OMX Helsinki 25 – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2020 – 31.3.2021 |
| Juoksevat kulut | 0,16 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | – |
| Kaupankäyntikulut | 0,05 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,21 % |
| Salkun kiertonopeus | 35,74 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,09 % ** |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistusosuus 31.3.2021 | 0,00 % |
| Rahaston koko | 371 832 215 € |
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | |||
| 31.3.2021 | Osuuden arvonkehitys | Voitonjako- korjattu tuotto* | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 8,86 % | 8,86 % | 14,27 % | 8,93 % | 14,14 % |
| Vuoden alusta | 8,86 % | 8,86 % | 14,27 % | 8,93 % | 14,14 % |
| 1 vuosi | 51,63 % | 51,63 % | 20,28 % | 52,02 % | 20,36 % |
| 3 v | 36,76 % | 36,76 % | 20,04 % | 37,66 % | 20,06 % |
| 5 v | 87,34 % | 87,34 % | 17,99 % | 89,16 % | 17,99 % |
| 10 v | 135,41 % | 180,72 % | 20,19 % | 139,73 % | 20,45 % |
| Aloituspäivästä | 300,51 % | 569,60 % | 21,46 % | 303,65 % | 21,70 % |
| Aloituspäivästä p.a. | 7,51 % | 10,44 % | 7,56 % | ||
* Huom! Voitonjakokorjattu tuotto on laskettu 27.2.2015 asti ottaen huomioon rahastosta jaetut tuotonmaksut, joten se kuvaa paremmin sijoittajan saamaa tuottoa. Tästä eteenpäin rahaston osuudet ovat kasvuosuuksia eikä voitonjakokorjausta tarvita. Myös vertailuindeksi on hintaindeksi 27.2.2015 asti.
** Indeksipoikkeamassa ei ole huomioitu indeksin tarkistuspäiviä, jolloin indeksiä ei lasketa close-hinnoilla. Tarkistuspäiviä ei ole kaikilla jaksoilla.