Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.7.2024 – 30.6.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 6,78 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 23,5%, AA 35,3%, A 18,1%, BBB 23,2% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,81 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,82 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (30.6.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 104 913 635,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.6.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 1,75 % | 4,31 % | 1,85 % | 3,71 % |
| Vuoden alusta | 0,69 % | 4,95 % | 0,60 % | 4,77 % |
| 1 vuosi | 4,35 % | 4,67 % | 4,60 % | 4,45 % |
| 3 v | 1,34 % | 6,70 % | 1,98 % | 6,67 % |
| 5 v | -12,40 % | 6,15 % | -11,11 % | 6,08 % |
| 10 v | 1,29 % | 5,17 % | 4,68 % | 5,15 % |
| Perustamispäivästä | 125,28 % | 4,35 % | 133,28 % | 4,31 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,09 % | 3,22 % | ||