Russian Prosperity Fund Euro – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2021 – 25.2.2022 |
| Juoksevat kulut | 2,25 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut 1 | - |
| Kokonaiskulut (TKA) 1 | - |
| Salkun kiertonopeus 2 | - |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 7,31 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (25.2.2022) | 1,15 % |
| Rahaston koko | 18 592 585,00 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 25.2.2022 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | -43,27 % | 74,43 % | -45,35 % | 86,39 % |
| Vuoden alusta | -43,27 % | 93,80 % | -45,35 % | 108,74 % |
| 1 vuosi | -35,01 % | 38,92 % | -38,33 % | 45,08 % |
| 3 v | -24,09 % | 31,13 % | -29,09 % | 35,86 % |
| 5 v | -20,38 % | 27,15 % | -27,10 % | 31,29 % |
| 10 v | -9,63 % | 25,77 % | -37,24 % | 31,35 % |
| Aloituspäivästä | 731,36 % | 24,32 % | NULL % | 33,97 % |
| Aloituspäivästä p.a. | 10,11 % | 5,84 % | ||
| 1) | Kaupankäyntikuluja ja kokonaiskuluja (TKA) emme ainakaan toistaiseksi voi julkaista, koska rahastosta, johon syöttörahastona toimiva Russian Prosperity Fund Euro sijoittaa, ei niitä ole saatavilla. |
| 2) | Rahasto on syöttörahasto, jolla on yksi kohderahasto. |