Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.1.2024 – 31.12.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,47 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,52 % |
| Salkun kiertonopeus | 42,13 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,21 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.12.2024) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 161 339 852,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.12.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -0,41 % | 12,64 % | -0,28 % | 14,34 % |
| Vuoden alusta | 15,06 % | 17,75 % | 15,47 % | 18,97 % |
| 1 vuosi | 15,06 % | 17,75 % | 15,47 % | 18,97 % |
| 3 v | 17,79 % | 15,40 % | 19,34 % | 16,49 % |
| 5 v | 37,79 % | 16,25 % | 41,15 % | 17,10 % |
| 10 v | 84,64 % | 15,59 % | 95,00 % | 16,65 % |
| Perustamispäivästä | -15,58 % | 19,48 % | -0,82 % | 20,51 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,67 % | -0,03 % | ||