Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 02.05.2024 |
|---|---|
| Varallisuus | 351 492 642,68 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 99 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 99 päivää |
Rahaston varoista 73 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 96 597 411,56 | 27,48 | ||
| Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 | 6 973 214,01 | 10.06.2024 | 39 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 953 215,57 | 05.07.2024 | 64 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 872 696,32 | 23.10.2024 | 174 | 1,96 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 842 006,85 | 04.12.2024 | 216 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 989 101,84 | 22.05.2024 | 20 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 941 687,14 | 01.08.2024 | 91 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 923 152,72 | 28.08.2024 | 118 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 895 627,36 | 10.10.2024 | 161 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 882 977,74 | 04.11.2024 | 186 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 857 994,52 | 11.12.2024 | 223 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 975 669,70 | 19.06.2024 | 48 | 1,42 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 920 447,05 | 26.09.2024 | 147 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 919 084,55 | 30.09.2024 | 151 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 841 630,35 | 05.03.2025 | 307 | 1,38 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 956 668,48 | 14.08.2024 | 104 | 1,13 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 922 726,08 | 28.10.2024 | 179 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 973 039,78 | 26.07.2024 | 85 | 0,85 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 956 471,50 | 13.09.2024 | 134 | 0,84 |
| Määräaikaiset talletukset | 122 863 627,30 | 34,95 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 178 023,78 | 24.07.2024 | 83 | 1,76 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 101 311,50 | 29.11.2024 | 211 | 1,74 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 044 070,90 | 31.01.2025 | 274 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 031 289,94 | 10.01.2025 | 253 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.05.2024 | 5 195 460,70 | 10.05.2024 | 8 | 1,48 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 135 070,15 | 29.08.2024 | 119 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 130 337,80 | 27.09.2024 | 148 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 117 348,10 | 18.10.2024 | 169 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 107 033,05 | 03.07.2024 | 62 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 055 741,50 | 14.11.2024 | 196 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 048 706,80 | 03.01.2025 | 246 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 040 005,70 | 14.11.2024 | 196 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 035 768,80 | 23.12.2024 | 235 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 032 710,40 | 30.12.2024 | 242 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 14.04.2025 | 5 010 587,20 | 14.04.2025 | 347 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 005 899,05 | 19.02.2025 | 293 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 119 347,44 | 09.08.2024 | 99 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 107 877,12 | 29.05.2024 | 27 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 095 250,16 | 10.07.2024 | 69 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 045 295,72 | 11.11.2024 | 193 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 078 762,27 | 06.06.2024 | 35 | 0,88 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 053 972,49 | 24.05.2024 | 22 | 0,87 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 006 899,64 | 11.10.2024 | 162 | 0,86 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 001 398,09 | 24.01.2025 | 267 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 000 000,00 | 02.05.2025 | 365 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 044 338,28 | 28.10.2024 | 179 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 026 978,42 | 20.09.2024 | 141 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 014 142,30 | 07.02.2025 | 281 | 0,57 |
| Tilisopimukset | 137 454 433,98 | 39,11 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 50 654 731,36 | 14,41 | ||
| Tilisopimus SHB | 47 224 926,14 | 13,44 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 36 542 635,66 | 10,40 | ||
| Tilisopimus OP | 3 031 243,45 | 0,09 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 897,37 | 0,00 | ||
| Tilisopimus POP | 0,00 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -5 422 830,16 | -1,54 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -5 422 830,16 | |||
| YHTEENSÄ | 351 492 642,68 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn