Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

EURO CORPORATE BOND  Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 3 724 997 6,50
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.875% 30.03.2027 Saksa Kulutustavarat 958 590 1,67
ENEL FINANCE INTL NV 1.0% 16.09.2024 Italia Teollisuus 735 490 1,28
SIEMENS FINANCE 2.875% 10.03.2028 Saksa Teollisuus 734 460 1,28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.5% 18.04.2030 Belgia Kulutustavarat 651 180 1,14
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.625% 15.01.2024 Saksa Kulutustavarat 649 680 1,13
AT&T INC 3.550% 17.12.2032 Yhdysvallat Teknologia 637 750 1,11
TOTAL CAPITAL SA 2.125% 18.09.2029 Ranska Teollisuus 593 900 1,04
VERIZON COMMUNICATIONS 3.25% 17.02.2026 Yhdysvallat Teknologia 592 200 1,03
ORANGE SA 8.125% 28.01.2033 Ranska Teknologia 572 700 1,00
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1% 17.12.2027 Saksa Teollisuus 540 200 0,94
TOTAL CAPITAL SA 1.375% 19.03.2025 Ranska Teollisuus 536 500 0,94
HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 30.03.2023 Saksa Teollisuus 525 600 0,92
BRITEL 1.125% 10.03.2023 Iso-Britannia Teknologia 515 750 0,90
DAIMLER AG 0.850% 28.02.2025 Saksa Kulutustavarat 507 350 0,88
E.ON SE 0.25% 24.10.2026 Saksa Teollisuus 505 900 0,88
OMV AG 3.5% 27.09.2027 Itävalta Teollisuus 503 480 0,88
RCI BANQUE SA 0.625% 10.11.2021 Ranska Kulutustavarat 498 900 0,87
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3.25% 17.01.2028 Saksa Teknologia 492 640 0,86
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 11.09.2024 Ranska Teollisuus 492 560 0,86
ENI SPA 3.75% 12.09.2025 Italia Teollisuus 484 840 0,85
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27.02.2026 Iso-Britannia Teollisuus 464 000 0,81
SHELL INTERNATIONAL FIN 2.5% 24.03.2026 Alankomaat Teollisuus 461 960 0,81
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25.08.2026 Iso-Britannia Teknologia 456 480 0,80
COCA-COLA CO/THE 1.875% 22.09.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 453 120 0,79
SANOFI 1.375% 21.03.2030 Ranska Terveys 451 040 0,79
ORANGE SA 3.125% 09.01.2024 Ranska Teknologia 450 040 0,78
TELEFONICA EMISIONES SAU 3.987% 23.01.23 Espanja Teknologia 449 240 0,78
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.59% 10.01.2028 Ranska Teollisuus 441 760 0,77
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 13.09.2027 Espanja Teollisuus 439 320 0,77
SAP SE 1.250%. 10.03.2028 Saksa Teknologia 438 840 0,77
SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125% 24.6.2022 Ranska Teollisuus 434 840 0,76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.50% 17.03.2025 Belgia Kulutustavarat 430 360 0,75
BMW FINANCE NV 2.375% 24.01.2023 Saksa Kulutustavarat 429 880 0,75
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.375% 01.02.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 429 880 0,75
HUTCH WHAMPOA FINANCE 3.625% 06.06.2022 Hongkong Kulutustavarat 426 040 0,74
NATURGY FINANCE BV 1.25% 19.04.2026 Espanja Teollisuus 424 000 0,74
DAIMLER AG 1.3750% 11.05.2028 Saksa Kulutustavarat 420 880 0,73
ELECTRICITE DE FRANCE 4.625% 26.04.2030 Ranska Teollisuus 420 570 0,73
