Euro-obligaatio – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.1.2023 – 29.12.2023 |
Juoksevat kulut |
0,28 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,28 % |
Salkun kiertonopeus |
4,32 % |
Lainaluokitukset (rating) |
AAA 23,7%, AA 36,5%, A 17,5%, BBB 22,3% |
Salkun korkoriski (duraatio) |
7,03 |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
2,76 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistusosuus (29.12.2023) |
0,00 % |
Rahaston koko |
100 044 461,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
29.12.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
7,38 % |
6,21 % |
7,22 % |
5,87 % |
Vuoden alusta |
6,58 % |
7,32 % |
7,15 % |
7,40 % |
1 vuosi |
6,58 % |
7,32 % |
7,15 % |
7,40 % |
3 v |
-16,51 % |
7,09 % |
-15,62 % |
6,97 % |
5 v |
-7,26 % |
6,23 % |
-5,44 % |
6,10 % |
10 v |
10,14 % |
5,05 % |
13,62 % |
5,01 % |
Perustamispäivästä |
120,64 % |
4,33 % |
127,88 % |
4,28 % |
Perustamispäivästä p.a. |
3,19 % |
|
3,32 % |
|