat kulut 0,28 %
Tuottosidonnainen palkkio -   
Kokonaiskulut (TKA) 0,28 %
Salkun kiertonopeus 4,32 %
Lainaluokitukset (rating) AAA 23,7%, AA 36,5%, A 17,5%, BBB 22,3%
Salkun korkoriski (duraatio) 7,03
Indeksipoikkeama (tracking error) 2,76 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus (29.12.2023) 0,00 %
Rahaston koko 100 044 461,00 €

PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.



TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
29.12.2023 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 7,38 % 6,21 % 7,22 % 5,87 %
Vuoden alusta 6,58 % 7,32 % 7,15 % 7,40 %
1 vuosi 6,58 % 7,32 % 7,15 % 7,40 %
3 v -16,51 % 7,09 % -15,62 % 6,97 %
5 v -7,26 % 6,23 % -5,44 % 6,10 %
10 v 10,14 % 5,05 % 13,62 % 5,01 %
Perustamispäivästä 120,64 % 4,33 % 127,88 % 4,28 %
Perustamispäivästä p.a. 3,19 % 3,32 %