Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.10.2023 – 30.9.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,47 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,50 % |
| Salkun kiertonopeus | 11,23 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,28 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (30.9.2024) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 157 468 796,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 30.9.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 4,13 % | 27,66 % | 4,25 % | 29,48 % |
| Vuoden alusta | 15,54 % | 19,14 % | 15,80 % | 20,27 % |
| 1 vuosi | 21,64 % | 17,96 % | 22,31 % | 19,06 % |
| 3 v | 18,32 % | 15,35 % | 19,80 % | 16,39 % |
| 5 v | 42,85 % | 16,11 % | 46,79 % | 16,92 % |
| 10 v | 88,45 % | 15,64 % | 98,44 % | 16,72 % |
| Perustamispäivästä | -15,23 % | 19,54 % | -0,54 % | 20,56 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,66 % | -0,02 % | ||