Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EURO CORPORATE BOND  Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15.01.2024 Saksa Kulutustavarat 885 440 1,62
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.5% 18.04.2030 Belgia Kulutustavarat 879 200 1,61
ENEL FINANCE INTL NV 1.0% 16.09.2024 Italia Teollisuus 730 170 1,34
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.5% 24.03.2026 Alankomaat Teollisuus 706 260 1,29
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23.01.23 Espanja Teknologia 695 220 1,27
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 693 131 1,27
BMW FINANCE NV 2.375% 24.01.2023 Saksa Kulutustavarat 657 480 1,20
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875% 30.03.2027 Saksa Kulutustavarat 640 680 1,17
VERIZON COMMUNICATIONS 3.25% 17.02.2026 Yhdysvallat Teknologia 603 150 1,10
TOTAL CAPITAL SA 2.125% 18.09.2029 Ranska Teollisuus 593 500 1,09
ORANGE SA 8.125% 28.01.2033 Ranska Teknologia 591 600 1,08
ASF 5.625% 04.07.2022 Ranska Teollisuus 586 900 1,07
VODAFONE GROUP PLC 4.650% 20.01.2022 Iso-Britannia Teknologia 571 300 1,05
EDP FINANCE BV 2.0% 22.04.2025 Portugali Teollisuus 551 350 1,01
TOTAL CAPITAL SA 1.375% 19.03.2025 Ranska Teollisuus 543 400 1,00
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30.03.2023 Saksa Teollisuus 539 950 0,99
DAIMLER AG 0.850% 28.02.2025 Saksa Kulutustavarat 520 250 0,95
BRITEL 1.125% 10.03.2023 Iso-Britannia Teknologia 519 200 0,95
RCI BANQUE SA 0.625% 10.11.2021 Ranska Kulutustavarat 508 800 0,93
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.25% 17.01.2028 Saksa Teknologia 497 800 0,91
SIEMENS FINANCE 2.875% 10.03.2028 Saksa Teollisuus 496 600 0,91
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 11.09.2024 Ranska Teollisuus 490 960 0,90
ENI SPA 3.75% 12.09.2025 Italia Teollisuus 485 280 0,89
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27.02.2026 Iso-Britannia Teollisuus 476 920 0,87
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25.08.2026 Iso-Britannia Teknologia 452 360 0,83
SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125% 24.6.2022 Ranska Teollisuus 452 120 0,83
COCA-COLA CO/THE 1.875% 22.09.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 449 400 0,82
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.59% 10.01.2028 Ranska Teollisuus 448 920 0,82
SANOFI 1.375% 21.03.2030 Ranska Terveys 448 360 0,82
HUTCH WHAMPOA FINANCE 3.625% 06.06.2022 Hongkong Kulutustavarat 443 360 0,81
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.375% 01.02.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 440 080 0,81
SAP SE 1.250%. 10.03.2028 Saksa Teknologia 439 400 0,80
TERNA SPA 4.75% 15.03.2021 Italia Teollisuus 439 320 0,80
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 13.09.2027 Espanja Teollisuus 435 000 0,80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.50% 17.03.2025 Belgia Kulutustavarat 434 120 0,80
DAIMLER AG 1.3750% 11.05.2028 Saksa Kulutustavarat 433 680 0,79
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1.25% 19.04.2026 Alankomaat Teollisuus 429 360 0,79
