Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EURO CORPORATE BOND  Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
ENEL FINANCE INTL NV 1.0% 16.09.2024 Italia Teollisuus 727 930 1,43
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15.01.2024 Saksa Kulutustavarat 666 000 1,30
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.5% 18.04.2030 Belgia Kulutustavarat 651 960 1,28
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875% 30.03.2027 Saksa Kulutustavarat 643 980 1,26
VERIZON COMMUNICATIONS 3.25% 17.02.2026 Yhdysvallat Teknologia 602 900 1,18
ASF 5.625% 04.07.2022 Ranska Teollisuus 585 650 1,15
TOTAL CAPITAL SA 2.125% 18.09.2029 Ranska Teollisuus 581 400 1,14
ORANGE SA 8.125% 28.01.2033 Ranska Teknologia 577 620 1,13
EDP FINANCE BV 2.0% 22.04.2025 Portugali Teollisuus 548 600 1,07
TOTAL CAPITAL SA 1.375% 19.03.2025 Ranska Teollisuus 540 850 1,06
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30.03.2023 Saksa Teollisuus 538 000 1,05
BRITEL 1.125% 10.03.2023 Iso-Britannia Teknologia 520 050 1,02
DAIMLER AG 0.850% 28.02.2025 Saksa Kulutustavarat 516 200 1,01
RCI BANQUE SA 0.625% 10.11.2021 Ranska Kulutustavarat 505 100 0,99
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.25% 17.01.2028 Saksa Teknologia 500 520 0,98
SIEMENS FINANCE 2.875% 10.03.2028 Saksa Teollisuus 497 480 0,97
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 11.09.2024 Ranska Teollisuus 490 400 0,96
ENI SPA 3.75% 12.09.2025 Italia Teollisuus 483 600 0,95
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27.02.2026 Iso-Britannia Teollisuus 475 400 0,93
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.5% 24.03.2026 Alankomaat Teollisuus 468 600 0,92
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23.01.23 Espanja Teknologia 463 360 0,91
SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125% 24.6.2022 Ranska Teollisuus 452 200 0,89
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 448 218 0,88
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25.08.2026 Iso-Britannia Teknologia 448 000 0,88
COCA-COLA CO/THE 1.875% 22.09.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 447 520 0,88
SANOFI 1.375% 21.03.2030 Ranska Terveys 444 920 0,87
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.59% 10.01.2028 Ranska Teollisuus 442 960 0,87
HUTCH WHAMPOA FINANCE 3.625% 06.06.2022 Hongkong Kulutustavarat 442 000 0,87
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.375% 01.02.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 439 640 0,86
TERNA SPA 4.75% 15.03.2021 Italia Teollisuus 439 080 0,86
BMW FINANCE NV 2.375% 24.01.2023 Saksa Kulutustavarat 438 240 0,86
SAP SE 1.250%. 10.03.2028 Saksa Teknologia 434 960 0,85
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.50% 17.03.2025 Belgia Kulutustavarat 433 600 0,85
DAIMLER AG 1.3750% 11.05.2028 Saksa Kulutustavarat 430 080 0,84
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 13.09.2027 Espanja Teollisuus 428 360 0,84
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 1.25% 19.04.2026 Alankomaat Teollisuus 423 400 0,83
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 26.04.2030 Ranska Teollisuus 423 360 0,83
CARREFOUR SA 1.750% 15.07.2022 Ranska Kulutustavarat 420 280 0,82
UNILEVER NV 0.5% 29.04.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 411 360 0,81
FCE BANK PLC 1.615% 11.05.2023 Iso-Britannia Kulutustavarat 408 720 0,80
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17.05.2025 Yhdysvallat Teollisuus 404 760 0,79
MICROSOFT CORP 3.125% 06.12.2028 Yhdysvallat Teknologia 378 720 0,74
AT&T INC 3.550% 17.12.2032 Yhdysvallat Teknologia 373 350 0,73
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00% 21.11.2030 Japani Terveys 358 620 0,70
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.000% 18.04.2036 Ranska Teollisuus 356 940 0,70
GLENCORE FINANCE EUROPE 3.75% 01.04.2026 Sveitsi Teollisuus 353 880 0,69
HEINEKEN NV 3.5% 19.03.2024 Alankomaat Kulutustavarat 352 860 0,69
IBM CORP 2.875% 07.11.2025 Yhdysvallat Teknologia 348 450 0,68