CARREFOUR SA 1.750% 15.07.2022 Ranska Kulutustavarat 412 600 0,72
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17.05.2025 Yhdysvallat Teollisuus 390 280 0,68
MICROSOFT CORP 3.125% 06.12.2028 Yhdysvallat Teknologia 387 060 0,68
RTE RESEAU DE TRANSPORT 2.000% 18.04.2036 Ranska Teollisuus 370 590 0,65
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00% 21.11.2030 Japani Terveys 368 430 0,64
SKY PLC 2.500% 15.09.2026 Iso-Britannia Kulutustavarat 351 930 0,61
IBM CORP 2.875% 07.11.2025 Yhdysvallat Teknologia 350 430 0,61
GLENCORE FINANCE EUROPE 3.75% 01.04.2026 Sveitsi Teollisuus 347 310 0,61
EQUINOR ASA 1.625% 17.02.2035 Norja Teollisuus 345 030 0,60
ENGIE 2.375% 19.05.2026 Ranska Teollisuus 342 420 0,60
HEINEKEN NV 3.5% 19.03.2024 Alankomaat Kulutustavarat 341 820 0,60
HOLCIM FINANCE LUX SA 2.250% 26.05.2028 Sveitsi Teollisuus 338 790 0,59
SANOFI 1.75% 10.09.2026 Ranska Terveys 337 950 0,59
APPLE INC 1.625% 10.11.2026 Yhdysvallat Teknologia 337 320 0,59
JOHNSON & JOHNSON 1.15% 20.11.2028 Yhdysvallat Terveys 336 060 0,59
AUTOROUTES DU SUD DE LA 5.625% 04.07.2022 Ranska Teollisuus 333 960 0,58
MCDONALD'S CORP 1.750% 03.05.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 332 580 0,58
TELEFONICA EMISIONES SAU 1.715% 12.01.2028 Espanja Teknologia 332 490 0,58
WPP FINANCE 3.00% 20.11.2023 Iso-Britannia Kulutustavarat 332 400 0,58
NOVARTIS FINANCE SA 1.125% 30.09.2027 Sveitsi Terveys 329 280 0,57
VODAFONE GROUP PLC 4.650% 20.01.2022 Iso-Britannia Teknologia 328 500 0,57
ENGIE 3% 01.02.2023 Ranska Teollisuus 328 230 0,57
PRAXAIR INC 1.625% 01.12.2025 Yhdysvallat Teollisuus 327 690 0,57
AMERICA MOVIL SAB DE VC 3.259% 22.07.2023 Meksiko Teknologia 327 630 0,57
ACEA SPA 2.625% 15.07.2024 Italia Teollisuus 326 940 0,57
APRR SA 1.875% 15.01.2025 Ranska Teollisuus 326 670 0,57
EDP FINANCE BV 2.0% 22.04.2025 Portugali Teollisuus 326 370 0,57
BERTELSMANN AG 1.75% 14.10.2024 Saksa Kulutustavarat 325 770 0,57
ASML HOLDING NV 1.375% 07.07.2026 Alankomaat Teollisuus 325 620 0,57
BMW FINANCE NV 1.125% 10.01.2028 Saksa Kulutustavarat 323 520 0,56
AIRBUS GROUP FINANCE BV 2.375% 02.04.2024 Ranska Teollisuus 322 890 0,56
CIE DE SAINT-GOBAIN 3.625% 28.03.2022 Ranska Teollisuus 322 170 0,56
FIDELITY NATL INFO SERV 1.500% 21.05.2027 Yhdysvallat Teknologia 321 870 0,56
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 1.375% 02.12.2024 Iso-Britannia Terveys 321 600 0,56
DAIMLER AG 2.375% 12.09.2022 Saksa Kulutustavarat 321 300 0,56
BASF SE 0.875%. 15.11.2027 Saksa Teollisuus 321 210 0,56
SNAM SPA 1.25% 28.08.2025 Italia Teollisuus 320 580 0,56
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 1.125& 07.03.2027 Yhdysvallat Terveys 320 310 0,56
FORTUM 2.25% 06.09.2022 Suomi Teollisuus 319 590 0,56
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03.03.2027 Yhdysvallat Teknologia 317 550 0,55
GAZPROM OAO 2.949% 24.01.2024 Venäjä Teollisuus 316 710 0,55
VOLKSWAGEN INTL FIN 1.625% 16.01.2030 Saksa Kulutustavarat 316 680 0,55
BMW FINANCE NV 1.000% 21.01.2025 Saksa Kulutustavarat 315 960 0,55