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 26.04.2030 Ranska Teollisuus 428 910 0,79
FRESENIUS FIN IRELAND PL 1.5% 30.01.2024 Saksa Terveys 425 240 0,78
CARREFOUR SA 1.750% 15.07.2022 Ranska Kulutustavarat 418 480 0,77
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0.75% 26.05.2024 Ranska Kulutustavarat 415 800 0,76
UNILEVER NV 0.5% 29.04.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 411 360 0,75
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17.05.2025 Yhdysvallat Teollisuus 404 560 0,74
MICROSOFT CORP 3.125% 06.12.2028 Yhdysvallat Teknologia 388 920 0,71
AT&T INC 3.550% 17.12.2032 Yhdysvallat Teknologia 388 080 0,71
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.000% 18.04.2036 Ranska Teollisuus 366 840 0,67
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00% 21.11.2030 Japani Terveys 365 730 0,67
IBM CORP 2.875% 07.11.2025 Yhdysvallat Teknologia 358 500 0,66
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.25% 22.02.2028 Yhdysvallat Teollisuus 355 860 0,65
EQUINOR ASA 1.625% 17.02.2035 Norja Teollisuus 352 980 0,65
HEINEKEN NV 3.5% 19.03.2024 Alankomaat Kulutustavarat 352 410 0,65
ENGIE 2.375% 19.05.2026 Ranska Teollisuus 347 940 0,64
SKY PLC 2.500% 15.09.2026 Iso-Britannia Kulutustavarat 346 500 0,63
WPP FINANCE 3.00% 20.11.2023 Iso-Britannia Kulutustavarat 344 880 0,63
HOLCIM FINANCE LUX SA 2.250% 26.05.2028 Sveitsi Teollisuus 341 790 0,63
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.25% 13.07.2022 Saksa Teknologia 339 390 0,62
MCDONALD'S CORP 1.750% 03.05.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 339 360 0,62
APPLE INC 1.625% 10.11.2026 Yhdysvallat Teknologia 339 000 0,62
ELECTRICITE DE FRANCE 6.25% 25.01.2021 Ranska Teollisuus 338 550 0,62
AMERICA MOVIL SAB DE VC 3.259% 22.07.2023 Meksiko Teknologia 338 490 0,62
ENGIE 3% 01.02.2023 Ranska Teollisuus 337 290 0,62
AIRBUS GROUP FINANCE BV 2.375% 02.04.2024 Ranska Teollisuus 335 280 0,61
ACEA SPA 2.625% 15.07.2024 Italia Teollisuus 335 160 0,61
PRICELINE GROUP INC/THE 1.8% 03.03.2027 Yhdysvallat Teknologia 334 500 0,61
CIE DE SAINT-GOBAIN 3.625% 28.03.2022 Ranska Teollisuus 333 810 0,61
APRR SA 1.875% 15.01.2025 Ranska Teollisuus 333 450 0,61
SANOFI 1.75% 10.09.2026 Ranska Terveys 333 420 0,61
GAZPROM OAO 2.949% 24.01.2024 Venäjä Teollisuus 333 150 0,61
BERTELSMANN AG 1.75% 14.10.2024 Saksa Kulutustavarat 331 260 0,61
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12.01.2028 Espanja Teknologia 330 030 0,60
JOHNSON & JOHNSON 1.15% 20.11.2028 Yhdysvallat Terveys 329 730 0,60
BAT HOLDINGS BV 4.875 % 24.02.2021 Iso-Britannia Kulutustavarat 329 190 0,60
LINDE FINANCE BV 3.875% 01.06.2021 Saksa Teollisuus 325 170 0,60
NOVARTIS FINANCE SA 1.125% 30.09.2027 Sveitsi Terveys 325 020 0,60
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375% 02.12.2024 Iso-Britannia Terveys 324 630 0,59
ORANGE SA 3.875% 14.01.2021 Ranska Teknologia 324 180 0,59
FIDELITY NATL INFO SERV 1.500% 21.05.2027 Yhdysvallat Teknologia 322 980 0,59
BMW FINANCE NV 1.125% 10.01.2028 Saksa Kulutustavarat 322 140 0,59