ENGIE 2.375% 19.05.2026 Ranska Teollisuus 347 400 0,68
SKY PLC 2.500% 15.09.2026 Iso-Britannia Kulutustavarat 344 280 0,67
VODAFONE GROUP PLC 4.650% 20.01.2022 Iso-Britannia Teknologia 343 380 0,67
EQUINOR ASA 1.625% 17.02.2035 Norja Teollisuus 340 830 0,67
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.25% 13.07.2022 Saksa Teknologia 340 290 0,67
MCDONALD'S CORP 1.750% 03.05.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 337 350 0,66
AMERICA MOVIL SAB DE VC 3.259% 22.07.2023 Meksiko Teknologia 336 960 0,66
ENGIE 3% 01.02.2023 Ranska Teollisuus 336 720 0,66
HOLCIM FINANCE LUX SA 2.250% 26.05.2028 Sveitsi Teollisuus 336 510 0,66
GAZPROM OAO 2.949% 24.01.2024 Venäjä Teollisuus 335 190 0,66
SANOFI 1.75% 10.09.2026 Ranska Terveys 335 010 0,66
WPP FINANCE 3.00% 20.11.2023 Iso-Britannia Kulutustavarat 334 800 0,66
ACEA SPA 2.625% 15.07.2024 Italia Teollisuus 333 840 0,65
AIRBUS GROUP FINANCE BV 2.375% 02.04.2024 Ranska Teollisuus 333 270 0,65
CIE DE SAINT-GOBAIN 3.625% 28.03.2022 Ranska Teollisuus 333 270 0,65
APPLE INC 1.625% 10.11.2026 Yhdysvallat Teknologia 332 580 0,65
APRR SA 1.875% 15.01.2025 Ranska Teollisuus 331 500 0,65
PRICELINE GROUP INC/THE 1.8% 03.03.2027 Yhdysvallat Teknologia 330 960 0,65
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12.01.2028 Espanja Teknologia 330 900 0,65
LINDE FINANCE BV 3.875% 01.06.2021 Saksa Teollisuus 324 720 0,64
BERTELSMANN AG 1.75% 14.10.2024 Saksa Kulutustavarat 324 180 0,64
NOVARTIS FINANCE SA 1.125% 30.09.2027 Sveitsi Terveys 322 020 0,63
JOHNSON & JOHNSON 1.15% 20.11.2028 Yhdysvallat Terveys 321 450 0,63
DAIMLER AG 2.375% 12.09.2022 Saksa Kulutustavarat 321 180 0,63
FIDELITY NATL INFO SERV 1.500% 21.05.2027 Yhdysvallat Teknologia 320 280 0,63
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375% 02.12.2024 Iso-Britannia Terveys 320 220 0,63
BMW FINANCE NV 1.125% 10.01.2028 Saksa Kulutustavarat 319 740 0,63
ABBVIE INC 1.375% 17.05.2024 Yhdysvallat Terveys 318 660 0,62
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.125% 04.04.2022 Saksa Kulutustavarat 318 330 0,62
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125& 07.03.2027 Yhdysvallat Terveys 318 120 0,62
ACCOR SA 2.625% 05.02.2021 Ranska Kulutustavarat 316 170 0,62
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.5 % 06.09.2021 Ranska Teollisuus 315 900 0,62
BASF SE 0.875%. 15.11.2027 Saksa Teollisuus 315 840 0,62
THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1.125% 26.05.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 315 330 0,62
BMW FINANCE NV 1.000% 21.01.2025 Saksa Kulutustavarat 315 240 0,62
SNAM SPA 1.25% 28.08.2025 Italia Teollisuus 315 180 0,62
KRAFT HEINZ FOODS CO 1.50% 24.05.2024 Yhdysvallat Kulutustavarat 314 760 0,62
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.625% 16.01.2030 Saksa Kulutustavarat 314 280 0,62
BAYER CAPITAL CORP 1.250% 13.11.2023 Saksa Terveys 313 530 0,61
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.109% 16.02.2023 Iso-Britannia Teollisuus 313 140 0,61
AIR LIQUIDE FINANCE 0.75% 13.06.2024 Ranska Teollisuus 312 150 0,61
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375 % 20.05.2026 Espanja Teollisuus 310 020 0,61
ASTRAZENECA PLC 0.75% 12.05.2024 Iso-Britannia Terveys 309 900 0,61
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12.09.2024 Yhdysvallat Terveys 308 070 0,60
BAT HOLDINGS BV 1.25 % 13.03.2027 Iso-Britannia Kulutustavarat 307 170 0,60
NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375% 18.01.2024 Sveitsi Kulutustavarat 306 750 0,60
IBM CORP 0.375% 31.01.2023 Yhdysvallat Teknologia 304 410 0,60
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05.07.2031 Saksa Rahoitus 303 240 0,59
WALMART STORES INC 4.875% 21.09.2029 Yhdysvallat Kulutustavarat 287 560 0,56
ATLANTIA SPA 1.875% 13.07.2027 Italia Teollisuus 283 830 0,56
OMV AG 3.5% 27.09.2027 Itävalta Teollisuus 251 140 0,49
BHP BILLITON FINANCE LTD 3.250% 24.09.2027 Australia Teollisuus 245 260 0,48
TELIA CO AB 3.875% 01.10.2025 Ruotsi Teknologia 244 360 0,48
