Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
KULUT JA TUNNUSLUVUT |
1.1.2023 – 29.12.2023 |
Juoksevat kulut |
0,46 % |
Tuottosidonnainen palkkio |
- |
Kaupankäyntikulut |
0,04 % |
Kokonaiskulut (TKA) |
0,50 % |
Salkun kiertonopeus |
20,24 % |
Indeksipoikkeama (tracking error) |
0,27 % |
Välityspalkkiot lähipiirille |
0,00 % |
Lähipiirin omistus (29.12.2023) |
0,19 % |
Rahaston koko |
122 626 070,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
TUOTTO JA RISKI |
RAHASTO |
VERTAILUINDEKSI |
29.12.2023 |
Tuotto |
Volatiliteetti |
Tuotto |
Volatiliteetti |
3 kk |
5,28 % |
13,85 % |
5,62 % |
14,89 % |
Vuoden alusta |
10,33 % |
12,12 % |
10,92 % |
13,25 % |
1 vuosi |
10,33 % |
12,12 % |
10,92 % |
13,25 % |
3 v |
14,92 % |
13,42 % |
16,66 % |
14,44 % |
5 v |
41,55 % |
14,84 % |
45,17 % |
15,63 % |
10 v |
73,29 % |
15,05 % |
82,55 % |
16,12 % |
Perustamispäivästä |
-26,63 % |
19,55 % |
-14,11 % |
20,57 % |
Perustamispäivästä p.a. |
-1,28 % |
|
-0,63 % |
|