Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EURO CORPORATE BOND  Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15.01.2024 Saksa Kulutustavarat 887 040 1,69
ENEL FINANCE INTL NV 1.0% 16.09.2024 Italia Teollisuus 727 720 1,39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.5% 18.04.2030 Belgia Kulutustavarat 655 080 1,25
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875% 30.03.2027 Saksa Kulutustavarat 641 700 1,23
VERIZON COMMUNICATIONS 3.25% 17.02.2026 Yhdysvallat Teknologia 602 550 1,15
TOTAL CAPITAL SA 2.125% 18.09.2029 Ranska Teollisuus 588 550 1,12
ASF 5.625% 04.07.2022 Ranska Teollisuus 585 800 1,12
ORANGE SA 8.125% 28.01.2033 Ranska Teknologia 585 090 1,12
EDP FINANCE BV 2.0% 22.04.2025 Portugali Teollisuus 548 250 1,05
TOTAL CAPITAL SA 1.375% 19.03.2025 Ranska Teollisuus 541 900 1,04
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30.03.2023 Saksa Teollisuus 537 750 1,03
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 534 406 1,02
BRITEL 1.125% 10.03.2023 Iso-Britannia Teknologia 519 750 0,99
DAIMLER AG 0.850% 28.02.2025 Saksa Kulutustavarat 515 950 0,99
RCI BANQUE SA 0.625% 10.11.2021 Ranska Kulutustavarat 504 150 0,96
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.25% 17.01.2028 Saksa Teknologia 499 800 0,95
SIEMENS FINANCE 2.875% 10.03.2028 Saksa Teollisuus 498 800 0,95
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 11.09.2024 Ranska Teollisuus 491 280 0,94
ENI SPA 3.75% 12.09.2025 Italia Teollisuus 484 240 0,93
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27.02.2026 Iso-Britannia Teollisuus 474 920 0,91
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.5% 24.03.2026 Alankomaat Teollisuus 469 880 0,90
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23.01.23 Espanja Teknologia 463 240 0,89
SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125% 24.6.2022 Ranska Teollisuus 452 280 0,86
SANOFI 1.375% 21.03.2030 Ranska Terveys 449 000 0,86
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25.08.2026 Iso-Britannia Teknologia 448 560 0,86
COCA-COLA CO/THE 1.875% 22.09.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 448 240 0,86
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.59% 10.01.2028 Ranska Teollisuus 445 240 0,85
HUTCH WHAMPOA FINANCE 3.625% 06.06.2022 Hongkong Kulutustavarat 441 800 0,84
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.375% 01.02.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 439 240 0,84
TERNA SPA 4.75% 15.03.2021 Italia Teollisuus 438 880 0,84
SAP SE 1.250%. 10.03.2028 Saksa Teknologia 438 800 0,84
BMW FINANCE NV 2.375% 24.01.2023 Saksa Kulutustavarat 437 880 0,84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.50% 17.03.2025 Belgia Kulutustavarat 433 040 0,83
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 13.09.2027 Espanja Teollisuus 431 280 0,82
DAIMLER AG 1.3750% 11.05.2028 Saksa Kulutustavarat 429 440 0,82
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 26.04.2030 Ranska Teollisuus 427 260 0,82
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1.25% 19.04.2026 Alankomaat Teollisuus 425 240 0,81
CARREFOUR SA 1.750% 15.07.2022 Ranska Kulutustavarat 419 360 0,80
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0.75% 26.05.2024 Ranska Kulutustavarat 415 120 0,79
UNILEVER NV 0.5% 29.04.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 411 640 0,79
FCE BANK PLC 1.615% 11.05.2023 Iso-Britannia Kulutustavarat 403 360 0,77
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17.05.2025 Yhdysvallat Teollisuus 403 320 0,77
MICROSOFT CORP 3.125% 06.12.2028 Yhdysvallat Teknologia 389 790 0,74
AT&T INC 3.550% 17.12.2032 Yhdysvallat Teknologia 387 300 0,74
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.000% 18.04.2036 Ranska Teollisuus 364 230 0,70
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00% 21.11.2030 Japani Terveys 357 240 0,68
HONEYWELL INTERNATIONAL 2.25% 22.02.2028 Yhdysvallat Teollisuus 353 730 0,68
GLENCORE FINANCE EUROPE 3.75% 01.04.2026 Sveitsi Teollisuus 353 580 0,68
HEINEKEN NV 3.5% 19.03.2024 Alankomaat Kulutustavarat 352 860 0,67
