Penningmarknadsfond
Fonden placerar i korta eurodenominerade ränteinstrument. Målet är att hålla ränterisken vid ungefär 3 månader.
De möjliga placeringsobjekten för fonden bestäms utifrån Seligson & Co:s interna kreditkvalitetsbedömning. De faktiska placeringsobjekten väljs ut bland de motparter och placeringsobjekt vars kreditprofil motsvarar fondens målsättningar. Fonden strävar efter att bibehålla det placerade kapitalet under en tidsperiod som motsvarar den genomsnittliga ränterisken samt en jämn avkastning för andelsägarna. Det är möjligt att fonden inte uppnår målen i alla marknadsförhållanden.
Fonden är en standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131. Det här innebär att, såsom för finländska placeringsfonder i allmänhet, fondandelens värde varierar med placeringarnas marknadsvärde.
| Information om fonden | 17.05.2024 |
|---|---|
| Förmögenhet | 353 265 252,59 EUR |
| Portföljens vägda genomsnittliga löptid (WAM) | 100 dagar |
| Portföljens vägda genomsnittliga livslängd (WAL) | 100 dagar |
Av fondens medel kan 72 % tas ut med en bankdags varsel.
| Värdepapper | Marknadsvärde | Maturiteetti | Dagar | Andel % |
|---|---|---|---|---|
| Bankcertifikat | 102 580 040,35 | 29,04 | ||
| Bankcertifikat Aktia 10.06.2024 | 6 984 900,58 | 10.06.2024 | 24 | 1,98 |
| Bankcertifikat Aktia 05.07.2024 | 6 965 729,61 | 05.07.2024 | 49 | 1,97 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 884 107,02 | 23.10.2024 | 159 | 1,95 |
| Bankcertifikat Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 854 795,78 | 04.12.2024 | 201 | 1,94 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 999 316,30 | 22.05.2024 | 5 | 1,70 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 952 206,04 | 01.08.2024 | 76 | 1,68 |
| Bankcertifikat Aktia 28.08.2024 | 5 933 084,76 | 28.08.2024 | 103 | 1,68 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 905 449,12 | 10.10.2024 | 146 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 893 112,10 | 04.11.2024 | 171 | 1,67 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 869 288,02 | 11.12.2024 | 208 | 1,66 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 17.03.2025 | 5 813 547,90 | 17.03.2025 | 304 | 1,65 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 984 300,35 | 19.06.2024 | 33 | 1,41 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 928 515,20 | 26.09.2024 | 132 | 1,40 |
| Bankcertifikat Aktia 30.09.2024 | 4 927 096,80 | 30.09.2024 | 136 | 1,39 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 852 151,80 | 05.03.2025 | 292 | 1,37 |
| Bankcertifikat Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 963 257,56 | 14.08.2024 | 89 | 1,12 |
| Bankcertifikat Aktia 28.10.2024 | 3 929 534,00 | 28.10.2024 | 164 | 1,11 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 978 329,62 | 26.07.2024 | 70 | 0,84 |
| Bankcertifikat Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 961 317,79 | 13.09.2024 | 119 | 0,84 |
| Tidsbundna depositioner | 124 888 379,50 | 35,35 | ||
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 005 172,93 | 10.03.2025 | 297 | 1,98 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 189 126,18 | 24.07.2024 | 68 | 1,75 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 112 458,48 | 29.11.2024 | 196 | 1,73 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 056 580,78 | 31.01.2025 | 259 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 043 671,00 | 10.01.2025 | 238 | 1,71 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 143 386,00 | 29.08.2024 | 104 | 1,46 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 138 072,90 | 27.09.2024 | 133 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 125 373,20 | 18.10.2024 | 154 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 116 231,65 | 03.07.2024 | 47 | 1,45 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 064 797,00 | 14.11.2024 | 181 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 058 652,95 | 03.01.2025 | 231 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 048 772,25 | 14.11.2024 | 181 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 045 653,85 | 23.12.2024 | 220 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 042 556,30 | 30.12.2024 | 227 | 1,43 |
| Tidsbunden deposition Oma Säästöpankki 14.04.2025 | 5 021 536,65 | 14.04.2025 | 332 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 19.02.2025 | 5 016 770,65 | 19.02.2025 | 278 | 1,42 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 126 038,76 | 09.08.2024 | 84 | 1,17 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 114 369,24 | 29.05.2024 | 12 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 102 351,56 | 10.07.2024 | 54 | 1,16 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 11.11.2024 | 4 052 404,04 | 11.11.2024 | 178 | 1,15 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 083 736,90 | 06.06.2024 | 20 | 0,87 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 058 832,19 | 24.05.2024 | 7 | 0,87 |
| Tidsbunden deposition AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 011 758,20 | 11.10.2024 | 147 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 007 464,27 | 24.01.2025 | 252 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 006 570,57 | 02.05.2025 | 350 | 0,85 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 047 670,30 | 28.10.2024 | 164 | 0,58 |
| Tidsbunden deposition Bonum pankki 20.09.2024 | 2 030 104,16 | 20.09.2024 | 126 | 0,57 |
| Tidsbunden deposition Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 018 266,54 | 07.02.2025 | 266 | 0,57 |
| Bankkonton | 137 072 079,29 | 38,80 | ||
| Bankkonto NORDEA | 51 315 897,23 | 14,53 | ||
| Bankkonto SHB | 47 724 926,14 | 13,51 | ||
| Bankkonto RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 32 202 635,66 | 9,12 | ||
| Bankkonto OP | 5 827 740,09 | 0,06 | ||
| Bankkonto TURUN OSUUSPANKKI | 880,17 | 0,00 | ||
| Bankkonto POP | 0,00 | 0,00 | ||
| Fordringar och skulder | -11 275 246,55 | -3,19 | ||
| Fordringar och skulder totalt | -11 275 246,55 | |||
| TOTALT | 353 265 252,59 | |||
Tillbaka till Penningmarknadsfondens presentation