TERNA SPA 1.00% 10.04.2026 Italia Teollisuus 315 690 0,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.5 % 06.09.2021 Ranska Teollisuus 315 660 0,55
THE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 1.125% 26.05.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 314 670 0,55
BAYER CAPITAL CORP 1.250% 13.11.2023 Saksa Terveys 314 280 0,55
MERCK FIN SERVICES GMBH 0.875% 05.07.2031 Saksa Rahoitus 313 320 0,55
ABBVIE INC 1.375% 17.05.2024 Yhdysvallat Terveys 312 870 0,55
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.109% 16.02.2023 Iso-Britannia Teollisuus 311 100 0,54
AIR LIQUIDE FINANCE 0.75% 13.06.2024 Ranska Teollisuus 310 140 0,54
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0.75% 12.09.2024 Yhdysvallat Terveys 310 050 0,54
ASTRAZENECA PLC 0.75% 12.05.2024 Iso-Britannia Terveys 309 750 0,54
NESTLE FINANCE INTL LTD 0.375% 18.01.2024 Sveitsi Kulutustavarat 307 320 0,54
BAT HOLDINGS BV 1.25 % 13.03.2027 Iso-Britannia Kulutustavarat 305 940 0,53
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27.11.2027 Ranska Kulutustavarat 305 640 0,53
AUCHAN HOLDINGS 2.375 % 25.04.2025 Ranska Kulutustavarat 305 370 0,53
STRYKER CORP 0.75% 01.03.2029 Yhdysvallat Terveys 304 440 0,53
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.104% 15.11.2034 Iso-Britannia Teollisuus 304 350 0,53
IBM CORP 0.375% 31.01.2023 Yhdysvallat Teknologia 304 110 0,53
LA POSTE SA 0.375% 17.09.2027 Ranska Teollisuus 303 810 0,53
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.375 % 20.05.2026 Espanja Teollisuus 303 210 0,53
WALMART STORES INC 4.875% 21.09.2029 Yhdysvallat Kulutustavarat 294 900 0,51
SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.50% 15.10.2031 Alankomaat Teollisuus 286 710 0,50
BHP BILLITON FINANCE LTD 3.250% 24.09.2027 Australia Teollisuus 247 560 0,43
AT&T INC 3.150% 04.09.2036 Yhdysvallat Teknologia 243 680 0,43
TELIA CO AB 3.875% 01.10.2025 Ruotsi Teknologia 242 680 0,42
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS 2.25% 07.03.2039 Yhdysvallat Terveys 241 700 0,42
ROBERT BOSCH INVESTMENT 2.625% 24.05.2028 Saksa Teollisuus 241 020 0,42
ELI LILLY & CO 2.125 % 03.06.2030 Yhdysvallat Terveys 239 280 0,42
RICHEMONT INTERNATIONAL 2% 26.03.2038 Sveitsi Kulutustavarat 236 560 0,41
UNILEVER NV 1.625% 12.02.2033 Iso-Britannia Kulutustavarat 235 980 0,41
PHILIP MORRIS INTL INC 2.875% 03.03.2026 Yhdysvallat Kulutustavarat 230 080 0,40
TENNET HOLDING BV 1.5% 03.06.2039 Alankomaat Teollisuus 228 920 0,40
TENNET HOLDING BV 4.625% 21.02.2023 Alankomaat Teollisuus 228 300 0,40
MERCK & CO INC 1.875% 15.10.2026 Yhdysvallat Terveys 226 280 0,39
INNOGY FINANCE BV JVK 6.5% 10.08.2021 Saksa Teollisuus 226 120 0,39
EMIRATES TELECOM CORP 18.06.2026 Armenia Teknologia 225 300 0,39
APPLE INC 1.375% 24.05.2029 Yhdysvallat Teknologia 225 080 0,39
REPSOL INTL FINANCE 2.25% 10.12.2026 Espanja Teollisuus 224 940 0,39
AUTOROUTES DU SUD DE LA 1.375% 21.02.2031 Ranska Teollisuus 223 640 0,39
CAPGEMINI SE 2.00% 15.04.2029 Ranska Teknologia 223 380 0,39
DH EUROPE FINANCE SA 2.5 % 08.07.2025 Yhdysvallat Terveys 223 180 0,39
DANONE SA 1.208% 03.11.2028 Ranska Kulutustavarat 222 680 0,39
AEROPORT PARIS 3.125% 11.06.2024 Ranska Teollisuus 222 540 0,39
