MERKINTÖJEN JA LUNASTUSTEN AIKARAJAT

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto merkintöjen ja lunastusten vahvistumisesta eri rahastoissamme. Kaikissa kohdissa sanalla "päivä" tarkoitetaan suomalaisia pankkipäiviä.

Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jonka rahastoarvolla asiakkaalle merkitään maksettuja rahasto-osuuksia ja lunastuspäivä on se päivä, jonka rahastoarvolla suoritetaan vastaanotettu lunastustoimeksianto.

Maksu tarkoittaa taulukossa sitä, että merkintämaksu on vastaanotettu Rahastoyhtiön hyväksymällä tavalla Rahaston lukuun ja toimeksianto sitä, että asiakkaan antama lunastustoimeksianto on vastaanotettu Rahastoyhtiössä.

Sijoittajan tekemä maksu kirjautuu rahaston pankkitilille usein vasta 1–2 päivän kuluttua.

 Huom! Alla oleva taulukko ei sisällä Seligson & Co Oyj:n rahastovälityspalvelun kautta merkittäviä rahastoja. Näille rahastoille on erilliset asiointiohjeet, jotka löytyvät Oma salkku -palvelusta.

 


Merkintäpäivä


Lunastuspäivä

OSAKERAHASTOT


Passiiviset osakerahastot

 

 

Suomi Indeksirahasto

Maksu ennen 11:00 => sama päivä

Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä

Eurooppa Indeksirahasto

Maksu ennen 11:00 => sama päivä

Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä

Aasia Indeksirahasto

Maksu edellisenä päivänä ennen 16:00

Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00

Pohjois-Amerikka Indeksirahasto

Maksu edellisenä päivänä ennen 16:00

Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00

Kehittyvät markkinat

Merkintäpäivä normaalisti torstai, maksu keskiviikkona 14:30 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla)

Lunastuspäivä normaalisti torstai, toimeksianto keskiviikkona 14:30 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla)

Global Top 25 Brands

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00

Global Top 25 Pharmaceuticals

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00


Aktiiviset osakerahastot

 

 

Phoebus

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00

Phoenix

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00

Russian Prosperity

Maksu ennen 11:00 => sama päivä

Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä

Tropico LatAm

Merkintäpäivä normaalisti torstai, maksu keskiviikkona 16:00 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla)

Lunastuspäivä normaalisti torstai, toimeksianto keskiviikkona 16:00 mennessä (mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan internetsivuilla)

 

KORKORAHASTOT

 

 

 

Rahamarkkinarahasto AAA

Maksu ennen 14:30 => sama päivä

Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä

Euro Corporate Bond

Maksu ennen 11:00 => sama päivä

Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä

Euro-obligaatio

Maksu ennen 11:00 => sama päivä

Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä


VARAINHOITORAHASTO
   

Pharos

Maksu edellisenä päivänä

Toimeksianto edellisenä päivänä ennen 16:00

     

Väliaikaisia poikkeuksia
saattaa esiintyä rahastojen säännöissä mainituista syistä, esimerkiksi poikkeuksellisten markkinaolosuhteiden vuoksi.

OMX Helsinki 25 Pörssinoteerattu rahasto on noteerattu pörssissä ja sen osuuksia ostetaan ja myydään arvopaperivälittäjien kautta niiden aukioloaikojen mukaan.

 

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä