Phoenix – nyckeltal
| KOSTNADER, NYCKELTAL | 1.4.2020 – 31.3.2021 | |||
| Årliga avgifter | 1,14 % | |||
| Avkastningsbunden provision | 0,00 % | |||
| Transaktionskostnader | 0,09 % | |||
| Totalkostnadsandel (TKA) | 1,22 % | |||
| Portföljens omsättningshastighet | 4,55 % | |||
| Tracking error | 9,65 % | |||
| Förmedlingsarvoden betalda till företag inom samma koncern | 0,00 % | |||
| Storlek | 40 484 299 € | |||
| Närkretsens ägarandel (31.3.2021) | 5,16 % | |||
| AVKASTNING OCH RISK | FONDEN | JÄMFÖRELSEINDEX¹ | ||
| 31.3.2021 | Avkastning | Volatilitet | Avkastning | Volatitlitet |
| 3 mån. | 14,21 % | 12,89 % | 9,61 % | 12,97 % |
| Från årets början | 14,21 % | 12,89 % | 9,61 % | 12,97 % |
| 1 år | 61,00 % | 15,16 % | 43,76 % | 17,24 % |
| 3 år | 24,35 % | 16,07 % | 48,79 % | 18,70 % |
| 5 år | 60,64 % | 14,91 % | 79,08 % | 15,97 % |
| 10 år | 83,10 % | 15,92 % | 186,96 % | 14,94 % |
| Från startdatum | 259,03 % | 17,36 % | 138,48 % | 16,77 % |
| Från startdatum per annum | 6,43 % | 4,33 % | ||
1) MSCI All Country World NDR