DAIMLER AG 2.375% 12.09.2022 Saksa Kulutustavarat 321 300 0,59
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125& 07.03.2027 Yhdysvallat Terveys 320 340 0,59
BASF SE 0.875%. 15.11.2027 Saksa Teollisuus 320 250 0,59
SNAM SPA 1.25% 28.08.2025 Italia Teollisuus 319 200 0,58
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.125% 04.04.2022 Saksa Kulutustavarat 318 120 0,58
BAYER CAPITAL CORP 1.250% 13.11.2023 Saksa Terveys 317 940 0,58
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.5 % 06.09.2021 Ranska Teollisuus 316 500 0,58
ACCOR SA 2.625% 05.02.2021 Ranska Kulutustavarat 316 230 0,58
ABBVIE INC 1.375% 17.05.2024 Yhdysvallat Terveys 315 930 0,58
THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1.125% 26.05.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 315 780 0,58
BMW FINANCE NV 1.000% 21.01.2025 Saksa Kulutustavarat 315 060 0,58
ORACLE 2.25% 10.01.2021 Yhdysvallat Teknologia 314 850 0,58
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.109% 16.02.2023 Iso-Britannia Teollisuus 313 680 0,57
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.625% 16.01.2030 Saksa Kulutustavarat 313 530 0,57
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375 % 20.05.2026 Espanja Teollisuus 313 440 0,57
AIR LIQUIDE FINANCE 0.75% 13.06.2024 Ranska Teollisuus 311 970 0,57
KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50% 24.05.2024 Yhdysvallat Kulutustavarat 311 220 0,57
ASTRAZENECA PLC 0.75% 12.05.2024 Iso-Britannia Terveys 309 660 0,57
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12.09.2024 Yhdysvallat Terveys 308 550 0,57
NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375% 18.01.2024 Sveitsi Kulutustavarat 307 860 0,56
IBM CORP 0.375% 31.01.2023 Yhdysvallat Teknologia 304 920 0,56
FCE BANK PLC 1.615% 11.05.2023 Iso-Britannia Kulutustavarat 301 950 0,55
BAT HOLDINGS BV 1.25 % 13.03.2027 Iso-Britannia Kulutustavarat 301 620 0,55
WALMART STORES INC 4.875% 21.09.2029 Yhdysvallat Kulutustavarat 291 800 0,53
ATLANTIA SPA 1.875% 13.07.2027 Italia Teollisuus 291 090 0,53
OMV AG 3.5% 27.09.2027 Itävalta Teollisuus 251 400 0,46
BHP BILLITON FINANCE LTD 3.250% 24.09.2027 Australia Teollisuus 246 600 0,45
AT&T INC 3.150% 04.09.2036 Yhdysvallat Teknologia 243 620 0,45
TELIA CO AB 3.875% 01.10.2025 Ruotsi Teknologia 241 980 0,44
ROBERT BOSCH INVESTMENT 2.625% 24.05.2028 Saksa Teollisuus 241 920 0,44
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25% 07.03.2039 Yhdysvallat Terveys 241 040 0,44
TENNET HOLDING BV 4.625% 21.02.2023 Alankomaat Teollisuus 238 360 0,44
GLENCORE FINANCE EUROPE 3.75% 01.04.2026 Sveitsi Teollisuus 236 440 0,43
PHILIP MORRIS INTL INC 2.875% 03.03.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 234 480 0,43
REPSOL INTL FINANCE 2.25% 10.12.2026 Alankomaat Teollisuus 234 040 0,43
ELI LILLY & CO 2.125 % 03.06.2030 Yhdysvallat Terveys 233 500 0,43
EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026 Armenia Teknologia 233 380 0,43
AEROPORT PARIS 3.125% 11.06.2024 Ranska Teollisuus 231 840 0,42
ORANGE SA 3.125% 09.01.2024 Ranska Teknologia 231 620 0,42