3M COMPANY 1.5% 09.11.2026 Yhdysvallat Teollisuus 222 160 0,39
ENGIE 3.5% 18.10.2022 Ranska Teollisuus 220 980 0,39
VIER GAS TRANSPORT 3.125% 10.07.23 Saksa Teollisuus 220 360 0,38
TELIA CO AB 4.75% 16.11.2021 Ruotsi Teknologia 219 360 0,38
INNOGY FINANCE BV 1.5% 31.07.2029 Saksa Teollisuus 218 220 0,38
CRH FINANCE LTD 3.125% 03.04.2023 Irlanti Teollisuus 218 020 0,38
ESSITY AB 1.625% 30.03.2027 Ruotsi Kulutustavarat 217 860 0,38
ALTRIA GROUP INC 2.20% 15.06.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 215 620 0,38
TELSTRA CORP LTD 3.75% 16.05.2022 Australia Teknologia 215 080 0,38
COCA-COLA CO/THE 1.125% 09.03.2027 Yhdysvallat Kulutustavarat 214 400 0,37
BECTON DICKINSON AND CO 1.90% 15.12.2026 Yhdysvallat Terveys 214 200 0,37
AT&T INC 2.5% 15.03.2023 Yhdysvallat Teknologia 213 540 0,37
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2% 16.08.2022 Yhdysvallat Kulutustavarat 213 240 0,37
ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% 04.10.2021 Australia Teollisuus 212 920 0,37
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1.5% 01.10.2039 Yhdysvallat Teknologia 212 800 0,37
DEUTSCHE POST AG 1.000% 13.12.2027 Saksa Teollisuus 212 680 0,37
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.125% 02.11.2023 Yhdysvallat Kulutustavarat 210 920 0,37
FEDEX CORP 1.625% 11.01.2027 Yhdysvallat Teollisuus 210 320 0,37
WESFARMERS LTD 2.75% 02.08.2022 Australia Kulutustavarat 210 200 0,37
FRESENIUS FIN IRELAND PL 1.5% 30.01.2024 Saksa Terveys 209 220 0,36
DANONE 2.250% 15.11.2021 Ranska Kulutustavarat 208 400 0,36
VIVENDI SA 1.125% 24.08.2023 Ranska Kulutustavarat 208 260 0,36
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.875% 30.01.2024 Saksa Teknologia 207 820 0,36
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0.75% 26.05.2024 Ranska Kulutustavarat 206 520 0,36
UNILEVER NV 0.5% 29.04.2024 Iso-Britannia Kulutustavarat 206 340 0,36
PEPSICO INC 0.50% 06.05.2028 Yhdysvallat Kulutustavarat 206 080 0,36
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC 1.375 % 27.01.2025 Iso-Britannia Kulutustavarat 205 920 0,36
TELENOR ASA 0.625% 25.09.2031 Norja Teknologia 205 660 0,36
DH EUROPE FINANCE 1.35% 18.09.2039 Yhdysvallat Terveys 204 620 0,36
FCA BANK SPA IRELAND 1.00% 21.02.2022 Italia Rahoitus 202 060 0,35
LVMH MOET HENNESSY VUITTON 0.375% 11.02.2031 Ranska Kulutustavarat 201 720 0,35
MMS USA INVESTMENTS INC 1.25% 13.06.2028 Ranska Kulutustavarat 200 720 0,35
EXXON MOBIL CORPORATION 0.835% 26.06.2032 Yhdysvallat Teollisuus 200 380 0,35
PHILIP MORRIS INTL INC 1.45% 01.08.2039 Yhdysvallat Kulutustavarat 199 860 0,35
SHELL INTERNATIONAL FIN 0.50% 08.11.2031 Alankomaat Teollisuus 198 740 0,35
PEUGEOT SA 1.125% 18.09.2029 Ranska Kulutustavarat 191 580 0,33
ENBW INTL FINANCE BV 6.125% 07.07.2039 Saksa Teollisuus 188 700 0,33
ENI SPA 3.625% 29.01.2029 Italia Teollisuus 127 400 0,22
PERNOD RICARD SA 2.125% 27.09.2024 Ranska Kulutustavarat 109 870 0,19
BOUYGUES SA 4.5% 09.02.2022 Ranska Teollisuus 109 310 0,19
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 4.25% 13.07.2022 Saksa Teknologia 108 500 0,19


Rahaston tiedot päivitetty 31.07.2020.