IBM CORP 2.875% 07.11.2025 Yhdysvallat Teknologia 349 200 0,67
ENGIE 2.375% 19.05.2026 Ranska Teollisuus 348 210 0,67
EQUINOR ASA 1.625% 17.02.2035 Norja Teollisuus 345 780 0,66
SKY PLC 2.500% 15.09.2026 Iso-Britannia Kulutustavarat 344 640 0,66
VODAFONE GROUP PLC 4.650% 20.01.2022 Iso-Britannia Teknologia 342 960 0,66
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.25% 13.07.2022 Saksa Teknologia 339 120 0,65
MCDONALD'S CORP 1.750% 03.05.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 338 400 0,65
HOLCIM FINANCE LUX SA 2.250% 26.05.2028 Sveitsi Teollisuus 338 070 0,65
AMERICA MOVIL SAB DE VC 3.259% 22.07.2023 Meksiko Teknologia 337 140 0,64
ENGIE 3% 01.02.2023 Ranska Teollisuus 336 780 0,64
SANOFI 1.75% 10.09.2026 Ranska Terveys 335 040 0,64
WPP FINANCE 3.00% 20.11.2023 Iso-Britannia Kulutustavarat 334 950 0,64
ACEA SPA 2.625% 15.07.2024 Italia Teollisuus 334 290 0,64
GAZPROM OAO 2.949% 24.01.2024 Venäjä Teollisuus 333 780 0,64
AIRBUS GROUP FINANCE BV 2.375% 02.04.2024 Ranska Teollisuus 333 510 0,64
CIE DE SAINT-GOBAIN 3.625% 28.03.2022 Ranska Teollisuus 333 270 0,64
APPLE INC 1.625% 10.11.2026 Yhdysvallat Teknologia 332 910 0,64
PRICELINE GROUP INC/THE 1.8% 03.03.2027 Yhdysvallat Teknologia 332 700 0,64
APRR SA 1.875% 15.01.2025 Ranska Teollisuus 331 830 0,63
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12.01.2028 Espanja Teknologia 331 830 0,63
LINDE FINANCE BV 3.875% 01.06.2021 Saksa Teollisuus 324 630 0,62
BERTELSMANN AG 1.75% 14.10.2024 Saksa Kulutustavarat 324 510 0,62
ORANGE SA 3.875% 14.01.2021 Ranska Teknologia 323 940 0,62
NOVARTIS FINANCE SA 1.125% 30.09.2027 Sveitsi Terveys 323 220 0,62
JOHNSON & JOHNSON 1.15% 20.11.2028 Yhdysvallat Terveys 322 320 0,62
DAIMLER AG 2.375% 12.09.2022 Saksa Kulutustavarat 320 880 0,61
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375% 02.12.2024 Iso-Britannia Terveys 320 670 0,61
BMW FINANCE NV 1.125% 10.01.2028 Saksa Kulutustavarat 320 400 0,61
FIDELITY NATL INFO SERV 1.500% 21.05.2027 Yhdysvallat Teknologia 318 960 0,61
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125& 07.03.2027 Yhdysvallat Terveys 318 390 0,61
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.125% 04.04.2022 Saksa Kulutustavarat 318 030 0,61
BASF SE 0.875%. 15.11.2027 Saksa Teollisuus 316 230 0,60
ABBVIE INC 1.375% 17.05.2024 Yhdysvallat Terveys 316 080 0,60
ACCOR SA 2.625% 05.02.2021 Ranska Kulutustavarat 316 020 0,60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.5 % 06.09.2021 Ranska Teollisuus 315 900 0,60
SNAM SPA 1.25% 28.08.2025 Italia Teollisuus 315 570 0,60
THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1.125% 26.05.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 315 540 0,60
BMW FINANCE NV 1.000% 21.01.2025 Saksa Kulutustavarat 314 280 0,60
KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50% 24.05.2024 Yhdysvallat Kulutustavarat 314 220 0,60
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.625% 16.01.2030 Saksa Kulutustavarat 314 040 0,60
BAYER CAPITAL CORP 1.250% 13.11.2023 Saksa Terveys 313 320 0,60
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.109% 16.02.2023 Iso-Britannia Teollisuus 312 960 0,60
AIR LIQUIDE FINANCE 0.75% 13.06.2024 Ranska Teollisuus 311 820 0,60
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375 % 20.05.2026 Espanja Teollisuus 310 500 0,59
ASTRAZENECA PLC 0.75% 12.05.2024 Iso-Britannia Terveys 309 720 0,59
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12.09.2024 Yhdysvallat Terveys 307 830 0,59
NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375% 18.01.2024 Sveitsi Kulutustavarat 307 140 0,59
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05.07.2031 Saksa Rahoitus 306 450 0,59
IBM CORP 0.375% 31.01.2023 Yhdysvallat Teknologia 304 710 0,58
BAT HOLDINGS BV 1.25 % 13.03.2027 Iso-Britannia Kulutustavarat 304 380 0,58
WALMART STORES INC 4.875% 21.09.2029 Yhdysvallat Kulutustavarat 289 400 0,55
ATLANTIA SPA 1.875% 13.07.2027 Italia Teollisuus 278 940 0,53
OMV AG 3.5% 27.09.2027 Itävalta Teollisuus 251 600 0,48
