Korkorahastot - Euro-obligaatio - tunnusluvut  keyboard_arrow_down

Euro-obligaatio – tunnusluvut

KULUT JA TUNNUSLUVUT 1.10.2020 – 30.9.2021
Juoksevat kulut 0,29 %
Tuottosidonnainen palkkio 0,00 %
Kokonaiskulut (TKA) 0,29 %
Salkun kiertonopeus -2,75 %
Lainaluokitukset (rating) AAA 22,4%, AA 35,3%, A 17,0%, BBB 25,3%
Salkun korkoriski (duraatio) 8,36
Indeksipoikkeama (tracking error) 1,07 %
Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 %
Lähipiirin omistusosuus (30.9.2021) 0,01 %
Rahaston koko 71 700 230,00 €


TUOTTO JA RISKI RAHASTO VERTAILUINDEKSI
30.9.2021 Tuotto Volatiliteetti Tuotto Volatiliteetti
3 kk 0,24 % 3,18 % 0,04 % 3,08 %
Vuoden alusta -2,93 % 3,35 % -2,94 % 3,25 %
1 vuosi -1,92 % 3,25 % -1,77 % 3,20 %
3 v 9,31 % 4,19 % 10,38 % 4,06 %
5 v 5,24 % 3,87 % 7,03 % 3,81 %
10 v 44,22 % 3,90 % 47,99 % 3,89 %
Perustamispäivästä 156,52 % 3,79 % 162,11 % 3,75 %
Perustamispäivästä p.a. 4,18 % 4,28 %