UNILEVER NV 1.625% 12.02.2033 Alankomaat Kulutustavarat 229 800 0,42
TELIA CO AB 4.75% 16.11.2021 Ruotsi Teknologia 229 280 0,42
MERCK & CO INC 1.875% 15.10.2026 Yhdysvallat Terveys 229 120 0,42
ENGIE 3.5% 18.10.2022 Ranska Teollisuus 229 040 0,42
DH EUROPE FINANCE SA 2.5 % 08.07.2025 Yhdysvallat Terveys 227 760 0,42
ROCHE HOLDINGS INC 6.5% 04.03.2021 Sveitsi Terveys 227 260 0,42
INNOGY FINANCE BV JVK 6.5% 10.08.2021 Saksa Teollisuus 226 960 0,42
VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10.07.23 Saksa Teollisuus 226 560 0,41
TENNET HOLDING BV 1.5% 03.06.2039 Alankomaat Teollisuus 225 140 0,41
CRH FINANCE LTD 3.125% 03.04.2023 Irlanti Teollisuus 225 060 0,41
APPLE INC 1.375% 24.05.2029 Yhdysvallat Teknologia 223 860 0,41
3M COMPANY 1.5% 09.11.2026 Yhdysvallat Teollisuus 223 400 0,41
TELSTRA CORP LTD 3.75% 16.05.2022 Australia Teknologia 223 380 0,41
AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375% 21.02.2031 Ranska Teollisuus 221 520 0,41
DANONE SA 1.208% 03.11.2028 Ranska Kulutustavarat 221 400 0,41
ESSITY AB 1.625% 30.03.2027 Ruotsi Kulutustavarat 221 000 0,40
ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% 04.10.2021 Australia Teollisuus 220 820 0,40
INNOGY FINANCE BV 1.5% 31.07.2029 Alankomaat Teollisuus 219 200 0,40
AT&T INC 2.5% 15.03.2023 Yhdysvallat Teknologia 218 120 0,40
WESFARMERS LTD 2.75% 02.08.2022 Australia Kulutustavarat 217 520 0,40
DEUTSCHE POST AG 1.000% 13.12.2027 Saksa Teollisuus 215 820 0,40
COCA-COLA CO/THE 1.125% 09.03.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 215 440 0,39
IBERDROLA INTL BV 3.5% 01.02.2021 Espanja Teollisuus 214 560 0,39
FORTUM 2.25% 06.09.2022 Suomi Teollisuus 213 540 0,39
DANONE 2.250% 15.11.2021 Ranska Kulutustavarat 213 260 0,39
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022 Yhdysvallat Kulutustavarat 213 240 0,39
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 212 020 0,39
NESTLE FINANCE INTL LTD 1.75% 12.09.2022 Sveitsi Kulutustavarat 212 000 0,39
VIVENDI SA 1.125% 24.08.2023 Ranska Kulutustavarat 211 340 0,39
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26.01.2021 Yhdysvallat Kulutustavarat 209 880 0,38
AUCHAN HOLDINGS 2.375 % 25.04.2025 Ranska Kulutustavarat 209 100 0,38
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.875% 30.01.2024 Saksa Teknologia 208 360 0,38
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.375 % 27.01.2025 Iso-Britannia Kulutustavarat 207 480 0,38
BAYER AG 1.875% 25.01.2021 Saksa Terveys 207 060 0,38
RENAULT SA 1.000 % 28.11.2025 Ranska Kulutustavarat 205 880 0,38
FCA BANK SPA IRELAND 1.00% 21.02.2022 Italia Rahoitus 205 080 0,38
SANOFI 0.875% 22.09.2021 Ranska Terveys 204 160 0,37
ENBW INTL FINANCE BV 6.125% 07.07.2039 Saksa Teollisuus 194 990 0,36
PHILIP MORRIS INTL INC 1.45% 01.08.2039 Yhdysvallat Kulutustavarat 191 780 0,35
ENI SPA 3.625% 29.01.2029 Italia Teollisuus 130 580 0,24
BOUYGUES SA 4.5% 09.02.2022 Ranska Teollisuus 114 240 0,21
PERNOD RICARD SA 2.125% 27.09.2024 Ranska Kulutustavarat 110 170 0,20


Rahaston tiedot päivitetty 30.09.2019.