BHP BILLITON FINANCE LTD 3.250% 24.09.2027 Australia Teollisuus 245 280 0,47
TELIA CO AB 3.875% 01.10.2025 Ruotsi Teknologia 242 960 0,46
ROBERT BOSCH INVESTMENT 2.625% 24.05.2028 Saksa Teollisuus 242 520 0,46
AT&T INC 3.150% 04.09.2036 Yhdysvallat Teknologia 238 260 0,46
TENNET HOLDING BV 4.625% 21.02.2023 Alankomaat Teollisuus 237 900 0,45
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25% 07.03.2039 Yhdysvallat Terveys 235 360 0,45
ELI LILLY & CO 2.125 % 03.06.2030 Yhdysvallat Terveys 234 460 0,45
EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026 Armenia Teknologia 232 960 0,45
PHILIP MORRIS INTL INC 2.875% 03.03.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 232 780 0,44
REPSOL INTL FINANCE 2.25% 10.12.2026 Alankomaat Teollisuus 232 260 0,44
AEROPORT PARIS 3.125% 11.06.2024 Ranska Teollisuus 231 920 0,44
ORANGE SA 3.125% 09.01.2024 Ranska Teknologia 231 000 0,44
UNILEVER NV 1.625% 12.02.2033 Alankomaat Kulutustavarat 228 800 0,44
DH EUROPE FINANCE SA 2.5 % 08.07.2025 Yhdysvallat Terveys 227 320 0,43
ROCHE HOLDINGS INC 6.5% 04.03.2021 Sveitsi Terveys 227 000 0,43
INNOGY FINANCE BV JVK 6.5% 10.08.2021 Saksa Teollisuus 226 580 0,43
VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10.07.23 Saksa Teollisuus 225 800 0,43
CRH FINANCE LTD 3.125% 03.04.2023 Irlanti Teollisuus 224 620 0,43
MERCK & CO INC 1.875% 15.10.2026 Yhdysvallat Terveys 223 640 0,43
TELSTRA CORP LTD 3.75% 16.05.2022 Australia Teknologia 222 820 0,43
APPLE INC 1.375% 24.05.2029 Yhdysvallat Teknologia 222 180 0,42
ENGIE 3.5% 18.10.2022 Ranska Teollisuus 221 880 0,42
AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375% 21.02.2031 Ranska Teollisuus 219 620 0,42
TELIA CO AB 4.75% 16.11.2021 Ruotsi Teknologia 219 520 0,42
TENNET HOLDING BV 1.5% 03.06.2039 Alankomaat Teollisuus 218 800 0,42
3M COMPANY 1.5% 09.11.2026 Yhdysvallat Teollisuus 218 600 0,42
DANONE SA 1.208% 03.11.2028 Ranska Kulutustavarat 218 460 0,42
ESSITY AB 1.625% 30.03.2027 Ruotsi Kulutustavarat 218 400 0,42
INNOGY FINANCE BV 1.5% 31.07.2029 Alankomaat Teollisuus 218 200 0,42
AT&T INC 2.5% 15.03.2023 Yhdysvallat Teknologia 217 860 0,42
WESFARMERS LTD 2.75% 02.08.2022 Australia Kulutustavarat 217 280 0,42
IBERDROLA INTL BV 3.5% 01.02.2021 Espanja Teollisuus 214 420 0,41
COCA-COLA CO/THE 1.125% 09.03.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 214 300 0,41
ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% 04.10.2021 Australia Teollisuus 213 600 0,41
DEUTSCHE POST AG 1.000% 13.12.2027 Saksa Teollisuus 213 440 0,41
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022 Yhdysvallat Kulutustavarat 213 100 0,41
FORTUM 2.25% 06.09.2022 Suomi Teollisuus 212 740 0,41
FRESENIUS FIN IRELAND PL 1.5% 30.01.2024 Saksa Terveys 211 920 0,40
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 210 020 0,40
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26.01.2021 Yhdysvallat Kulutustavarat 209 820 0,40
DANONE 2.250% 15.11.2021 Ranska Kulutustavarat 208 620 0,40
AUCHAN HOLDINGS 2.375 % 25.04.2025 Ranska Kulutustavarat 208 560 0,40
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.875% 30.01.2024 Saksa Teknologia 208 160 0,40
VIVENDI SA 1.125% 24.08.2023 Ranska Kulutustavarat 208 120 0,40
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.375 % 27.01.2025 Iso-Britannia Kulutustavarat 206 960 0,40
BAYER AG 1.875% 25.01.2021 Saksa Terveys 206 860 0,40
FCA BANK SPA IRELAND 1.00% 21.02.2022 Italia Rahoitus 205 320 0,39
TELENOR ASA 0.625% 25.09.2031 Norja Teknologia 200 200 0,38
RENAULT SA 1.000 % 28.11.2025 Ranska Kulutustavarat 197 080 0,38
ENBW INTL FINANCE BV 6.125% 07.07.2039 Saksa Teollisuus 194 410 0,37
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5% 01.10.2039 Yhdysvallat Teknologia 193 000 0,37
PHILIP MORRIS INTL INC 1.45% 01.08.2039 Yhdysvallat Kulutustavarat 186 200 0,36
ENI SPA 3.625% 29.01.2029 Italia Teollisuus 131 270 0,25
BOUYGUES SA 4.5% 09.02.2022 Ranska Teollisuus 114 030 0,22
PERNOD RICARD SA 2.125% 27.09.2024 Ranska Kulutustavarat 109 900 0,21


Rahaston tiedot päivitetty 29.11.2019.