Euro-obligaatio – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,28 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,28 % |
| Salkun kiertonopeus | 1,16 % |
| Lainaluokitukset (rating) | AAA 24,3%, AA 35,3%, A 17,4%, BBB 23,1% |
| Salkun korkoriski (duraatio) | 6,90 |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 1,83 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus (31.12.2024) | 0,00 % |
| Rahaston koko | 105 781 421,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,19 % | 4,71 % | -0,16 % | 4,33 % |
| Vuoden alusta | 1,40 % | 4,63 % | 1,76 % | 4,77 % |
| 1 vuosi | 1,40 % | 4,63 % | 1,76 % | 4,77 % |
| 3 v | -12,15 % | 7,28 % | -11,07 % | 7,19 % |
| 5 v | -11,34 % | 6,36 % | -9,83 % | 6,22 % |
| 10 v | -1,32 % | 5,18 % | 1,89 % | 5,16 % |
| Perustamispäivästä | 123,74 % | 4,34 % | 131,90 % | 4,30 % |
| Perustamispäivästä p.a. | 3,12 % | 3,26 % | ||