Rahamarkkinarahasto
Rahasto sijoittaa lyhyisiin euromääräisiin korkosijoituksiin, korkoriski pyritään pitämään lähellä kolmea kuukautta.
Rahastolle mahdolliset sijoituskohteet määritellään Seligson & Co:n sisäisen luottoluokituksen perusteella. Tosiasialliset sijoituskohteet valitaan niiden vastapuolien ja sijoituskohteiden joukosta, joiden luottoprofiili on rahaston tavoitteiden mukainen. Rahaston tavoitteet ovat pääoman säilyttäminen sen korkosijoitusten keskimääräisen juoksuajan mukaisella sijoitusjaksolla sekä tasainen tuotto osuudenomistajille. Tavoitteisiin ei välttämättä päästä kaikissa korkomarkkinoiden tilanteissa.
Rahasto on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 mukainen tavanomainen rahamarkkinarahasto. Tämä vastaa normaalia suomalaista sijoitusrahastoa eli rahaston osuuden arvo vaihtelee sijoitusten arvonmuutosten myötä.
| Tietoja rahastosta | 15.05.2024 |
|---|---|
| Varallisuus | 352 840 441,19 EUR |
| Salkun painotettu keskimääräinen maturiteetti (WAM) | 97 päivää |
| Salkun painotettu keskimääräinen elinaika (WAL) | 97 päivää |
Rahaston varoista 73 % on yhden pankkipäivän sisällä nostettavia varoja.
| Arvopaperi | Markkina-arvo | Maturiteetti | Päivät | Osuus % |
|---|---|---|---|---|
| Sijoitustodistukset | 96 723 262,44 | 27,41 | ||
| Sijoitustodistus Aktia 10.06.2024 | 6 981 808,89 | 10.06.2024 | 26 | 1,98 |
| Sijoitustodistus Aktia 05.07.2024 | 6 962 369,05 | 05.07.2024 | 51 | 1,97 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 23.10.2024 | 6 881 439,53 | 23.10.2024 | 161 | 1,95 |
| Sijoitustodistus Bonum Pankki 04.12.2024 | 6 851 227,46 | 04.12.2024 | 203 | 1,94 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 22.5.2024 | 5 996 586,42 | 22.05.2024 | 7 | 1,70 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 1.8.2024 | 5 949 512,04 | 01.08.2024 | 78 | 1,69 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.08.2024 | 5 930 809,20 | 28.08.2024 | 105 | 1,68 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 10.10.2024 | 5 903 247,84 | 10.10.2024 | 148 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 04.11.2024 | 5 890 609,44 | 04.11.2024 | 173 | 1,67 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 11.12.2024 | 5 866 068,12 | 11.12.2024 | 210 | 1,66 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 19.06.2024 | 4 982 001,05 | 19.06.2024 | 35 | 1,41 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.09.2024 | 4 926 753,50 | 26.09.2024 | 134 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Aktia 30.09.2024 | 4 925 343,55 | 30.09.2024 | 138 | 1,40 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 05.03.25 | 4 848 718,10 | 05.03.2025 | 294 | 1,37 |
| Sijoitustodistus Säästöpankkien Keskuspankki 14.08.2024 | 3 961 663,56 | 14.08.2024 | 91 | 1,12 |
| Sijoitustodistus Aktia 28.10.2024 | 3 927 900,84 | 28.10.2024 | 166 | 1,11 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 26.07.2024 | 2 976 949,47 | 26.07.2024 | 72 | 0,84 |
| Sijoitustodistus Ålandsbanken 13.09.2024 | 2 960 254,38 | 13.09.2024 | 121 | 0,84 |
| Määräaikaiset talletukset | 124 849 615,39 | 35,38 | ||
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.03.2025 | 7 001 602,16 | 10.03.2025 | 299 | 1,98 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 24.07-2024 | 6 187 576,74 | 24.07.2024 | 70 | 1,75 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 29.11.2024 | 6 110 673,84 | 29.11.2024 | 198 | 1,73 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 31.01.2025 | 6 053 825,82 | 31.01.2025 | 261 | 1,72 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.01.2025 | 6 041 147,82 | 10.01.2025 | 240 | 1,71 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.08.2024 | 5 142 625,85 | 29.08.2024 | 106 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 27.09.2024 | 5 137 478,05 | 27.09.2024 | 135 | 1,46 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 18.10.2024 | 5 124 601,45 | 18.10.2024 | 156 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 03.07.2024 | 5 114 874,70 | 03.07.2024 | 49 | 1,45 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 14.11.2024 | 5 063 544,65 | 14.11.2024 | 183 | 1,44 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 03.01.2025 | 5 056 665,70 | 03.01.2025 | 233 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 14.11.2024 | 5 047 558,65 | 14.11.2024 | 183 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 23.12.2024 | 5 043 795,45 | 23.12.2024 | 222 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 30.12.2024 | 5 040 626,40 | 30.12.2024 | 229 | 1,43 |
| Määräaikainen talletus Oma Säästöpankki 14.04.2025 | 5 018 941,80 | 14.04.2025 | 334 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 19.02.2025 | 5 014 305,60 | 19.02.2025 | 280 | 1,42 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 9.8.2024 | 4 125 244,96 | 09.08.2024 | 86 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 29.05.2023 | 4 113 508,88 | 29.05.2024 | 14 | 1,17 |
| Määräaikainen talletus Säästöpankki Optia 10.07.2024 | 4 101 300,68 | 10.07.2024 | 56 | 1,16 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 11.11.2024 | 4 051 453,48 | 11.11.2024 | 180 | 1,15 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 06.06.2024 | 3 083 070,99 | 06.06.2024 | 22 | 0,87 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.05.2024 | 3 058 185,39 | 24.05.2024 | 9 | 0,87 |
| Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 11.10.2024 | 3 011 322,24 | 11.10.2024 | 149 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 24.01.2025 | 3 006 147,36 | 24.01.2025 | 254 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 02.05.2025 | 3 005 038,41 | 02.05.2025 | 352 | 0,85 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 28.10.2024 | 2 047 299,94 | 28.10.2024 | 166 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Bonum pankki 20.09.2024 | 2 029 863,36 | 20.09.2024 | 128 | 0,58 |
| Määräaikainen talletus Suomen Osuuspankki 7.2.2025 | 2 017 335,02 | 07.02.2025 | 268 | 0,57 |
| Tilisopimukset | 131 366 337,07 | 37,23 | ||
| Tilisopimus NORDEA | 51 658 625,17 | 14,64 | ||
| Tilisopimus SHB | 47 724 926,14 | 13,53 | ||
| Tilisopimus RAHAMARKKINARAHASTO / SEB | 31 842 635,66 | 9,02 | ||
| Tilisopimus OP | 139 269,93 | 0,04 | ||
| Tilisopimus TURUN OSUUSPANKKI | 880,17 | 0,00 | ||
| Tilisopimus POP | 0,00 | 0,00 | ||
| Saamiset ja velat | -98 773,71 | -0,03 | ||
| Saamiset ja velat yhteensä | -98 773,71 | |||
| YHTEENSÄ | 352 840 441,19 | |||
Palaa Rahamarkkinarahaston esittelyyn