Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2024 – 31.3.2025 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 1,83 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 23,8%, AA 35,6%, A 17,6%, BBB 23,0% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,77 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,78 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.3.2025) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 104 811 390,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2025 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -1,04 % | 5,52 % | -1,23 % | 5,60 % |
| Vuoden alusta | -1,04 % | 5,52 % | -1,23 % | 5,60 % |
| 1 vuosi | 1,33 % | 4,90 % | 1,21 % | 5,00 % |
| 3 v | -7,84 % | 7,18 % | -7,26 % | 7,08 % |
| 5 v | -12,75 % | 6,16 % | -11,26 % | 6,10 % |
| 10 v | -5,86 % | 5,21 % | -3,09 % | 5,20 % |
| Perustamispäivästä | 121,42 % | 4,35 % | 129,03 % | 4,31 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,05 % | 3,18 % | ||