ROBERT BOSCH INVESTMENT 2.625% 24.05.2028 Saksa Teollisuus 242 560 0,48
TENNET HOLDING BV 4.625% 21.02.2023 Alankomaat Teollisuus 238 060 0,47
AT&T INC 3.150% 04.09.2036 Yhdysvallat Teknologia 236 460 0,46
PHILIP MORRIS INTL INC 2.875% 03.03.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 234 100 0,46
ELI LILLY & CO 2.125 % 03.06.2030 Yhdysvallat Terveys 233 760 0,46
EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026 Armenia Teknologia 233 300 0,46
AEROPORT PARIS 3.125% 11.06.2024 Ranska Teollisuus 231 780 0,45
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25% 07.03.2039 Yhdysvallat Terveys 231 440 0,45
ORANGE SA 3.125% 09.01.2024 Ranska Teknologia 230 680 0,45
DH EUROPE FINANCE SA 2.5 % 08.07.2025 Yhdysvallat Terveys 227 560 0,45
ROCHE HOLDINGS INC 6.5% 04.03.2021 Sveitsi Terveys 226 980 0,44
REPSOL INTL FINANCE 2.25% 10.12.2026 Alankomaat Teollisuus 226 960 0,44
INNOGY FINANCE BV JVK 6.5% 10.08.2021 Saksa Teollisuus 226 680 0,44
UNILEVER NV 1.625% 12.02.2033 Alankomaat Kulutustavarat 226 100 0,44
VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10.07.23 Saksa Teollisuus 225 380 0,44
CRH FINANCE LTD 3.125% 03.04.2023 Irlanti Teollisuus 224 420 0,44
MERCK & CO INC 1.875% 15.10.2026 Yhdysvallat Terveys 223 640 0,44
TELSTRA CORP LTD 3.75% 16.05.2022 Australia Teknologia 222 840 0,44
ENGIE 3.5% 18.10.2022 Ranska Teollisuus 222 280 0,44
APPLE INC 1.375% 24.05.2029 Yhdysvallat Teknologia 221 000 0,43
TELIA CO AB 4.75% 16.11.2021 Ruotsi Teknologia 219 660 0,43
3M COMPANY 1.5% 09.11.2026 Yhdysvallat Teollisuus 218 560 0,43
ESSITY AB 1.625% 30.03.2027 Ruotsi Kulutustavarat 218 260 0,43
AT&T INC 2.5% 15.03.2023 Yhdysvallat Teknologia 217 740 0,43
DANONE SA 1.208% 03.11.2028 Ranska Kulutustavarat 217 680 0,43
AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375% 21.02.2031 Ranska Teollisuus 217 180 0,43
WESFARMERS LTD 2.75% 02.08.2022 Australia Kulutustavarat 217 000 0,43
INNOGY FINANCE BV 1.5% 31.07.2029 Alankomaat Teollisuus 215 800 0,42
COCA-COLA CO/THE 1.125% 09.03.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 214 480 0,42
IBERDROLA INTL BV 3.5% 01.02.2021 Espanja Teollisuus 214 440 0,42
ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% 04.10.2021 Australia Teollisuus 213 660 0,42
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022 Yhdysvallat Kulutustavarat 213 180 0,42
TENNET HOLDING BV 1.5% 03.06.2039 Alankomaat Teollisuus 213 040 0,42
FORTUM 2.25% 06.09.2022 Suomi Teollisuus 212 840 0,42
AUCHAN HOLDINGS 2.375 % 25.04.2025 Ranska Kulutustavarat 212 180 0,42
FRESENIUS FIN IRELAND PL 1.5% 30.01.2024 Saksa Terveys 211 560 0,41
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 210 060 0,41
MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26.01.2021 Yhdysvallat Kulutustavarat 210 020 0,41
DEUTSCHE POST AG 1.000% 13.12.2027 Saksa Teollisuus 209 880 0,41
DANONE 2.250% 15.11.2021 Ranska Kulutustavarat 208 740 0,41
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.375 % 27.01.2025 Iso-Britannia Kulutustavarat 208 000 0,41
VIVENDI SA 1.125% 24.08.2023 Ranska Kulutustavarat 207 960 0,41
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.875% 30.01.2024 Saksa Teknologia 207 840 0,41
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0.75% 26.05.2024 Ranska Kulutustavarat 207 540 0,41
BAYER AG 1.875% 25.01.2021 Saksa Terveys 206 900 0,41
FCA BANK SPA IRELAND 1.00% 21.02.2022 Italia Rahoitus 205 520 0,40
RENAULT SA 1.000 % 28.11.2025 Ranska Kulutustavarat 198 820 0,39
TELENOR ASA 0.625% 25.09.2031 Norja Teknologia 197 380 0,39
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5% 01.10.2039 Yhdysvallat Teknologia 190 360 0,37
ENBW INTL FINANCE BV 6.125% 07.07.2039 Saksa Teollisuus 189 930 0,37
PHILIP MORRIS INTL INC 1.45% 01.08.2039 Yhdysvallat Kulutustavarat 185 980 0,36
ENI SPA 3.625% 29.01.2029 Italia Teollisuus 130 740 0,26
BOUYGUES SA 4.5% 09.02.2022 Ranska Teollisuus 113 950 0,22
PERNOD RICARD SA 2.125% 27.09.2024 Ranska Kulutustavarat 109 910 0,22


Rahaston tiedot päivitetty 31.12.2019.