Aasia indeksirahasto – tunnusluvut
| KULUT JA TUNNUSLUVUT | 1.4.2023 – 31.3.2024 |
| Juoksevat kulut | 0,47 % |
| Tuottosidonnainen palkkio | - |
| Kaupankäyntikulut | 0,04 % |
| Kokonaiskulut (TKA) | 0,51 % |
| Salkun kiertonopeus | 18,15 % |
| Indeksipoikkeama (tracking error) | 0,25 % |
| Välityspalkkiot lähipiirille | 0,00 % |
| Lähipiirin omistus (31.3.2024) | 0,17 % |
| Rahaston koko | 146 526 194,00 € |
PRIIP-asetuksen mukaiset kulut ovat avaintietoasiakirjassa.
| TUOTTO JA RISKI | RAHASTO | VERTAILUINDEKSI | ||
| 31.3.2024 | Tuotto | Volatiliteetti | Tuotto | Volatiliteetti |
| 3 kk | 10,75 % | 10,90 % | 10,88 % | 11,59 % |
| Vuoden alusta | 10,75 % | 10,90 % | 10,88 % | 11,59 % |
| 1 vuosi | 20,56 % | 11,89 % | 21,44 % | 12,86 % |
| 3 v | 17,05 % | 13,13 % | 18,82 % | 14,12 % |
| 5 v | 43,63 % | 14,86 % | 47,51 % | 15,63 % |
| 10 v | 96,19 % | 14,97 % | 106,46 % | 16,03 % |
| Perustamispäivästä | -18,74 % | 19,48 % | -4,76 % | 20,50 % |
| Perustamispäivästä p.a. | -0,85 % | -0,20 % | ||